LEI N°. 1183/2025
22 de Dezembro de 2025
DE 19 DE DEZEMBRO DE 2025.
“DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO POR TENDÊNCIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”
ELZA DIVINA BORGES GOMES, Prefeita Municipal de Ribeirão Cascalheira - MT, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação, considerando-se a Tendência do Exercício, até o limite de R$ 10.300.000,00 (dez milhões e trezentos mil reais) na Lei no Orçamento Programa de 2025, LOA nº 1097/2024, nos termos do exposto nos § 3º e 4º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, proveniente das transferências compulsórias constitucionais federais e estaduais, e da metodologia de cálculo por Fonte de Recurso e Estimativa por Receitas Arrecadadas por Fonte de Recurso, exarada no Anexo I desta Lei.
Art. 2º Para cobrir o crédito aberto no artigo anterior serão utilizados os recursos mencionados no § único do artigo 1º, conforme § 1º e do artigo 43 da Lei 4.320/64 Inciso II, os resultantes do Excesso de Arrecadação por fonte de recursos.
§1º - Para finalidade, ficam alterados os anexos conforme a Lei 1097/2024, adicionando valor as despesas a seguir detalhadas:
|
Órgão |
02 |
Gabinete do Prefeito |
||||||
|
Unidade |
001 |
Gabinete do Prefeito |
||||||
|
Função |
04 |
Administração |
||||||
|
Subfunção |
122 |
Administração Geral |
||||||
|
Programa |
0003 |
Administração Geral |
||||||
|
Atividade |
20004 |
Manut/Encargos com os Serviços do GAB Prefeito |
||||||
|
Elemento Despesa |
Descrição |
Fonte/Detalhamento |
VALOR |
|||||
|
3.1.90.00.00.00 |
Aplicações Diretas |
1.500.0000000 |
275.786,77 |
|||||
|
3.1.91.00.00.00 |
Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes do Orçamento |
1.500.0000000 |
100.000,00 |
|||||
|
TOTAL |
375.786,77 |
|||||||
|
Órgão |
02 |
Gabinete do Prefeito |
||||||
|
Unidade |
001 |
Gabinete do Prefeito |
||||||
|
Função |
04 |
Administração |
||||||
|
Subfunção |
122 |
Administração Geral |
||||||
|
Programa |
0003 |
Administração Geral |
||||||
|
Atividade |
20008 |
Manut/Encargos com a Unid. Municipal de Cadastro - UMC |
||||||
|
Elemento Despesa |
Descrição |
Fonte/Detalhamento |
VALOR |
|||||
|
3.1.90.00.00.00 |
Aplicações Diretas |
1.500.0000000 |
20.069,83 |
|||||
|
3.1.91.00.00.00 |
Aplicações Diretas |
1.500.0000000 |
10.069,83 |
|||||
|
TOTAL |
30.139,66 |
|||||||
|
Órgão |
03 |
Secretaria Municipal Administração |
||||||
|
Unidade |
001 |
Secretaria Municipal Administração |
||||||
|
Função |
04 |
Administração |
||||||
|
Subfunção |
122 |
Administração Geral |
||||||
|
Programa |
0003 |
Administração Geral |
||||||
|
Atividade |
20009 |
Manut/Encargos com Sec. Administração e Unidades |
||||||
|
Elemento Despesa |
Descrição |
Fonte/Detalhamento |
VALOR |
|||||
|
3.1.90.00.00.00 |
Aplicações Diretas |
1.500.0000000 |
170.537,81 |
|||||
|
3.1.91.00.00.00 |
Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes do Orçamento |
1.500.0000000 |
74.910,42 |
|||||
|
TOTAL |
245.448,23 |
|||||||
|
Órgão |
03 |
Secretaria Municipal Administração |
