BALANÇO FINANCEIRO - NOVEMBRO/2025 - SERRAPREV
6 de Janeiro de 2026
SERRAPREV - INSTI. MUNIC. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. DE TANGARA DA SERRA
Anexo 13 - Balanço Financeiro Liquidado
Período: NOVEMBRO/2025
| INGRESSOS | DISPÊNDIOS | ||||
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 68.621.070,05 | 60.550.163,51 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 34.953.771,05 | 30.640.153,52 |
| VINCULADA | 68.659.828,73 | 60.550.774,81 | VINCULADA | 34.953.771,05 | 30.640.153,52 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 68.659.828,73 | 60.550.774,81 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 34.953.771,05 | 30.640.153,52 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 38.758,68 | 611,30 | |||
| PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) | 444.937.167,53 | 59.760.218,28 | |||
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) | 57.687.827,93 | 38.344.483,89 | CONTA ÚNICA RPPS | 10.727.760,75 | 919.187,92 |
| REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSO | 45.392.759,98 | 28.299.316,47 | CONSIGNAÇÕES | 7.200.188,79 | 6.144.441,90 |
| CONSIGNAÇÕES | 7.200.188,79 | 6.144.441,90 | CONSIGNAÇÕES | 3.061.749,38 | 2.916.530,96 |
| CONSIGNAÇÕES | 3.061.749,38 | 2.919.978,01 | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS | 7.501.736,52 | 8.846.868,39 |
| FORNECEDORES NACIONAIS | 600,00 | 0,00 | PIS/PASEP A RECOLHER | 73.594,36 | 96.510,22 |
| PIS/PASEP A RECOLHER | 3.383,48 | 58.543,41 | DEPOSITOS JUDICIAIS | 6.145,26 | 0,00 |
| DEPOSITOS JUDICIAIS | 6.145,26 | 0,00 | CONSIGNAÇÕES | 3.162,13 | 3.016,18 |
| CONSIGNAÇÕES | 3.162,13 | 3.016,18 | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DO RPPS | 8.707.921,84 | 5.904.521,75 |
| EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DO RPPS | 2.019.838,91 | 919.187,92 | |||
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | 295.660.856,93 | 249.134.878,69 | SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) | 360.461.485,58 | 293.477.483,17 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 2.604.655,03 | 5.098.134,69 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 12.499.463,82 | 5.072.290,42 |
| APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA | 240.816.638,05 | 203.238.687,07 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA | 285.828.885,48 | 236.260.257,35 |
| APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL | 52.239.563,85 | 40.798.056,93 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL | 62.133.136,28 | 52.144.935,40 |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 421.969.754,91 | 348.029.526,09 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 421.969.754,91 | 348.029.526,09 |
LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA
KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC MT-017620/O-4