Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado - 4º bimestre - 2025
|
Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado |
|
Prefeitura Municipal de Nova Lacerda - MT (Poder Executivo) |
|
CNPJ: |
|
Exercício: 2025 |
|
Período de referência: 4º bimestre |
RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário
|
Receitas Orçamentárias |
Estágios da Receita Orçamentária |
||||||
|
PREVISÃO INICIAL |
PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS |
SALDO (a-c) |
||||
|
No Bimestre (b) |
% (b/a) |
Até o Bimestre (c) |
% (c/a) |
||||
|
Receitas Orçamentárias |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) |
70.523.010,00 |
70.715.010,00 |
13.796.771,06 |
19,51 |
47.032.812,20 |
66,51 |
23.682.197,80 |
|
RECEITAS CORRENTES |
65.834.500,00 |
66.026.500,00 |
13.247.771,06 |
20,06 |
45.483.812,20 |
68,89 |
20.542.687,80 |
|
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA |
6.041.000,00 |
6.041.000,00 |
2.134.426,82 |
35,33 |
4.067.135,50 |
67,33 |
1.973.864,50 |
|
Impostos |
5.840.000,00 |
5.840.000,00 |
2.119.761,44 |
36,30 |
3.977.634,72 |
68,11 |
1.862.365,28 |
|
Taxas |
201.000,00 |
201.000,00 |
14.665,38 |
7,30 |
89.500,78 |
44,53 |
111.499,22 |
|
Contribuição de Melhoria |
|||||||
|
CONTRIBUIÇÕES |
3.514.000,00 |
3.514.000,00 |
361.941,93 |
10,30 |
1.527.427,40 |
43,47 |
1.986.572,60 |
|
Contribuições Sociais |
3.114.000,00 |
3.114.000,00 |
299.693,69 |
9,62 |
1.268.530,67 |
40,74 |
1.845.469,33 |
|
Contribuições Econômicas |
|||||||
|
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional |
|||||||
|
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública |
400.000,00 |
400.000,00 |
62.248,24 |
15,56 |
258.896,73 |
64,72 |
141.103,27 |
|
RECEITA PATRIMONIAL |
655.500,00 |
805.500,00 |
249.799,23 |
31,01 |
1.057.211,27 |
131,25 |
-251.711,27 |
|
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado |
|||||||
|
Valores Mobiliários |
655.500,00 |
805.500,00 |
249.799,23 |
31,01 |
1.057.211,27 |
131,25 |
-251.711,27 |
|
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença |
|||||||
|
Exploração de Recursos Naturais |
|||||||
|
Exploração do Patrimônio Intangível |
|||||||
|
Cessão de Direitos |
|||||||
|
Demais Receitas Patrimoniais |
|||||||
|
RECEITA AGROPECUÁRIA |
|||||||
|
RECEITA INDUSTRIAL |
|||||||
|
RECEITA DE SERVIÇOS |
530.000,00 |
530.000,00 |
89.175,73 |
16,83 |
272.768,54 |
51,47 |
257.231,46 |
|
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais |
30.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
30.000,00 |
||
|
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte |
|||||||
|
Serviços e Atividades Referentes à Saúde |
|||||||
|
Serviços e Atividades Financeiras |
|||||||
|
Outros Serviços |
500.000,00 |
500.000,00 |
89.175,73 |
17,84 |
272.768,54 |
54,55 |
227.231,46 |
|
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES |
55.022.000,00 |
55.064.000,00 |
10.313.132,97 |
18,73 |
37.441.034,64 |
68,00 |
17.622.965,36 |
|
Transferências da União e de suas Entidades |
22.610.000,00 |
22.610.000,00 |
3.333.821,82 |
14,74 |
13.104.862,77 |
57,96 |
9.505.137,23 |
|
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades |
22.412.000,00 |
22.454.000,00 |
4.729.564,60 |
21,06 |
16.138.859,82 |
71,88 |
6.315.140,18 |
|
Transferências dos Municípios e de suas Entidades |
|||||||
|
Transferências de Instituições Privadas |
|||||||
|
Transferências de Outras Instituições Públicas |
10.000.000,00 |
10.000.000,00 |
2.176.035,66 |
21,76 |
8.123.601,16 |
81,24 |
1.876.398,84 |
|
Transferências do Exterior |
|||||||
|
Demais Transferências Correntes |
73.710,89 |
73.710,89 |
-73.710,89 |
||||
|
OUTRAS RECEITAS CORRENTES |
72.000,00 |
72.000,00 |
99.294,38 |
137,91 |
1.118.234,85 |
1.553,10 |
-1.046.234,85 |
|
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais |
|||||||
|
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos |
52.000,00 |
52.000,00 |
76.046,62 |
146,24 |
193.674,90 |
372,45 |
-141.674,90 |
|
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público |
|||||||
|
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital |
|||||||
|
Demais Receitas Correntes |
20.000,00 |
20.000,00 |
23.247,76 |
116,24 |
924.559,95 |
4.622,80 |
-904.559,95 |
|
Receitas Orçamentárias |
Estágios da Receita Orçamentária |
||||||
|
PREVISÃO INICIAL |
PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS |
SALDO (a-c) |
||||
|
No Bimestre (b) |
% (b/a) |
Até o Bimestre (c) |
% (c/a) |
||||
|
RECEITAS DE CAPITAL |
4.688.510,00 |
4.688.510,00 |
549.000,00 |
11,71 |
1.549.000,00 |
33,04 |
3.139.510,00 |
|
OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Operações de Crédito - Mercado Interno |
|||||||
|
Operações de Crédito - Mercado Externo |
|||||||
|
ALIENAÇÃO DE BENS |
|||||||
|
Alienação de Bens Móveis |
|||||||
|
Alienação de Bens Imóveis |
|||||||
|
Alienação de Bens Intangíveis |
|||||||
|
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS |
|||||||
|
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL |
4.688.510,00 |
4.688.510,00 |
549.000,00 |
11,71 |
1.549.000,00 |
33,04 |
3.139.510,00 |
|
Transferências da União e de suas Entidades |
2.508.510,00 |
2.508.510,00 |
0,00 |
0,00 |
2.508.510,00 |
||
|
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades |
2.180.000,00 |
2.180.000,00 |
549.000,00 |
25,18 |
1.549.000,00 |
71,06 |
631.000,00 |
|
Transferências dos Municípios e de suas Entidades |
|||||||
|
Transferências de Instituições Privadas |
|||||||
|
Transferências de Outras Instituições Públicas |
|||||||
|
Transferências do Exterior |
|||||||
|
Demais Transferências de Capital |
|||||||
|
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL |
|||||||
|
Integralização do Capital Social |
|||||||
|
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro |
|||||||
|
Resgate de Títulos do Tesouro |
|||||||
|
Demais Receitas de Capital |
|||||||
|
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) |
315.000,00 |
315.000,00 |
381.681,00 |
121,17 |
1.618.692,33 |
513,87 |
