Relatorio Resumido de Execução Orçamentária simplificado - 1º Bimestre - 2025
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Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado |
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Prefeitura Municipal de Nova Lacerda - MT (Poder Executivo) |
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CNPJ: |
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Exercício: 2025 |
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Período de referência: 1º bimestre |
RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário
|
Receitas Orçamentárias |
Estágios da Receita Orçamentária |
||||||
|
PREVISÃO INICIAL |
PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS |
SALDO (a-c) |
||||
|
No Bimestre (b) |
% (b/a) |
Até o Bimestre (c) |
% (c/a) |
||||
|
Receitas Orçamentárias |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) |
70.523.010,00 |
70.523.010,00 |
10.645.659,77 |
15,10 |
10.645.659,77 |
15,10 |
59.877.350,23 |
|
RECEITAS CORRENTES |
65.834.500,00 |
65.834.500,00 |
10.645.659,77 |
16,17 |
10.645.659,77 |
16,17 |
55.188.840,23 |
|
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA |
6.041.000,00 |
6.041.000,00 |
569.833,06 |
9,43 |
569.833,06 |
9,43 |
5.471.166,94 |
|
Impostos |
5.840.000,00 |
5.840.000,00 |
546.328,29 |
9,35 |
546.328,29 |
9,35 |
5.293.671,71 |
|
Taxas |
201.000,00 |
201.000,00 |
23.504,77 |
11,69 |
23.504,77 |
11,69 |
177.495,23 |
|
Contribuição de Melhoria |
|||||||
|
CONTRIBUIÇÕES |
3.514.000,00 |
3.514.000,00 |
462.300,11 |
13,16 |
462.300,11 |
13,16 |
3.051.699,89 |
|
Contribuições Sociais |
3.114.000,00 |
3.114.000,00 |
399.695,13 |
12,84 |
399.695,13 |
12,84 |
2.714.304,87 |
|
Contribuições Econômicas |
|||||||
|
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional |
|||||||
|
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública |
400.000,00 |
400.000,00 |
62.604,98 |
15,65 |
62.604,98 |
15,65 |
337.395,02 |
|
RECEITA PATRIMONIAL |
655.500,00 |
655.500,00 |
174.085,36 |
26,56 |
174.085,36 |
26,56 |
481.414,64 |
|
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado |
|||||||
|
Valores Mobiliários |
655.500,00 |
655.500,00 |
174.085,36 |
26,56 |
174.085,36 |
26,56 |
481.414,64 |
|
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença |
|||||||
|
Exploração de Recursos Naturais |
|||||||
|
Exploração do Patrimônio Intangível |
|||||||
|
Cessão de Direitos |
|||||||
|
Demais Receitas Patrimoniais |
|||||||
|
RECEITA AGROPECUÁRIA |
|||||||
|
RECEITA INDUSTRIAL |
|||||||
|
RECEITA DE SERVIÇOS |
530.000,00 |
530.000,00 |
44.191,48 |
8,34 |
44.191,48 |
8,34 |
485.808,52 |
|
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais |
30.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
30.000,00 |
||
|
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte |
|||||||
|
Serviços e Atividades Referentes à Saúde |
|||||||
|
Serviços e Atividades Financeiras |
|||||||
|
Outros Serviços |
500.000,00 |
500.000,00 |
44.191,48 |
8,84 |
44.191,48 |
8,84 |
455.808,52 |
|
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES |
55.022.000,00 |
55.022.000,00 |
9.392.871,83 |
17,07 |
9.392.871,83 |
17,07 |
45.629.128,17 |
|
Transferências da União e de suas Entidades |
22.610.000,00 |
22.610.000,00 |
3.466.149,22 |
15,33 |
3.466.149,22 |
15,33 |
19.143.850,78 |
|
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades |
22.412.000,00 |
22.412.000,00 |
3.804.880,79 |
16,98 |
3.804.880,79 |
16,98 |
18.607.119,21 |
|
Transferências dos Municípios e de suas Entidades |
|||||||
|
Transferências de Instituições Privadas |
|||||||
|
Transferências de Outras Instituições Públicas |
10.000.000,00 |
10.000.000,00 |
2.121.841,82 |
21,22 |
2.121.841,82 |
21,22 |
7.878.158,18 |
|
Transferências do Exterior |
|||||||
|
Demais Transferências Correntes |
|||||||
|
OUTRAS RECEITAS CORRENTES |
72.000,00 |
72.000,00 |
2.377,93 |
3,30 |
2.377,93 |
3,30 |
69.622,07 |
|
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais |
|||||||
|
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos |
52.000,00 |
52.000,00 |
2.377,93 |
4,57 |
2.377,93 |
4,57 |
49.622,07 |
|
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público |
|||||||
|
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital |
|||||||
|
Demais Receitas Correntes |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
20.000,00 |
||
|
Receitas Orçamentárias |
Estágios da Receita Orçamentária |
||||||
|
PREVISÃO INICIAL |
PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS |
SALDO (a-c) |
||||
|
No Bimestre (b) |
% (b/a) |
Até o Bimestre (c) |
% (c/a) |
||||
|
RECEITAS DE CAPITAL |
4.688.510,00 |
4.688.510,00 |
0,00 |
0,00 |
4.688.510,00 |
||
|
OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Operações de Crédito - Mercado Interno |
|||||||
|
Operações de Crédito - Mercado Externo |
|||||||
|
ALIENAÇÃO DE BENS |
|||||||
|
Alienação de Bens Móveis |
|||||||
|
Alienação de Bens Imóveis |
|||||||
|
Alienação de Bens Intangíveis |
|||||||
|
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS |
|||||||
|
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL |
4.688.510,00 |
4.688.510,00 |
0,00 |
0,00 |
4.688.510,00 |
||
|
Transferências da União e de suas Entidades |
2.508.510,00 |
2.508.510,00 |
0,00 |
0,00 |
2.508.510,00 |
||
|
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades |
2.180.000,00 |
2.180.000,00 |
0,00 |
0,00 |
2.180.000,00 |
||
|
Transferências dos Municípios e de suas Entidades |
|||||||
|
Transferências de Instituições Privadas |
|||||||
|
Transferências de Outras Instituições Públicas |
|||||||
|
Transferências do Exterior |
|||||||
|
Demais Transferências de Capital |
|||||||
|
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL |
|||||||
|
Integralização do Capital Social |
|||||||
|
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro |
|||||||
|
Resgate de Títulos do Tesouro |
|||||||
|
Demais Receitas de Capital |
|||||||
|
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) |
