Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado - 2º bimestre - 2025
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Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado |
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Prefeitura Municipal de Nova Lacerda - MT (Poder Executivo) |
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CNPJ: |
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Exercício: 2025 |
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Período de referência: 2º bimestre |
RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário
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Receitas Orçamentárias |
Estágios da Receita Orçamentária |
||||||
|
PREVISÃO INICIAL |
PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS |
SALDO (a-c) |
||||
|
No Bimestre (b) |
% (b/a) |
Até o Bimestre (c) |
% (c/a) |
||||
|
Receitas Orçamentárias |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) |
70.523.010,00 |
70.715.010,00 |
11.151.177,23 |
15,77 |
21.796.837,00 |
30,82 |
48.918.173,00 |
|
RECEITAS CORRENTES |
65.834.500,00 |
66.026.500,00 |
11.151.177,23 |
16,89 |
21.796.837,00 |
33,01 |
44.229.663,00 |
|
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA |
6.041.000,00 |
6.041.000,00 |
471.030,08 |
7,80 |
1.040.863,14 |
17,23 |
5.000.136,86 |
|
Impostos |
5.840.000,00 |
5.840.000,00 |
457.498,71 |
7,83 |
1.003.827,00 |
17,19 |
4.836.173,00 |
|
Taxas |
201.000,00 |
201.000,00 |
13.531,37 |
6,73 |
37.036,14 |
18,43 |
163.963,86 |
|
Contribuição de Melhoria |
|||||||
|
CONTRIBUIÇÕES |
3.514.000,00 |
3.514.000,00 |
349.018,08 |
9,93 |
811.318,19 |
23,09 |
2.702.681,81 |
|
Contribuições Sociais |
3.114.000,00 |
3.114.000,00 |
287.483,60 |
9,23 |
687.178,73 |
22,07 |
2.426.821,27 |
|
Contribuições Econômicas |
|||||||
|
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional |
|||||||
|
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública |
400.000,00 |
400.000,00 |
61.534,48 |
15,38 |
124.139,46 |
31,03 |
275.860,54 |
|
RECEITA PATRIMONIAL |
655.500,00 |
805.500,00 |
213.241,68 |
26,47 |
387.327,04 |
48,09 |
418.172,96 |
|
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado |
|||||||
|
Valores Mobiliários |
655.500,00 |
805.500,00 |
213.241,68 |
26,47 |
387.327,04 |
48,09 |
418.172,96 |
|
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença |
|||||||
|
Exploração de Recursos Naturais |
|||||||
|
Exploração do Patrimônio Intangível |
|||||||
|
Cessão de Direitos |
|||||||
|
Demais Receitas Patrimoniais |
|||||||
|
RECEITA AGROPECUÁRIA |
|||||||
|
RECEITA INDUSTRIAL |
|||||||
|
RECEITA DE SERVIÇOS |
530.000,00 |
530.000,00 |
49.268,99 |
9,30 |
93.460,47 |
17,63 |
436.539,53 |
|
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais |
30.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
30.000,00 |
||
|
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte |
|||||||
|
Serviços e Atividades Referentes à Saúde |
|||||||
|
Serviços e Atividades Financeiras |
|||||||
|
Outros Serviços |
500.000,00 |
500.000,00 |
49.268,99 |
9,85 |
93.460,47 |
18,69 |
406.539,53 |
|
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES |
55.022.000,00 |
55.064.000,00 |
9.078.285,40 |
16,49 |
18.471.157,23 |
33,54 |
36.592.842,77 |
|
Transferências da União e de suas Entidades |
22.610.000,00 |
22.610.000,00 |
2.809.593,81 |
12,43 |
6.275.743,03 |
27,76 |
16.334.256,97 |
|
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades |
22.412.000,00 |
22.454.000,00 |
4.158.919,42 |
18,52 |
7.963.800,21 |
35,47 |
14.490.199,79 |
|
Transferências dos Municípios e de suas Entidades |
|||||||
|
Transferências de Instituições Privadas |
|||||||
|
Transferências de Outras Instituições Públicas |
10.000.000,00 |
10.000.000,00 |
2.109.772,17 |
21,10 |
4.231.613,99 |
42,32 |
5.768.386,01 |
|
Transferências do Exterior |
|||||||
|
Demais Transferências Correntes |
|||||||
|
OUTRAS RECEITAS CORRENTES |
72.000,00 |
72.000,00 |
990.333,00 |
1.375,46 |
992.710,93 |
1.378,77 |
-920.710,93 |
|
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais |
|||||||
|
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos |
52.000,00 |
52.000,00 |
114.100,35 |
219,42 |
116.478,28 |
224,00 |
-64.478,28 |
|
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público |
|||||||
|
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital |
|||||||
|
Demais Receitas Correntes |
20.000,00 |
20.000,00 |
876.232,65 |
4.381,16 |
876.232,65 |
4.381,16 |
-856.232,65 |
|
Receitas Orçamentárias |
Estágios da Receita Orçamentária |
||||||
|
PREVISÃO INICIAL |
PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS |
SALDO (a-c) |
||||
|
No Bimestre (b) |
% (b/a) |
Até o Bimestre (c) |
% (c/a) |
||||
|
RECEITAS DE CAPITAL |
4.688.510,00 |
4.688.510,00 |
0,00 |
0,00 |
4.688.510,00 |
||
|
OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Operações de Crédito - Mercado Interno |
|||||||
|
Operações de Crédito - Mercado Externo |
|||||||
|
ALIENAÇÃO DE BENS |
|||||||
|
Alienação de Bens Móveis |
|||||||
|
Alienação de Bens Imóveis |
|||||||
|
Alienação de Bens Intangíveis |
|||||||
|
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS |
|||||||
|
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL |
4.688.510,00 |
4.688.510,00 |
0,00 |
0,00 |
4.688.510,00 |
||
|
Transferências da União e de suas Entidades |
2.508.510,00 |
2.508.510,00 |
0,00 |
0,00 |
2.508.510,00 |
||
|
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades |
2.180.000,00 |
2.180.000,00 |
0,00 |
0,00 |
2.180.000,00 |
||
|
Transferências dos Municípios e de suas Entidades |
|||||||
|
Transferências de Instituições Privadas |
|||||||
|
Transferências de Outras Instituições Públicas |
|||||||
|
Transferências do Exterior |
|||||||
|
Demais Transferências de Capital |
|||||||
|
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL |
|||||||
|
Integralização do Capital Social |
|||||||
|
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro |
|||||||
|
Resgate de Títulos do Tesouro |
|||||||
|