||||||
|
Unidade |
001 |
Secretaria Municipal Administração |
||||||
|
Função |
04 |
Administração |
||||||
|
Subfunção |
122 |
Administração Geral |
||||||
|
Programa |
0003 |
Administração Geral |
||||||
|
Atividade |
20010 |
Manut/Encargos com Serviços de Recursos Humanos |
||||||
|
Elemento Despesa |
Descrição |
Fonte/Detalhamento |
VALOR |
|||||
|
3.1.90.00.00.00 |
Aplicações Diretas |
1.500.0000000 |
170.537,81 |
|||||
|
3.1.91.00.00.00 |
Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes do Orçamento |
1.500.0000000 |
74.910,42 |
|||||
|
TOTAL |
245.448,23 |
|||||||
|
Órgão |
03 |
Secretaria Municipal Administração |
||||||
|
Unidade |
001 |
Secretaria Municipal Administração |
||||||
|
Função |
04 |
Administração |
||||||
|
Subfunção |
122 |
Administração Geral |
||||||
|
Programa |
0003 |
Administração Geral |
||||||
|
Atividade |
20011 |
Manut/Encargos com Serviços Almoxarifado |
||||||
|
Elemento Despesa |
Descrição |
Fonte/Detalhamento |
VALOR |
|||||
|
3.1.90.00.00.00 |
Aplicações Diretas |
1.500.0000000 |
170.537,81 |
|||||
|
3.1.91.00.00.00 |
Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes do Orçamento |
1.500.0000000 |
74.910,42 |
|||||
|
TOTAL |
245.448,23 |
|||||||
|
Órgão |
04 |
Secretaria Municipal Finanças |
||||||
|
Unidade |
001 |
Secretaria Municipal Finanças |
||||||
|
Função |
04 |
Administração |
||||||
|
Subfunção |
123 |
Administração Financeira |
||||||
|
Programa |
0056 |
Gestão Financeiro |
||||||
|
Atividade |
20014 |
Manut/Encargos com Secretaria de Finanças e Unidades |
||||||
|
Elemento Despesa |
Descrição |
Fonte/Detalhamento |
VALOR |
|||||
|
3.1.90.00.00.00 |
Aplicações Diretas |
1.500.0000000 |
80.000,00 |
|||||
|
3.1.91.00.00.00 |
Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes do Orçamento |
1.500.0000000 |
200.000,00 |
|||||
|
TOTAL |
280.000,00 |
|||||||
|
Órgão |
05 |
Secretaria Municipal de Educação |
||||||
|
Unidade |
001 |
Gabinete do Secretário |
||||||
|
Função |
04 |
Administração |
||||||
|
Subfunção |
122 |
Administração Geral |
||||||
|
Programa |
0145 |
Gestão Educacional |
||||||
|
Atividade |
20034 |
Manut/Encargo com os Servi do GAB Sec. De Educação |
||||||
|
Elemento Despesa |
Descrição |
Fonte/Detalhamento |
VALOR |
|||||
|
3.1.90.00.00.00 |
Aplicações Diretas |
1.500.0000000 |
50.000,00 |
|||||
|
3.1.91.00.00.00 |
Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes do Orçamento |
1.500.0000000 |
100.000,00 |
|||||
|
TOTAL |
150.000,00 |
|||||||
|
Órgão |
05 |
Secretaria Municipal de Educação |
||
|
Unidade |
001 |
Gabinete do Secretário |
||
|
Função |
04 |
Administração |
||
|
Subfunção |
122 |
Administração Geral |
||
|
Programa |
0145 |
Gestão Educacional |
||
|
Atividade |
20037 |
Manut/Encargos com a Divisão de Ensino |
||
|
Elemento Despesa |
Descrição |
Fonte/Detalhamento |
VALOR |
|
|
3.1.90.00.00.00 |
Aplicações Diretas |
1.500.0000000 |
250.000,00 |
|
|
3.1.91.00.00.00 |
Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes do Orçamento |
1.500.0000000 |
50.000,00 |
|
