Aos trinta dias do mês de julho de 2025 ( 30/07/2025), às horas da tarde as (13:00 horas) reuniram-se na sala do ITIPREV próxima á praça FREI LIBERATO KETERRER, Nº 311, os membros do conselho fiscal do ITIPREV Presidente Srª. Edivaldo Pereira Silveira e Secretaria Sr.ª Edevane Inácio da Cruz , fazer a ata referente ao mês de JULHO/2025, após as considerações inicias, no BANCO DO BRASIL, na conta 20543-5 da agencia 2186-5, aberta para pagamentos de despesas, com aplicação no Fundo BB Prev Fluxo RF , saldo Anterior R$ 1.287.101,25, para pagamento da Agenda Assessoria, Internet, Dataprev, totalizando um valor de despesas R$ 37.456,22, houve um rendimento de 1,1894% no valor R$ 15.028,05, saldo atual no valor de R$ 1.264.673,08. Na conta do Banco do Brasil AGENCIA 21086-5 E CONTA CORRENTE 1010-3 usada para pagamento de benefícios (folha de pagamento) e ( consignados ) e (transferências para conta do Banco SICRED), Corrente 1010-3 aplicado no , BB Previd Fluxo RF – saldo anterior no valor de R$ 383.571,81 conta corrente usada para despesas de (folha de pagamento), ( consignados ) e (transferências para conta do Banco SICRED) e taxas bancarias , Despesas com a folha de pagamento no dia 23/07/2025 o valor de R$422.419,89 e descontos em folha com imposto de renda totalizando um valor de R$ 41.121,08.Na aplicações fundos de investimentos começando pelo Banco do Brasil Ag: 2186-5 Conta1010-3 , no fundo BB Previd Fluxo RF, saldo anterior no valor R$ 6.675.107,49, houve um rendimento de 1,1894 % no valor de R$ 77.457,74, totalizando um saldo atual no valor de R$ 5.908.163,89, no fundo PREVID RF IMA-B 5, saldo anterior R$ 4.145.444,59, houve um rendimento de 0,2801% no valor de R$ 11.663,97 totalizando um saldo atual no valor de R$ 4.174.817,51, no fundo BB PREVID RF IRF-M, saldo anterior R$ 3.423.586,90, houve um rendimento de 0,2638% no valor R$ 9.033,30 totalizando um saldo atual no valor de R$ 3.432.620,20, no fundo BB PREVID IMA-B TP, saldo anterior R$ 3.629.607,68, houve rendimento de -0,7823% no valor R$ -28.394,61 totalizando um saldo atual no valor de R$ 3.601.213,07, fundo Ações Governança, saldo anterior de R$ 916.227,26, houve um rendimento de -4,2376% no valor R$ -38.826,62, totalizando um saldo atual no valor de R$ 877.400,64, no fundo BB Previd RF IMAB 5+, saldo anterior R 3.217.655,34 houve um rendimento de -1,4892% no valor R$ -47.919,70, totalizando um saldo atual no valor de R$ 3.169.735,64, no fundo BB Prev RF Ret Total, saldo anterior de R$ 7.027.041,16,houve um rendimento de 1,2558% no valor R$ 93.552,37, totalizando um saldo atual no valor de R$ 8.235.307,89. Na conta do banco do Brasil Agencia 2186-5 e conta corrente 21878-2 (conta destinada para a movimentação dos consignados do ITIPREV), saldo anterior de R$ 35.420,26, despesas com consignados e IR no valor de R$ 1.977,25, e no dia 17/07/2025 houve transferência de antecipação de pagamento de consignados nos valores de R$ 762,45 e repasse no dia 03/07/2025 da prefeitura municipal de Itiquira referente aos consignados no valor de R$30.738,65 e 31/07/2025 da câmara municipal de Itiquira referente aos consignados no valor de R$ 2.173,78, saldo atual no de valor de R$ 41.377,87.Informações dos Valores de Consignado na Competência de JULHO/2025, Aplicação inicial no dia 02/07/2025 no banco do Brasil Agencia 2186-5 conta 21878-2 conta destinada aos consignados, referente aos recebimentos e pagamentos de consignados foi realizado aplicações em dois (02) fundos destinados para aplicar os recebimento dos consignados e outro para movimentação de pagamentos de consignados e despesas , o primeiro fundo para pagamentos , no fundo BB Previd Fluxo RF,( pagamentos e despesas) sendo aplicado o valor inicial de R$ 1.000,00 houve um rendimento de 1,1894% no valor R$ 10,83, totalizando um saldo atual no valor de R$ 1.010,83.e aplicação do recebimento dos consignados no fundo BB Previd RF Perfil houve uma aplicação inicial no dia 02/07/2025 no valor de R$ 32.443,01 houve um rendimento de 1,2927% no valor de R$ 381,73 totalizando um saldo atual no valor de R$ 32.824,7.No banco da Caixa Econômica Federal : Agencia 4465 e Conta Corrente 4.2 , na conta corrente no dia 29/07/2025 houve resgate para pagamento de consignado em folha no valor R$ 37.258,11.As Aplicações no fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B