Demais Receitas de Capital |
|||||||
|
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) |
315.000,00 |
315.000,00 |
369.183,81 |
117,20 |
878.307,65 |
278,83 |
-563.307,65 |
|
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) |
70.838.010,00 |
71.030.010,00 |
11.520.361,04 |
16,22 |
22.675.144,65 |
31,92 |
48.354.865,35 |
|
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV) |
|||||||
|
Operações de Crédito - Mercado Interno |
|||||||
|
Mobiliária |
|||||||
|
Contratual |
|||||||
|
Operações de Crédito - Mercado Externo |
|||||||
|
Mobiliária |
|||||||
|
Contratual |
|||||||
|
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) |
70.838.010,00 |
71.030.010,00 |
11.520.361,04 |
16,22 |
22.675.144,65 |
31,92 |
48.354.865,35 |
|
DÉFICIT (VI) |
|||||||
|
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) |
70.838.010,00 |
71.030.010,00 |
11.520.361,04 |
16,22 |
22.675.144,65 |
31,92 |
|
|
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
|||||||
|
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS |
|||||||
|
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais |
|||||||
RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário
|
Despesas Orçamentárias |
Estágios da Despesa Orçamentária |
|||||||||
|
DOTAÇÃO INICIAL (d) |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) |
DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE |
DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f) |
SALDO (g) = (e-f) |
DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE |
DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h) |
SALDO (i) = (e-h) |
DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|
|
Despesas Orçamentárias |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) |
68.818.010,00 |
69.121.010,00 |
8.883.737,64 |
17.414.042,11 |
51.706.967,89 |
9.075.800,69 |
16.246.814,37 |
52.874.195,63 |
13.172.230,80 |
|
|
Despesas Orçamentárias |
Estágios da Despesa Orçamentária |
|||||||||
|
DOTAÇÃO INICIAL (d) |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) |
DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE |
DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f) |
SALDO (g) = (e-f) |
DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE |
DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h) |
SALDO (i) = (e-h) |
DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|
|
DESPESAS CORRENTES |
56.271.188,00 |
58.410.188,00 |
8.636.983,45 |
16.656.803,91 |
41.753.384,09 |
8.831.971,50 |
15.492.628,17 |
42.917.559,83 |
12.445.325,60 |
|
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
24.548.000,00 |
24.137.000,00 |
4.299.438,13 |
8.305.251,17 |
15.831.748,83 |
4.287.029,64 |
8.292.842,68 |
15.844.157,32 |
8.214.179,93 |
|
|
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA |
250.000,00 |
250.000,00 |
60.878,70 |
120.335,51 |
129.664,49 |
60.878,70 |
120.335,51 |
129.664,49 |
120.335,51 |
|
|
OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
31.473.188,00 |
34.023.188,00 |
4.276.666,62 |
8.231.217,23 |
25.791.970,77 |
4.484.063,16 |
7.079.449,98 |
26.943.738,02 |
4.110.810,16 |
|
|
DESPESAS DE CAPITAL |
9.818.822,00 |
7.982.822,00 |
246.754,19 |
757.238,20 |
7.225.583,80 |
243.829,19 |
754.186,20 |
7.228.635,80 |
726.905,20 |
|
|
INVESTIMENTOS |
9.548.822,00 |
7.712.822,00 |
206.704,37 |
677.138,56 |
7.035.683,44 |
203.779,37 |
674.086,56 |
7.038.735,44 |
646.805,56 |
|
|
INVERSÕES FINANCEIRAS |
||||||||||
|
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA |
270.000,00 |
270.000,00 |
40.049,82 |
80.099,64 |
189.900,36 |
40.049,82 |
80.099,64 |
189.900,36 |
80.099,64 |
|
|
RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
2.728.000,00 |
2.728.000,00 |
2.728.000,00 |
2.728.000,00 |
||||||
|
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) |
2.020.000,00 |
2.057.000,00 |
372.395,82 |
721.135,31 |
1.335.864,69 |
372.395,82 |
721.135,31 |
1.335.864,69 |
543.800,54 |
|
|
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) |
70.838.010,00 |
71.178.010,00 |
9.256.133,46 |
18.135.177,42 |
53.042.832,58 |
9.448.196,51 |
16.967.949,68 |
54.210.060,32 |
13.716.031,34 |
|
|
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) |
||||||||||
|
Amortização da Dívida Interna |
||||||||||
|
Dívida Mobiliária |
||||||||||
|
Dívida Contratual |
||||||||||
|
Amortização da Dívida Externa |
||||||||||
|
Dívida Mobiliária |
||||||||||
|
Dívida Contratual |
||||||||||
|
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) |
70.838.010,00 |
71.178.010,00 |
9.256.133,46 |
18.135.177,42 |
53.042.832,58 |
9.448.196,51 |
16.967.949,68 |
54.210.060,32 |
13.716.031,34 |
|
|
SUPERÁVIT (XIII) |
4.539.967,23 |
5.707.194,97 |
8.959.113,31 |
|||||||
|
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) |
70.838.010,00 |
71.178.010,00 |
9.256.133,46 |
22.675.144,65 |
9.448.196,51 |
22.675.144,65 |
22.675.144,65 |
|||
|
RESERVA DO RPPS |
||||||||||
RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário
|
Receitas Intra-Orçamentárias |
Estágios da Receita Intra-Orçamentária |
||||||
|
PREVISÃO INICIAL |
PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS |
SALDO (a-c) |
||||
|
No Bimestre (b) |
% (b/a) |
Até o Bimestre (c) |
% (c/a) |
||||
|
Receitas Intra-Orçamentárias |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) |
315.000,00 |
315.000,00 |
369.183,81 |
117,20 |
878.307,65 |
278,83 |
-563.307,65 |
|
RECEITAS CORRENTES |
315.000,00 |
315.000,00 |
369.183,81 |
117,20 |
878.307,65 |
278,83 |
-563.307,65 |
|
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA |
|||||||
|
Impostos |
|||||||
|
Taxas |
|||||||
|
Contribuição de Melhoria |
|||||||
|
CONTRIBUIÇÕES |
315.000,00 |
315.000,00 |
369.183,81 |
117,20 |
878.307,65 |
278,83 |
-563.307,65 |
|
Contribuições Sociais |
315.000,00 |
315.000,00 |
369.183,81 |
117,20 |
878.307,65 |
278,83 |
-563.307,65 |
|
Contribuições Econômicas |
|||||||
|
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional |
|||||||
|
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública |
|||||||
|
RECEITA PATRIMONIAL |
|||||||
|
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado |
|||||||
|
Valores Mobiliários |
|||||||
|
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença |
|||||||
|
Exploração de Recursos Naturais |
|||||||
|
Receitas Intra-Orçamentárias |
Estágios da Receita Intra-Orçamentária |
||||||
|
PREVISÃO INICIAL |
PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS |
SALDO (a-c) |
||||
|
No Bimestre (b) |
% (b/a) |
Até o Bimestre (c) |
% (c/a) |
||||
|
Exploração do Patrimônio Intangível |
|||||||
|
Cessão de Direitos |
|||||||
|
Demais Receitas Patrimoniais |
|||||||
|
RECEITA AGROPECUÁRIA |
|||||||
|
RECEITA INDUSTRIAL |
|||||||
|
RECEITA DE SERVIÇOS |
|||||||
|
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais |
|||||||
|
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte |
|||||||
|
Serviços e Atividades Referentes à Saúde |
|||||||
|
Serviços e Atividades Financeiras |
|||||||
|
Outros Serviços |
|||||||
|
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES |
|||||||
|
Transferências da União e de suas Entidades |
|||||||
|
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades |
|||||||
|
Transferências dos Municípios e de suas Entidades |
|||||||
|
Transferências de Instituições Privadas |
|||||||
|
Transferências de Outras Instituições Públicas |
|||||||
|
Transferências do Exterior |
|||||||
|
Demais Transferências Correntes |
|||||||
|
OUTRAS RECEITAS CORRENTES |
|||||||
|
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais |
|||||||
|
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos |
|||||||
|
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público |
|||||||
|
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital |
|||||||
|
Demais Receitas Correntes |
|||||||
|
RECEITAS DE CAPITAL |
|||||||
|
OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
|||||||
|
Operações de Crédito - Mercado Interno |
|||||||
|
Operações de Crédito - Mercado Externo |
|||||||
|
ALIENAÇÃO DE BENS |
|||||||
|
Alienação de Bens Móveis |
|||||||
|
Alienação de Bens Imóveis |
|||||||
|
Alienação de Bens Intangíveis |
|||||||
|
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS |
|||||||
|
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL |
|||||||
|
Transferências da União e de suas Entidades |
|||||||
|
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades |
|||||||
|
Transferências dos Municípios e de suas Entidades |
|||||||
|
Transferências de Instituições Privadas |
|||||||
|
Transferências de Outras Instituições Públicas |
|||||||
|
Transferências do Exterior |
|||||||
|
Demais Transferências de Capital |
|||||||
|
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL |
|||||||
|
Integralização do Capital Social |
|||||||
|
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro |
|||||||
|
Resgate de Títulos do Tesouro |
|||||||
|
Receitas Intra-Orçamentárias |
Estágios da Receita Intra-Orçamentária |
||||||
|
PREVISÃO INICIAL |
PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS |
SALDO (a-c) |
||||
|
No Bimestre (b) |
% (b/a) |
Até o Bimestre (c) |
% (c/a) |
||||
|
Demais Receitas de Capital |
|||||||
RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário
|
Despesas Intra-Orçamentárias |
Estágios da Despesa Intra-Orçamentária |
|||||||||
|
DOTAÇÃO INICIAL (d) |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) |
DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE |
DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f) |
SALDO (g) = (e-f) |
DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE |
DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h) |
SALDO (i) = (e-h) |
DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|
|
Despesas Intra-Orçamentárias |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) |
2.020.000,00 |
2.057.000,00 |
372.395,82 |
721.135,31 |
1.335.864,69 |
372.395,82 |
721.135,31 |
1.335.864,69 |
543.800,54 |
|
|
DESPESAS CORRENTES |
2.020.000,00 |
2.057.000,00 |
372.395,82 |
721.135,31 |
1.335.864,69 |
372.395,82 |
721.135,31 |
1.335.864,69 |
543.800,54 |
|
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
2.020.000,00 |
2.057.000,00 |
372.395,82 |
721.135,31 |
1.335.864,69 |
372.395,82 |
721.135,31 |
1.335.864,69 |
543.800,54 |
|
|
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA |
||||||||||
|
OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
||||||||||
|
DESPESAS DE CAPITAL |
||||||||||
|
INVESTIMENTOS |
||||||||||
|
INVERSÕES FINANCEIRAS |
||||||||||
|
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA |
||||||||||
|
RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
||||||||||
|
Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado |
|
|
Prefeitura Municipal de Nova Lacerda - MT (Poder Executivo) |
|
|
CNPJ: |
|
|
Exercício: 2025 |
|
|
Período de referência: 2º bimestre |
RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário
|
Notas Explicativas |
Valores |
|
30/04/2025 |
|
|
Notas Explicativas |
- |
|
Notas Explicativas |
RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | Total das Despesas Exceto Intra-Orçamentárias
|
Função/Subfunção |
Execução da Despesa |
||||||||||
|
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) |
DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE |
DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b) |
% (b/total b) |
SALDO (c) = (a-b) |
DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE |
DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d) |
% (d/total d) |
SALDO (e) = (a-d) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|
|
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) |
68.818.010,00 |
69.121.010,00 |
8.883.737,64 |
17.414.042,11 |
96,02 |
51.706.967,89 |
9.075.800,69 |
16.246.814,37 |
95,75 |
52.874.195,63 |
|
|
Legislativa |
2.700.000,00 |
2.700.000,00 |
315.987,68 |
982.077,00 |
5,42 |
1.717.923,00 |
353.980,02 |
695.309,81 |
4,10 |
2.004.690,19 |
|
|
Ação Legislativa |
2.700.000,00 |
2.700.000,00 |
315.987,68 |