315.000,00 |
315.000,00 |
509.123,84 |
161,63 |
509.123,84 |
161,63 |
-194.123,84 |
|
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) |
70.838.010,00 |
70.838.010,00 |
11.154.783,61 |
15,75 |
11.154.783,61 |
15,75 |
59.683.226,39 |
|
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV) |
|||||||
|
Operações de Crédito - Mercado Interno |
|||||||
|
Mobiliária |
|||||||
|
Contratual |
|||||||
|
Operações de Crédito - Mercado Externo |
|||||||
|
Mobiliária |
|||||||
|
Contratual |
|||||||
|
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) |
70.838.010,00 |
70.838.010,00 |
11.154.783,61 |
15,75 |
11.154.783,61 |
15,75 |
59.683.226,39 |
|
DÉFICIT (VI) |
|||||||
|
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) |
70.838.010,00 |
70.838.010,00 |
11.154.783,61 |
15,75 |
11.154.783,61 |
15,75 |
|
|
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
|||||||
|
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS |
|||||||
|
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais |
|||||||
RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário
|
Despesas Orçamentárias |
Estágios da Despesa Orçamentária |
|||||||||
|
DOTAÇÃO INICIAL (d) |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) |
DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE |
DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f) |
SALDO (g) = (e-f) |
DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE |
DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h) |
SALDO (i) = (e-h) |
DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|
|
Despesas Orçamentárias |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) |
68.818.010,00 |
68.865.010,00 |
8.530.304,47 |
8.530.304,47 |
60.334.705,53 |
7.171.013,68 |
7.171.013,68 |
61.693.996,32 |
5.675.917,44 |
|
|
Despesas Orçamentárias |
Estágios da Despesa Orçamentária |
|||||||||
|
DOTAÇÃO INICIAL (d) |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) |
DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE |
DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f) |
SALDO (g) = (e-f) |
DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE |
DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h) |
SALDO (i) = (e-h) |
DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|
|
DESPESAS CORRENTES |
56.271.188,00 |
56.436.188,00 |
8.019.820,46 |
8.019.820,46 |
48.416.367,54 |
6.660.656,67 |
6.660.656,67 |
49.775.531,33 |
5.175.994,65 |
|
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
24.548.000,00 |
24.466.000,00 |
4.005.813,04 |
4.005.813,04 |
20.460.186,96 |
4.005.813,04 |
4.005.813,04 |
20.460.186,96 |
3.936.525,96 |
|
|
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA |
250.000,00 |
250.000,00 |
59.456,81 |
59.456,81 |
190.543,19 |
59.456,81 |
59.456,81 |
190.543,19 |
59.456,81 |
|
|
OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
31.473.188,00 |
31.720.188,00 |
3.954.550,61 |
3.954.550,61 |
27.765.637,39 |
2.595.386,82 |
2.595.386,82 |
29.124.801,18 |
1.180.011,88 |
|
|
DESPESAS DE CAPITAL |
9.818.822,00 |
9.700.822,00 |
510.484,01 |
510.484,01 |
9.190.337,99 |
510.357,01 |
510.357,01 |
9.190.464,99 |
499.922,79 |
|
|
INVESTIMENTOS |
9.548.822,00 |
9.430.822,00 |
470.434,19 |
470.434,19 |
8.960.387,81 |
470.307,19 |
470.307,19 |
8.960.514,81 |
459.872,97 |
|
|
INVERSÕES FINANCEIRAS |
||||||||||
|
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA |
270.000,00 |
270.000,00 |
40.049,82 |
40.049,82 |
229.950,18 |
40.049,82 |
40.049,82 |
229.950,18 |
40.049,82 |
|
|
RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
2.728.000,00 |
2.728.000,00 |
2.728.000,00 |
2.728.000,00 |
||||||
|
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) |
2.020.000,00 |
1.973.000,00 |
348.739,49 |
348.739,49 |
1.624.260,51 |
348.739,49 |
348.739,49 |
1.624.260,51 |
177.670,65 |
|
|
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) |
70.838.010,00 |
70.838.010,00 |
8.879.043,96 |
8.879.043,96 |
61.958.966,04 |
7.519.753,17 |
7.519.753,17 |
63.318.256,83 |
5.853.588,09 |
|
|
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) |
||||||||||
|
Amortização da Dívida Interna |
||||||||||
|
Dívida Mobiliária |
||||||||||
|
Dívida Contratual |
||||||||||
|
Amortização da Dívida Externa |
||||||||||
|
Dívida Mobiliária |
||||||||||
|
Dívida Contratual |
||||||||||
|
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) |
70.838.010,00 |
70.838.010,00 |
8.879.043,96 |
8.879.043,96 |
61.958.966,04 |
7.519.753,17 |
7.519.753,17 |
63.318.256,83 |
5.853.588,09 |
|
|
SUPERÁVIT (XIII) |
2.275.739,65 |
3.635.030,44 |
5.301.195,52 |
|||||||
|
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) |
70.838.010,00 |
70.838.010,00 |
8.879.043,96 |
11.154.783,61 |
7.519.753,17 |
11.154.783,61 |
11.154.783,61 |
|||
|
RESERVA DO RPPS |
||||||||||
RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário
|
Receitas Intra-Orçamentárias |
Estágios da Receita Intra-Orçamentária |
||||||
|
PREVISÃO INICIAL |
PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS |
SALDO (a-c) |
||||
|
No Bimestre (b) |
% (b/a) |
Até o Bimestre (c) |
% (c/a) |
||||
|
Receitas Intra-Orçamentárias |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) |
315.000,00 |
315.000,00 |
509.123,84 |
161,63 |
509.123,84 |
161,63 |
-194.123,84 |
|
RECEITAS CORRENTES |
315.000,00 |
315.000,00 |
509.123,84 |
161,63 |
509.123,84 |
161,63 |
-194.123,84 |
|
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA |
|||||||
|
Impostos |
|||||||
|
Taxas |
|||||||
|
Contribuição de Melhoria |
|||||||
|
CONTRIBUIÇÕES |
315.000,00 |
315.000,00 |
509.123,84 |
161,63 |
509.123,84 |
161,63 |
-194.123,84 |
|
Contribuições Sociais |
315.000,00 |
315.000,00 |
509.123,84 |
161,63 |
509.123,84 |
161,63 |
-194.123,84 |
|
Contribuições Econômicas |
|||||||
|
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional |
|||||||
|
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública |
|||||||
|
RECEITA PATRIMONIAL |
|||||||
|