RF LP ,saldo anterior de R$ 3.417.508,65,houve um rendimento - 0,81% valor R$ 6.991,45,totalizando um saldo atual no valor de R$ 3.410.517,20,no fundo CAIXA FI BRASIL IMA – B5 TP RF LP, saldo anterior R$ 4.556.435,83 no dia 29/07/2025 ,houve um resgate para pagamento de consignado em folha no valor R$ 37.258,11, sendo que houve rendimento de 1,1650% no valor R$ 53.080,84, totalizando um saldo atual no valor de R$ 4.609.516,67, no fundo FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP , saldo anterior R$ 2.488.040,42, houve um rendimento de 0,55% no valor R$ 11.367,21,totalizando um saldo atual no valor de R$ 2.499.407,63, no fundo CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF saldo anterior R$ 2.792.549,37, houve um rendimento de 1,25% no valor R$ 19.935,38, totalizando um saldo atual no valor de R$ 2.812.484,75 no fundo CAIXA FI BRASIL IMA- B5 + TP RF LP, saldo anterior R$ 1.018.498,21 sendo que houve rendimento de - 1,49% no valor de R$ 5.482,66 totalizando um saldo atual no valor de R$ 1.013.015,55, no fundo da CAIXA FI BRASIL IRF – M1 + TP RF LP , saldo anterior de R$ 3.555.168,74, tendo um rendimento ao mês de - 0,25% no valor R$ 14.607,93, totalizando um saldo atual no valor de R$ 3.569.776,67, no fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2ª RF LP , saldo anterior no valor de R$ 2.712.595,77, tendo um rendimento ao mês 0,65% no valor R$ 12.948,13 totalizando um saldo atual no valor de R$ 2.725.543,90.Nas aplicações do banco BANCO SICRED : na conta do banco SICRED conta 35212-8 agencia 0809. Aplicações dos fundos de investimentos conta 35212-8 ,sendo que no fundo SICREDI FIRF LIQ EMP REF. saldo anterior R$ 5.400.956,23, houve uma aplicação no valor de R$ 400.000,00, tendo um rendimento ao mês 1,28% no valor R$ 71.871,15, totalizando um saldo atual no valor de R$ 5.872.827,38, no Fundo FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP ,saldo anterior R$ 2.080.815,13,tendo um rendimento ao mês 0,30% no valor R$ 6.262,54, totalizando um saldo atual no valor de R$ 2.087.077,67, Fundo SICRED FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B LP, saldo anterior de R$ 2.138.358,22 tendo um rendimento ao mês de -0,80 % no valor R$ 17.124,18,totalizando um saldo atual no valor de R$ 2.121.234,04, no SICREDI TAXA SELIC FIC FIRF LP, saldo anterior R$ 2.163.345,34, houve um rendimento de 1,27% no valor R$ 27.500,51, totalizando um saldo atual no valor de R$ 2.190.845,85. Na conta do SICREDI AGENCIA AG: 0809 CONTA 38423-3 , no fundo SICREDI FIRF LIQ EMP REF, saldo anterior R$ 3.634.906,82, houve uma aplicação no valor de R$300.000,00,sendo que houve um um rendimento de 1,28% o valor de R$ 48.499,28,totalizando um saldo atual no valor de R$ 3.983.406,10, no BANCO DO BRASIL, na conta 00000001010-3 da agencia 2186-5, houve um Ordem Bancária do ESTADO DO MATO GROSSO para o ITIPREV no dia 02/07/2025 no valor de R$ 211,49, e outra no dia 31/07/2025 no valor de R$ 211,49.No dia 07/07/2025 houve um Ordem Bancária do SP-SEC DA FAZENDA E PL no valor de R$ 322,64 houve um repasse da Prefeitura Municipal de Itiquira no dia 15/07/2025 no valor de R$ 1.071.076,33, Câmara Municipal de Itiquira -MT no dia 07/07/2025 houve um repasse no valor de R$ 21.782,41, no dia 14/07/2025 houve um repasse para (ITIPREV) na conta agencia 2186-5 conta corrente 21878-2 conta destinada a movimentação para os consignados realizados pelo ITIPREV ,houve uma transferência no dia 14/07/2025 no valor de R$ 3.646,24 pagamento de consignados. No dia 08/07/2025 houve outro repasse para Banco Sicredi referente aos consignados no valor de R$ 8.079,75,houve outro repasse para Banco do Brasil referente ao CONVENIO CONSIG ITIPREV no valor de R$ 10.319,86. No dia 31/07/2025 saldo atual na conta corrente do banco do brasil 1010-3 o valor de R$ 22.133,09. Nada mais havendo a tratar, as (14h30min) deu-se por encerrada o certame, cuja ata vem redigida e assinada por mim, secretária, pelo presidente e pelos membros do Conselho Previdenciário.

Edivaldo Pereira Silveira

Presidente

Edevane Inácio da Cruz

Secretária

Membros :

Sâmia Conceição Campos                                   Marcos Celio de Freitas 

Maria de Fatima Gomes da Silva                             Cristiane Rossoni

Silvana Maria Rossoni                                    Rosangela de Carvalho Frederico