BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2025 - PREVIPAZ
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RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS |
NOTA |
Previsão Inicial (a) |
Previsão Atualizada (b) |
Receitas Realizadas (c) |
Saldo (d)=(c-b) |
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RECEITAS CORRENTES (I) RECEITA TRIBUTÁRIA Impostos Taxas Contribuição de Melhoria RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES Contribuições Sociais Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico Contribuição de Iluminação Pública RECEITA PATRIMONIAL Receitas Imobiliária Receitas de Valores Mobiliários Receita de Concessões e Permissões Compensações Financeiras Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público Receita da Cessão de Direitos Outras Receitas Patrimoniais RECEITA AGROPECUÁRIA RECEITA INDUSTRIAL RECEITA DE SERVICOS TRANSFERENCIAS CORRENTES Transferências Intergovernamentais Transferências de Instituições Privadas Transferências do Exterior Transferências de Pessoas Transferências de Convênios Outras Transferências Correntes OUTRAS RECEITAS CORRENTES Multas e Juros de Mora Indenizações e Restituições Receita da Dívida Ativa Receitas Correntes Diversas RECEITAS DE CAPITAL (II) OPERAÇÕES DE CREDITO Operações de Crédito Internas Operações de Crédito Externas ALIENAÇÃO DE BENS Alienação de Bens Móveis Alienação de Bens Imóveis AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS TRANSFERENCIA DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II) OPERAÇÕES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (V) Operações de Crédito Internas Mobiliária Contratual Operações de Crédito Externas Mobiliária Contratual SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V) DÉFICIT (VII) TOTAL (VIII) = (VI + VII) Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais) Superávit Financeiro |
20.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.516.341,24 16.516.341,24 0,00 0,00 820.000,00 0,00 820.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.013.658,76 0,00 13.658,76 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.350.000,00 0,00 20.350.000,00 0,00 0,00 |
20.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.516.341,24 16.516.341,24 0,00 0,00 820.000,00 0,00 820.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.013.658,76 0,00 13.658,76 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.350.000,00 0,00 20.350.000,00 0,00 0,00 |
28.000.140,42 0,00 0,00 0,00 0,00 16.609.696,53 16.609.696,53 0,00 0,00 7.911.843,57 0,00 7.911.843,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.478.600,32 0,00 0,08 0,00 3.478.600,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.000.140,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.000.140,42 0,00 28.000.140,42 0,00 0,00 |
7.650.140,42 0,00 0,00 0,00 0,00 93.355,29 93.355,29 0,00 0,00 7.091.843,57 0,00 7.091.843,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 464.941,56 0,00 -13.658,68 0,00 478.600,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.650.140,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.650.140,42 0,00 7.650.140,42 0,00 0,00 |
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Reabertura de Créditos Adicionais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS |
NOTA |
Dotação Inicial (e) |
Dotação Atualizada (f) |
Despesas Empenhadas (g) |
Despesas Liquidadas (h) |
Despesas Pagas (i) |
Saldo da Dotação (j)=(f-g) |
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Despesas Correntes (IX) Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dívida Outras Despesas Correntes Despesas de Capital (X) Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida Reserva de Contingência (XI) Reserva do RPPS (XII) SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XIV) Amortização da Dívida Interna Dívida mobiliária Outras Dívidas Amortização da Dívida Externa Dívida Mobiliária Outras Dívidas SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV) Superávit (XVI) |
15.003.579,22 13.596.929,22 0,00 1.406.650,00 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 5.256.420,78 20.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.350.000,00 0,00 |
15.003.579,22 13.590.229,22 0,00 1.413.350,00 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 5.256.420,78 20.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.350.000,00 0,00 |
10.023.374,28 9.204.647,38 0,00 818.726,90 15.568,15 15.568,15 0,00 0,00 0,00 0,00 10.038.942,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.038.942,43 17.961.197,99 |
10.005.352,52 9.204.647,38 0,00 800.705,14 15.568,15 15.568,15 0,00 0,00 0,00 0,00 10.020.920,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.020.920,67 0,00 |
9.960.396,50 9.161.398,58 0,00 798.997,92 15.568,15 15.568,15 0,00 0,00 0,00 0,00 9.975.964,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.975.964,65 0,00 |
4.980.204,94 4.385.581,84 0,00 594.623,10 74.431,85 74.431,85 0,00 0,00 0,00 5.256.420,78 10.311.057,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.311.057,57 0,00 |
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TOTAL (XVII) = (XV + XVI) |
20.350.000,00 |
20.350.000,00 |
28.000.140,42 |
10.020.920,67 |
9.975.964,65 |
-7.650.140,42 |
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EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
NOTA |
Inscritos |
Liquidados (c) |
Pagos (d) |
Cancelados (e) |
Saldo (f) = (a+b-d-e) |
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Em Exercícios Anteriores (a) |
Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b) |
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Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dívida Outras Despesas Correntes Despesas de Capital Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida |
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
53.093,03 0,00 0,00 53.093,03 0,00 0,00 0,00 0,00 |
53.093,03 0,00 0,00 53.093,03 0,00 0,00 0,00 0,00 |
53.093,03 0,00 0,00 53.093,03 0,00 0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
|
|
TOTAL |
0,00 |
53.093,03 |
53.093,03 |
53.093,03 |
0,00 |
0,00 |
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EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS |
NOTA |
Inscritos |
Pagos (c) |
Cancelados (d) |
Saldo (e) = (a+b-c-d) |
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Em Exercícios Anteriores (a) |
Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b) |
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Despesas Correntes |
64.492,65 |
119.020,57 |
83.747,77 |
0,00 |
99.765,45 |
|
|
Pessoal e Encargos Sociais |
64.492,65 |
42.188,94 |
6.916,14 |
0,00 |
99.765,45 |
|
|
Juros e Encargos da Dívida |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Outras Despesas Correntes |
0,00 |
76.831,63 |
76.831,63 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Despesas de Capital |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Investimentos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Inversões Financeiras |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Amortização da Dívida |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
TOTAL |
64.492,65 |
119.020,57 |
83.747,77 |
0,00 |
99.765,45 |
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SONIA APARECIDA PEREIRA FRANCO
DIRETORA EXECUTIVA
PORT. Nº 07 DE 02 DE JANEIRO DE 2025
TATIANY SILVA GONÇALVES
CONTADORA CRC Nº 01862/O-3