982.077,00 |
5,42 |
1.717.923,00 |
353.980,02 |
695.309,81 |
4,10 |
2.004.690,19 |
|
|
Controle Externo |
|||||||||||
|
FU01 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU01 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Judiciária |
|||||||||||
|
Ação Judiciária |
|||||||||||
|
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário |
|||||||||||
|
FU02 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU02 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Essencial à Justiça |
|||||||||||
|
Defesa da Ordem Jurídica |
|||||||||||
|
Representação Judicial e Extrajudicial |
|||||||||||
|
FU03 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU03 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Administração |
7.494.500,00 |
7.651.500,00 |
852.896,49 |
2.201.291,57 |
12,14 |
5.450.208,43 |
904.913,29 |
1.906.759,74 |
11,24 |
5.744.740,26 |
|
|
Planejamento e Orçamento |
|||||||||||
|
FU04 - Administração Geral |
5.829.500,00 |
6.181.500,00 |
728.594,03 |
1.899.514,95 |
10,47 |
4.281.985,05 |
784.014,14 |
1.622.319,92 |
9,56 |
4.559.180,08 |
|
|
Administração Financeira |
|||||||||||
|
Controle Interno |
135.000,00 |
135.000,00 |
13.802,78 |
26.485,56 |
0,15 |
108.514,44 |
13.802,78 |
26.485,56 |
0,16 |
108.514,44 |
|
|
Normatização e Fiscalização |
|||||||||||
|
Tecnologia da Informação |
|||||||||||
|
Ordenamento Territorial |
|||||||||||
|
Formação de Recursos Humanos |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
|||||||
|
Administração de Receitas |
1.525.000,00 |
1.330.000,00 |
110.499,68 |
275.291,06 |
1,52 |
1.054.708,94 |
107.096,37 |
257.954,26 |
1,52 |
1.072.045,74 |
|
|
Administração de Concessões |
|||||||||||
|
Comunicação Social |
|||||||||||
|
FU04 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Defesa Nacional |
|||||||||||
|
Defesa Aérea |
|||||||||||
|
Defesa Naval |
|||||||||||
|
Defesa Terrestre |
|||||||||||
|
FU05 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU05 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Segurança Pública |
|||||||||||
|
Policiamento |
|||||||||||
|
Defesa Civil |
|||||||||||
|
Informação e Inteligência |
|||||||||||
|
FU06 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU06 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Relações Exteriores |
|||||||||||
|
Relações Diplomáticas |
|||||||||||
|
Cooperação Internacional |
|||||||||||
|
FU07 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU07 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Assistência Social |
1.928.006,00 |
2.157.006,00 |
376.968,09 |
604.873,69 |
3,34 |
1.552.132,31 |
339.135,50 |
550.274,78 |
3,24 |
1.606.731,22 |
|
|
Assistência ao Idoso |
|||||||||||
|
Assistência à Pessoa com Deficiência |
|||||||||||
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
673.006,00 |
888.006,00 |
168.408,18 |
224.098,98 |
1,24 |
663.907,02 |
131.166,18 |
180.623,59 |
1,06 |
707.382,41 |
|
|
Assistência Comunitária |
1.050.000,00 |
1.064.000,00 |
193.139,18 |
343.802,83 |
1,90 |
720.197,17 |
194.960,82 |
340.006,88 |
2,00 |
723.993,12 |
|
|
Função/Subfunção |
Execução da Despesa |
||||||||||
|
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) |
DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE |
DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b) |
% (b/total b) |
SALDO (c) = (a-b) |
DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE |
DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d) |
% (d/total d) |
SALDO (e) = (a-d) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|
|
FU08 - Administração Geral |
205.000,00 |
205.000,00 |
15.420,73 |
36.971,88 |
0,20 |
168.028,12 |
13.008,50 |
29.644,31 |
0,17 |
175.355,69 |
|
|
FU08 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Previdência Social |
1.055.000,00 |
1.055.000,00 |
137.275,10 |
274.520,20 |
1,51 |
780.479,80 |
137.245,10 |
274.490,20 |
1,62 |
780.509,80 |
|
|
Previdência Básica |
|||||||||||
|
Previdência do Regime Estatutário |
1.055.000,00 |
1.055.000,00 |
137.275,10 |
274.520,20 |
1,51 |
780.479,80 |
137.245,10 |
274.490,20 |
1,62 |
780.509,80 |
|
|
Previdência Complementar |
|||||||||||
|
Previdência Especial |
|||||||||||
|
FU09 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU09 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Saúde |
13.773.979,00 |
13.011.979,00 |
1.933.852,10 |
3.758.498,03 |
20,72 |
9.253.480,97 |
1.870.801,82 |
3.426.139,03 |
20,19 |
9.585.839,97 |
|
|
Atenção Básica |
5.953.590,00 |
5.671.590,00 |
883.435,31 |
1.703.531,21 |
9,39 |
3.968.058,79 |
872.946,75 |
1.658.867,78 |
9,78 |
4.012.722,22 |
|
|
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
5.925.889,00 |
5.449.889,00 |
818.318,17 |
1.592.621,77 |
8,78 |
3.857.267,23 |
765.758,15 |
1.350.109,11 |
7,96 |
4.099.779,89 |
|
|
Suporte Profilático e Terapêutico |
537.000,00 |
539.000,00 |
30.719,88 |
99.218,05 |
0,55 |
439.781,95 |
30.431,88 |
85.583,60 |
0,50 |
453.416,40 |
|
|
Vigilância Sanitária |
127.500,00 |
127.500,00 |
15.720,57 |
27.101,41 |
0,15 |
100.398,59 |
15.720,57 |
27.101,41 |
0,16 |
100.398,59 |
|
|
Vigilância Epidemiológica |
171.000,00 |
171.000,00 |
24.563,83 |
49.863,24 |
0,27 |
121.136,76 |
24.563,83 |
49.863,24 |
0,29 |
121.136,76 |
|
|
Alimentação e Nutrição |
|||||||||||
|
FU10 - Administração Geral |
1.059.000,00 |
1.053.000,00 |
161.094,34 |
286.162,35 |
1,58 |
766.837,65 |
161.380,64 |
254.613,89 |
1,50 |
798.386,11 |
|
|
FU10 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Trabalho |
|||||||||||
|
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
|||||||||||
|
Relações de Trabalho |
|||||||||||
|
Empregabilidade |
|||||||||||
|
Fomento ao Trabalho |
|||||||||||
|
FU11 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU11 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Educação |
16.953.855,00 |
17.372.855,00 |
3.355.703,22 |
5.585.726,25 |
30,80 |
11.787.128,75 |
3.477.467,30 |
5.485.435,50 |
32,33 |
11.887.419,50 |
|
|
Ensino Fundamental |
14.364.855,00 |
14.976.855,00 |
2.853.463,13 |
