NOTA

EXERCÍCIO ATUAL

EXERCICÍO ANTERIOR

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Ingressos

29.356.489,96

30.199.537,59

Receita Tributária

0,00

0,00

Receita de Contribuições

16.609.696,53

14.208.596,92

Receita Patrimonial

0,00

0,00

Receita Agropecuária

0,00

0,00

Receita Industrial

0,00

0,00

Receita de Serviços

0,00

0,00

Remuneração das Disponibilidades

7.911.843,57

11.162.916,38

Outras Receitas Derivadas e Originárias

3.478.600,32

3.660.222,07

Transferências recebidas

0,00

0,00

Outros Ingressos Operacionais

1.356.349,54

1.167.802,22

Desembolsos

11.450.838,99

10.065.463,50

Pessoal e demais despesas

10.092.869,03

8.828.914,99

Juros e encargos da dívida

0,00

0,00

Transferências concedidas

4.368,27

13.026,98

Outros desembolsos operacionais

1.353.601,69

1.223.521,53

Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)

17.905.650,97

20.134.074,09

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Ingressos

12.319.284,25

0,00

Alienação de bens

0,00

0,00

Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos

0,00

0,00

Outros ingressos de investimentos

12.319.284,25

0,00

Desembolsos

2.794.481,48

9.488.673,06

Aquisição de ativo não circulante

15.568,15

11.285,09

Concessão de empréstimos e financiamentos

0,00

0,00

Outros desembolsos de investimentos

2.778.913,33

9.477.387,97

Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)

9.524.802,77

-9.488.673,06

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Ingressos

0,00

0,00

Operações de crédito

0,00

0,00

Integralização do capital social de empresas dependentes

0,00

0,00

Outros ingressos de financiamentos

0,00

0,00

Desembolsos

0,00

0,00

Amortização /Refinanciamento da dívida

0,00

0,00

Outros desembolsos de financiamentos

0,00

0,00

Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)

0,00

0,00

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)

27.430.453,74

10.645.401,03

Caixa e Equivalentes de caixa inicial

109.809.335,66

99.163.934,63

Caixa e Equivalente de caixa final

137.239.789,40

109.809.335,66

NOTA

EXERCÍCIO ATUAL

EXERCICÍO ANTERIOR

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

0,00

0,00

Intergovernamentais

0,00

0,00

da União

0,00

0,00

de Estados e Distrito Federal

0,00

0,00

de Municípios

0,00

0,00

Intragovernamentais

0,00

0,00

Outras transferências recebidas

0,00

0,00

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

4.368,27

13.026,98

Intergovernamentais

0,00

0,00

a União

0,00

0,00

a Consórcios Públicos

0,00

0,00

a Municípios

0,00

0,00

Intragovernamentais

4.368,27

13.026,98

Outras transferências concedidas

0,00

0,00

NOTA

EXERCÍCIO ATUAL

EXERCICÍO ANTERIOR

Legislativa

0,00

0,00

Judiciária

0,00

0,00

Essencial à Justiça

0,00

0,00

Administração

0,00

0,00

Defesa Nacional

0,00

0,00

Segurança Pública

0,00

0,00

Relações Exteriores

0,00

0,00

Assistência Social

0,00

0,00

Previdência Social

10.092.869,03

8.828.914,99

Saúde

0,00

0,00

Trabalho

0,00

0,00

Educação

0,00

0,00

Cultura

0,00

0,00

Direitos da Cidadania

0,00

0,00

Urbanismo

0,00

0,00

Habitação

0,00

0,00

Saneamento

0,00

0,00

Gestão Ambiental

0,00

0,00

Ciência e Tecnologia

0,00

0,00

Agricultura

0,00

0,00

Organização Agrária

0,00

0,00

Indústria

0,00

0,00

Comércio e Serviços

0,00

0,00

Comunicações

0,00

0,00

Energia

0,00

0,00

Transporte

0,00

0,00

Desporto e Lazer

0,00

0,00

Encargos Especiais

0,00

0,00

Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

10.092.869,03

8.828.914,99

NOTA

EXERCÍCIO ATUAL

EXERCICÍO ANTERIOR

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna

0,00

0,00

Juros e Correção Monetária da Dívida Externa

0,00

0,00

Outros Encargos da Dívida

0,00

0,00

Total dos Juros e Encargos da Dívida

0,00

0,00