BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Dezembro/2024 - CONSOLIDADO

14 de Agosto de 2025

Pref. Terra Nova do Norte

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro/2024 - CONSOLIDADO

Exercício: 2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

Previsão Inicial

Previsão Atualizada

Receitas Realizadas

Saldo

(a)

(b)

(c)

(d) = (c - b)

Receitas Correntes (I)

79.584.000,00

92.977.663,52

13.393.663,52

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

8.985.755,00

11.519.151,20

2.533.396,20

Receita de Contribuições

6.093.441,00

8.197.901,63

2.104.460,63

Receita Patrimonial

1.682.850,00

2.348.680,95

665.830,95

Receita Agropecuária

Receita Industrial

Receita de Serviços

1.202.000,00

905.740,58

-296.259,42

Transferências Correntes

61.329.200,00

69.305.959,28

7.976.759,28

Outras Receitas Correntes

290.754,00

700.229,88

409.475,88

Receitas de Capital (II)

30.416.000,00

10.991.191,94

-19.424.808,06

Operações de Crédito

Alienação de Bens

606.000,00

1.697.579,60

1.091.579,60

Amortização de Empréstimos

Transferências de Capital

29.810.000,00

9.293.612,34

-20.516.387,66

Outras Receitas de Capital

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)

110.000.000,00

103.968.855,46

-6.031.144,54

Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)

Operações de Crédito Internas

Mobiliária

Contratual

Operações de Crédito Externas

Mobiliária

Contratual

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)

110.000.000,00

103.968.855,46

-6.031.144,54

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Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro/2024 - CONSOLIDADO

Exercício: 2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

Previsão Inicial

Previsão Atualizada

Receitas Realizadas

Saldo

(a)

(b)

(c)

(d) = (c - b)

Déficit (VI)

450.000,00

-450.000,00

TOTAL (VII) = (V + VI)

110.000.000,00

110.450.000,00

103.968.855,46

-6.031.144,54

Saldos de Exercícios Anteriores

Recursos Arrecadados em Exercício Anteriores

Superávit Financeiro

Reabertura de Créditos Adicionais

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Dotação Inicial

Dotação Atualizada

Despesas Empenhadas

Despesas Liquidadas

Despesas Pagas

Saldo da Dotação

(e)

(f)

(g)

(h)

(i)

(j) = (f - g)

Despesas Correntes (VIII)

86.749.209,00

93.107.022,40

84.642.735,90

84.291.759,07

82.805.893,46

8.464.286,50

Pessoal e Encargos Sociais

40.811.359,00

43.426.572,84

42.190.227,52

41.526.741,40

1.236.345,32

Juros e Encargos da Dívida

260.000,00

283.054,57

268.891,49

14.163,08

Outras Despesas Correntes

45.677.850,00

49.397.394,99

42.183.616,89

41.832.640,06

41.010.260,57

7.213.778,10

Despesas de Capital (IX)

22.919.350,00

17.242.976,60

16.445.908,22

13.782.314,29

13.616.401,09

797.068,38

Investimentos

22.479.350,00

16.677.813,22

15.884.403,40

13.220.809,47

13.054.896,27

793.409,82

Inversões Financeiras

Amortização da Dívida

440.000,00

565.163,38

561.504,82

3.658,56

Reserva de Contingência (X)

331.441,00

100.001,00

SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)

110.000.000,00

110.450.000,00

101.088.644,12

98.074.073,36

96.422.294,55

9.361.355,88

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BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro/2024 - CONSOLIDADO

Exercício: 2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Dotação Inicial

Dotação Atualizada

Despesas Empenhadas

Despesas Liquidadas

Despesas Pagas

Saldo da Dotação

(e)

(f)

(g)

(h)

(i)

(j) = (f - g)

Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)

Amortização da Dívida Interna

Dívida Mobiliária

Outras Dívidas

Amortização da Dívida Externa

Dívida Mobiliária

Outras Dívidas

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)

110.000.000,00

110.450.000,00

101.088.644,12

98.074.073,36

96.422.294,55

9.361.355,88

Superávit (XIII)

2.880.211,34

TOTAL (XIV) = (XII + XIII)

110.000.000,00

110.450.000,00

103.968.855,46

98.074.073,36

96.422.294,55

9.361.355,88

Reserva do RPPS

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BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro/2024 - CONSOLIDADO

Exercício: 2024

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Inscritos

Em Exercícios Anteriores

Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior

Liquidados

Pagos

Cancelados

Saldo a Pagar

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f) = (a + b - d - e)

Despesas Correntes

18.119,00

1.304.821,29

912.964,87

909.991,54

409.975,43

2.973,32

Pessoal e Encargos Sociais

91.976,91

87.281,04

4.695,87

Juros e Encargos da Dívida

Outras Despesas Correntes

18.119,00

1.212.844,38

825.683,83

822.710,50

405.279,56

2.973,32

Despesas de Capital

757.790,46

5.392.355,61

5.815.526,04

300.961,04

33.658,99

Investimentos

757.790,46

5.392.355,61

5.815.526,04

300.961,04

33.658,99

Inversões Financeiras

Amortização da Dívida

TOTAL

775.909,46

6.697.176,90

6.728.490,91

6.725.517,58

710.936,47

36.632,31

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BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro/2024 - CONSOLIDADO

Exercício: 2024

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Inscritos

Em Exercícios Anteriores

Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior

Pagos

Cancelados

Saldo a Pagar

(a)

(b)

(c)

(d)

(e) = (a + b - c - d)

Despesas Correntes

1.108.935,79

1.028.629,95

73.698,19

6.607,65

Pessoal e Encargos Sociais

415.238,49

414.900,81

337,68

Juros e Encargos da Dívida

Outras Despesas Correntes

693.697,30

613.729,14

73.360,51

6.607,65

Despesas de Capital

549.261,37

Investimentos

549.261,37

Inversões Financeiras

Amortização da Dívida

TOTAL

1.658.197,16

1.577.891,32

73.698,19

6.607,65

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