Aos trinta dias do mês de agosto de 2025 ( 30/08/2025), às horas da tarde as (09:00 horas) reuniram-se na sala do ITIPREV próxima á praça FREI LIBERATO KETERRER, Nº 311, os membros do conselho fiscal do ITIPREV Presidente Srª. Edivaldo Pereira Silveira e Secretaria Sr.ª Edevane Inácio da Cruz , fazer a ata referente ao mês de AGOSTO/2025, após as considerações inicias, no BANCO DO BRASIL, na conta 20543-5 da agencia 2186-5, aberta para pagamentos de despesas, com aplicação no Fundo BB Prev Fluxo RF , saldo Anterior R$ 1.264.673,08, para pagamento da Agenda Assessoria, Internet, Dataprev, totalizando um valor de despesas R$ 30.275,20, houve um rendimento de 1,0783% no valor R$ 13.630,26, saldo atual no valor de R$ 1.248.028,14. Na conta do Banco do Brasil AGENCIA 21086-5 E CONTA CORRENTE 1010-3 usada para pagamento de benefícios (folha de pagamento) e ( consignados ) e (transferências para conta do Banco SICRED), aplicado no , BB Previd Fluxo RF – saldo anterior na conta corrente no valor de R$ 1.124.336,72, despesas de (folha de pagamento), ( consignados ) e (transferências para conta do Banco SICRED) e taxas bancarias no valor de R$ 442,00 , folha de pagamento R$ 422.814,11e pagamento com IR no valor de R$ 41.121,08 , no dia 10/08/2025 houve um repasse para (ITIPREV) na conta agencia 2186-5 conta corrente 21878-2 conta destinada a movimentação para os consignados realizados pelo ITIPREV transferência no valor de R$ 3.646,24 pagamento de consignados .No dia 29/08/2025 houve outra repasse para Banco Sicredi referente aos consignados no valor de R$ 7.914,39,houve outro repasse para Banco do Brasil referente ao CONVENIO CONSIG ITIPREV no valor de R$ 10.591,72. sendo saldo atual até dia 30/08/2025 no valor de R$ 644.009,03.Na aplicações fundos de investimentos começando pelo Banco do Brasil Ag: 2186-5 Conta1010-3 , no fundo BB Previd Fluxo RF, saldo anterior no valor R$ 5.908.163,89, houve um rendimento de 1,0783% no valor de R$ 63.713,50, totalizando um saldo atual no valor de R$ 5.971.877,39, no fundo PREVID RF IMA-B 5, saldo anterior R$ 4.174.817,51, houve um rendimento de 1,1693% no valor de R$ 48.819,47 totalizando um saldo atual no valor de R$ 4.223.636,98, no fundo BB PREVID RF IRF-M, saldo anterior R$ 3.432.620,20, houve um rendimento de 1,6567% no valor R$ 56.871,43 totalizando um saldo atual no valor de R$ 3.489.491,63, no fundo BB PREVID IMA-B TP, saldo anterior R$ 3.601.213,07, houve rendimento de 0,8332% no valor R$ 30.008,12 totalizando um saldo atual no valor de R$ 3.631.221,19, fundo Ações Governança, saldo anterior de R$ 877.400,64, houve um rendimento de 6,4642% no valor R$ 56.717,31, totalizando um saldo atual no valor de R$ 934.117,95, no fundo BB Previd RF IMAB 5+, saldo anterior R 3.169.735,64 houve um rendimento de 17.009,44% no valor R$ 0,5366, totalizando um saldo atual no valor de R$ 3.186.745,08, no fundo BB Prev RF Ret Total, saldo anterior de R$ 8.235.307,89,houve um rendimento de 1,0619% no valor R$ 87.452,21, totalizando um saldo atual no valor de R$ 8.322.760,10. Na conta do banco do Brasil Agencia 2186-5 e conta corrente 21878-2 (conta destinada para a movimentação dos consignados do ITIPREV), saldo anterior de R$ 41.377,87, despesas com e IR no valor de R$ 1.977,25 e pagamento agenda assessoria no valor de R$ 5.446,71 ,houve um repasse no dia 06/08/2025 da Prefeitura Municipal de Itiquira referente aos consignados no valor de R$ 37.379,31 e 29/08/2025 da Câmara Municipal de Itiquira referente aos consignados no valor de R$ 2.173,78, repasse ITIPREV referente ao consignados no valor de R$ 3.646,24 , totalizando um saldo atual no de valor de R$ 43.863,34.Informações dos Valores de Consignado na Competência de JULHO/2025, Aplicação inicial no dia 04/08/2025 no banco do Brasil Agencia 2186-5 conta 21878-2 conta destinada aos consignados, referente aos recebimentos e pagamentos de consignados foi realizado aplicações em dois (02) fundos destinados para aplicar os recebimento dos consignados e outro para movimentação de pagamentos de consignados e despesas , o primeiro fundo para pagamentos , no fundo BB Previd Fluxo RF,( pagamentos e despesas) , com um saldo anterior no valor de R$ 1.010,83 e houve uma aplicação no dia 04/08/2025 no valo de R$ 2.443,01 houve um rendimento de 1,0783% no valor R$ 34,68, totalizando um saldo atual no valor de R$ 3.488,52. Aplicação do recebimento dos consignados no fundo BB Previd RF Perfil houve uma aplicação inicial no dia 04/08/2025 no valor de R$ 30.000,00 houve um rendimento de 1,1468 % no valor de R$ 685,10 totalizando um saldo atual no valor de R$ 63.509,84

