Aos trinta dias do mês de setembro de 2025 ( 30/09/2025), às (17:00 horas) da tarde reuniram-se na sala do ITIPREV próxima á praça FREI LIBERATO KETERRER, Nº 311, os membros do conselho fiscal do ITIPREV Presidente Srª. Edivaldo Pereira Silveira e Secretaria Sr.ª Edevane Inácio da Cruz , fazer a ata referente ao mês de SETEMBRO/2025, após as considerações inicias, no BANCO DO BRASIL, na conta 20543-5 da agencia 2186-5, aberta para pagamentos de despesas, com aplicação no Fundo BB Prev Fluxo RF , saldo Anterior R$ 1.248.028,14, para pagamento da Agenda Assessoria, Internet, Dataprev e Staf , totalizando um valor de despesas R$56.593,25, houve um rendimento de 1,1345% no valor R$ 23.973,04, saldo atual no valor de R$ 2.443.260,65. Na conta do Banco do Brasil AGENCIA 21086-5 E CONTA CORRENTE 1010-3 usada para pagamento de benefícios (folha de pagamento) e ( consignados ) e (transferências para conta do Banco SICRED), aplicado no , BB Previd Fluxo RF – saldo anterior na conta corrente no valor de R$ 644.009,03, despesas de (folha de pagamento), ( consignados ) e taxas bancarias no valor de R$ 448,80 , folha de pagamento R$ 425.380,08 e pagamento com IR no valor de R$ 43.079,68, consignados totalizando o valor de R$ 24.733,14 na conta agencia 2186-5 conta corrente 21878-2 conta destinada a movimentação para os consignados realizados pelo ITIPREV transferência no valor de R$ 12.609,73 pagamento da Agenda assessoria e IR no valor de R$ 910,18, houve um repasse no dia 05/09/2025 prefeitura municipal de Itiquira no valor de R$38.295,59 e no dia 08/09/2025 repasse do Fundo Municipal Itiprev o valor de R$4.468,34 e no dia 30/09/2025 repasse da câmara municipal no valor de R$ 2.173,78 . Banco do Brasil Ag: 2186-5 Conta1010-3 , no fundo BB Previd Fluxo RF, saldo anterior no valor R$ 5.971.877,39, houve um rendimento de 1,1345% no valor de R$ 57.653,39, totalizando um saldo atual no valor de R$ 4.802.364,90, no fundo PREVID RF IMA-B 5, saldo anterior R$ 4.223.636,98, houve um rendimento de 0,6446% no valor de R$ 27.229,31totalizando um saldo atual no valor de R$ 4.250.866,29, no fundo BB PREVID RF IRF-M, saldo anterior R$ 3.489.491,63, houve um rendimento de 1,2133% no valor R$ 42.340,89 totalizando um saldo atual no valor de R$ 3.531.832,52, no fundo BB PREVID IMA-B TP, saldo anterior R$ 3.631.221,19, houve rendimento de 0,5245% no valor R$ 19.049,24 totalizando um saldo atual no valor de R$ 3.650.270,43, fundo Ações Governança, saldo anterior de R$ 934.117,95, houve um rendimento de 3,3897% no valor R$ 31.664,54, totalizando um saldo atual no valor de R$ 965.782,49, no fundo BB Previd RF IMAB 5+, saldo anterior R 3.186.745,08 houve um rendimento de 0,4408% no valor R$ 14.049,42, totalizando um saldo atual no valor de R$ 3.200.794,50, no fundo BB Prev RF Ret Total, saldo anterior de R$ 8.322.760,10,houve 08/09/2025 APLICAÇÃO no valor de R$ 292.999,78 um rendimento de 1,1561% no valor R$ 98.703,53, totalizando um saldo atual no valor de R$ 8.714.463,41. Na conta do banco do Brasil Agencia 2186-5 e conta corrente 21878-2 no Fundo BB Previd Fluxo RF (conta destinada para a movimentação dos consignados do ITIPREV), saldo anterior de R$ 3.488,52,houve um rendimento 1,1345% valor R$ 42,06,totalizando um saldo atual no valor de R$ 1.637,72 e no Fundo BB Previd RF Perfil (conta destinada para a aplicação dos consignados do ITIPREV) saldo anterior de R$ 63.509,84,houve uma 08/09/2025 APLICAÇÃO 75.000,00 e um rendimento 1,2391% no valor de R$ 1.457,54,totalizando um saldo atual no valor de R$ 139.967,38.No banco da Caixa Econômica Federal : Agencia 4465 e Conta Corrente 4.2 , no dia 01/09/2025 houve um resgate do consignado referente a agosto no valor de R$ 37.663,74 e no dia 30/09/2025 houve um resgate do consignado referente a setembro no valor de R$ 37.663,74 e tarifa no valor de R$ 69,00 na Aplicações no fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B RF LP ,saldo anterior de R$ 3.438.416,19,houve um