-1.303.692,33 |
|
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) |
70.838.010,00 |
71.030.010,00 |
14.178.452,06 |
19,96 |
48.651.504,53 |
68,49 |
22.378.505,47 |
|
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV) |
|||||||
|
Operações de Crédito - Mercado Interno |
|||||||
|
Mobiliária |
|||||||
|
Contratual |
|||||||
|
Operações de Crédito - Mercado Externo |
|||||||
|
Mobiliária |
|||||||
|
Contratual |
|||||||
|
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) |
70.838.010,00 |
71.030.010,00 |
14.178.452,06 |
19,96 |
48.651.504,53 |
68,49 |
22.378.505,47 |
|
DÉFICIT (VI) |
|||||||
|
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) |
70.838.010,00 |
71.030.010,00 |
14.178.452,06 |
19,96 |
48.651.504,53 |
68,49 |
|
|
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
2.400.000,00 |
2.400.000,00 |
|||||
|
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS |
|||||||
|
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais |
2.400.000,00 |
2.400.000,00 |
|||||
RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário
|
Despesas Orçamentárias |
Estágios da Despesa Orçamentária |
|||||||||
|
DOTAÇÃO INICIAL (d) |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) |
DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE |
DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f) |
SALDO (g) = (e-f) |
DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE |
DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h) |
SALDO (i) = (e-h) |
DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|
|
Despesas Orçamentárias |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) |
68.818.010,00 |
72.111.010,00 |
11.582.513,67 |
41.860.764,95 |
30.250.245,05 |
12.088.534,01 |
40.910.274,08 |
31.200.735,92 |
38.080.726,08 |
|
|
Despesas Orçamentárias |
Estágios da Despesa Orçamentária |
|||||||||
|
DOTAÇÃO INICIAL (d) |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) |
DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE |
DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f) |
SALDO (g) = (e-f) |
DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE |
DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h) |
SALDO (i) = (e-h) |
DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|
|
DESPESAS CORRENTES |
56.271.188,00 |
60.098.988,00 |
11.406.196,86 |
40.063.675,46 |
20.035.312,54 |
11.569.787,20 |
39.166.581,59 |
20.932.406,41 |
36.423.507,29 |
|
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
24.548.000,00 |
24.440.200,00 |
4.567.765,73 |
17.308.719,25 |
7.131.480,75 |
4.567.848,36 |
17.289.331,23 |
7.150.868,77 |
17.178.111,76 |
|
|
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA |
250.000,00 |
250.000,00 |
31.800,04 |
214.533,32 |
35.466,68 |
32.260,80 |
214.994,08 |
35.005,92 |
214.994,08 |
|
|
OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
31.473.188,00 |
35.408.788,00 |
6.806.631,09 |
22.540.422,89 |
12.868.365,11 |
6.969.678,04 |
21.662.256,28 |
13.746.531,72 |
19.030.401,45 |
|
|
DESPESAS DE CAPITAL |
9.818.822,00 |
9.284.022,00 |
176.316,81 |
1.797.089,49 |
7.486.932,51 |
518.746,81 |
1.743.692,49 |
7.540.329,51 |
1.657.218,79 |
|
|
INVESTIMENTOS |
9.548.822,00 |
9.014.022,00 |
156.291,90 |
1.656.915,12 |
7.357.106,88 |
498.721,90 |
1.603.518,12 |
7.410.503,88 |
1.517.044,42 |
|
|
INVERSÕES FINANCEIRAS |
||||||||||
|
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA |
270.000,00 |
270.000,00 |
20.024,91 |
140.174,37 |
129.825,63 |
20.024,91 |
140.174,37 |
129.825,63 |
140.174,37 |
|
|
RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
2.728.000,00 |
2.728.000,00 |
2.728.000,00 |
2.728.000,00 |
||||||
|
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) |
2.020.000,00 |
2.227.000,00 |
376.256,17 |
1.470.894,54 |
756.105,46 |
376.083,08 |
1.464.595,60 |
762.404,40 |
1.284.185,58 |
|
|
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) |
70.838.010,00 |
74.338.010,00 |
11.958.769,84 |
43.331.659,49 |
31.006.350,51 |
12.464.617,09 |
42.374.869,68 |
31.963.140,32 |
39.364.911,66 |
|
|
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) |
||||||||||
|
Amortização da Dívida Interna |
||||||||||
|
Dívida Mobiliária |
||||||||||
|
Dívida Contratual |
||||||||||
|
Amortização da Dívida Externa |
||||||||||
|
Dívida Mobiliária |
||||||||||
|
Dívida Contratual |
||||||||||
|
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) |
70.838.010,00 |
74.338.010,00 |
11.958.769,84 |
43.331.659,49 |
31.006.350,51 |
12.464.617,09 |
42.374.869,68 |
31.963.140,32 |
39.364.911,66 |
|
|
SUPERÁVIT (XIII) |
5.319.845,04 |
6.276.634,85 |
9.286.592,87 |
|||||||
|
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) |
70.838.010,00 |
74.338.010,00 |
11.958.769,84 |
48.651.504,53 |
12.464.617,09 |
48.651.504,53 |
48.651.504,53 |
|||
|
RESERVA DO RPPS |
||||||||||
RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário
|
Receitas Intra-Orçamentárias |
Estágios da Receita Intra-Orçamentária |
||||||
|
PREVISÃO INICIAL |
PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS |
SALDO (a-c) |
||||
|
No Bimestre (b) |
% (b/a) |
Até o Bimestre (c) |
% (c/a) |
||||
|
Receitas Intra-Orçamentárias |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) |
315.000,00 |
315.000,00 |
381.681,00 |
121,17 |
1.618.692,33 |
513,87 |
-1.303.692,33 |
|
RECEITAS CORRENTES |
315.000,00 |
315.000,00 |
381.681,00 |
121,17 |
1.618.692,33 |
513,87 |
-1.303.692,33 |
|
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA |
|||||||
|
Impostos |
|||||||
|
Taxas |
|||||||
|
Contribuição de Melhoria |
|||||||
|
CONTRIBUIÇÕES |
315.000,00 |
315.000,00 |
381.681,00 |
121,17 |
1.618.692,33 |
513,87 |
-1.303.692,33 |
|
Contribuições Sociais |
315.000,00 |
315.000,00 |
381.681,00 |
121,17 |
1.618.692,33 |
513,87 |
-1.303.692,33 |
|
Contribuições Econômicas |
|||||||
|
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional |
|||||||
|
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública |
|||||||
|
RECEITA PATRIMONIAL |
|||||||
|