|
TOTAL |
300.000,00 |
|||
|
Orgão |
05 |
Secretaria Municipal de Educação |
||
|
Unidade |
003 |
Departamento de Educação Infantil |
||
|
Função |
12 |
Educação |
||
|
Subfunção |
365 |
Educação Infantil |
||
|
Programa |
0018 |
Educação Infantil |
||
|
Atividade |
21073 |
Manut/Encarg com Remuneração com a Divisão de Educação Infantil 70% |
||
|
Elemento Despesa |
Descrição |
Fonte/Detalhamento |
VALOR |
|
|
3.1.90.00.00.00 |
Aplicações Diretas |
1.540.1070000 |
500.000,00 |
|
|
3.1.91.00.00.00 |
Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes do Orçamento |
1.540.1070000 |
10.000,00 |
|
|
TOTAL |
510.000,00 |
|||
|
Órgão |
05 |
Secretaria Municipal de Educação |
||
|
Unidade |
003 |
Departamento de Educação Infantil |
||
|
Função |
12 |
Educação |
||
|
Subfunção |
365 |
Educação Infantil |
||
|
Programa |
0018 |
Educação Infantil |
||
|
Atividade |
21074 |
Manut/Encarg com Remuneração com a Divisão de Creche 70% |
||
|
Elemento Despesa |
Descrição |
Fonte/Detalhamento |
VALOR |
|
|
3.1.90.00.00.00 |
Aplicações Diretas |
1.540.1070000 |
984.747,68 |
|
|
3.1.91.00.00.00 |
Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes do Orçamento |
1.540.1070000 |
210.666,26 |
|
|
TOTAL |
1.195.413,94 |
|||
|
Órgão |
05 |
Secretaria Municipal de Educação |
||
|
Unidade |
006 |
FUNDEB |
||
|
Função |
12 |
Educação |
||
|
Subfunção |
361 |
Ensino Fundamental |
||
|
Programa |
0020 |
Ensino Fundamental |
||
|
Atividade |
20035 |
Manut/Encarg com Remuneração e Aperfeiçoamento dos Prof 70% |
||
|
Elemento Despesa |
Descrição |
Fonte/Detalhamento |
VALOR |
|
|
3.1.90.00.00.00 |
Aplicações Diretas |
1.540.1070000 |
2.320.745,23 |
|
|
3.1.91.00.00.00 |
Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes do Orçamento |
1.540.1070000 |
506.765,95 |
|
|
TOTAL |
2.827.511,18 |
|||
|
Órgão |
06 |
Secretaria Municipal de Saúde |
||
|
Unidade |
001 |
Fundo Municipal |
||
|
Função |
10 |
Saúde |
||
|
Subfunção |
301 |
Atenção Básica |
||
|
Programa |
0130 |
Assistência de Média e Alta Complexidade |
||
|
Atividade |
20887 |
Manutenção do Programa MAC |
||
|
Elemento Despesa |
Descrição |
Fonte/Detalhamento |
VALOR |
|
|
3.1.90.00.00.00 |
Aplicações Diretas |
1.500.1002000 |
343.461,53 |
|
|
TOTAL |
343.461,53 |
|||
|
Órgão |
06 |
Secretaria Municipal de Saúde |
||
|
Unidade |
003 |
Divisão de Saúde |
||
|
Função |
10 |
Saúde |
||
|
Subfunção |
301 |
Atenção Básica |
||
|
Programa |
0079 |
Bloco da Atenção Básica |
||
|
Atividade |
20026 |
Manut/Encargos com Piso de Atenção Básica |
||
|
Elemento Despesa |
Descrição |
Fonte/Detalhamento |
VALOR |
|
|
3.1.90.00.00.00 |
Aplicações Diretas |
1.500.1002000 |
721.270,54 |
|
|
3.1.91.00.00.00 |
Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes do Orçamento |
1.500.1002000 |
200.065,22 |
|
|
TOTAL |
921.335,76 |
|||
|
Órgão |
06 |
Secretaria Municipal de Saúde |
||
|
Unidade |
003 |
Divisão de Saúde |
||
|
Função |
10 |
Saúde |
||
|
Subfunção |
301 |
Atenção Básica |
||
|
Programa |
0119 |
Gestão de Saúde |
||
|
Atividade |
20025 |
