BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)

Dezembro/2024

Data de Emissão: 6/5/2025

Exercício: 2024

ATIVO

Nota

Exercício Atual

Exercício Anterior

Ativo Circulante

Caixa e Equivalentes de Caixa

28.771.509,94

30.433.443,61

Créditos a Curto Prazo

1.443.776,27

608.562,08

Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo

78.933.057,61

Estoques

43.520,67

41.758,22

Ativo Não Circulante Mantido para Venda

VPD Pagas Antecipadamente

Total do Ativo Circulante

109.191.864,49

31.083.763,91

Ativo Não Circulante

Realizável a Longo Prazo

4.124.778,92

5.235.583,41

Créditos a Longo Prazo

4.124.778,92

5.235.583,41

Investimentos Temporários a Longo Prazo

Estoques

VPD Pagas Antecipadamente

Investimentos

Imobilizado

102.920.257,22

78.850.584,53

Intangível

Diferido

Total do Ativo Não Circulante

107.045.036,14

83.626.613,19

TOTAL DO ATIVO

216.236.900,63

115.169.931,85

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Passivo Circulante

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo

655.483,70

380.356,83

Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo

Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

890.635,33

1.253.906,93

Obrigações Fiscais a Curto Prazo

70.742,03

10.423,35

Obrigações de Repartições a Outros Entes

Provisões a Curto Prazo

Demais Obrigações a Curto Prazo

814.908,69

462.124,12

Total do Passivo Circulante

2.431.769,75

2.106.810,39

Passivo Não Circulante

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo

3.952.364,45

4.455.616,10

Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo

Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo

Obrigações Fiscais a Longo Prazo

Provisões a Longo Prazo

89.467.427,51

15.400.089,09

Demais Obrigações a Longo Prazo

Resultado Diferido

Total do Passivo Não Circulante

93.419.791,96

19.855.705,19

Patrimônio Líquido

Página 1

Emissão:

06/05/2025 08:49:06

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE TERRA NOVA DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)

Dezembro/2024

Data de Emissão: 6/5/2025

Patrimônio Social e Capital Social

Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital

Reservas de Capital

Ajustes de Avaliação Patrimonial

Reservas de Lucros

Demais Reservas

Resultados Acumulados

120.383.226,92

93.207.416,27

(-) Ações / Cotas em Tesouraria

Total do Patrimônio Líquido

120.383.226,92

93.207.416,27

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

216.236.900,63

115.169.931,85

Página 2

Emissão:

06/05/2025 08:49:06

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE TERRA NOVA DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)

Dezembro/2024

Data de Emissão: 6/5/2025

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

Exercício: 2024

Nota

Exercício Atual

Exercício Anterior

ATIVO (I)

Ativo Financeiro

28.771.509,94

30.433.443,61

Ativo Permanente

187.465.390,69

84.276.934,09

Total do Ativo

216.236.900,63

114.710.377,70

PASSIVO (II)

Passivo Financeiro

5.445.218,19

9.525.609,83

Passivo Permanente

93.454.302,60

19.855.705,19

Total do Passivo

98.899.520,79

29.381.315,02

Saldo Patrimonial (I - II)

117.337.379,84

85.329.062,68

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

Exercício: 2024

Nota

Exercício Atual

Exercício Anterior

ATOS POTENCIAIS ATIVOS

Garantia e Contra garantias recebidas

Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres

50.228.811,51

55.228.811,51

Direitos Contratuais

Outros atos potenciais ativos

Total dos Atos Potenciais Ativos

50.228.811,51

55.228.811,51

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

Garantia e Contra garantias concedidas

Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres

472.174,10

361.049,10

Obrigações Contratuais

30.411.657,34

45.296.852,57

Outros atos potenciais passivos

Total dos Atos Potenciais Passivos

30.883.831,44

45.697.901,67

Página 3

Emissão:

06/05/2025 08:49:06

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE TERRA NOVA DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)

Dezembro/2024

Data de Emissão: 6/5/2025

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Exercício: 2024

Nota

Exercício Atual

Exercício Anterior

FONTES DE RECURSOS

500

Recursos não Vinculados de Impostos

294.634,19

5.014.285,73

540

Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

5.537,65

-322.104,96

550

Transferência do Salário-Educação

201.092,98

-8.885,33

552

Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

535,66

-66,59

553

Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

65.411,84

-42.465,43

569

Outras Transferências de Recursos do FNDE

170.685,83

80.631,05

571

Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

49.046,52

129.447,56

575

Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

5.880,85

5.880,85

599

Outros Recursos Vinculados à Educação

35.210,23

73.253,37

600

Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

60.572,04

556.021,20

601

Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde

2.332,69

17.438,06

602

Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recurso

12.851,92

219.185,85

605

Assistência fi nanceira da Uniãodestinada à complementação aopagamento dos pisos salariais paraprofi ssionais da enfermagem.

134.136,48

91.746,83

621

Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

2.574.821,14

1.388.382,49

631

Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde

52.283,77

65.754,65

660

Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

74.757,00

102.810,18

661

Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social

22.587,95

42.219,30

665

Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social

2.136,80

2.019,89

700

Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União

851.723,92

611.870,86

701

Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados

917.058,96

1.918.500,36

711

Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.

798,50

58.281,02

715

Transferências destinadas ao Setor Cultural - LC n. 195/2022 - Art. 5 - Audiovisual

25.495,53

65.742,98

716

Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC n. 195/2022 - Art. 8 - Demais Setores da Cultura

902,43

26.634,43

750

Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE

41,62

23.736,60

751

Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP

70.461,16

94.867,92

Página 4

Emissão:

06/05/2025 08:49:06

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE TERRA NOVA DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)

Dezembro/2024

Data de Emissão: 6/5/2025

755

Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta

102.491,36

51.712,69

759

Recursos Vinculados a Fundos

287.793,31

272.771,06

800

Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)

12.277.920,76

8.914.439,97

802

Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

748.364,93

1.453.721,12

899

Outros Recursos Vinculados

4.944.875,22

Total das Fontes de Recursos

23.326.291,75

20.907.833,78

*Nota Explicativa:

Página 5

Emissão:

06/05/2025 08:49:06

Homologado