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado |
|||||||
|
Valores Mobiliários |
|||||||
|
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença |
|||||||
|
Exploração de Recursos Naturais |
|||||||
|
Receitas Intra-Orçamentárias |
Estágios da Receita Intra-Orçamentária |
||||||
|
PREVISÃO INICIAL |
PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS |
SALDO (a-c) |
||||
|
No Bimestre (b) |
% (b/a) |
Até o Bimestre (c) |
% (c/a) |
||||
|
Exploração do Patrimônio Intangível |
|||||||
|
Cessão de Direitos |
|||||||
|
Demais Receitas Patrimoniais |
|||||||
|
RECEITA AGROPECUÁRIA |
|||||||
|
RECEITA INDUSTRIAL |
|||||||
|
RECEITA DE SERVIÇOS |
|||||||
|
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais |
|||||||
|
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte |
|||||||
|
Serviços e Atividades Referentes à Saúde |
|||||||
|
Serviços e Atividades Financeiras |
|||||||
|
Outros Serviços |
|||||||
|
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES |
|||||||
|
Transferências da União e de suas Entidades |
|||||||
|
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades |
|||||||
|
Transferências dos Municípios e de suas Entidades |
|||||||
|
Transferências de Instituições Privadas |
|||||||
|
Transferências de Outras Instituições Públicas |
|||||||
|
Transferências do Exterior |
|||||||
|
Demais Transferências Correntes |
|||||||
|
OUTRAS RECEITAS CORRENTES |
|||||||
|
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais |
|||||||
|
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos |
|||||||
|
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público |
|||||||
|
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital |
|||||||
|
Demais Receitas Correntes |
|||||||
|
RECEITAS DE CAPITAL |
|||||||
|
OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
|||||||
|
Operações de Crédito - Mercado Interno |
|||||||
|
Operações de Crédito - Mercado Externo |
|||||||
|
ALIENAÇÃO DE BENS |
|||||||
|
Alienação de Bens Móveis |
|||||||
|
Alienação de Bens Imóveis |
|||||||
|
Alienação de Bens Intangíveis |
|||||||
|
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS |
|||||||
|
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL |
|||||||
|
Transferências da União e de suas Entidades |
|||||||
|
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades |
|||||||
|
Transferências dos Municípios e de suas Entidades |
|||||||
|
Transferências de Instituições Privadas |
|||||||
|
Transferências de Outras Instituições Públicas |
|||||||
|
Transferências do Exterior |
|||||||
|
Demais Transferências de Capital |
|||||||
|
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL |
|||||||
|
Integralização do Capital Social |
|||||||
|
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro |
|||||||
|
Resgate de Títulos do Tesouro |
|||||||
|
Receitas Intra-Orçamentárias |
Estágios da Receita Intra-Orçamentária |
||||||
|
PREVISÃO INICIAL |
PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS |
SALDO (a-c) |
||||
|
No Bimestre (b) |
% (b/a) |
Até o Bimestre (c) |
% (c/a) |
||||
|
Demais Receitas de Capital |
|||||||
RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário
|
Despesas Intra-Orçamentárias |
Estágios da Despesa Intra-Orçamentária |
|||||||||
|
DOTAÇÃO INICIAL (d) |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) |
DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE |
DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f) |
SALDO (g) = (e-f) |
DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE |
DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h) |
SALDO (i) = (e-h) |
DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|
|
Despesas Intra-Orçamentárias |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) |
2.020.000,00 |
2.227.000,00 |
376.256,17 |
1.470.894,54 |
756.105,46 |
376.083,08 |
1.464.595,60 |
762.404,40 |
1.284.185,58 |
|
|
DESPESAS CORRENTES |
2.020.000,00 |
2.227.000,00 |
376.256,17 |
1.470.894,54 |
756.105,46 |
376.083,08 |
1.464.595,60 |
762.404,40 |
1.284.185,58 |
|
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
2.020.000,00 |
2.227.000,00 |
376.256,17 |
1.470.894,54 |
756.105,46 |
376.083,08 |
1.464.595,60 |
762.404,40 |
1.284.185,58 |
|
|
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA |
||||||||||
|
OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
||||||||||
|
DESPESAS DE CAPITAL |
||||||||||
|
INVESTIMENTOS |
||||||||||
|
INVERSÕES FINANCEIRAS |
||||||||||
|
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA |
||||||||||
|
RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
||||||||||
|
Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado |
|
|
Prefeitura Municipal de Nova Lacerda - MT (Poder Executivo) |
|
|
CNPJ: |
|
|
Exercício: 2025 |
|
|
Período de referência: 4º bimestre |
RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário
|
Notas Explicativas |
Valores |
|
31/08/2025 |
|
|
Notas Explicativas |
- |
|
Notas Explicativas |
RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | Total das Despesas Exceto Intra-Orçamentárias
|
Função/Subfunção |
Execução da Despesa |
||||||||||
|
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) |
DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE |
DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b) |
% (b/total b) |
SALDO (c) = (a-b) |
DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE |
DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d) |
% (d/total d) |
SALDO (e) = (a-d) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|
|
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) |
68.818.010,00 |
72.111.010,00 |
11.582.513,67 |
41.860.764,95 |
96,61 |
30.250.245,05 |
12.088.534,01 |
40.910.274,08 |
96,54 |
31.200.735,92 |
|
|
Legislativa |
2.700.000,00 |
3.460.000,00 |
357.914,26 |
2.101.578,48 |
4,85 |
1.358.421,52 |
780.369,65 |
1.834.843,40 |
4,33 |
1.625.156,60 |
|
|
Ação Legislativa |
2.700.000,00 |
3.460.000,00 |
357.914,26 |
2.101.578,48 |
4,85 |
1.358.421,52 |
780.369,65 |
1.834.843,40 |