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado |
|||||||
|
Valores Mobiliários |
|||||||
|
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença |
|||||||
|
Exploração de Recursos Naturais |
|||||||
|
Receitas Intra-Orçamentárias |
Estágios da Receita Intra-Orçamentária |
||||||
|
PREVISÃO INICIAL |
PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS |
SALDO (a-c) |
||||
|
No Bimestre (b) |
% (b/a) |
Até o Bimestre (c) |
% (c/a) |
||||
|
Exploração do Patrimônio Intangível |
|||||||
|
Cessão de Direitos |
|||||||
|
Demais Receitas Patrimoniais |
|||||||
|
RECEITA AGROPECUÁRIA |
|||||||
|
RECEITA INDUSTRIAL |
|||||||
|
RECEITA DE SERVIÇOS |
|||||||
|
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais |
|||||||
|
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte |
|||||||
|
Serviços e Atividades Referentes à Saúde |
|||||||
|
Serviços e Atividades Financeiras |
|||||||
|
Outros Serviços |
|||||||
|
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES |
|||||||
|
Transferências da União e de suas Entidades |
|||||||
|
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades |
|||||||
|
Transferências dos Municípios e de suas Entidades |
|||||||
|
Transferências de Instituições Privadas |
|||||||
|
Transferências de Outras Instituições Públicas |
|||||||
|
Transferências do Exterior |
|||||||
|
Demais Transferências Correntes |
|||||||
|
OUTRAS RECEITAS CORRENTES |
|||||||
|
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais |
|||||||
|
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos |
|||||||
|
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público |
|||||||
|
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital |
|||||||
|
Demais Receitas Correntes |
|||||||
|
RECEITAS DE CAPITAL |
|||||||
|
OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
|||||||
|
Operações de Crédito - Mercado Interno |
|||||||
|
Operações de Crédito - Mercado Externo |
|||||||
|
ALIENAÇÃO DE BENS |
|||||||
|
Alienação de Bens Móveis |
|||||||
|
Alienação de Bens Imóveis |
|||||||
|
Alienação de Bens Intangíveis |
|||||||
|
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS |
|||||||
|
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL |
|||||||
|
Transferências da União e de suas Entidades |
|||||||
|
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades |
|||||||
|
Transferências dos Municípios e de suas Entidades |
|||||||
|
Transferências de Instituições Privadas |
|||||||
|
Transferências de Outras Instituições Públicas |
|||||||
|
Transferências do Exterior |
|||||||
|
Demais Transferências de Capital |
|||||||
|
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL |
|||||||
|
Integralização do Capital Social |
|||||||
|
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro |
|||||||
|
Resgate de Títulos do Tesouro |
|||||||
|
Receitas Intra-Orçamentárias |
Estágios da Receita Intra-Orçamentária |
||||||
|
PREVISÃO INICIAL |
PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS |
SALDO (a-c) |
||||
|
No Bimestre (b) |
% (b/a) |
Até o Bimestre (c) |
% (c/a) |
||||
|
Demais Receitas de Capital |
|||||||
RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário
|
Despesas Intra-Orçamentárias |
Estágios da Despesa Intra-Orçamentária |
|||||||||
|
DOTAÇÃO INICIAL (d) |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) |
DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE |
DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f) |
SALDO (g) = (e-f) |
DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE |
DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h) |
SALDO (i) = (e-h) |
DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|
|
Despesas Intra-Orçamentárias |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) |
2.020.000,00 |
1.973.000,00 |
348.739,49 |
348.739,49 |
1.624.260,51 |
348.739,49 |
348.739,49 |
1.624.260,51 |
177.670,65 |
|
|
DESPESAS CORRENTES |
2.020.000,00 |
1.973.000,00 |
348.739,49 |
348.739,49 |
1.624.260,51 |
348.739,49 |
348.739,49 |
1.624.260,51 |
177.670,65 |
|
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
2.020.000,00 |
1.973.000,00 |
348.739,49 |
348.739,49 |
1.624.260,51 |
348.739,49 |
348.739,49 |
1.624.260,51 |
177.670,65 |
|
|
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA |
||||||||||
|
OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
||||||||||
|
DESPESAS DE CAPITAL |
||||||||||
|
INVESTIMENTOS |
||||||||||
|
INVERSÕES FINANCEIRAS |
||||||||||
|
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA |
||||||||||
|
RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
||||||||||
|
Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado |
|
|
Prefeitura Municipal de Nova Lacerda - MT (Poder Executivo) |
|
|
CNPJ: |
|
|
Exercício: 2025 |
|
|
Período de referência: 1º bimestre |
RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário
|
Notas Explicativas |
Valores |
|
28/02/2025 |
|
|
Notas Explicativas |
- |
|
Notas Explicativas |
RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | Total das Despesas Exceto Intra-Orçamentárias
|
Função/Subfunção |
Execução da Despesa |
||||||||||
|
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) |
DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE |
DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b) |
% (b/total b) |
SALDO (c) = (a-b) |
DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE |
DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d) |
% (d/total d) |
SALDO (e) = (a-d) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|
|
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) |
68.818.010,00 |
68.865.010,00 |
8.530.304,47 |
8.530.304,47 |
96,07 |
60.334.705,53 |
7.171.013,68 |
7.171.013,68 |
95,36 |
61.693.996,32 |
|
|
Legislativa |
2.700.000,00 |
2.700.000,00 |
666.089,32 |
666.089,32 |
7,50 |
2.033.910,68 |
341.329,79 |
341.329,79 |
4,54 |
2.358.670,21 |
|
|
Ação Legislativa |
2.700.000,00 |
2.700.000,00 |
666.089,32 |
666.089,32 |
7,50 |
2.033.910,68 |
341.329,79 |