Manut/Encarg com os Serv de Saúde |
||
|
Elemento Despesa |
Descrição |
Fonte/Detalhamento |
VALOR |
|
|
3.1.90.00.00.00 |
Aplicações Diretas |
1.500.1002000 |
816.438,46 |
|
|
3.1.91.00.00.00 |
Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes do Orçamento |
1.500.1002000 |
263.863,71 |
|
|
TOTAL |
1.080.302,17 |
|||
|
Órgão |
06 |
Secretaria Municipal de Saúde |
||
|
Unidade |
003 |
Divisão de Saúde |
||
|
Função |
10 |
Saúde |
||
|
Subfunção |
301 |
Atenção Básica |
||
|
Programa |
0119 |
Gestão de Saúde |
||
|
Atividade |
21022 |
Manut/Encargos com Piso da Vigilância em Saúde |
||
|
Elemento Despesa |
Descrição |
Fonte/Detalhamento |
VALOR |
|
|
3.1.90.00.00.00 |
Aplicações Diretas |
1.500.1002000 |
51.565,22 |
|
|
3.1.91.00.00.00 |
Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes do Orçamento |
1.500.1002000 |
17.502,73 |
|
|
TOTAL |
69.067,95 |
|||
|
Órgão |
06 |
Secretaria Municipal de Saúde |
||
|
Unidade |
003 |
Divisão de Saúde |
||
|
Função |
10 |
Saúde |
||
|
Subfunção |
305 |
Vigilância Epidemiológica |
||
|
Programa |
0080 |
Vigilância em Saúde |
||
|
Atividade |
20028 |
Manut/Encargos com os Agentes Comunitários de Saúde - ACS |
||
|
Elemento Despesa |
Descrição |
Fonte/Detalhamento |
VALOR |
|
|
3.1.90.00.00.00 |
Aplicações Diretas |
1.500.1002000 |
306.038,95 |
|
|
3.1.91.00.00.00 |
Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes do Orçamento |
1.500.1002000 |
70.692,79 |
|
|
TOTAL |
376.731,74 |
|||
|
Órgão |
07 |
Secretaria Municipal de Assistência Social |
||
|
Unidade |
001 |
Secretaria de Assistência Social |
||
|
Função |
08 |
Assistência Social |
||
|
Subfunção |
244 |
Assistência Comunitária |
||
|
Programa |
0262 |
Assistência Comunitária |
||
|
Atividade |
20019 |
Manut/Encarg com os Serv Gab Sec Bem Estar |
||
|
Elemento Despesa |
Descrição |
Fonte/Detalhamento |
VALOR |
|
|
3.1.90.00.00.00 |
Aplicações Diretas |
1.500.0000000 |
145.942,27 |
|
|
TOTAL |
145.942,27 |
|||
|
Órgão |
07 |
Secretaria Municipal de Assistência Social |
||
|
Unidade |
003 |
Fundo Municipal de Assistência Social |
||
|
Função |
08 |
Assistência Social |
||
|
Subfunção |
244 |
Assistência Comunitária |
||
|
Programa |
0262 |
Assistência Comunitária |
||
|
Atividade |
21069 |
Manut/Encargos com os Serv Assistência Social |
||
|
Elemento Despesa |
Descrição |
Fonte/Detalhamento |
VALOR |
|
|
3.1.90.00.00.00 |
Aplicações Diretas |
1.500.0000000 |
166.473,15 |
|
|
3.1.91.00.00.00 |
Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes do Orçamento |
1.500.0000000 |
55.771,49 |
|
|
TOTAL |
222.244,64 |
|||
|
Órgão |
07 |
Secretaria Municipal de Assistência Social |
||
|
Unidade |
003 |
Fundo Municipal de Assistência Social |
||
|
Função |
08 |
Assistência Social |
||
|
Subfunção |
244 |
Assistência Comunitária |
||
|
Programa |
0274 |
Programa Criança Feliz |
||
|
Atividade |
21093 |
Primeira Infência no SUAS - Criança Feliz |
||
|
Elemento Despesa |
Descrição |
Fonte/Detalhamento |
VALOR |
|
|
3.1.90.00.00.00 |
Aplicações Diretas |
1.660.0000000 |
24.241,52 |