4,33 |
1.625.156,60 |
|
|
Controle Externo |
|||||||||||
|
FU01 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU01 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Judiciária |
|||||||||||
|
Ação Judiciária |
|||||||||||
|
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário |
|||||||||||
|
FU02 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU02 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Essencial à Justiça |
|||||||||||
|
Defesa da Ordem Jurídica |
|||||||||||
|
Representação Judicial e Extrajudicial |
|||||||||||
|
FU03 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU03 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Administração |
7.494.500,00 |
8.075.500,00 |
1.269.691,35 |
5.036.563,34 |
11,62 |
3.038.936,66 |
1.272.020,96 |
4.786.007,41 |
11,29 |
3.289.492,59 |
|
|
Planejamento e Orçamento |
|||||||||||
|
FU04 - Administração Geral |
5.829.500,00 |
6.642.500,00 |
1.114.585,09 |
4.410.094,21 |
10,18 |
2.232.405,79 |
1.114.373,19 |
4.174.511,19 |
9,85 |
2.467.988,81 |
|
|
Administração Financeira |
|||||||||||
|
Controle Interno |
135.000,00 |
107.000,00 |
12.682,78 |
51.851,12 |
0,12 |
55.148,88 |
12.682,78 |
51.851,12 |
0,12 |
55.148,88 |
|
|
Normatização e Fiscalização |
|||||||||||
|
Tecnologia da Informação |
|||||||||||
|
Ordenamento Territorial |
|||||||||||
|
Formação de Recursos Humanos |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
|||||||
|
Administração de Receitas |
1.525.000,00 |
1.321.000,00 |
142.423,48 |
574.618,01 |
1,33 |
746.381,99 |
144.964,99 |
559.645,10 |
1,32 |
761.354,90 |
|
|
Administração de Concessões |
|||||||||||
|
Comunicação Social |
|||||||||||
|
FU04 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Defesa Nacional |
|||||||||||
|
Defesa Aérea |
|||||||||||
|
Defesa Naval |
|||||||||||
|
Defesa Terrestre |
|||||||||||
|
FU05 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU05 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Segurança Pública |
|||||||||||
|
Policiamento |
|||||||||||
|
Defesa Civil |
|||||||||||
|
Informação e Inteligência |
|||||||||||
|
FU06 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU06 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Relações Exteriores |
|||||||||||
|
Relações Diplomáticas |
|||||||||||
|
Cooperação Internacional |
|||||||||||
|
FU07 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU07 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Assistência Social |
1.928.006,00 |
2.278.006,00 |
432.438,75 |
1.559.698,47 |
3,60 |
718.307,53 |
447.280,71 |
1.520.673,69 |
3,59 |
757.332,31 |
|
|
Assistência ao Idoso |
|||||||||||
|
Assistência à Pessoa com Deficiência |
|||||||||||
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
673.006,00 |
923.006,00 |
170.818,85 |
524.001,47 |
1,21 |
399.004,53 |
165.883,66 |
499.575,47 |
1,18 |
423.430,53 |
|
|
Assistência Comunitária |
1.050.000,00 |
1.170.000,00 |
243.139,06 |
948.825,51 |
2,19 |
221.174,49 |
253.999,46 |
934.780,70 |
2,21 |
235.219,30 |
|
|
Função/Subfunção |
Execução da Despesa |
||||||||||
|
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) |
DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE |
DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b) |
% (b/total b) |
SALDO (c) = (a-b) |
DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE |
DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d) |
% (d/total d) |
SALDO (e) = (a-d) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|
|
FU08 - Administração Geral |
205.000,00 |
185.000,00 |
18.480,84 |
86.871,49 |
0,20 |
98.128,51 |
27.397,59 |
86.317,52 |
0,20 |
98.682,48 |
|
|
FU08 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Previdência Social |
1.055.000,00 |
1.055.000,00 |
153.073,08 |
574.528,24 |
1,33 |
480.471,76 |
153.073,08 |
574.528,24 |
1,36 |
480.471,76 |
|
|
Previdência Básica |
|||||||||||
|
Previdência do Regime Estatutário |
1.055.000,00 |
1.055.000,00 |
153.073,08 |
574.528,24 |
1,33 |
480.471,76 |
153.073,08 |
574.528,24 |
1,36 |
480.471,76 |
|
|
Previdência Complementar |
|||||||||||
|
Previdência Especial |
|||||||||||
|
FU09 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU09 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Saúde |
13.773.979,00 |
12.749.179,00 |
2.556.280,39 |
8.711.411,81 |
20,10 |
4.037.767,19 |
2.560.188,23 |
8.466.333,99 |
19,98 |
4.282.845,01 |
|
|
Atenção Básica |
5.953.590,00 |
5.206.790,00 |
1.015.126,17 |
3.633.347,80 |
8,38 |
1.573.442,20 |
998.488,11 |
3.580.714,29 |
8,45 |
1.626.075,71 |
|
|
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
5.925.889,00 |
5.547.889,00 |
1.152.606,39 |
3.765.026,56 |
8,69 |
1.782.862,44 |
1.160.792,26 |
3.667.501,70 |
8,65 |
1.880.387,30 |
|
|
Suporte Profilático e Terapêutico |
537.000,00 |
629.000,00 |
135.926,54 |
371.430,05 |
0,86 |
257.569,95 |
150.085,78 |
327.538,96 |
0,77 |
301.461,04 |
|
|
Vigilância Sanitária |
127.500,00 |
88.500,00 |
23.666,94 |
73.747,78 |
0,17 |
14.752,22 |
23.666,94 |
73.747,78 |
0,17 |
14.752,22 |
|
|
Vigilância Epidemiológica |
171.000,00 |
217.000,00 |
30.355,92 |
107.414,02 |
0,25 |
109.585,98 |
30.355,92 |
107.414,02 |
0,25 |
109.585,98 |
|
|
Alimentação e Nutrição |
|||||||||||
|
FU10 - Administração Geral |
1.059.000,00 |
1.060.000,00 |
198.598,43 |
760.445,60 |
1,75 |
299.554,40 |
196.799,22 |
709.417,24 |
1,67 |
350.582,76 |
|
|
FU10 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Trabalho |
|||||||||||
|
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
|||||||||||
|
Relações de Trabalho |
|||||||||||
|
Empregabilidade |
|||||||||||
|
Fomento ao Trabalho |
|||||||||||
|
FU11 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU11 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Educação |
16.953.855,00 |
18.104.355,00 |
3.787.791,27 |
12.798.119,20 |
29,54 |
5.306.235,80 |
3.792.454,99 |
12.709.612,33 |
29,99 |
5.394.742,67 |
|
|
Ensino Fundamental |
14.364.855,00 |
15.483.855,00 |
3.190.285,31 |
10.784.391,99 |
24,89 |
4.699.463,01 |
3.195.370,76 |
