BALANÇO FINANCEIRO - DEZEMBRO/2025 - SERRAPREV
SERRAPREV - INSTI. MUNIC. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. DE TANGARA DA SERRA
Anexo 13 - Balanço Financeiro Liquidado
Período: DEZEMBRO/2025
| INGRESSOS | DISPÊNDIOS | ||||
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 75.996.597,40 | 67.909.598,17 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 38.076.511,68 | 33.368.566,09 |
| VINCULADA | 76.063.720,51 | 67.910.209,47 | VINCULADA | 38.076.511,68 | 33.368.566,09 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 76.063.720,51 | 67.910.209,47 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 38.076.511,68 | 33.368.566,09 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 67.123,11 | 611,30 | |||
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) | 62.553.204,03 | 40.687.546,23 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) | 27.866.416,34 | 28.702.600,07 |
| REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSO | 49.113.911,35 | 29.597.714,62 | CONSIGNAÇÕES | 7.866.254,09 | 6.729.400,65 |
| CONSIGNAÇÕES | 7.866.254,09 | 6.729.400,65 | CONSIGNAÇÕES | 3.324.403,63 | 3.179.798,43 |
| CONSIGNAÇÕES | 3.324.403,63 | 3.179.788,17 | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS | 7.524.755,48 | 12.326.330,90 |
| FORNECEDORES NACIONAIS | 600,00 | 0,00 | PIS/PASEP A RECOLHER | 73.594,36 | 96.510,22 |
| PIS/PASEP A RECOLHER | 3.611,56 | 73.594,36 | DEPOSITOS JUDICIAIS | 8.193,68 | 0,00 |
| DEPOSITOS JUDICIAIS | 8.193,68 | 0,00 | CONSIGNAÇÕES | 3.452,96 | 3.322,71 |
| CONSIGNAÇÕES | 3.452,96 | 3.322,71 | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DO RPPS | 9.065.762,14 | 6.367.237,16 |
| EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DO RPPS | 2.232.776,76 | 1.103.725,72 | |||
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | 295.660.856,93 | 249.134.878,69 | SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) | 368.267.730,34 | 295.660.856,93 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 2.604.655,03 | 5.098.134,69 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 16.607.576,17 | 2.604.655,03 |
| APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA | 240.816.638,05 | 203.238.687,07 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA | 288.166.884,23 | 240.816.638,05 |
| APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL | 52.239.563,85 | 40.798.056,93 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL | 63.493.269,94 | 52.239.563,85 |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 434.210.658,36 | 357.732.023,09 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 434.210.658,36 | 357.732.023,09 |
LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA
KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC MT-017620/O-4