341.329,79 |
4,54 |
2.358.670,21 |
|
|
Controle Externo |
|||||||||||
|
FU01 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU01 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Judiciária |
|||||||||||
|
Ação Judiciária |
|||||||||||
|
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário |
|||||||||||
|
FU02 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU02 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Essencial à Justiça |
|||||||||||
|
Defesa da Ordem Jurídica |
|||||||||||
|
Representação Judicial e Extrajudicial |
|||||||||||
|
FU03 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU03 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Administração |
7.494.500,00 |
7.246.500,00 |
1.348.395,08 |
1.348.395,08 |
15,19 |
5.898.104,92 |
1.001.846,45 |
1.001.846,45 |
13,32 |
6.244.653,55 |
|
|
Planejamento e Orçamento |
|||||||||||
|
FU04 - Administração Geral |
5.829.500,00 |
5.759.500,00 |
1.170.920,92 |
1.170.920,92 |
13,19 |
4.588.579,08 |
838.305,78 |
838.305,78 |
11,15 |
4.921.194,22 |
|
|
Administração Financeira |
|||||||||||
|
Controle Interno |
135.000,00 |
135.000,00 |
12.682,78 |
12.682,78 |
0,14 |
122.317,22 |
12.682,78 |
12.682,78 |
0,17 |
122.317,22 |
|
|
Normatização e Fiscalização |
|||||||||||
|
Tecnologia da Informação |
|||||||||||
|
Ordenamento Territorial |
|||||||||||
|
Formação de Recursos Humanos |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
|||||||
|
Administração de Receitas |
1.525.000,00 |
1.347.000,00 |
164.791,38 |
164.791,38 |
1,86 |
1.182.208,62 |
150.857,89 |
150.857,89 |
2,01 |
1.196.142,11 |
|
|
Administração de Concessões |
|||||||||||
|
Comunicação Social |
|||||||||||
|
FU04 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Defesa Nacional |
|||||||||||
|
Defesa Aérea |
|||||||||||
|
Defesa Naval |
|||||||||||
|
Defesa Terrestre |
|||||||||||
|
FU05 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU05 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Segurança Pública |
|||||||||||
|
Policiamento |
|||||||||||
|
Defesa Civil |
|||||||||||
|
Informação e Inteligência |
|||||||||||
|
FU06 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU06 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Relações Exteriores |
|||||||||||
|
Relações Diplomáticas |
|||||||||||
|
Cooperação Internacional |
|||||||||||
|
FU07 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU07 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Assistência Social |
1.928.006,00 |
2.050.006,00 |
227.905,60 |
227.905,60 |
2,57 |
1.822.100,40 |
211.139,28 |
211.139,28 |
2,81 |
1.838.866,72 |
|
|
Assistência ao Idoso |
|||||||||||
|
Assistência à Pessoa com Deficiência |
|||||||||||
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
673.006,00 |
793.006,00 |
55.690,80 |
55.690,80 |
0,63 |
737.315,20 |
49.457,41 |
49.457,41 |
0,66 |
743.548,59 |
|
|
Assistência Comunitária |
1.050.000,00 |
1.052.000,00 |
150.663,65 |
150.663,65 |
1,70 |
901.336,35 |
145.046,06 |
145.046,06 |
1,93 |
906.953,94 |
|
|
Função/Subfunção |
Execução da Despesa |
||||||||||
|
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) |
DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE |
DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b) |
% (b/total b) |
SALDO (c) = (a-b) |
DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE |
DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d) |
% (d/total d) |
SALDO (e) = (a-d) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|
|
FU08 - Administração Geral |
205.000,00 |
205.000,00 |
21.551,15 |
21.551,15 |
0,24 |
183.448,85 |
16.635,81 |
16.635,81 |
0,22 |
188.364,19 |
|
|
FU08 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Previdência Social |
1.055.000,00 |
1.055.000,00 |
137.245,10 |
137.245,10 |
1,55 |
917.754,90 |
137.245,10 |
137.245,10 |
1,83 |
917.754,90 |
|
|
Previdência Básica |
|||||||||||
|
Previdência do Regime Estatutário |
1.055.000,00 |
1.055.000,00 |
137.245,10 |
137.245,10 |
1,55 |
917.754,90 |
137.245,10 |
137.245,10 |
1,83 |
917.754,90 |
|
|
Previdência Complementar |
|||||||||||
|
Previdência Especial |
|||||||||||
|
FU09 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU09 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Saúde |
13.773.979,00 |
13.776.979,00 |
1.824.645,93 |
1.824.645,93 |
20,55 |
11.952.333,07 |
1.555.337,21 |
1.555.337,21 |
20,68 |
12.221.641,79 |
|
|
Atenção Básica |
5.953.590,00 |
5.946.590,00 |
820.095,90 |
820.095,90 |
9,24 |
5.126.494,10 |
785.921,03 |
785.921,03 |
10,45 |
5.160.668,97 |
|
|
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
5.925.889,00 |
5.925.889,00 |
774.303,60 |
774.303,60 |
8,72 |
5.151.585,40 |
584.350,96 |
584.350,96 |
7,77 |
5.341.538,04 |
|
|
Suporte Profilático e Terapêutico |
537.000,00 |
547.000,00 |
68.498,17 |
68.498,17 |
0,77 |
478.501,83 |
55.151,72 |
55.151,72 |
0,73 |
491.848,28 |
|
|
Vigilância Sanitária |
127.500,00 |
127.500,00 |
11.380,84 |
11.380,84 |
0,13 |
116.119,16 |
11.380,84 |
11.380,84 |
0,15 |
116.119,16 |
|
|
Vigilância Epidemiológica |
171.000,00 |
171.000,00 |
25.299,41 |
25.299,41 |
0,28 |
145.700,59 |
25.299,41 |
25.299,41 |
0,34 |
145.700,59 |
|
|
Alimentação e Nutrição |
|||||||||||
|
FU10 - Administração Geral |
1.059.000,00 |
1.059.000,00 |
125.068,01 |
125.068,01 |
1,41 |
933.931,99 |
93.233,25 |
93.233,25 |
1,24 |
965.766,75 |
|
|
FU10 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Trabalho |
|||||||||||
|
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
|||||||||||
|
Relações de Trabalho |
|||||||||||
|
Empregabilidade |
|||||||||||
|
Fomento ao Trabalho |
|||||||||||
|
FU11 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU11 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Educação |
16.953.855,00 |
17.173.855,00 |
2.230.023,03 |
2.230.023,03 |
25,12 |
14.943.831,97 |
2.007.968,20 |
2.007.968,20 |
26,70 |
15.165.886,80 |
|
|
Ensino Fundamental |
14.364.855,00 |
14.534.855,00 |
1.805.605,35 |
1.805.605,35 |
20,34 |
12.729.249,65 |
