BALANÇO FINANCEIRO - OUTUBRO/2025 - SERRAPREV
SERRAPREV - INSTI. MUNIC. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. DE TANGARA DA SERRA
Anexo 13 - Balanço Financeiro Liquidado
Período: OUTUBRO/2025
| INGRESSOS | DISPÊNDIOS | ||||
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 61.494.261,87 | 54.695.822,64 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 29.735.119,59 | 26.100.425,35 |
| VINCULADA | 61.533.020,55 | 54.696.433,94 | VINCULADA | 29.735.119,59 | 26.100.425,35 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 61.533.020,55 | 54.696.433,94 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 29.735.119,59 | 26.100.425,35 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 38.758,68 | 611,30 | |||
| PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) | 23.871.348,62 | 21.076,092,68 | |||
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) | 51.404.879,37 | 33.888.032,38 | |||
| REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSO | 40.665.082,64 | 25.166.963,51 | CONSIGNAÇÕES | 6.368.843,26 | 5.399.391,68 |
| CONSIGNAÇÕES | 6.368.843,26 | 5.420.140,60 | CONSIGNAÇÕES | 2.531.882,90 | 2.427.045,32 |
| CONSIGNAÇÕES | 2.532.255,90 | 2.427.390,26 | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS | 6.887.427,47 | 8.309.023,11 |
| FORNECEDORES NACIONAIS | 22.818,85 | 1.142,40 | PIS/PASEP A RECOLHER | 73.594,36 | 96.510,22 |
| PIS/PASEP A RECOLHER | 3.444,39 | 52.802,55 | DEPOSITOS JUDICIAIS | 4.096,84 | 0,00 |
| DEPOSITOS JUDICIAIS | 4.096,84 | 0,00 | CONSIGNAÇÕES | 2.832,79 | 2.748,15 |
| CONSIGNAÇÕES | 2.832,80 | 2.748,15 | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DO RPPS | 8.002.671,00 | 4.841.374,20 |
| EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DO RPPS | 1.805.504,69 | 816.844,91 | |||
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | 295.660.856,93 | 249.134.878,69 | SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) | 354.953.529,96 | 290.542.215,68 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 2.604.655,03 | 5.098.134,69 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 9.323.059,22 | 3.479.902,36 |
| APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA | 240.816.638,05 | 203.238.687,07 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA | 283.972.958,35 | 237.060.860,88 |
| APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL | 52.239.563,85 | 40.798.056,93 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL | 61.657.512,39 | 50.001.452,44 |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 408.559.998,17 | 337.718.733,71 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 408.559.998,17 | 337.718.733,71 |
LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA
KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC MT-017620/O-4