rendimento 0,5188% no valor de R$ 17.837,99,totalizando um saldo atual no valor de R$ 3.456.254,18,no fundo CAIXA FI BRASIL IMA – B5 TP RF LP, saldo anterior R$ 4.609.516,67 houve um resgate para pagamento de consignado no valor de R$ 75.258,49 , sendo que houve rendimento de 0,6384% no valor R$ 29.166,71, totalizando um saldo atual no valor de R$ 4.563.424,89, no fundo FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP , saldo anterior R$ 2.528.932,24, houve um rendimento de 1,0524% no valor R$ 26.614,00,totalizando um saldo atual no valor de R$ 2.555.546,24, no fundo CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF saldo anterior R$ 2.844.924,75, houve um rendimento de 1,2113% no valor R$ 34.460,91, totalizando um saldo atual no valor de R$ 2.879.385,66 no fundo CAIXA FI BRASIL IMA- B5 + TP RF LP, saldo anterior R$ 1.018.355,56 sendo que houve rendimento de 0,4426% no valor de R$ 4.507,24 totalizando um saldo atual no valor de R$ 1.022.862,80, no fundo da CAIXA FI BRASIL IRF – M1 + TP RF LP , saldo anterior de R$ 3.637.733,69, tendo um rendimento ao mês de 1,2573% no valor R$ 45.737,62, totalizando um saldo atual no valor de R$ 3.683.471,31, no fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2ª RF LP , saldo anterior no valor de R$ 2.757.728,26, tendo um rendimento ao mês 0,5999% no valor R$ 16.542,81totalizando um saldo atual no valor de R$ 2.774.271,07.Nas aplicações do banco BANCO SICRED : na conta do banco SICRED conta 35212-8 agencia 0809. Houve uma transferência da conta do Banco do Brasil 1010-3 no dia 04/09/2025 no valor de R$ 350.000,00 e uma transferência para a conta do SICRED 38432-3 no valor de R$ 150.000,00 para aplicação no SICREDI LIQ EMP FIRF REF e no dia 04/09/2025 na conta do Sicredi 35212-8 houve uma aplicação no SICREDI LIQ EMP FIRF REF no valor de R$ 200.000,00. No fundo de investimentos conta 35212-8 ,sendo que no fundo SICREDI FIRF LIQ EMP REF. saldo anterior R$ 5.939.893,88, tendo um rendimento ao mês 1,22% no valor R$ 74.519,06, totalizando um saldo atual no valor de R$ 6.214.412,94, no Fundo FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP ,saldo anterior R$ 2.123.434,65,tendo um rendimento ao mês 1,14% no valor R$ 24.267,08,totalizando um saldo atual no valor de R$ 2.147.701,73, Fundo SICRED FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B LP, saldo anterior de R$ 2.138.062,91 tendo um rendimento ao mês de 0,51% no valor R$ 10.801,69,totalizando um saldo atual no valor de R$ 2.148.864,60, no SICREDI TAXA SELIC FIC FIRF LP, saldo anterior R$ 2.215.741,76, houve um rendimento de 1,21% no valor R$ 26.909,20, totalizando um saldo atual no valor de R$ 2.242.650,96. Na conta do SICREDI AGENCIA AG: 0809 CONTA 38423-3 , no fundo SICREDI FIRF LIQ EMP REF, saldo anterior R$ 4.028.895,79, no dia 05/09/2025 houve uma aplicação no valor de R$ 150.000,00 tendo um rendimento de 1,22% no valor de R$ 50.604,52,totalizando um saldo atual no valor de R$ 4.229.500,31, no BANCO DO BRASIL, na conta 00000001010-3 da agencia 2186-5, houve um Ordem Bancária do SP-SEC DA FAZENDA E PL para o ITIPREV no dia 05/09/2025 no valor de R$ 322,64 e outra ordem bancaria no valor de R$ 211,49 ,houve um repasse da Prefeitura Municipal de Itiquira no dia 17/09/2025 no valor de R$ 1.083.955,98, e outro repasse da Câmara Municipal de Itiquira -MT no dia 30/09/2025 houve um repasse no valor de R$ 17.732,74, saldo na conta corrente do banco do brasil 1010-3 até o dia 30/09/2025 o valor de R$ 614.250,96. Nada mais havendo a tratar, as (19h12min) deu-se por encerrada o certame, cuja ata vem redigida e assinada por mim, secretária, pelo presidente e pelos membros do Conselho Previdenciário.

Edivaldo Pereira Silveira

Presidente

Edevane Inácio da Cruz

Secretária

Membros :

Sâmia Conceição Campos                       Maria de Fatima Gomes da Silva 

Marcos Celio de Freitas                          Silvana Maria Rossoni 

 Cristiane Rossoni

 Rosangela de Carvalho Frederico