|
|
TOTAL |
24.241,52 |
|||
|
Órgão |
08 |
Secretaria Municipal de Agricultura |
||
|
Unidade |
001 |
Secretaria Municipal de Agricultura |
||
|
Função |
20 |
Agricultura |
||
|
Subfunção |
122 |
Administração Geral |
||
|
Programa |
0210 |
Assistência Técnica Agrícola |
||
|
Atividade |
20250 |
Manut/Encarg com o Serv de Agricultura |
||
|
Elemento Despesa |
Descrição |
Fonte/Detalhamento |
VALOR |
|
|
3.1.90.00.00.00 |
Aplicações Diretas |
1.500.0000000 |
157.288,68 |
|
|
3.1.91.00.00.00 |
Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes do Orçamento |
1.500.0000000 |
44.959,32 |
|
|
TOTAL |
202.248,00 |
|||
|
Órgão |
09 |
Secretaria Municipal de Infra Estrutura |
||
|
Unidade |
001 |
Secretaria Municipal de Infra Estrutura |
||
|
Função |
26 |
Transporte |
||
|
Subfunção |
782 |
Transporte Rodoviário |
||
|
Programa |
0044 |
Veículos e Máquinas Pesadas |
||
|
Atividade |
20044 |
Manut/Encarg com os Serv de Transporte |
||
|
Elemento Despesa |
Descrição |
Fonte/Detalhamento |
VALOR |
|
|
3.1.90.00.00.00 |
Aplicações Diretas |
1.500.0000000 |
200.000,00 |
|
|
TOTAL |
200.000,00 |
|||
|
Órgão |
09 |
Secretaria Municipal de Infra Estrutura |
||
|
Unidade |
001 |
Secretaria Municipal de Infra Estrutura |
||
|
Função |
26 |
Transporte |
||
|
Subfunção |
782 |
Transporte Rodoviário |
||
|
Programa |
0260 |
Estradas Vicinais |
||
|
Atividade |
20051 |
Manut/com a Sec. Municipal de Infra Estrutura |
||
|
Elemento Despesa |
Descrição |
Fonte/Detalhamento |
VALOR |
|
|
3.1.90.00.00.00 |
Aplicações Diretas |
1.500.0000000 |
151.692,35 |
|
|
3.1.91.00.00.00 |
Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes do Orçamento |
1.500.0000000 |
6.877,50 |
|
|
TOTAL |
158.569,85 |
|||
|
Órgão |
13 |
Secretaria Municipal de Trânsito |
||
|
Unidade |
001 |
Divisão de Trânsito |
||
|
Função |
26 |
Transporte |
||
|
Subfunção |
782 |
Transporte Rodoviário |
||
|
Programa |
0263 |
Trânsito Urbano |
||
|
Atividade |
20279 |
Manut/Encarg com a Divisão de Trânsito |
||
|
Elemento Despesa |
Descrição |
Fonte/Detalhamento |
VALOR |
|
|
3.1.90.00.00.00 |
Aplicações Diretas |
1.500.0000000 |
13.704,56 |
|
|
3.1.91.00.00.00 |
Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes do Orçamento |
1.500.0000000 |
19.731,81 |
|
|
TOTAL |
33.436,37 |
|||
|
Órgão |
14 |
Secretaria Municipal de Meio Ambiente |
||
|
Unidade |
001 |
Divisão do Meio Ambiente |
||
|
Função |
18 |
Gestão Ambiental |
||
|
Subfunção |
541 |
Preservação e Conservação Ambiental |
||
|
Programa |
0003 |
Administração Geral |
||
|
Atividade |
21063 |
Manut/Encargos com os Serv de Prot ao Meio Ambiente |
||
|
Elemento Despesa |
Descrição |
Fonte/Detalhamento |
VALOR |
|
|
3.1.90.00.00.00 |
Aplicações Diretas |
1.500.0000000 |
94.161,72 |
|
|
3.1.91.00.00.00 |
Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes do Orçamento |
1.500.0000000 |
23.060,24 |
|
|
TOTAL |
117.221,96 |
|||
Art. 3º - A presente lei tem suporte legal no Artigo 41, inciso I e II, artigo 42 e artigo 43, parágrafo 1º, inciso II da Lei 4.320/64.
