Aos trinta dias do mês de outubro de 2025 ( 30/10/2025), às (09:00 horas) da manhã reuniram-se na sala do ITIPREV próxima á praça FREI LIBERATO KETERRER, Nº 311, os membros do conselho previdenciário do ITIPREV Presidente Srª. Edivaldo Pereira Silveira e Secretaria Sr.ª Edevane Inácio da Cruz , fazer a ata referente ao mês de OUTUBRO/2025, após as considerações inicias, no BANCO DO BRASIL, na conta 20543-5 da agencia 2186-5, aberta para pagamentos de despesas , saldo na conta corrente 31/10/2025 valor de R$ 0,00, no Fundo BB Prev Fluxo RF , saldo Anterior R$ 1.000.912,47, para pagamento da Agenda Assessoria, Internet, Dataprev e Staf e Imposto de Renda totalizando um valor de despesas R$ 34.614,35, no Fundo BB Prev Fluxo RF ,houve um rendimento de 1,0368% no valor R$ 10.378,32, saldo atual no valor de R$ 1.011.290,79. Na conta do Banco do Brasil AG: 21086-5 e Conta Corrente 1010-3 usada para pagamento de benefícios (folha de pagamento) e ( consignados ) e (transferências para conta do Banco SICRED), aplicado no , BB Previd Fluxo RF – saldo anterior na conta corrente no valor de R$ 614.250,96, despesas de (folha de pagamento), ( consignados ) e taxas bancarias no valor de R$ 451,11 , folha de pagamento R$ 423.909,62 e pagamento com IR no valor de R$ 45.886,26, consignados totalizando o valor de R$ 25.372,64 na conta AG: 2186-5 Conta Corrente 21878-2 conta destinada a movimentação para os consignados realizados pelo ITIPREV no dia 17/10/2025 houve um recebimento de transferência do banco do brasil do ITIPREV da AG: 2186-5 conta 1010-3 no valor de R$ 500.000,00 destinado aos consignados, sendo que na conta corrente saldo anterior no valor de R$ 2.432,20, houve um pagamento da Agenda assessoria no valor de R$ 6.971,72 e IR no valor de R$ 681,12, houve um repasse no dia 06/10/2025 Prefeitura municipal de Itiquira no valor de R$ 37.954,40 e no dia 30/10/2025 repasse do Fundo Municipal ITIPREV o valor de R$4.468,34 e no dia 31/10/2025 repasse da Câmara Municipal no valor de R$ 2.173,78 , houve um aplicação no dia 31/10/2025 no fundo BB Previd Fluxo RF no valor de R$ 681,12 e outra aplicação para o fundo BB Previd RF Perfil no valor de R$ 35.386,66 . . Banco do Brasil Ag: 2186-5 Conta1010-3 , no fundo BB Previd Fluxo RF, saldo anterior no valor R$ 4.802.364,90, no dia 30/10/2025 houve uma aplicação no valor de R$ 496.591,13 houve um rendimento de 1,1845 % valor de R$ 56.639,19, totalizando um saldo atual no valor de R$ 4.362.412,96, no fundo PREVID RF IMA-B 5, saldo anterior R$ 4.250.866,29, houve um rendimento de 1,0066% no valor de R$ 42.793,38 totalizando um saldo atual no valor de R$ 4.293.659,67, no fundo BB PREVID RF IRF-M, saldo anterior R$ 3.531.832,52, houve um rendimento de 1,3407% no valor R$ 47.351,87 totalizando um saldo atual no valor de R$ 3.579.184,39, no fundo BB PREVID IMA-B TP, saldo anterior R$ 3.650.270,43, houve rendimento de 1,0204% no valor R$ 37.250,03 totalizando um saldo atual no valor de R$ 3.687.520,46, fundo Ações Governança, saldo anterior de R$ 965.782,49, houve um rendimento de 2,0151% no valor R$ 19.462,08, totalizando um saldo atual no valor de R$ 985.244,57, no fundo BB Previd RF IMAB 5+, saldo anterior R 3.200.794,50 houve um rendimento de 1,0358% no valor R$ 33.156,79, totalizando um saldo atual no valor de R$ 3.233.951,29, no fundo BB Prev RF Ret Total, saldo anterior de R$ 8.714.463,41,houve 20/10/2025 APLICAÇÃO no valor de R$ 1.346.877,63 um rendimento de 1,2181% no valor R$ 113.304,35, totalizando um saldo atual no valor de R$ 10.174.645,39. Na conta do Brasil Agencia 21086-5 e Conta 21878-2, no fundo BB Prev Fluxo RF saldo anterior no valor de R$ 1.637,72 houve um rendimento de 1,1845 % no valor de R$ 45,02 , totalizando um saldo atual de R$ 6.001,56 , no fundo BB Previd RF Perfil, saldo anterior de R$ 139.967,38, houve um rendimento de 1,2748% no valor de R$ 1.978,52, totalizando um saldo atual no valor de R$ 177.332,56.No banco da Caixa Econômica Federal : Agencia 4465 e Conta Corrente 4.2 , no dia 01/09/2025 houve um resgate do consignado referente a agosto no valor de R$ 37.663,74 e no dia 30/09/2025 houve um resgate do consignado referente a setembro no valor de R$ 37.663,74 