4.659.068,48 |
25,69 |
10.317.786,52 |
2.998.617,67 |
4.599.044,03 |
27,10 |
10.377.810,97 |
|
|
Ensino Médio |
|||||||||||
|
Ensino Profissional |
40.000,00 |
40.000,00 |
40.000,00 |
40.000,00 |
|||||||
|
Ensino Superior |
127.500,00 |
14.500,00 |
14.500,00 |
14.500,00 |
|||||||
|
Educação Infantil |
1.575.000,00 |
1.525.000,00 |
307.886,90 |
610.089,86 |
3,36 |
914.910,14 |
307.886,90 |
610.089,86 |
3,60 |
914.910,14 |
|
|
Educação de Jovens e Adultos |
54.000,00 |
24.000,00 |
24.000,00 |
24.000,00 |
|||||||
|
Educação Especial |
|||||||||||
|
Educação Básica |
|||||||||||
|
FU12 - Administração Geral |
85.000,00 |
85.000,00 |
14.810,07 |
30.191,05 |
0,17 |
54.808,95 |
14.810,07 |
30.191,05 |
0,18 |
54.808,95 |
|
|
FU12 - Demais Subfunções |
707.500,00 |
707.500,00 |
179.543,12 |
286.376,86 |
1,58 |
421.123,14 |
156.152,66 |
246.110,56 |
1,45 |
461.389,44 |
|
|
Cultura |
1.309.000,00 |
3.412.000,00 |
32.698,13 |
40.663,67 |
0,22 |
3.371.336,33 |
32.698,13 |
40.663,67 |
0,24 |
3.371.336,33 |
|
|
Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico |
|||||||||||
|
Difusão Cultural |
1.309.000,00 |
3.412.000,00 |
32.698,13 |
40.663,67 |
0,22 |
3.371.336,33 |
32.698,13 |
40.663,67 |
0,24 |
3.371.336,33 |
|
|
FU13 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU13 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Direitos da Cidadania |
|||||||||||
|
Custódia e Reintegração Social |
|||||||||||
|
Direitos Individuais Coletivos e Difusos |
|||||||||||
|
Assistência aos Povos Indígenas |
|||||||||||
|
FU14 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU14 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Urbanismo |
6.872.555,00 |
5.758.555,00 |
778.195,36 |
1.531.830,93 |
8,45 |
4.226.724,07 |
809.397,58 |
1.509.644,50 |
8,90 |
4.248.910,50 |
|
|
Infra-Estrutura Urbana |
6.412.555,00 |
5.503.555,00 |
778.195,36 |
1.531.830,93 |
8,45 |
3.971.724,07 |
809.397,58 |
1.509.644,50 |
8,90 |
3.993.910,50 |
|
|
Serviços Urbanos |
|||||||||||
|
Transportes Coletivos Urbanos |
|||||||||||
|
FU15 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU15 - Demais Subfunções |
460.000,00 |
255.000,00 |
255.000,00 |
255.000,00 |
|||||||
|
Habitação |
375.000,00 |
375.000,00 |
375.000,00 |
375.000,00 |
|||||||
|
Habitação Rural |
|||||||||||
|
Função/Subfunção |
Execução da Despesa |
||||||||||
|
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) |
DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE |
DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b) |
% (b/total b) |
SALDO (c) = (a-b) |
DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE |
DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d) |
% (d/total d) |
SALDO (e) = (a-d) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|
|
Habitação Urbana |
375.000,00 |
375.000,00 |
375.000,00 |
375.000,00 |
|||||||
|
FU16 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU16 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Saneamento |
1.010.000,00 |
780.000,00 |
88.308,19 |
197.669,74 |
1,09 |
582.330,26 |
87.972,14 |
187.669,74 |
1,11 |
592.330,26 |
|
|
Saneamento Básico Rural |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
|||||||
|
Saneamento Básico Urbano |
910.000,00 |
680.000,00 |
88.308,19 |
197.669,74 |
1,09 |
482.330,26 |
87.972,14 |
187.669,74 |
1,11 |
492.330,26 |
|
|
FU17 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU17 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Gestão Ambiental |
174.000,00 |
164.000,00 |
8.895,46 |
17.805,29 |
0,10 |
146.194,71 |
8.895,46 |
17.805,29 |
0,10 |
146.194,71 |
|
|
Preservação e Conservação Ambiental |
154.000,00 |
144.000,00 |
8.895,46 |
17.805,29 |
0,10 |
126.194,71 |
8.895,46 |
17.805,29 |
0,10 |
126.194,71 |
|
|
Controle Ambiental |
|||||||||||
|
Recuperação de Áreas Degradadas |
|||||||||||
|
Recursos Hídricos |
|||||||||||
|
Meteorologia |
|||||||||||
|
FU18 - Administração Geral |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
|||||||
|
FU18 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Ciência e Tecnologia |
|||||||||||
|
Desenvolvimento Científico |
|||||||||||
|
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia |
|||||||||||
|
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico |
|||||||||||
|
FU19 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU19 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Agricultura |
3.482.503,00 |
3.347.503,00 |
200.363,71 |
666.321,52 |
3,67 |
2.681.181,48 |
226.895,54 |
661.617,57 |
3,90 |
2.685.885,43 |
|
|
Abastecimento |
2.265.000,00 |
2.115.000,00 |
198.043,71 |
342.061,52 |
1,89 |
1.772.938,48 |
224.955,54 |
339.677,57 |
2,00 |
1.775.322,43 |
|
|
Extensão Rural |
1.057.503,00 |
752.503,00 |
2.320,00 |
4.260,00 |
0,02 |
748.243,00 |
1.940,00 |
1.940,00 |
0,01 |
750.563,00 |
|
|
Irrigação |
|||||||||||
|
Promoção da Produção Agropecuária |
140.000,00 |
460.000,00 |
320.000,00 |
1,76 |
140.000,00 |
320.000,00 |
1,89 |
140.000,00 |
|||
|
Defesa Agropecuária |
|||||||||||
|
FU20 - Administração Geral |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
|||||||
|
FU20 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Organização Agrária |
|||||||||||
|
Reforma Agrária |
|||||||||||
|
Colonização |
|||||||||||
|
FU21 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU21 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Indústria |
|||||||||||
|
Promoção Industrial |
|||||||||||
|
Produção Industrial |
|||||||||||
|
Mineração |
|||||||||||
|
Propriedade Industrial |
|||||||||||
|
Normalização e Qualidade |
|||||||||||
|
FU22 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU22 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Comércio e Serviços |
237.000,00 |
217.000,00 |
217.000,00 |
217.000,00 |
|||||||
|
Promoção Comercial |
|||||||||||
|
Comercialização |
|||||||||||
|
Comércio Exterior |
|||||||||||
|
Serviços Financeiros |
|||||||||||
|
Turismo |
237.000,00 |
217.000,00 |
217.000,00 |
217.000,00 |
|||||||
|