1.600.426,36 |
1.600.426,36 |
21,28 |
12.934.428,64 |
|
|
Ensino Médio |
|||||||||||
|
Ensino Profissional |
40.000,00 |
40.000,00 |
40.000,00 |
40.000,00 |
|||||||
|
Ensino Superior |
127.500,00 |
127.500,00 |
127.500,00 |
127.500,00 |
|||||||
|
Educação Infantil |
1.575.000,00 |
1.625.000,00 |
302.202,96 |
302.202,96 |
3,40 |
1.322.797,04 |
302.202,96 |
302.202,96 |
4,02 |
1.322.797,04 |
|
|
Educação de Jovens e Adultos |
54.000,00 |
54.000,00 |
54.000,00 |
54.000,00 |
|||||||
|
Educação Especial |
|||||||||||
|
Educação Básica |
|||||||||||
|
FU12 - Administração Geral |
85.000,00 |
85.000,00 |
15.380,98 |
15.380,98 |
0,17 |
69.619,02 |
15.380,98 |
15.380,98 |
0,20 |
69.619,02 |
|
|
FU12 - Demais Subfunções |
707.500,00 |
707.500,00 |
106.833,74 |
106.833,74 |
1,20 |
600.666,26 |
89.957,90 |
89.957,90 |
1,20 |
617.542,10 |
|
|
Cultura |
1.309.000,00 |
1.479.000,00 |
7.965,54 |
7.965,54 |
0,09 |
1.471.034,46 |
7.965,54 |
7.965,54 |
0,11 |
1.471.034,46 |
|
|
Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico |
|||||||||||
|
Difusão Cultural |
1.309.000,00 |
1.479.000,00 |
7.965,54 |
7.965,54 |
0,09 |
1.471.034,46 |
7.965,54 |
7.965,54 |
0,11 |
1.471.034,46 |
|
|
FU13 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU13 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Direitos da Cidadania |
|||||||||||
|
Custódia e Reintegração Social |
|||||||||||
|
Direitos Individuais Coletivos e Difusos |
|||||||||||
|
Assistência aos Povos Indígenas |
|||||||||||
|
FU14 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU14 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Urbanismo |
6.872.555,00 |
6.867.555,00 |
753.635,57 |
753.635,57 |
8,49 |
6.113.919,43 |
700.246,92 |
700.246,92 |
9,31 |
6.167.308,08 |
|
|
Infra-Estrutura Urbana |
6.412.555,00 |
6.412.555,00 |
753.635,57 |
753.635,57 |
8,49 |
5.658.919,43 |
700.246,92 |
700.246,92 |
9,31 |
5.712.308,08 |
|
|
Serviços Urbanos |
|||||||||||
|
Transportes Coletivos Urbanos |
|||||||||||
|
FU15 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU15 - Demais Subfunções |
460.000,00 |
455.000,00 |
455.000,00 |
455.000,00 |
|||||||
|
Habitação |
375.000,00 |
375.000,00 |
375.000,00 |
375.000,00 |
|||||||
|
Habitação Rural |
|||||||||||
|
Função/Subfunção |
Execução da Despesa |
||||||||||
|
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) |
DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE |
DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b) |
% (b/total b) |
SALDO (c) = (a-b) |
DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE |
DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d) |
% (d/total d) |
SALDO (e) = (a-d) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|
|
Habitação Urbana |
375.000,00 |
375.000,00 |
375.000,00 |
375.000,00 |
|||||||
|
FU16 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU16 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Saneamento |
1.010.000,00 |
1.010.000,00 |
109.361,55 |
109.361,55 |
1,23 |
900.638,45 |
99.697,60 |
99.697,60 |
1,33 |
910.302,40 |
|
|
Saneamento Básico Rural |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
|||||||
|
Saneamento Básico Urbano |
910.000,00 |
910.000,00 |
109.361,55 |
109.361,55 |
1,23 |
800.638,45 |
99.697,60 |
99.697,60 |
1,33 |
810.302,40 |
|
|
FU17 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU17 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Gestão Ambiental |
174.000,00 |
174.000,00 |
8.909,83 |
8.909,83 |
0,10 |
165.090,17 |
8.909,83 |
8.909,83 |
0,12 |
165.090,17 |
|
|
Preservação e Conservação Ambiental |
154.000,00 |
154.000,00 |
8.909,83 |
8.909,83 |
0,10 |
145.090,17 |
8.909,83 |
8.909,83 |
0,12 |
145.090,17 |
|
|
Controle Ambiental |
|||||||||||
|
Recuperação de Áreas Degradadas |
|||||||||||
|
Recursos Hídricos |
|||||||||||
|
Meteorologia |
|||||||||||
|
FU18 - Administração Geral |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
|||||||
|
FU18 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Ciência e Tecnologia |
|||||||||||
|
Desenvolvimento Científico |
|||||||||||
|
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia |
|||||||||||
|
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico |
|||||||||||
|
FU19 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU19 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Agricultura |
3.482.503,00 |
3.352.503,00 |
465.957,81 |
465.957,81 |
5,25 |
2.886.545,19 |
434.722,03 |
434.722,03 |
5,78 |
2.917.780,97 |
|
|
Abastecimento |
2.265.000,00 |
2.115.000,00 |
144.017,81 |
144.017,81 |
1,62 |
1.970.982,19 |
114.722,03 |
114.722,03 |
1,53 |
2.000.277,97 |
|
|
Extensão Rural |
1.057.503,00 |
757.503,00 |
1.940,00 |
1.940,00 |
0,02 |
755.563,00 |
757.503,00 |
||||
|
Irrigação |
|||||||||||
|
Promoção da Produção Agropecuária |
140.000,00 |
460.000,00 |
320.000,00 |
320.000,00 |
3,60 |
140.000,00 |
320.000,00 |
320.000,00 |
4,26 |
140.000,00 |
|
|
Defesa Agropecuária |
|||||||||||
|
FU20 - Administração Geral |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
|||||||
|
FU20 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Organização Agrária |
|||||||||||
|
Reforma Agrária |
|||||||||||
|
Colonização |
|||||||||||
|
FU21 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU21 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Indústria |
|||||||||||
|
Promoção Industrial |
|||||||||||
|
Produção Industrial |
|||||||||||
|
Mineração |
|||||||||||
|
Propriedade Industrial |
|||||||||||
|
Normalização e Qualidade |
|||||||||||
|
FU22 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU22 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Comércio e Serviços |
237.000,00 |
237.000,00 |
237.000,00 |
237.000,00 |
|||||||
|
Promoção Comercial |
|||||||||||
|
Comercialização |
|||||||||||
|
Comércio Exterior |
|||||||||||
|
Serviços Financeiros |
|||||||||||
|
Turismo |
237.000,00 |
237.000,00 |
237.000,00 |
237.000,00 |
|||||||
|
