ATIVO

NOTA

EXERCÍCIO ATUAL

EXERCICÍO ANTERIOR

Ativo Circulante

Caixa e Equivalentes de Caixa Créditos a Curto Prazo

Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo Estoques

VPD Pagas Antecipadamente

Total do Ativo Circulante Ativo Não Circulante

Realizável a Longo Prazo

Créditos a Longo Prazo

Investimentos Temporários a Longo Prazo Estoques

VPD pagas antecipadamente Investimentos

Imobilizado Intangível

Total do Ativo Não Circulante

138.432.754,12

45.086,41

1.192.964,72

137.194.702,99

0,00

0,00

138.432.754,12

160.286.128,96

156.525.461,05

156.525.461,05

0,00

0,00

0,00

0,00

3.760.667,91

0,00

160.286.128,96

111.390.410,12

581.877,84

1.581.074,46

109.227.457,82

0,00

0,00

111.390.410,12

158.014.843,70

153.852.848,59

153.852.848,59

0,00

0,00

0,00

0,00

4.161.995,11

0,00

158.014.843,70

TOTAL DO ATIVO

298.718.883,08

269.405.253,82

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

NOTA

EXERCÍCIO ATUAL

EXERCICÍO ANTERIOR

Passivo Circulante

170.919,05

203.676,53

Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo

147.901,19

107.538,96

Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo

0,00

0,00

Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

106,70

0,00

Obrigações Fiscais a Curto Prazo

0,00

75.974,26

Obrigações de Repartições a Outros Entes

0,00

0,00

Provisões a Curto Prazo

0,00

0,00

Demais Obrigações a Curto Prazo

22.911,16

20.163,31

Total do Passivo Circulante

170.919,05

203.676,53

Passivo Não Circulante

292.179.998,98

270.280.668,18

Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo

0,00

0,00

Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo

0,00

0,00

Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo

0,00

0,00

Obrigações Fiscais a Longo Prazo

0,00

0,00

Provisões a Longo Prazo

292.179.998,98

270.280.668,18

Demais Obrigações a Longo Prazo

0,00

0,00

Resultado Diferido

0,00

0,00

Total do Passivo Não Circulante

292.179.998,98

270.280.668,18

Patrimônio Líquido

6.367.965,05

-1.079.090,89

Patrimônio Social e Capital Social

0,00

0,00

Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital

0,00

0,00

Reservas de Capital

0,00

0,00

Ajustes de Avaliação Patrimonial

0,00

0,00

Reservas de Lucros

0,00

0,00

Demais Reservas

1.511.090,53

0,00

Resultados Acumulados

4.856.874,52

-1.079.090,89

(-) Ações / Cotas em Tesouraria

0,00

0,00

Total do Patrimônio Líquido

6.367.965,05

-1.079.090,89

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

298.718.883,08

269.405.253,82

NOTA

EXERCÍCIO ATUAL

EXERCICÍO ANTERIOR

Ativo (I)

298.718.883,08

269.405.253,82

Ativo Financeiro

137.239.789,40

109.809.335,66

Ativo Permanente

161.479.093,68

159.595.918,16

Total do Ativo

298.718.883,08

269.405.253,82

Passivo (II)

292.350.918,03

270.537.437,74

Passivo Financeiro

167.632,63

256.769,56

Passivo Permanente

292.183.285,40

270.280.668,18

Total do Passivo

292.350.918,03

270.537.437,74

Saldo Patrimonial (III) = (I – II)

6.367.965,05

-1.132.183,92

NOTA

EXERCÍCIO ATUAL

EXERCICÍO ANTERIOR

Atos Potenciais Ativos

0,00

0,00

Garantias e Contragarantias recebidas

0,00

0,00

Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres

0,00

0,00

Direitos Contratuais

0,00

0,00

Outros atos potenciais ativo

0,00

0,00

Total dos Atos Potenciais Ativos

0,00

0,00

Atos Potenciais Passivos

283.141,73

269.031,94

Garantias e Contragarantias concedidas

0,00

0,00

Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres

0,00

0,00

Obrigações contratuais

283.141,73

269.031,94

Outros atos potenciais passivos

0,00

0,00

Total dos Atos Potenciais Passivos

283.141,73

269.031,94

TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS

-283.141,73

-269.031,94

FONTES DE RECURSOS

NOTA

EXERCÍCIO ATUAL

EXERCICÍO ANTERIOR

1.800.1111000 - RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)

71.690.099,64

45.570.245,98

1.800.2121000 - RECURSOS VINC. RPPS- BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS -LEGISLATIVO

956.328,18

718.907,71

1.802.0000000 - RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

3.013.633,08

1.667.563,67

2.800.1111000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDE

59.935.136,43

60.136.911,06

2.800.2121000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER LEGISLATIVO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEI

500.000,00

500.000,00

2.802.0000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

958.937,68

958.937,68

Total das Fontes de Recursos

137.054.135,01

109.552.566,10