10.747.723,35 |
25,36 |
4.736.131,65 |
|
|
Ensino Médio |
|||||||||||
|
Ensino Profissional |
40.000,00 |
40.000,00 |
40.000,00 |
40.000,00 |
|||||||
|
Ensino Superior |
127.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
Educação Infantil |
1.575.000,00 |
1.709.000,00 |
406.440,15 |
1.340.575,44 |
3,09 |
368.424,56 |
364.440,15 |
1.298.575,44 |
3,06 |
410.424,56 |
|
|
Educação de Jovens e Adultos |
54.000,00 |
24.000,00 |
24.000,00 |
24.000,00 |
|||||||
|
Educação Especial |
|||||||||||
|
Educação Básica |
|||||||||||
|
FU12 - Administração Geral |
85.000,00 |
80.000,00 |
14.810,08 |
59.811,21 |
0,14 |
20.188,79 |
14.810,08 |
59.811,21 |
0,14 |
20.188,79 |
|
|
FU12 - Demais Subfunções |
707.500,00 |
767.500,00 |
176.255,73 |
613.340,56 |
1,42 |
154.159,44 |
217.834,00 |
603.502,33 |
1,42 |
163.997,67 |
|
|
Cultura |
1.309.000,00 |
3.530.000,00 |
897.892,20 |
2.986.599,27 |
6,89 |
543.400,73 |
949.218,95 |
2.986.599,27 |
7,05 |
543.400,73 |
|
|
Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico |
|||||||||||
|
Difusão Cultural |
1.309.000,00 |
3.530.000,00 |
897.892,20 |
2.986.599,27 |
6,89 |
543.400,73 |
949.218,95 |
2.986.599,27 |
7,05 |
543.400,73 |
|
|
FU13 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU13 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Direitos da Cidadania |
|||||||||||
|
Custódia e Reintegração Social |
|||||||||||
|
Direitos Individuais Coletivos e Difusos |
|||||||||||
|
Assistência aos Povos Indígenas |
|||||||||||
|
FU14 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU14 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Urbanismo |
6.872.555,00 |
6.921.555,00 |
1.062.726,29 |
3.454.322,00 |
7,97 |
3.467.233,00 |
1.089.592,73 |
3.446.445,63 |
8,13 |
3.475.109,37 |
|
|
Infra-Estrutura Urbana |
6.412.555,00 |
6.667.555,00 |
1.062.726,29 |
3.454.322,00 |
7,97 |
3.213.233,00 |
1.089.592,73 |
3.446.445,63 |
8,13 |
3.221.109,37 |
|
|
Serviços Urbanos |
|||||||||||
|
Transportes Coletivos Urbanos |
|||||||||||
|
FU15 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU15 - Demais Subfunções |
460.000,00 |
254.000,00 |
254.000,00 |
254.000,00 |
|||||||
|
Habitação |
375.000,00 |
375.000,00 |
375.000,00 |
375.000,00 |
|||||||
|
Habitação Rural |
|||||||||||
|
Função/Subfunção |
Execução da Despesa |
||||||||||
|
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) |
DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE |
DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b) |
% (b/total b) |
SALDO (c) = (a-b) |
DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE |
DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d) |
% (d/total d) |
SALDO (e) = (a-d) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|
|
Habitação Urbana |
375.000,00 |
375.000,00 |
375.000,00 |
375.000,00 |
|||||||
|
FU16 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU16 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Saneamento |
1.010.000,00 |
746.000,00 |
103.744,52 |
394.463,63 |
0,91 |
351.536,37 |
114.882,02 |
389.263,63 |
0,92 |
356.736,37 |
|
|
Saneamento Básico Rural |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
|||||||
|
Saneamento Básico Urbano |
910.000,00 |
646.000,00 |
103.744,52 |
394.463,63 |
0,91 |
251.536,37 |
114.882,02 |
389.263,63 |
0,92 |
256.736,37 |
|
|
FU17 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU17 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Gestão Ambiental |
174.000,00 |
136.000,00 |
8.821,28 |
35.570,53 |
0,08 |
100.429,47 |
8.821,28 |
35.570,53 |
0,08 |
100.429,47 |
|
|
Preservação e Conservação Ambiental |
154.000,00 |
134.000,00 |
8.821,28 |
35.570,53 |
0,08 |
98.429,47 |
8.821,28 |
35.570,53 |
0,08 |
98.429,47 |
|
|
Controle Ambiental |
|||||||||||
|
Recuperação de Áreas Degradadas |
|||||||||||
|
Recursos Hídricos |
|||||||||||
|
Meteorologia |
|||||||||||
|
FU18 - Administração Geral |
20.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
|||||||
|
FU18 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Ciência e Tecnologia |
|||||||||||
|
Desenvolvimento Científico |
|||||||||||
|
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia |
|||||||||||
|
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico |
|||||||||||
|
FU19 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU19 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Agricultura |
3.482.503,00 |
2.043.503,00 |
219.482,62 |
1.066.725,24 |
2,46 |
976.777,76 |
222.456,36 |
1.063.509,15 |
2,51 |
979.993,85 |
|
|
Abastecimento |
2.265.000,00 |
1.306.000,00 |
217.422,62 |
738.045,24 |
1,70 |
567.954,76 |
220.396,36 |
734.829,15 |
1,73 |
571.170,85 |
|
|
Extensão Rural |
1.057.503,00 |
257.503,00 |
2.060,00 |
8.680,00 |
0,02 |
248.823,00 |
2.060,00 |
8.680,00 |
0,02 |
248.823,00 |
|
|
Irrigação |
|||||||||||
|
Promoção da Produção Agropecuária |
140.000,00 |
460.000,00 |
320.000,00 |
0,74 |
140.000,00 |
320.000,00 |
0,76 |
140.000,00 |
|||
|
Defesa Agropecuária |
|||||||||||
|
FU20 - Administração Geral |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
|||||||
|
FU20 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Organização Agrária |
|||||||||||
|
Reforma Agrária |
|||||||||||
|
Colonização |
|||||||||||
|
FU21 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU21 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Indústria |
|||||||||||
|
Promoção Industrial |
|||||||||||
|
Produção Industrial |
|||||||||||
|
Mineração |
|||||||||||
|
Propriedade Industrial |
|||||||||||
|
Normalização e Qualidade |
|||||||||||
|
FU22 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU22 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Comércio e Serviços |
237.000,00 |
142.000,00 |
142.000,00 |
142.000,00 |
|||||||
|
Promoção Comercial |
|||||||||||
|
Comercialização |
|||||||||||
|
Comércio Exterior |
|||||||||||
|
Serviços Financeiros |
|||||||||||
|
Turismo |
237.000,00 |
142.000,00 |
142.000,00 |
142.000,00 |
|||||||
|