e tarifa no valor de R$ 69,00 na Aplicações no fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B RF LP ,saldo anterior de R$ 3.438.416,19,houve um rendimento 0,5188% no valor de R$ 17.837,99,totalizando um saldo atual no valor de R$ 3.456.254,18,no fundo CAIXA FI BRASIL IMA – B5 TP RF LP, saldo anterior R$ 4.563.424,89,sendo que houve rendimento de 1,0097% no valor R$ 46.076,91, totalizando um saldo atual no valor de R$ 4.609.501,80, no fundo FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP , saldo anterior R$ 2.555.546,24, houve um rendimento de 1,2344% no valor R$ 31.545,48 totalizando um saldo atual no valor de R$ 2.587,091,72, no fundo CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF saldo anterior R$ 2.879,385,66, houve um rendimento de 1,2740% no valor R$ 36.683,39, totalizando um saldo atual no valor de R$ 2.916,068,04 no fundo CAIXA FI BRASIL IMA- B5 + TP RF LP, saldo anterior R$ 1.022,862,80 sendo que houve rendimento de 1,0377% no valor de R$ 10.614,27 totalizando um saldo atual no valor de R$ 1.033,477,07, no fundo da CAIXA FI BRASIL IRF – M1 + TP RF LP , saldo anterior de R$ 3.683.471,31, tendo um rendimento ao mês de 1,3875% no valor R$ 51.107,89, totalizando um saldo atual no valor de R$ 3.734,579,20, no fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2ª RF LP , saldo anterior no valor de R$ 2.774.271,07, tendo um rendimento ao mês 1,0751% no valor R$ 29.827,09 totalizando um saldo atual no valor de R$ 2.804,098,16.Nas aplicações do banco BANCO SICRED : na conta do banco SICRED conta 35212-8 agencia 0809. Houve uma transferência da conta do Banco do Brasil 1010-3 no dia 16/10/2025 no valor de R$ 350.000,00 e uma transferência para a conta do SICRED 38432-3 no valor de R$ 150.000,00 para aplicação no SICREDI LIQ EMP FIRF REF e no dia 16/10/2025 na conta do Sicredi 35212-8 houve uma aplicação no SICREDI LIQ EMP FIRF REF no valor de R$ 200.000,00. No fundo de investimentos conta 35212-8 ,sendo que no fundo SICREDI FIRF LIQ EMP REF. saldo anterior R$ 6.214.412,94,sendo que no dia 16/10/2025 houve uma aplicação no valor de R$ 200.000,00 , tendo um rendimento ao mês 1,27% no valor R$ 80.277,76, totalizando um saldo atual no valor de R$ 6.494.690,70, no Fundo FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP ,saldo anterior R$ 2.147.701,73,tendo um rendimento ao mês 1,43% no valor R$ 30.735,22,totalizando um saldo atual no valor de R$ 2.178.436,95, Fundo SICRED FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B LP, saldo anterior de R$ 2.148.864,60 tendo um rendimento ao mês de 1,03% no valor R$ 22.232,43,totalizando um saldo atual no valor de R$ 2.171.097,03, no SICREDI TAXA SELIC FIC FIRF LP, saldo anterior R$ 2.242.650,96, houve um rendimento de 1,27% no valor R$ 28.398,20, totalizando um saldo atual no valor de R$ 2.271.049,16. Na conta do SICREDI AGENCIA AG: 0809 CONTA 38423-3 , no fundo SICREDI FIRF LIQ EMP REF, saldo anterior R$ 4.436.666,03, no dia 16/10/2025 houve uma aplicação no valor de R$ 150.000,00 tendo um rendimento de 1,27% no valor de R$ 53.714,653,93,totalizando um saldo atual no valor de R$ 6.494.690,70, no BANCO DO BRASIL, na conta 00000001010-3 da agencia 2186-5, houve um Ordem Bancária do SP-SEC DA FAZENDA E PL para o ITIPREV no dia 07/10/2025 no valor de R$ 322,64 e outra ordem bancaria do ESTADO DO MATO GROSSO no valor de R$ 211,49 ,houve um repasse da Prefeitura Municipal de Itiquira no dia 15/10/2025 no valor de R$ 1.696.890,71, e outro repasse da Câmara Municipal de Itiquira -MT no dia 30/10/2025 houve um repasse no valor de R$ 22.851,74, saldo na conta corrente do banco do brasil 1010-3 até o dia 31/10/2025 o valor de R$ 22.413,71. Nada mais havendo a tratar, as (10h30min) deu-se por encerrada o certame, cuja ata vem redigida e assinada por mim, secretária, pelo presidente e pelos membros do Conselho Previdenciário.

Edivaldo Pereira Silveira

Presidente

Edevane Inácio da Cruz

Secretária

Membros :

Sâmia Conceição Campos                           Marcos Celio de Freitas

Maria de Fatima Gomes da Silva                            Cristiane Rossoni

Silvana Maria Rossoni                                      Rosangela de Carvalho Frederico