FU23 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU23 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Comunicações |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
|||||||
|
Comunicações Postais |
|||||||||||
|
Telecomunicações |
|||||||||||
|
FU24 - Administração Geral |
|||||||||||
|
Função/Subfunção |
Execução da Despesa |
||||||||||
|
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) |
DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE |
DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b) |
% (b/total b) |
SALDO (c) = (a-b) |
DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE |
DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d) |
% (d/total d) |
SALDO (e) = (a-d) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|
|
FU24 - Demais Subfunções |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
|||||||
|
Energia |
|||||||||||
|
Conservação de Energia |
|||||||||||
|
Energia Elétrica |
|||||||||||
|
Combustíveis Minerais |
|||||||||||
|
Biocombustíveis |
|||||||||||
|
FU25 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU25 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Transporte |
6.541.600,00 |
6.540.600,00 |
566.451,15 |
1.098.480,22 |
6,06 |
5.442.119,78 |
560.192,63 |
1.037.322,62 |
6,11 |
5.503.277,38 |
|
|
Transporte Aéreo |
|||||||||||
|
Transporte Rodoviário |
6.151.600,00 |
6.271.600,00 |
566.451,15 |
1.098.480,22 |
6,06 |
5.173.119,78 |
560.192,63 |
1.037.322,62 |
6,11 |
5.234.277,38 |
|
|
Transporte Ferroviário |
|||||||||||
|
Transporte Aquaviário |
|||||||||||
|
Transportes Especiais |
|||||||||||
|
FU26 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU26 - Demais Subfunções |
390.000,00 |
269.000,00 |
269.000,00 |
269.000,00 |
|||||||
|
Desporto e Lazer |
1.660.012,00 |
1.327.012,00 |
135.214,44 |
253.848,85 |
1,40 |
1.073.163,15 |
165.277,66 |
253.246,77 |
1,49 |
1.073.765,23 |
|
|
Desporto de Rendimento |
50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
|||||||
|
Desporto Comunitário |
1.510.012,00 |
1.142.012,00 |
83.385,10 |
146.306,42 |
0,81 |
995.705,58 |
113.448,32 |
145.704,34 |
0,86 |
996.307,66 |
|
|
Lazer |
80.000,00 |
115.000,00 |
51.829,34 |
107.542,43 |
0,59 |
7.457,57 |
51.829,34 |
107.542,43 |
0,63 |
7.457,57 |
|
|
FU27 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU27 - Demais Subfunções |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
|||||||
|
Encargos Especiais |
520.000,00 |
520.000,00 |
100.928,52 |
200.435,15 |
1,11 |
319.564,85 |
100.928,52 |
200.435,15 |
1,18 |
319.564,85 |
|
|
Refinanciamento da Dívida Interna |
|||||||||||
|
Refinanciamento da Dívida Externa |
|||||||||||
|
Serviço da Dívida Interna |
520.000,00 |
520.000,00 |
100.928,52 |
200.435,15 |
1,11 |
319.564,85 |
100.928,52 |
200.435,15 |
1,18 |
319.564,85 |
|
|
Serviço da Dívida Externa |
|||||||||||
|
Transferências |
|||||||||||
|
Outros Encargos Especiais |
|||||||||||
|
Transferências para a Educação Básica |
|||||||||||
|
FU28 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Reserva de Contingência |
2.728.000,00 |
2.728.000,00 |
2.728.000,00 |
2.728.000,00 |
|||||||
|
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) |
2.020.000,00 |
2.057.000,00 |
372.395,82 |
721.135,31 |
3,98 |
1.335.864,69 |
372.395,82 |
721.135,31 |
4,25 |
1.335.864,69 |
|
|
TOTAL (III) = (I + II) |
70.838.010,00 |
71.178.010,00 |
9.256.133,46 |
18.135.177,42 |
100,00 |
53.042.832,58 |
9.448.196,51 |
16.967.949,68 |
100,00 |
54.210.060,32 |
|
RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | Total das Despesas Intra-Orçamentárias
|
Função/Subfunção - Intra |
Execução da Despesa - Intra |
||||||||||
|
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) |
DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE |
DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b) |
% (b/III b) |
SALDO (c) = (a-b) |
DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE |
DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d) |
% (d/III d) |
SALDO (e) = (a-d) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|
|
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) |
2.020.000,00 |
2.057.000,00 |
372.395,82 |
721.135,31 |
3,98 |
1.335.864,69 |
372.395,82 |
721.135,31 |
4,25 |
1.335.864,69 |
|
|
Legislativa |
100.000,00 |
100.000,00 |
11.522,10 |
17.261,17 |
0,10 |
82.738,83 |
11.522,10 |
17.261,17 |
0,10 |
82.738,83 |
|
|
Ação Legislativa |
100.000,00 |
100.000,00 |
11.522,10 |
17.261,17 |
0,10 |
82.738,83 |
11.522,10 |
17.261,17 |
0,10 |
82.738,83 |
|
|
Controle Externo |
|||||||||||
|
FU01 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU01 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Judiciária |
|||||||||||
|
Ação Judiciária |
|||||||||||
|
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário |
|||||||||||
|
FU02 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU02 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Essencial à Justiça |
|||||||||||
|
Defesa da Ordem Jurídica |
|||||||||||
|
Função/Subfunção - Intra |
Execução da Despesa - Intra |
||||||||||
|
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) |
DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE |
DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b) |
% (b/III b) |
SALDO (c) = (a-b) |
DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE |
DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d) |
% (d/III d) |
SALDO (e) = (a-d) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|
|
Representação Judicial e Extrajudicial |
|||||||||||
|
FU03 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU03 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Administração |
182.000,00 |
180.000,00 |
17.656,34 |
37.009,76 |
0,20 |
142.990,24 |
17.656,34 |
37.009,76 |
0,22 |
142.990,24 |
|
|
Planejamento e Orçamento |
|||||||||||
|
FU04 - Administração Geral |
107.000,00 |
105.000,00 |
9.952,24 |
20.652,85 |
0,11 |
84.347,15 |
9.952,24 |
20.652,85 |
0,12 |
84.347,15 |
|
|
Administração Financeira |
|||||||||||
|
Controle Interno |