FU23 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU23 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Comunicações |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
|||||||
|
Comunicações Postais |
|||||||||||
|
Telecomunicações |
|||||||||||
|
FU24 - Administração Geral |
|||||||||||
|
Função/Subfunção |
Execução da Despesa |
||||||||||
|
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) |
DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE |
DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b) |
% (b/total b) |
SALDO (c) = (a-b) |
DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE |
DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d) |
% (d/total d) |
SALDO (e) = (a-d) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|
|
FU24 - Demais Subfunções |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
|||||||
|
Energia |
1.600.000,00 |
1.600.000,00 |
1.600.000,00 |
||||||||
|
Conservação de Energia |
1.600.000,00 |
1.600.000,00 |
1.600.000,00 |
||||||||
|
Energia Elétrica |
|||||||||||
|
Combustíveis Minerais |
|||||||||||
|
Biocombustíveis |
|||||||||||
|
FU25 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU25 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Transporte |
6.541.600,00 |
6.552.600,00 |
622.670,56 |
2.407.652,93 |
5,56 |
4.144.947,07 |
586.521,19 |
2.363.648,34 |
5,58 |
4.188.951,66 |
|
|
Transporte Aéreo |
|||||||||||
|
Transporte Rodoviário |
6.151.600,00 |
6.312.600,00 |
622.670,56 |
2.407.652,93 |
5,56 |
3.904.947,07 |
586.521,19 |
2.363.648,34 |
5,58 |
3.948.951,66 |
|
|
Transporte Ferroviário |
|||||||||||
|
Transporte Aquaviário |
|||||||||||
|
Transportes Especiais |
|||||||||||
|
FU26 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU26 - Demais Subfunções |
390.000,00 |
240.000,00 |
240.000,00 |
240.000,00 |
|||||||
|
Desporto e Lazer |
1.660.012,00 |
1.091.312,00 |
58.162,15 |
378.824,12 |
0,87 |
712.487,88 |
59.368,15 |
378.070,02 |
0,89 |
713.241,98 |
|
|
Desporto de Rendimento |
50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
|||||||
|
Desporto Comunitário |
1.510.012,00 |
926.312,00 |
58.162,15 |
271.281,69 |
0,63 |
655.030,31 |
59.368,15 |
270.527,59 |
0,64 |
655.784,41 |
|
|
Lazer |
80.000,00 |
115.000,00 |
107.542,43 |
0,25 |
7.457,57 |
107.542,43 |
0,25 |
7.457,57 |
|||
|
FU27 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU27 - Demais Subfunções |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
Encargos Especiais |
520.000,00 |
520.000,00 |
51.824,95 |
354.707,69 |
0,82 |
165.292,31 |
52.285,71 |
355.168,45 |
0,84 |
164.831,55 |
|
|
Refinanciamento da Dívida Interna |
|||||||||||
|
Refinanciamento da Dívida Externa |
|||||||||||
|
Serviço da Dívida Interna |
520.000,00 |
520.000,00 |
51.824,95 |
354.707,69 |
0,82 |
165.292,31 |
52.285,71 |
355.168,45 |
0,84 |
164.831,55 |
|
|
Serviço da Dívida Externa |
|||||||||||
|
Transferências |
|||||||||||
|
Outros Encargos Especiais |
|||||||||||
|
Transferências para a Educação Básica |
|||||||||||
|
FU28 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Reserva de Contingência |
2.728.000,00 |
2.728.000,00 |
2.728.000,00 |
2.728.000,00 |
|||||||
|
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) |
2.020.000,00 |
2.227.000,00 |
376.256,17 |
1.470.894,54 |
3,39 |
756.105,46 |
376.083,08 |
1.464.595,60 |
3,46 |
762.404,40 |
|
|
TOTAL (III) = (I + II) |
70.838.010,00 |
74.338.010,00 |
11.958.769,84 |
43.331.659,49 |
100,00 |
31.006.350,51 |
12.464.617,09 |
42.374.869,68 |
100,00 |
31.963.140,32 |
|
RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | Total das Despesas Intra-Orçamentárias
|
Função/Subfunção - Intra |
Execução da Despesa - Intra |
||||||||||
|
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) |
DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE |
DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b) |
% (b/III b) |
SALDO (c) = (a-b) |
DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE |
DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d) |
% (d/III d) |
SALDO (e) = (a-d) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|
|
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) |
2.020.000,00 |
2.227.000,00 |
376.256,17 |
1.470.894,54 |
3,39 |
756.105,46 |
376.083,08 |
1.464.595,60 |
3,46 |
762.404,40 |
|
|
Legislativa |
100.000,00 |
100.000,00 |
11.967,91 |
47.034,79 |
0,11 |
52.965,21 |
12.237,78 |
41.178,81 |
0,10 |
58.821,19 |
|
|
Ação Legislativa |
100.000,00 |
100.000,00 |
11.967,91 |
47.034,79 |
0,11 |
52.965,21 |
12.237,78 |
41.178,81 |
0,10 |
58.821,19 |
|
|
Controle Externo |
|||||||||||
|
FU01 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU01 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Judiciária |
|||||||||||
|
Ação Judiciária |
|||||||||||
|
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário |
|||||||||||
|
FU02 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU02 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Essencial à Justiça |
|||||||||||
|
Defesa da Ordem Jurídica |
|||||||||||
|
Função/Subfunção - Intra |
Execução da Despesa - Intra |
||||||||||
|
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) |
DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE |
DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b) |
% (b/III b) |
SALDO (c) = (a-b) |
DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE |
DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d) |
% (d/III d) |
SALDO (e) = (a-d) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|
|
Representação Judicial e Extrajudicial |
|||||||||||
|
FU03 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU03 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Administração |
182.000,00 |
168.000,00 |
16.297,88 |
71.099,57 |
0,16 |
96.900,43 |
16.297,88 |
71.099,57 |
0,17 |
96.900,43 |
|
|
Planejamento e Orçamento |
|||||||||||
|
FU04 - Administração Geral |
107.000,00 |
93.000,00 |
8.593,78 |
39.334,63 |
0,09 |
53.665,37 |
8.593,78 |
39.334,63 |
0,09 |
53.665,37 |
|
|
Administração Financeira |
|||||||||||
|
Controle Interno |