Art. 4º- A presente Lei também tem suporte no Acórdão n. 3.145/2006 do TCE/MT, a saber:
“Para abertura de crédito adicional, poderá ser indicado como fonte de recursos o excesso de arrecadação proveniente de recursos adicionais de transferências recebidas, com destinação vinculada, não prevista ou subestimada no orçamento. Isso pode ser realizado ainda que o excesso não se reflita na receita total arrecadada, desde que atenda ao objeto da vinculação e se adotem as providências para a garantia do equilíbrio financeiro.”
Art. 5º - Fica ainda autorizado à inclusão das despesas constante na programação orçamentária citadas nos artigos anteriores, na Lei Municipal nº 1097/2024, Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2025, Lei Municipal nº 1078/2024 - Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, para o exercício de 2025 e Lei Complementar Municipal nº 904/2021- Plano Plurianual - PPA, período de 2022 a 2025.
Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Paço Municipal, 19 de dezembro de 2025.
____________________________________
ELZA DIVINA BORGES GOMES
Prefeita Municipal
|
Fonte de Recursos e Descrição |
Receita Prevista 2025 (A) |
Receita Arrecadada até 15/10/2025 (B) |
Média da Arrecadação Mensal C = (B/9,5) |
Tendência da Arrecadação de 16 de Outubro à Dezembro 2025 D = (C x 2,5) |
(+) Valor arrecadado (+) Tendência da arrecadação (-) Valor Orçado E = (B+D-A) |
Credito Adicional Aberto por Excesso de Arrecadação na fonte em 2025 (F) |
Total do Provável Excesso de Arrecadação na Fonte |
|
|
G = (E – F) |
||||||||
|
500 0000 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
36.847.627,12 |
33.849.738,77 |
R$ 3.563.130,40 |
R$ 8.907.825,99 |
R$ 5.909.937,64 |
R$ 0,00 |
R$ 5.909.937,64 |
|
500 1001 |
Despesas com Manutenção e Ensino |
4.234.874,37 |
4.437.318,86 |
R$ 467.086,20 |
R$ 1.167.715,49 |
R$ 1.370.159,98 |
R$ 0,00 |
R$ 1.370.159,98 |
|
500 1002 |
Despesas com Ações em Saúde |
7.499.855,52 |
8.093.370,30 |
R$ 851.933,72 |
R$ 2.129.834,29 |
R$ 2.723.349,07 |
R$ 0,00 |
R$ 2.723.349,07 |
|
501 |
Outros Recursos não Vinculados |
0,00 |
646.967,61 |
R$ 68.101,85 |
R$ 170.254,63 |
R$ 817.222,24 |
R$ 581.942,16 |
R$ 235.280,08 |
|
540 000 |
Transferências do FUNDEB |
3.404.305,00 |
3.872.507,11 |
R$ 407.632,33 |
R$ 1.019.080,82 |
R$ 1.487.282,93 |
R$ 0,00 |
R$ 1.487.282,93 |
|
550 |
Transferências do Salário Educação |
569.250,00 |
697.216,78 |
R$ 73.391,24 |
R$ 183.478,10 |
R$ 311.444,88 |
R$ 0,00 |
R$ 311.444,88 |
|
600 311 |
Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS prov. Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações do SUS - Emendas |