.No banco da Caixa Econômica Federal : Agencia 4465 e Conta Corrente 4.2 , na Aplicações no fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B RF LP ,saldo anterior de R$ 3.410.517,20,houve um rendimento 0,81% valor R$ 27.898,99,totalizando um saldo atual no valor de R$ 3.438.416,19,no fundo CAIXA FI BRASIL IMA – B5 TP RF LP, saldo anterior R$ 4.556.435,83, sendo que houve rendimento de 1,16% no valor R$ 53.080,84, totalizando um saldo atual no valor de R$ 4.609.516,67, no fundo FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP , saldo anterior R$ 3.410.517,20, houve um rendimento de 0,81% no valor R$ 27.898,99,totalizando um saldo atual no valor de R$ 3.438.416,19, no fundo CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF saldo anterior R$ 2.812.484,75, houve um rendimento de 1,15% no valor R$ 32.440,00, totalizando um saldo atual no valor de R$ 2.844.924,75 no fundo CAIXA FI BRASIL IMA- B5 + TP RF LP, saldo anterior R$ 1.013.015,55 sendo que houve rendimento de 0,52% no valor de R$ 5.340,01 totalizando um saldo atual no valor de R$ 1.018.355,56, no fundo da CAIXA FI BRASIL IRF – M1 + TP RF LP , saldo anterior de R$ 3.569.776,67, tendo um rendimento ao mês de 1,90% no valor R$ 67.957,02, totalizando um saldo atual no valor de R$ 3.637.733,69, no fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2ª RF LP , saldo anterior no valor de R$ 2.725.543,90, tendo um rendimento ao mês 1,18% no valor R$ 32.184,36 totalizando um saldo atual no valor de R$ 2.757.728,26.Nas aplicações do banco BANCO SICRED : na conta do banco SICRED conta 35212-8 agencia 0809. Aplicações dos fundos de investimentos conta 35212-8 ,sendo que no fundo SICREDI FIRF LIQ EMP REF. saldo anterior R$ 5.872.827,38, tendo um rendimento ao mês 1,14% no valor R$ 67.066,50, totalizando um saldo atual no valor de R$ 5.939.893,88, no Fundo FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP ,saldo anterior R$ 2.087.077,67,tendo um rendimento ao mês 1,74% no valor R$ 36.356,98, totalizando um saldo atual no valor de R$ 2.123.434,65, Fundo SICRED FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B LP, saldo anterior de R$ 2.121.234,04 tendo um rendimento ao mês de 0,79% no valor R$ 16.828,87,totalizando um saldo atual no valor de R$ 2.138.062,91, no SICREDI TAXA SELIC FIC FIRF LP, saldo anterior R$ 2.190.845,85, houve um rendimento de 1,14% no valor R$ 24.895,91, totalizando um saldo atual no valor de R$ 2.215.741,76. Na conta do SICREDI AGENCIA AG: 0809 CONTA 38423-3 , no fundo SICREDI FIRF LIQ EMP REF, saldo anterior R$ 3.983.406,10, houve um rendimento de 1,14% o valor de R$ 45.489,69,totalizando um saldo atual no valor de R$ 4.028.895,79, no BANCO DO BRASIL, na conta 00000001010-3 da agencia 2186-5, houve um Ordem Bancária do SP-SEC DA FAZENDA E PL para o ITIPREV no dia 07/07/2025 no valor de R$ 322,64, ,houve um repasse da Prefeitura Municipal de Itiquira no dia 13/08/2025 no valor de R$ 1.079.425,26, e outro repasse da Câmara Municipal de Itiquira -MT no dia 29/08/2025 houve um repasse no valor de R$ 25.742,44 , saldo na conta corrente do banco do brasil 1010-3 até o dia 31/08/2025 o valor de R$ 644.009,03 . Nada mais havendo a tratar, as (10h30min) deu-se por encerrada o certame, cuja ata vem redigida e assinada por mim, secretária, pelo presidente e pelos membros do Conselho Previdenciário.

Edivaldo Pereira Silveira

Presidente

Edevane Inácio da Cruz

Secretária

Membros :

Sâmia Conceição Campos                                          Marcos Celio de Freitas

Maria de Fatima Gomes da Silva                                     Cristiane Rossoni

Silvana Maria Rossoni                                               Rosangela de Carvalho Frederico

Visando corrigir erro material. Em tempo onde lê – se. “Aos trinta dias do mês de agosto de 2025 ( 30/08/2025), às (09:00 horas) da manhã reuniram-se na sala do ITIPREV próxima á praça FREI LIBERATO KETERRER, Nº 311, os membros do conselho fiscal do ITIPREV.” Leia – ser “ Aos trinta dias do mês de outubro de 2025 ( 30/10/2025), às (09:00 horas) da manhã reuniram-se na sala do ITIPREV próxima á praça FREI LIBERATO KETERRER, Nº 311, os membros do conselho previdenciário do ITIPREV” . Nada mais a alterar , eu Edevane Inácio da Cruz secretária cuja ata vem redigida e assinada por mim, procedi a retificação.