BALANÇO FINANCEIRO 2025 - PREVIPAZ
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INGRESSOS |
NOTA |
EXERCÍCIO ATUAL |
EXERCICÍO ANTERIOR |
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Receita Orçamentária (I) Recursos Não Vinculados Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS) Recursos Vinculados à Educação Recursos Vinculados à Saúde Recursos Vinculados à Seguridade Social Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS) Demais Vinculações Decorrentes de Transferências Demais Vinculações Legais Outras Vinculações Recursos Vinculados ao RPPS Rec. Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) Rec. Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) Rec. Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Transferências Financeiras Recebidas (II) Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III) Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras Desbloqueios de Valores em Caixa Recebimentos Extraorçamentários (IV) Inscrição de Restos a Pagar Não Processados Inscrição de Restos a Pagar Processados Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados Outros Recebimentos Extraorçamentários Saldo do Exercício Anterior (V) Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS) Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados |
24.582.290,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.582.290,35 22.844.191,38 0,00 1.738.098,97 3.417.850,07 0,00 0,00 3.417.850,07 0,00 0,00 109.227.457,82 109.227.457,82 0,00 13.738.611,57 18.021,76 44.956,02 1.356.349,54 12.319.284,25 581.877,84 0,00 581.877,84 0,00 |
26.011.558,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.011.558,60 24.482.343,28 0,00 1.529.215,32 3.020.176,77 0,00 0,00 3.020.176,77 0,00 0,00 99.102.862,88 99.102.862,88 0,00 1.339.915,82 53.093,03 119.020,57 1.167.802,22 0,00 61.071,75 0,00 61.071,75 0,00 |
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TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V) |
151.548.087,65 |
129.535.585,82 |
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DISPÊNDIOS |
NOTA |
EXERCÍCIO ATUAL |
EXERCICÍO ANTERIOR |
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Despesa Orçamentária (VII) Recursos Não Vinculados Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS) Recursos Destinados à Educação Recursos Destinados à Saúde Recursos Destinados à Seguridade Social Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS) Demais Vinculações Decorrentes de Transferências Demais Vinculações Legais Outras Vinculações Recursos Vinculados ao RPPS Rec. Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) Rec. Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) Rec. Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Transferências Financeiras Concedidas (VIII) Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX) Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras Bloqueios de Valores em Caixa Pagamentos Extraorçamentários (X) Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados Pagamentos de Restos a Pagar Processados Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados Outros Pagamentos Extraorçamentários Saldo para o Exercício Seguinte (XI) Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS) Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados |
10.038.942,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.038.942,43 9.105.149,28 0,00 933.793,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137.194.702,99 137.194.702,99 0,00 4.269.355,82 53.093,03 83.747,77 1.353.601,69 2.778.913,33 45.086,41 0,00 45.086,41 0,00 |
9.008.789,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.008.789,19 7.969.574,90 0,00 1.039.214,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109.227.457,82 109.227.457,82 0,00 10.717.460,97 3.960,00 12.591,47 1.223.521,53 9.477.387,97 581.877,84 0,00 581.877,84 0,00 |
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TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI) |
151.548.087,65 |
129.535.585,82 |
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ESPECIFICAÇÃO |
NOTA |
Exercício Atual |
Exercício Anterior |
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Receita Orçamentária (a) |
Deduções da Receita Orçamentária (b) |
Saldo (c) = (a - b) |
Receita Orçamentária (d) |
Deduções da Receita Orçamentária (e) |
Saldo (f) = (d - e) |
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Recursos Não Vinculados |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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|
Recursos Vinculados à Educação |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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Recursos Vinculados à Saúde |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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|
Recursos Vinculados à Assistência Social |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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Demais Vinculações Decorrentes de Transferências |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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Demais Vinculações Legais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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Outras Vinculações |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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Recursos Vinculados ao RPPS |
28.000.140,42 |
0,00 |
28.000.140,42 |
29.031.735,37 |
0,00 |
29.031.735,37 |
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Rec. Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |
26.262.041,45 |
0,00 |
26.262.041,45 |
27.502.520,05 |
0,00 |
27.502.520,05 |
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Rec. Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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Rec. Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |
1.738.098,97 |
0,00 |
1.738.098,97 |
1.529.215,32 |
0,00 |
1.529.215,32 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29.031.735,37 |
0,00 |
29.031.735,37 |
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SONIA APARECIDA PEREIRA FRANCO
DIRETORA EXECUTIVA
PORT. Nº 07 DE 02 DE JANEIRO DE 2025
TATIANY SILVA GONÇALVES
CONTADORA CRC Nº 01862/O-3