15.000,00 |
15.000,00 |
1.739,50 |
3.478,98 |
0,02 |
11.521,02 |
1.739,50 |
3.478,98 |
0,02 |
11.521,02 |
|
|
Normatização e Fiscalização |
|||||||||||
|
Tecnologia da Informação |
|||||||||||
|
Ordenamento Territorial |
|||||||||||
|
Formação de Recursos Humanos |
|||||||||||
|
Administração de Receitas |
60.000,00 |
60.000,00 |
5.964,60 |
12.877,93 |
0,07 |
47.122,07 |
5.964,60 |
12.877,93 |
0,08 |
47.122,07 |
|
|
Administração de Concessões |
|||||||||||
|
Comunicação Social |
|||||||||||
|
FU04 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Defesa Nacional |
|||||||||||
|
Defesa Aérea |
|||||||||||
|
Defesa Naval |
|||||||||||
|
Defesa Terrestre |
|||||||||||
|
FU05 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU05 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Segurança Pública |
|||||||||||
|
Policiamento |
|||||||||||
|
Defesa Civil |
|||||||||||
|
Informação e Inteligência |
|||||||||||
|
FU06 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU06 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Relações Exteriores |
|||||||||||
|
Relações Diplomáticas |
|||||||||||
|
Cooperação Internacional |
|||||||||||
|
FU07 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU07 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Assistência Social |
48.000,00 |
48.000,00 |
13.464,84 |
26.872,02 |
0,15 |
21.127,98 |
13.464,84 |
26.872,02 |
0,16 |
21.127,98 |
|
|
Assistência ao Idoso |
|||||||||||
|
Assistência à Pessoa com Deficiência |
|||||||||||
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
|||||||
|
Assistência Comunitária |
40.000,00 |
40.000,00 |
13.464,84 |
26.872,02 |
0,15 |
13.127,98 |
13.464,84 |
26.872,02 |
0,16 |
13.127,98 |
|
|
FU08 - Administração Geral |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
|||||||
|
FU08 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Previdência Social |
|||||||||||
|
Previdência Básica |
|||||||||||
|
Previdência do Regime Estatutário |
|||||||||||
|
Previdência Complementar |
|||||||||||
|
Previdência Especial |
|||||||||||
|
FU09 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU09 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Saúde |
612.000,00 |
653.000,00 |
147.623,96 |
273.481,74 |
1,51 |
379.518,26 |
147.623,96 |
273.481,74 |
1,61 |
379.518,26 |
|
|
Atenção Básica |
449.000,00 |
466.000,00 |
101.174,79 |
184.709,49 |
1,02 |
281.290,51 |
101.174,79 |
184.709,49 |
1,09 |
281.290,51 |
|
|
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
52.000,00 |
71.000,00 |
29.626,82 |
56.843,55 |
0,31 |
14.156,45 |
29.626,82 |
56.843,55 |
0,34 |
14.156,45 |
|
|
Suporte Profilático e Terapêutico |
13.000,00 |
13.000,00 |
3.872,14 |
7.665,86 |
0,04 |
5.334,14 |
3.872,14 |
7.665,86 |
0,05 |
5.334,14 |
|
|
Vigilância Sanitária |
10.000,00 |
10.000,00 |
878,50 |
1.441,45 |
0,01 |
8.558,55 |
878,50 |
1.441,45 |
0,01 |
8.558,55 |
|
|
Vigilância Epidemiológica |
13.000,00 |
18.000,00 |
3.739,78 |
7.479,51 |
0,04 |
10.520,49 |
3.739,78 |
7.479,51 |
0,04 |
10.520,49 |
|
|
Alimentação e Nutrição |
|||||||||||
|
FU10 - Administração Geral |
75.000,00 |
75.000,00 |
8.331,93 |
15.341,88 |
0,08 |
59.658,12 |
8.331,93 |
15.341,88 |
0,09 |
59.658,12 |
|
|
Função/Subfunção - Intra |
Execução da Despesa - Intra |
||||||||||
|
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) |
DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE |
DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b) |
% (b/III b) |
SALDO (c) = (a-b) |
DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE |
DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d) |
% (d/III d) |
SALDO (e) = (a-d) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|
|
FU10 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Trabalho |
|||||||||||
|
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
|||||||||||
|
Relações de Trabalho |
|||||||||||
|
Empregabilidade |
|||||||||||
|
Fomento ao Trabalho |
|||||||||||
|
FU11 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU11 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Educação |
895.000,00 |
893.000,00 |
148.619,30 |
302.031,44 |
1,67 |
590.968,56 |
148.619,30 |
302.031,44 |
1,78 |
590.968,56 |
|
|
Ensino Fundamental |
775.000,00 |
765.000,00 |
109.854,80 |
224.441,40 |
1,24 |
540.558,60 |
109.854,80 |
224.441,40 |
1,32 |
540.558,60 |
|
|
Ensino Médio |
|||||||||||
|
Ensino Profissional |
|||||||||||
|
Ensino Superior |
|||||||||||
|
Educação Infantil |
115.000,00 |
123.000,00 |
38.764,50 |
77.590,04 |
0,43 |
45.409,96 |
38.764,50 |
77.590,04 |
0,46 |
45.409,96 |
|
|
Educação de Jovens e Adultos |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
|||||||
|
Educação Especial |
|||||||||||
|
Educação Básica |
|||||||||||
|
FU12 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU12 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Cultura |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
|||||||
|
Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico |
|||||||||||
|
Difusão Cultural |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
|||||||
|
FU13 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU13 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Direitos da Cidadania |
|||||||||||
|
Custódia e Reintegração Social |
|||||||||||
|
Direitos Individuais Coletivos e Difusos |
|||||||||||
|
Assistência aos Povos Indígenas |
|||||||||||
|
FU14 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU14 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Urbanismo |
150.000,00 |
150.000,00 |
25.064,48 |
47.823,10 |
0,26 |
102.176,90 |
25.064,48 |
47.823,10 |
0,28 |
102.176,90 |
|
|
Infra-Estrutura Urbana |
150.000,00 |
150.000,00 |
25.064,48 |
47.823,10 |
0,26 |
102.176,90 |
25.064,48 |
47.823,10 |
0,28 |
102.176,90 |
|
|
Serviços Urbanos |
|||||||||||
|
Transportes Coletivos Urbanos |
|||||||||||
|
FU15 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU15 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Habitação |
|||||||||||
|
Habitação Rural |
|||||||||||
