DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA- CONSOLIDADO

Dezembro/2024

Exercício Atual

Exercício Anterior

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

11.519.151,20

7.564.973,56

Receita de Contribuições

8.197.901,63

6.209.694,10

Receita Patrimonial

1.800,00

Receita Agropecuária

Receita Industrial

Receita de Serviços

905.740,58

1.070.647,93

Remuneração das Disponibilidades

2.346.880,95

2.592.578,92

Transferências correntes recebidas

78.599.571,62

66.530.943,71

Outras Receitas/Ingressos Operacionais

12.477.541,32

11.510.918,77

Pessoal e demais despesas

77.974.430,99

62.712.407,14

Juros e encargos da dívida

268.891,49

218.907,95

Transferências concedidas

6.510.914,10

4.796.492,78

Outros desembolsos operacionais

12.673.346,92

10.158.951,95

Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)

16.621.003,80

17.592.997,17

Alienação de bens

1.697.579,60

2.207.338,72

Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos

Outros ingressos de investimentos

Aquisição de ativo não circulante

19.152.182,53

20.700.065,68

Concessão de empréstimos e financiamentos

Emissão:

06/05/2025 14:28:31

Página 1

Homologado

MCASP - 8ª EDIÇÃO

ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE TERRA NOVA DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE

CNPJ: 01.978.212/0001.00

Av Cloves Felicio Vettorato - 0000101 - Centro

Telefone: (066)3534-2500

rh.terranovadonorte@outlook.com

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA- CONSOLIDADO

Dezembro/2024

Outros desembolsos de investimentos

267.360,49

Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)

-17.721.963,42

-18.492.726,96

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Operações de crédito

Integralização do capital social de empresas dependentes

Outros ingressos de financiamentos

Amortização/Refinanciamento da dívida

Outros desembolsos de financiamentos

561.504,82

549.743,28

Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)

-561.504,82

-549.743,28

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)

-1.662.464,44

-1.449.473,07

Caixa e Equivalente de caixa inicial

14.856.087,99

31.882.916,68

Caixa e Equivalente de caixa final

13.193.623,55

30.433.443,61

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas

Exercício Atual

Exercício Anterior

Intergovernamentais

da União

32.274.778,95

27.061.717,91

de Estados e Distrito Federal

34.285.704,49

29.264.966,32

de Municípios

57.970,00

69.740,00

Intragovernamentais

Outras transferências recebidas

11.981.118,18

10.134.519,48

Total das Transferências Recebidas

78.599.571,62

66.530.943,71

Transferências concedidas

Exercício Atual

Exercício Anterior

Intergovernamentais

Emissão:

06/05/2025 14:28:31

Página 2

Homologado

MCASP - 8ª EDIÇÃO

ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE TERRA NOVA DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE

CNPJ: 01.978.212/0001.00

Av Cloves Felicio Vettorato - 0000101 - Centro

Telefone: (066)3534-2500

rh.terranovadonorte@outlook.com

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA- CONSOLIDADO

Dezembro/2024

a União

a Estados e Distrito Federal

a Municípios

a Consórcios Públicos

792.884,46

657.207,00

Intragovernamentais

4.718.075,18

3.236.882,81

Outras transferências concedidas

999.954,46

902.402,97

Total das Transferências Concedidas

6.510.914,10

4.796.492,78

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Exercício Atual

Exercício Anterior

Legislativa

1.847.388,16

1.591.515,62

Judiciária

237.445,80

122.645,66

Essencial à Justiça

Administração

6.391.628,09

4.845.064,13

Defesa Nacional

Segurança Pública

7.300,81

5.066,48

Relações Exteriores

Assistência Social

2.099.816,89

2.274.927,92

Previdência Social

5.475.194,31

4.775.306,52

Saúde

22.616.366,09

16.428.951,41

Trabalho

985.992,39

892.038,26

Educação

19.664.519,68

17.318.550,70

Cultura

1.423.629,14

346.854,81

Direitos da Cidadania

Urbanismo

9.772.197,64

7.026.089,17

Habitação

Saneamento

2.400.813,25

2.050.360,36

Gestão Ambiental

24.900,00

Ciência e Tecnologia

Agricultura

2.326.377,90

2.553.391,99

Emissão:

06/05/2025 14:28:31

Página 3

Homologado

MCASP - 8ª EDIÇÃO

ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE TERRA NOVA DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE

CNPJ: 01.978.212/0001.00

Av Cloves Felicio Vettorato - 0000101 - Centro

Telefone: (066)3534-2500

rh.terranovadonorte@outlook.com

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA- CONSOLIDADO

Dezembro/2024

Organização Agrária

Indústria

97.980,58

33.703,33

Comércio e Serviços

Comunicações

Energia

734.617,84

717.595,02

Transporte

1.299.955,48

1.277.773,11

Desporto e Lazer

593.206,94

427.672,65

Encargos Especiais

Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

77.974.430,99

62.712.407,14

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Exercício Atual

Exercício Anterior

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna

268.891,49

218.907,95

Juros e Correção Monetária da Dívida Externa

Outros Encargos da Dívida

Total dos Juros e Encargos da Dívida

268.891,49

218.907,95

Emissão:

06/05/2025 14:28:31

Página 4

Homologado

MCASP - 8ª EDIÇÃO