15.000,00 |
15.000,00 |
1.739,50 |
6.957,98 |
0,02 |
8.042,02 |
1.739,50 |
6.957,98 |
0,02 |
8.042,02 |
|
|
Normatização e Fiscalização |
|||||||||||
|
Tecnologia da Informação |
|||||||||||
|
Ordenamento Territorial |
|||||||||||
|
Formação de Recursos Humanos |
|||||||||||
|
Administração de Receitas |
60.000,00 |
60.000,00 |
5.964,60 |
24.806,96 |
0,06 |
35.193,04 |
5.964,60 |
24.806,96 |
0,06 |
35.193,04 |
|
|
Administração de Concessões |
|||||||||||
|
Comunicação Social |
|||||||||||
|
FU04 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Defesa Nacional |
|||||||||||
|
Defesa Aérea |
|||||||||||
|
Defesa Naval |
|||||||||||
|
Defesa Terrestre |
|||||||||||
|
FU05 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU05 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Segurança Pública |
|||||||||||
|
Policiamento |
|||||||||||
|
Defesa Civil |
|||||||||||
|
Informação e Inteligência |
|||||||||||
|
FU06 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU06 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Relações Exteriores |
|||||||||||
|
Relações Diplomáticas |
|||||||||||
|
Cooperação Internacional |
|||||||||||
|
FU07 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU07 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Assistência Social |
48.000,00 |
63.000,00 |
13.798,86 |
54.084,02 |
0,12 |
8.915,98 |
13.798,86 |
54.084,02 |
0,13 |
8.915,98 |
|
|
Assistência ao Idoso |
|||||||||||
|
Assistência à Pessoa com Deficiência |
|||||||||||
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
|||||||
|
Assistência Comunitária |
40.000,00 |
55.000,00 |
13.798,86 |
54.084,02 |
0,12 |
915,98 |
13.798,86 |
54.084,02 |
0,13 |
915,98 |
|
|
FU08 - Administração Geral |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
|||||||
|
FU08 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Previdência Social |
|||||||||||
|
Previdência Básica |
|||||||||||
|
Previdência do Regime Estatutário |
|||||||||||
|
Previdência Complementar |
|||||||||||
|
Previdência Especial |
|||||||||||
|
FU09 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU09 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Saúde |
612.000,00 |
773.500,00 |
148.471,62 |
557.737,27 |
1,29 |
215.762,73 |
148.028,66 |
557.294,31 |
1,32 |
216.205,69 |
|
|
Atenção Básica |
449.000,00 |
529.000,00 |
97.164,00 |
369.485,07 |
0,85 |
159.514,93 |
97.164,00 |
369.485,07 |
0,87 |
159.514,93 |
|
|
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
52.000,00 |
126.500,00 |
31.376,62 |
117.860,68 |
0,27 |
8.639,32 |
30.933,66 |
117.417,72 |
0,28 |
9.082,28 |
|
|
Suporte Profilático e Terapêutico |
13.000,00 |
20.000,00 |
4.528,92 |
16.380,24 |
0,04 |
3.619,76 |
4.528,92 |
16.380,24 |
0,04 |
3.619,76 |
|
|
Vigilância Sanitária |
10.000,00 |
6.000,00 |
2.276,50 |
5.461,78 |
0,01 |
538,22 |
2.276,50 |
5.461,78 |
0,01 |
538,22 |
|
|
Vigilância Epidemiológica |
13.000,00 |
17.000,00 |
3.928,79 |
15.147,90 |
0,03 |
1.852,10 |
3.928,79 |
15.147,90 |
0,04 |
1.852,10 |
|
|
Alimentação e Nutrição |
|||||||||||
|
FU10 - Administração Geral |
75.000,00 |
75.000,00 |
9.196,79 |
33.401,60 |
0,08 |
41.598,40 |
9.196,79 |
33.401,60 |
0,08 |
41.598,40 |
|
|
Função/Subfunção - Intra |
Execução da Despesa - Intra |
||||||||||
|
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) |
DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE |
DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b) |
% (b/III b) |
SALDO (c) = (a-b) |
DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE |
DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d) |
% (d/III d) |
SALDO (e) = (a-d) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|
|
FU10 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Trabalho |
|||||||||||
|
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
|||||||||||
|
Relações de Trabalho |
|||||||||||
|
Empregabilidade |
|||||||||||
|
Fomento ao Trabalho |
|||||||||||
|
FU11 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU11 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Educação |
895.000,00 |
931.000,00 |
149.591,95 |
604.793,79 |
1,40 |
326.206,21 |
149.591,95 |
604.793,79 |
1,43 |
326.206,21 |
|
|
Ensino Fundamental |
775.000,00 |
726.000,00 |
111.487,75 |
450.308,86 |
1,04 |
275.691,14 |
111.487,75 |
450.308,86 |
1,06 |
275.691,14 |
|
|
Ensino Médio |
|||||||||||
|
Ensino Profissional |
|||||||||||
|
Ensino Superior |
|||||||||||
|
Educação Infantil |
115.000,00 |
200.000,00 |
38.104,20 |
154.484,93 |
0,36 |
45.515,07 |
38.104,20 |
154.484,93 |
0,36 |
45.515,07 |
|
|
Educação de Jovens e Adultos |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
|||||||
|
Educação Especial |
|||||||||||
|
Educação Básica |
|||||||||||
|
FU12 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU12 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Cultura |
1.000,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
|||||||
|
Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico |
|||||||||||
|
Difusão Cultural |
1.000,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
|||||||
|
FU13 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU13 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Direitos da Cidadania |
|||||||||||
|
Custódia e Reintegração Social |
|||||||||||
|
Direitos Individuais Coletivos e Difusos |
|||||||||||
|
Assistência aos Povos Indígenas |
|||||||||||
|
FU14 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU14 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Urbanismo |
150.000,00 |
150.000,00 |
27.764,17 |
102.733,92 |
0,24 |
47.266,08 |
27.764,17 |
102.733,92 |
0,24 |
47.266,08 |
|
|
Infra-Estrutura Urbana |
150.000,00 |
150.000,00 |
27.764,17 |
102.733,92 |
0,24 |
47.266,08 |
27.764,17 |
102.733,92 |
0,24 |
47.266,08 |
|
|
Serviços Urbanos |
|||||||||||
|
Transportes Coletivos Urbanos |
|||||||||||
|
FU15 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU15 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Habitação |
|||||||||||
|
Habitação Rural |