|
Habitação Urbana |
|||||||||||
|
FU16 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU16 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Saneamento |
15.000,00 |
15.000,00 |
3.929,94 |
7.586,02 |
0,04 |
7.413,98 |
3.929,94 |
7.586,02 |
0,04 |
7.413,98 |
|
|
Saneamento Básico Rural |
|||||||||||
|
Saneamento Básico Urbano |
15.000,00 |
15.000,00 |
3.929,94 |
7.586,02 |
0,04 |
7.413,98 |
3.929,94 |
7.586,02 |
0,04 |
7.413,98 |
|
|
FU17 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU17 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Gestão Ambiental |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
|||||||
|
Preservação e Conservação Ambiental |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
|||||||
|
Controle Ambiental |
|||||||||||
|
Recuperação de Áreas Degradadas |
|||||||||||
|
Recursos Hídricos |
|||||||||||
|
Meteorologia |
|||||||||||
|
FU18 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU18 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Ciência e Tecnologia |
|||||||||||
|
Função/Subfunção - Intra |
Execução da Despesa - Intra |
||||||||||
|
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) |
DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE |
DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b) |
% (b/III b) |
SALDO (c) = (a-b) |
DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE |
DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d) |
% (d/III d) |
SALDO (e) = (a-d) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|
|
Desenvolvimento Científico |
|||||||||||
|
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia |
|||||||||||
|
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico |
|||||||||||
|
FU19 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU19 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Agricultura |
10.000,00 |
10.000,00 |
4.514,86 |
9.070,06 |
0,05 |
929,94 |
4.514,86 |
9.070,06 |
0,05 |
929,94 |
|
|
Abastecimento |
10.000,00 |
10.000,00 |
4.514,86 |
9.070,06 |
0,05 |
929,94 |
4.514,86 |
9.070,06 |
0,05 |
929,94 |
|
|
Extensão Rural |
|||||||||||
|
Irrigação |
|||||||||||
|
Promoção da Produção Agropecuária |
|||||||||||
|
Defesa Agropecuária |
|||||||||||
|
FU20 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU20 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Organização Agrária |
|||||||||||
|
Reforma Agrária |
|||||||||||
|
Colonização |
|||||||||||
|
FU21 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU21 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Indústria |
|||||||||||
|
Promoção Industrial |
|||||||||||
|
Produção Industrial |
|||||||||||
|
Mineração |
|||||||||||
|
Propriedade Industrial |
|||||||||||
|
Normalização e Qualidade |
|||||||||||
|
FU22 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU22 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Comércio e Serviços |
|||||||||||
|
Promoção Comercial |
|||||||||||
|
Comercialização |
|||||||||||
|
Comércio Exterior |
|||||||||||
|
Serviços Financeiros |
|||||||||||
|
Turismo |
|||||||||||
|
FU23 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU23 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Comunicações |
|||||||||||
|
Comunicações Postais |
|||||||||||
|
Telecomunicações |
|||||||||||
|
FU24 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU24 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Energia |
|||||||||||
|
Conservação de Energia |
|||||||||||
|
Energia Elétrica |
|||||||||||
|
Combustíveis Minerais |
|||||||||||
|
Biocombustíveis |
|||||||||||
|
FU25 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU25 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Transporte |
|||||||||||
|
Transporte Aéreo |
|||||||||||
|
Transporte Rodoviário |
|||||||||||
|
Transporte Ferroviário |
|||||||||||
|
Transporte Aquaviário |
|||||||||||
|
Transportes Especiais |
|||||||||||
|
FU26 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU26 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Desporto e Lazer |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
|||||||
|
Função/Subfunção - Intra |
Execução da Despesa - Intra |
||||||||||
|
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) |
DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE |
DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b) |
% (b/III b) |
SALDO (c) = (a-b) |
DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE |
DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d) |
% (d/III d) |
SALDO (e) = (a-d) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|
|
Desporto de Rendimento |
|||||||||||
|
Desporto Comunitário |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
|||||||
|
Lazer |
|||||||||||
|
FU27 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU27 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Encargos Especiais |
|||||||||||
|
Refinanciamento da Dívida Interna |
|||||||||||
|
Refinanciamento da Dívida Externa |
|||||||||||
|
Serviço da Dívida Interna |
|||||||||||
|
Serviço da Dívida Externa |
|||||||||||
|
Transferências |
|||||||||||
|
Outros Encargos Especiais |
|||||||||||
|
Transferências para a Educação Básica |
|||||||||||
|
FU28 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Reserva de Contingência |
|||||||||||
|
Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado |
|
|
Prefeitura Municipal de Nova Lacerda - MT (Poder Executivo) |
|
|
CNPJ: |
|
|
Exercício: 2025 |
|
|
Período de referência: 2º bimestre |
RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
|
Notas Explicativas |
Valores |
|
30/04/2025 |
|
|
Notas Explicativas |
- |
|
Notas Explicativas |
Lista de Assinaturas
|
Assinatura: 1 |
|
Digitally signed by AIRTON JUSTINO DO NASCIMENTO:57218978134 Date: 2026.02.15 13:49:46 AMT Reason: Perfil: Titular do Poder Executivo Location: Instituição: Prefeitura Municipal de Nova Lacerda - MT |
|
Assinatura: 2 |
|
Assinatura: 3 |
|
Assinatura: 4 |
|
Assinatura: 5 |
As assinaturas digitais podem ser verificada no arquivo pdf