FU23 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU23 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Comunicações |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
|||||||
|
Comunicações Postais |
|||||||||||
|
Telecomunicações |
|||||||||||
|
FU24 - Administração Geral |
|||||||||||
|
Função/Subfunção |
Execução da Despesa |
||||||||||
|
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) |
DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE |
DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b) |
% (b/total b) |
SALDO (c) = (a-b) |
DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE |
DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d) |
% (d/total d) |
SALDO (e) = (a-d) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|
|
FU24 - Demais Subfunções |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
|||||||
|
Energia |
|||||||||||
|
Conservação de Energia |
|||||||||||
|
Energia Elétrica |
|||||||||||
|
Combustíveis Minerais |
|||||||||||
|
Biocombustíveis |
|||||||||||
|
FU25 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU25 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Transporte |
6.541.600,00 |
6.661.600,00 |
532.029,07 |
532.029,07 |
5,99 |
6.129.570,93 |
477.129,99 |
477.129,99 |
6,35 |
6.184.470,01 |
|
|
Transporte Aéreo |
|||||||||||
|
Transporte Rodoviário |
6.151.600,00 |
6.271.600,00 |
532.029,07 |
532.029,07 |
5,99 |
5.739.570,93 |
477.129,99 |
477.129,99 |
6,35 |
5.794.470,01 |
|
|
Transporte Ferroviário |
|||||||||||
|
Transporte Aquaviário |
|||||||||||
|
Transportes Especiais |
|||||||||||
|
FU26 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU26 - Demais Subfunções |
390.000,00 |
390.000,00 |
390.000,00 |
390.000,00 |
|||||||
|
Desporto e Lazer |
1.660.012,00 |
1.455.012,00 |
118.634,41 |
118.634,41 |
1,34 |
1.336.377,59 |
87.969,11 |
87.969,11 |
1,17 |
1.367.042,89 |
|
|
Desporto de Rendimento |
50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
|||||||
|
Desporto Comunitário |
1.510.012,00 |
1.270.012,00 |
62.921,32 |
62.921,32 |
0,71 |
1.207.090,68 |
32.256,02 |
32.256,02 |
0,43 |
1.237.755,98 |
|
|
Lazer |
80.000,00 |
115.000,00 |
55.713,09 |
55.713,09 |
0,63 |
59.286,91 |
55.713,09 |
55.713,09 |
0,74 |
59.286,91 |
|
|
FU27 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU27 - Demais Subfunções |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
|||||||
|
Encargos Especiais |
520.000,00 |
520.000,00 |
99.506,63 |
99.506,63 |
1,12 |
420.493,37 |
99.506,63 |
99.506,63 |
1,32 |
420.493,37 |
|
|
Refinanciamento da Dívida Interna |
|||||||||||
|
Refinanciamento da Dívida Externa |
|||||||||||
|
Serviço da Dívida Interna |
520.000,00 |
520.000,00 |
99.506,63 |
99.506,63 |
1,12 |
420.493,37 |
99.506,63 |
99.506,63 |
1,32 |
420.493,37 |
|
|
Serviço da Dívida Externa |
|||||||||||
|
Transferências |
|||||||||||
|
Outros Encargos Especiais |
|||||||||||
|
Transferências para a Educação Básica |
|||||||||||
|
FU28 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Reserva de Contingência |
2.728.000,00 |
2.728.000,00 |
2.728.000,00 |
2.728.000,00 |
|||||||
|
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) |
2.020.000,00 |
1.973.000,00 |
348.739,49 |
348.739,49 |
3,93 |
1.624.260,51 |
348.739,49 |
348.739,49 |
4,64 |
1.624.260,51 |
|
|
TOTAL (III) = (I + II) |
70.838.010,00 |
70.838.010,00 |
8.879.043,96 |
8.879.043,96 |
100,00 |
61.958.966,04 |
7.519.753,17 |
7.519.753,17 |
100,00 |
63.318.256,83 |
|
RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | Total das Despesas Intra-Orçamentárias
|
Função/Subfunção - Intra |
Execução da Despesa - Intra |
||||||||||
|
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) |
DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE |
DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b) |
% (b/III b) |
SALDO (c) = (a-b) |
DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE |
DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d) |
% (d/III d) |
SALDO (e) = (a-d) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|
|
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) |
2.020.000,00 |
1.973.000,00 |
348.739,49 |
348.739,49 |
3,93 |
1.624.260,51 |
348.739,49 |
348.739,49 |
4,64 |
1.624.260,51 |
|
|
Legislativa |
100.000,00 |
100.000,00 |
5.739,07 |
5.739,07 |
0,06 |
94.260,93 |
5.739,07 |
5.739,07 |
0,08 |
94.260,93 |
|
|
Ação Legislativa |
100.000,00 |
100.000,00 |
5.739,07 |
5.739,07 |
0,06 |
94.260,93 |
5.739,07 |
5.739,07 |
0,08 |
94.260,93 |
|
|
Controle Externo |
|||||||||||
|
FU01 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU01 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Judiciária |
|||||||||||
|
Ação Judiciária |
|||||||||||
|
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário |
|||||||||||
|
FU02 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU02 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Essencial à Justiça |
|||||||||||
|
Defesa da Ordem Jurídica |
|||||||||||
|
Função/Subfunção - Intra |
Execução da Despesa - Intra |
||||||||||
|
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) |
DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE |
DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b) |
% (b/III b) |
SALDO (c) = (a-b) |
DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE |
DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d) |
% (d/III d) |
SALDO (e) = (a-d) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|
|
Representação Judicial e Extrajudicial |
|||||||||||
|
FU03 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU03 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Administração |
182.000,00 |
180.000,00 |
19.353,42 |
19.353,42 |
0,22 |
160.646,58 |
19.353,42 |
19.353,42 |
0,26 |
160.646,58 |
|
|
Planejamento e Orçamento |
|||||||||||
|
FU04 - Administração Geral |
107.000,00 |
105.000,00 |
10.700,61 |
10.700,61 |
0,12 |
94.299,39 |
10.700,61 |
10.700,61 |
0,14 |
94.299,39 |
|
|
Administração Financeira |
|||||||||||
|
Controle Interno |
15.000,00 |
15.000,00 |
1.739,48 |
1.739,48 |