|||||||||||
|
Habitação Urbana |
|||||||||||
|
FU16 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU16 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Saneamento |
15.000,00 |
16.000,00 |
4.249,95 |
15.810,59 |
0,04 |
189,41 |
4.249,95 |
15.810,59 |
0,04 |
189,41 |
|
|
Saneamento Básico Rural |
|||||||||||
|
Saneamento Básico Urbano |
15.000,00 |
16.000,00 |
4.249,95 |
15.810,59 |
0,04 |
189,41 |
4.249,95 |
15.810,59 |
0,04 |
189,41 |
|
|
FU17 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU17 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Gestão Ambiental |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
|||||||
|
Preservação e Conservação Ambiental |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
|||||||
|
Controle Ambiental |
|||||||||||
|
Recuperação de Áreas Degradadas |
|||||||||||
|
Recursos Hídricos |
|||||||||||
|
Meteorologia |
|||||||||||
|
FU18 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU18 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Ciência e Tecnologia |
|||||||||||
|
Função/Subfunção - Intra |
Execução da Despesa - Intra |
||||||||||
|
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) |
DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE |
DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b) |
% (b/III b) |
SALDO (c) = (a-b) |
DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE |
DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d) |
% (d/III d) |
SALDO (e) = (a-d) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|
|
Desenvolvimento Científico |
|||||||||||
|
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia |
|||||||||||
|
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico |
|||||||||||
|
FU19 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU19 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Agricultura |
10.000,00 |
18.000,00 |
4.113,83 |
17.600,59 |
0,04 |
399,41 |
4.113,83 |
17.600,59 |
0,04 |
399,41 |
|
|
Abastecimento |
10.000,00 |
18.000,00 |
4.113,83 |
17.600,59 |
0,04 |
399,41 |
4.113,83 |
17.600,59 |
0,04 |
399,41 |
|
|
Extensão Rural |
|||||||||||
|
Irrigação |
|||||||||||
|
Promoção da Produção Agropecuária |
|||||||||||
|
Defesa Agropecuária |
|||||||||||
|
FU20 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU20 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Organização Agrária |
|||||||||||
|
Reforma Agrária |
|||||||||||
|
Colonização |
|||||||||||
|
FU21 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU21 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Indústria |
|||||||||||
|
Promoção Industrial |
|||||||||||
|
Produção Industrial |
|||||||||||
|
Mineração |
|||||||||||
|
Propriedade Industrial |
|||||||||||
|
Normalização e Qualidade |
|||||||||||
|
FU22 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU22 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Comércio e Serviços |
|||||||||||
|
Promoção Comercial |
|||||||||||
|
Comercialização |
|||||||||||
|
Comércio Exterior |
|||||||||||
|
Serviços Financeiros |
|||||||||||
|
Turismo |
|||||||||||
|
FU23 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU23 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Comunicações |
|||||||||||
|
Comunicações Postais |
|||||||||||
|
Telecomunicações |
|||||||||||
|
FU24 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU24 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Energia |
|||||||||||
|
Conservação de Energia |
|||||||||||
|
Energia Elétrica |
|||||||||||
|
Combustíveis Minerais |
|||||||||||
|
Biocombustíveis |
|||||||||||
|
FU25 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU25 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Transporte |
|||||||||||
|
Transporte Aéreo |
|||||||||||
|
Transporte Rodoviário |
|||||||||||
|
Transporte Ferroviário |
|||||||||||
|
Transporte Aquaviário |
|||||||||||
|
Transportes Especiais |
|||||||||||
|
FU26 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU26 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Desporto e Lazer |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
|||||||
|
Função/Subfunção - Intra |
Execução da Despesa - Intra |
||||||||||
|
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) |
DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE |
DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b) |
% (b/III b) |
SALDO (c) = (a-b) |
DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE |
DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d) |
% (d/III d) |
SALDO (e) = (a-d) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|
|
Desporto de Rendimento |
|||||||||||
|
Desporto Comunitário |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
|||||||
|
Lazer |
|||||||||||
|
FU27 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU27 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Encargos Especiais |
|||||||||||
|
Refinanciamento da Dívida Interna |
|||||||||||
|
Refinanciamento da Dívida Externa |
|||||||||||
|
Serviço da Dívida Interna |
|||||||||||
|
Serviço da Dívida Externa |
|||||||||||
|
Transferências |
|||||||||||
|
Outros Encargos Especiais |
|||||||||||
|
Transferências para a Educação Básica |
|||||||||||
|
FU28 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Reserva de Contingência |
|||||||||||
|
Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado |
|
|
Prefeitura Municipal de Nova Lacerda - MT (Poder Executivo) |
|
|
CNPJ: |
|
|
Exercício: 2025 |
|
|
Período de referência: 4º bimestre |
RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
|
Notas Explicativas |
Valores |
|
31/08/2025 |
|
|
Notas Explicativas |
- |
|
Notas Explicativas |
Lista de Assinaturas
|
Assinatura: 1 |
|
Digitally signed by AIRTON JUSTINO DO NASCIMENTO:57218978134 Date: 2026.03.03 21:07:37 AMT Reason: Perfil: Titular do Poder Executivo Location: Instituição: Prefeitura Municipal de Nova Lacerda - MT |
|
Assinatura: 2 |
|
Assinatura: 3 |
|
Assinatura: 4 |
|
Assinatura: 5 |
As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.