0,00 |
600.044,00 |
R$ 63.162,53 |
R$ 157.906,32 |
R$ 757.950,32 |
R$ 600.044,00 |
R$ 157.906,32 |
|
605 |
Assistência fin. da União dest. à comp. ao pagamento dos pisos salariais para prof. da enfermagem |
0,00 |
257.774,28 |
R$ 27.134,13 |
R$ 67.835,34 |
R$ 325.609,62 |
R$ 161.627,26 |
R$ 163.982,36 |
|
621 |
Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual |
2.042.431,00 |
2.328.122,95 |
R$ 245.065,57 |
R$ 612.663,93 |
R$ 898.355,88 |
R$ 0,00 |
R$ 898.355,88 |
|
621 321 |
Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual - Emendas |
0,00 |
1.064.927,44 |
R$ 112.097,63 |
R$ 280.244,06 |
R$ 1.345.171,50 |
R$ 800.000,00 |
R$ 545.171,50 |
|
759 000 |
Recursos Vinculados a Fundos - FETHAB |
33.565,05 |
55.066,53 |
R$ 5.796,48 |
R$ 14.491,19 |
R$ 35.992,67 |
R$ 0,00 |
R$ 35.992,67 |
|
Total |
54.631.908,06 |
55.903.054,63 |
5.884.532,07 |
14.711.330,17 |
15.982.476,74 |
2.143.613,42 |
13.838.863,32 |
|
|
TENDÊNCIA DO EXERCÍCIO |
||||||||||
|
Rubrica |
Receita |
Fonte |
Receita Prevista A |
Receita Arrecadada B |
Média de Arredação Mensal C = (B/9,5) |
Estimativa de Arrecadação Agosto a Dezembro D=(Cx2,5) |
Estimativa de Arrecadação Anual E=(B+D) |
Crédito Adicional Aberto por Excesso de Arrecadação (F) |
Previsão de Excesso de Arrecadação G = (E-A-F) |
|
|
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 |
IPTU - 15% |
1.500.1002000 |
5.123,25 |
12.848,03 |
1.352,42 |
3.381,06 |
16.229,09 |
11.105,84 |
||
|
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 |
IPTU - 15% |
1.500.1002000 |
1.707,75 |
3.610,15 |
380,02 |
950,04 |
4.560,19 |
2.852,44 |
||
|
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 |
ITBI - 15% |
1.500.1002000 |
374.975,88 |
350.086,03 |
36.851,16 |
92.127,90 |
442.213,93 |
67.238,05 |
||
|
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 |
IRRF - 25% |
1.500.1001000 |
165.082,50 |
148.940,82 |
15.677,98 |
39.194,95 |
188.135,77 |
23.053,27 |
||
|
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 |
IRRF - 15% |
1.500.1002000 |
99.049,50 |
89.364,48 |
9.406,79 |
23.516,97 |
112.881,45 |
13.831,95 |
||
|
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 |
IRRF - 25% |
1.500.1001000 |
291.550,00 |
525.425,96 |
55.308,00 |
138.269,99 |
663.695,95 |
372.145,95 |
||
|
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 |
IRRF - 15% |
1.500.1002000 |
174.930,00 |
315.248,97 |
33.184,10 |
82.960,26 |
398.209,23 |
223.279,23 |
||
|
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 |
ISSQN - 15% |
1.500.1002000 |
222.007,50 |
210.389,57 |
22.146,27 |
55.365,68 |
265.755,25 |
43.747,75 |
||
|
1.9.9.9.16.11.01.00.00 |
TAC |