0,02 |
13.260,52 |
1.739,48 |
1.739,48 |
0,02 |
13.260,52 |
|
|
Normatização e Fiscalização |
|||||||||||
|
Tecnologia da Informação |
|||||||||||
|
Ordenamento Territorial |
|||||||||||
|
Formação de Recursos Humanos |
|||||||||||
|
Administração de Receitas |
60.000,00 |
60.000,00 |
6.913,33 |
6.913,33 |
0,08 |
53.086,67 |
6.913,33 |
6.913,33 |
0,09 |
53.086,67 |
|
|
Administração de Concessões |
|||||||||||
|
Comunicação Social |
|||||||||||
|
FU04 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Defesa Nacional |
|||||||||||
|
Defesa Aérea |
|||||||||||
|
Defesa Naval |
|||||||||||
|
Defesa Terrestre |
|||||||||||
|
FU05 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU05 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Segurança Pública |
|||||||||||
|
Policiamento |
|||||||||||
|
Defesa Civil |
|||||||||||
|
Informação e Inteligência |
|||||||||||
|
FU06 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU06 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Relações Exteriores |
|||||||||||
|
Relações Diplomáticas |
|||||||||||
|
Cooperação Internacional |
|||||||||||
|
FU07 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU07 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Assistência Social |
48.000,00 |
48.000,00 |
13.407,18 |
13.407,18 |
0,15 |
34.592,82 |
13.407,18 |
13.407,18 |
0,18 |
34.592,82 |
|
|
Assistência ao Idoso |
|||||||||||
|
Assistência à Pessoa com Deficiência |
|||||||||||
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
|||||||
|
Assistência Comunitária |
40.000,00 |
40.000,00 |
13.407,18 |
13.407,18 |
0,15 |
26.592,82 |
13.407,18 |
13.407,18 |
0,18 |
26.592,82 |
|
|
FU08 - Administração Geral |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
|||||||
|
FU08 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Previdência Social |
|||||||||||
|
Previdência Básica |
|||||||||||
|
Previdência do Regime Estatutário |
|||||||||||
|
Previdência Complementar |
|||||||||||
|
Previdência Especial |
|||||||||||
|
FU09 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU09 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Saúde |
612.000,00 |
577.000,00 |
125.857,78 |
125.857,78 |
1,42 |
451.142,22 |
125.857,78 |
125.857,78 |
1,67 |
451.142,22 |
|
|
Atenção Básica |
449.000,00 |
413.000,00 |
83.534,70 |
83.534,70 |
0,94 |
329.465,30 |
83.534,70 |
83.534,70 |
1,11 |
329.465,30 |
|
|
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
52.000,00 |
52.000,00 |
27.216,73 |
27.216,73 |
0,31 |
24.783,27 |
27.216,73 |
27.216,73 |
0,36 |
24.783,27 |
|
|
Suporte Profilático e Terapêutico |
13.000,00 |
13.000,00 |
3.793,72 |
3.793,72 |
0,04 |
9.206,28 |
3.793,72 |
3.793,72 |
0,05 |
9.206,28 |
|
|
Vigilância Sanitária |
10.000,00 |
10.000,00 |
562,95 |
562,95 |
0,01 |
9.437,05 |
562,95 |
562,95 |
0,01 |
9.437,05 |
|
|
Vigilância Epidemiológica |
13.000,00 |
14.000,00 |
3.739,73 |
3.739,73 |
0,04 |
10.260,27 |
3.739,73 |
3.739,73 |
0,05 |
10.260,27 |
|
|
Alimentação e Nutrição |
|||||||||||
|
FU10 - Administração Geral |
75.000,00 |
75.000,00 |
7.009,95 |
7.009,95 |
0,08 |
67.990,05 |
7.009,95 |
7.009,95 |
0,09 |
67.990,05 |
|
|
Função/Subfunção - Intra |
Execução da Despesa - Intra |
||||||||||
|
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) |
DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE |
DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b) |
% (b/III b) |
SALDO (c) = (a-b) |
DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE |
DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d) |
% (d/III d) |
SALDO (e) = (a-d) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|
|
FU10 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Trabalho |
|||||||||||
|
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
|||||||||||
|
Relações de Trabalho |
|||||||||||
|
Empregabilidade |
|||||||||||
|
Fomento ao Trabalho |
|||||||||||
|
FU11 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU11 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Educação |
895.000,00 |
885.000,00 |
153.412,14 |
153.412,14 |
1,73 |
731.587,86 |
153.412,14 |
153.412,14 |
2,04 |
731.587,86 |
|
|
Ensino Fundamental |
775.000,00 |
765.000,00 |
114.586,60 |
114.586,60 |
1,29 |
650.413,40 |
114.586,60 |
114.586,60 |
1,52 |
650.413,40 |
|
|
Ensino Médio |
|||||||||||
|
Ensino Profissional |
|||||||||||
|
Ensino Superior |
|||||||||||
|
Educação Infantil |
115.000,00 |
115.000,00 |
38.825,54 |
38.825,54 |
0,44 |
76.174,46 |
38.825,54 |
38.825,54 |
0,52 |
76.174,46 |
|
|
Educação de Jovens e Adultos |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
|||||||
|
Educação Especial |
|||||||||||
|
Educação Básica |
|||||||||||
|
FU12 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU12 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Cultura |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
|||||||
|
Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico |
|||||||||||
|
Difusão Cultural |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
|||||||
|
FU13 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU13 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Direitos da Cidadania |
|||||||||||
|
Custódia e Reintegração Social |
|||||||||||
|
Direitos Individuais Coletivos e Difusos |
|||||||||||
|
Assistência aos Povos Indígenas |
|||||||||||
|
FU14 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU14 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Urbanismo |
150.000,00 |
150.000,00 |
22.758,62 |
22.758,62 |
0,26 |
127.241,38 |
22.758,62 |
22.758,62 |
0,30 |
127.241,38 |
|
|
Infra-Estrutura Urbana |
150.000,00 |
150.000,00 |
22.758,62 |
22.758,62 |
0,26 |
127.241,38 |
22.758,62 |
22.758,62 |
0,30 |
127.241,38 |
|
|
Serviços Urbanos |
|||||||||||
|
Transportes Coletivos Urbanos |
|||||||||||
|
FU15 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU15 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Habitação |
|||||||||||
|
Habitação Rural |
|||||||||||
|
Habitação Urbana |
|||||||||||