1.501.0000000 |
0,00 |
646.967,61 |
68.101,85 |
170.254,63 |
817.222,24 |
R$ 581.942,16 |
235.280,08 |
|
|
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 |
FPM extraordinário - 25% |
1.500.1001000 |
113.850,00 |
222.020,54 |
23.370,58 |
58.426,46 |
280.447,00 |
166.597,00 |
||
|
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 |
FPM extraordinário - 15% |
1.500.1002000 |
68.310,00 |
133.212,26 |
14.022,34 |
35.055,86 |
168.268,12 |
99.958,12 |
||
|
1.7.1.1.52.0.1.01.00.00 |
ITR - 15% |
1.500.1002000 |
253.856,25 |
240.438,41 |
25.309,31 |
63.273,27 |
303.711,68 |
49.855,43 |
||
|
1.7.1.3.50.51.01.00.00 |
ENFER |
1.605.0000000 |
0,00 |
254.213,59 |
26.759,33 |
66.898,31 |
321.111,90 |
R$ 161.627,26 |
159.484,64 |
|
|
1.7.1.3.50.9.1.05.00.00 |
EMENDA |
1.600.3110000 |
0,00 |
600.044,00 |
63.162,53 |
157.906,32 |
757.950,32 |
R$ 600.044,00 |
157.906,32 |
|
|
1.7.1.4.50.01.00.00.00 |
SAL-EDUCAÇÃO |
1.550.0000000 |
569.250,00 |
682.934,34 |
71.887,83 |
179.719,56 |
862.653,90 |
293.403,90 |
||
|
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 |
ICMS - 60% |
1.500.0000000 |
12.235.800,00 |
15.175.653,60 |
1.597.437,22 |
3.993.593,05 |
19.169.246,65 |
6.933.446,65 |
||
|
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 |
ICMS - 25% |
1.500.1001000 |
1.019.650,00 |
1.418.406,71 |
149.305,97 |
373.264,92 |
1.791.671,63 |
772.021,63 |
||
|
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 |
ICMS - 15% |
1.500.1002000 |
3.058.950,00 |
3.793.912,83 |
399.359,25 |
998.398,11 |
4.792.310,94 |
1.733.360,94 |
||
|
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 |
IPVA - 25% |
1.500.1001000 |
71.156,25 |
84.728,77 |
8.918,82 |
22.297,04 |
107.025,81 |
35.869,56 |
||
|
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 |
IPVA - 15% |
1.500.1002000 |
213.468,75 |
252.615,95 |
26.591,15 |
66.477,88 |
319.093,83 |
105.625,08 |
||
|
1.7.2.1.52.0.1.01.00.00 |
IPI - 15% |
1.500.1002000 |
0,00 |
15.722,70 |
1.655,02 |
4.137,55 |
19.860,25 |
19.860,25 |
||
|
1.7.3.1.50.01.02.00.00 |
A PRIMÁRIA |
1.621.0000000 |
364.955,00 |
1.397.078,95 |
147.060,94 |
367.652,36 |
1.764.731,31 |
1.399.776,31 |
||
|
1.7.3.1.50.01.06.00.00 |
EMENDA |
1.621.3210000 |
0,00 |
1.050.000,00 |
110.526,32 |
276.315,79 |
1.326.315,79 |
R$ 800.000,00 |
526.315,79 |
|
|
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 |
FUNDEB 30% |
1.540.0000000 |
3.404.305,00 |
3.736.840,14 |
393.351,59 |
983.378,98 |
4.720.219,12 |
1.315.914,12 |
||
|
TOTAIS GERAIS |
22.707.977,63 |
31.360.704,41 |
3.301.126,78 |
8.252.816,95 |
39.613.521,36 |
2.143.613,42 |
14.761.930,31 |
|||
ELZA DIVINA BORGES GOMES
Prefeita Municipal