|
FU16 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU16 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Saneamento |
15.000,00 |
15.000,00 |
3.656,08 |
3.656,08 |
0,04 |
11.343,92 |
3.656,08 |
3.656,08 |
0,05 |
11.343,92 |
|
|
Saneamento Básico Rural |
|||||||||||
|
Saneamento Básico Urbano |
15.000,00 |
15.000,00 |
3.656,08 |
3.656,08 |
0,04 |
11.343,92 |
3.656,08 |
3.656,08 |
0,05 |
11.343,92 |
|
|
FU17 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU17 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Gestão Ambiental |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
|||||||
|
Preservação e Conservação Ambiental |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
|||||||
|
Controle Ambiental |
|||||||||||
|
Recuperação de Áreas Degradadas |
|||||||||||
|
Recursos Hídricos |
|||||||||||
|
Meteorologia |
|||||||||||
|
FU18 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU18 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Ciência e Tecnologia |
|||||||||||
|
Função/Subfunção - Intra |
Execução da Despesa - Intra |
||||||||||
|
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) |
DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE |
DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b) |
% (b/III b) |
SALDO (c) = (a-b) |
DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE |
DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d) |
% (d/III d) |
SALDO (e) = (a-d) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|
|
Desenvolvimento Científico |
|||||||||||
|
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia |
|||||||||||
|
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico |
|||||||||||
|
FU19 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU19 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Agricultura |
10.000,00 |
10.000,00 |
4.555,20 |
4.555,20 |
0,05 |
5.444,80 |
4.555,20 |
4.555,20 |
0,06 |
5.444,80 |
|
|
Abastecimento |
10.000,00 |
10.000,00 |
4.555,20 |
4.555,20 |
0,05 |
5.444,80 |
4.555,20 |
4.555,20 |
0,06 |
5.444,80 |
|
|
Extensão Rural |
|||||||||||
|
Irrigação |
|||||||||||
|
Promoção da Produção Agropecuária |
|||||||||||
|
Defesa Agropecuária |
|||||||||||
|
FU20 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU20 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Organização Agrária |
|||||||||||
|
Reforma Agrária |
|||||||||||
|
Colonização |
|||||||||||
|
FU21 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU21 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Indústria |
|||||||||||
|
Promoção Industrial |
|||||||||||
|
Produção Industrial |
|||||||||||
|
Mineração |
|||||||||||
|
Propriedade Industrial |
|||||||||||
|
Normalização e Qualidade |
|||||||||||
|
FU22 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU22 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Comércio e Serviços |
|||||||||||
|
Promoção Comercial |
|||||||||||
|
Comercialização |
|||||||||||
|
Comércio Exterior |
|||||||||||
|
Serviços Financeiros |
|||||||||||
|
Turismo |
|||||||||||
|
FU23 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU23 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Comunicações |
|||||||||||
|
Comunicações Postais |
|||||||||||
|
Telecomunicações |
|||||||||||
|
FU24 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU24 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Energia |
|||||||||||
|
Conservação de Energia |
|||||||||||
|
Energia Elétrica |
|||||||||||
|
Combustíveis Minerais |
|||||||||||
|
Biocombustíveis |
|||||||||||
|
FU25 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU25 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Transporte |
|||||||||||
|
Transporte Aéreo |
|||||||||||
|
Transporte Rodoviário |
|||||||||||
|
Transporte Ferroviário |
|||||||||||
|
Transporte Aquaviário |
|||||||||||
|
Transportes Especiais |
|||||||||||
|
FU26 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU26 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Desporto e Lazer |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
|||||||
|
Função/Subfunção - Intra |
Execução da Despesa - Intra |
||||||||||
|
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) |
DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE |
DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b) |
% (b/III b) |
SALDO (c) = (a-b) |
DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE |
DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d) |
% (d/III d) |
SALDO (e) = (a-d) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|
|
Desporto de Rendimento |
|||||||||||
|
Desporto Comunitário |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
|||||||
|
Lazer |
|||||||||||
|
FU27 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU27 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Encargos Especiais |
|||||||||||
|
Refinanciamento da Dívida Interna |
|||||||||||
|
Refinanciamento da Dívida Externa |
|||||||||||
|
Serviço da Dívida Interna |
|||||||||||
|
Serviço da Dívida Externa |
|||||||||||
|
Transferências |
|||||||||||
|
Outros Encargos Especiais |
|||||||||||
|
Transferências para a Educação Básica |
|||||||||||
|
FU28 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Reserva de Contingência |
|||||||||||
|
Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado |
|
|
Prefeitura Municipal de Nova Lacerda - MT (Poder Executivo) |
|
|
CNPJ: |
|
|
Exercício: 2025 |
|
|
Período de referência: 1º bimestre |
RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
|
Notas Explicativas |
Valores |
|
28/02/2025 |
|
|
Notas Explicativas |
- |
|
Notas Explicativas |
Lista de Assinaturas
|
Assinatura: 1 |
|
Digitally signed by AIRTON JUSTINO DO NASCIMENTO:57218978134 Date: 2026.02.15 13:09:50 AMT Reason: Perfil: Titular do Poder Executivo Location: Instituição: Prefeitura Municipal de Nova Lacerda - MT |
|
Assinatura: 2 |
|
Assinatura: 3 |
|
Assinatura: 4 |
|
Assinatura: 5 |
As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.