Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado - 5º bimestre - 2025
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Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado |
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Prefeitura Municipal de Nova Lacerda - MT (Poder Executivo) |
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CNPJ: |
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Exercício: 2025 |
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Período de referência: 5º bimestre |
RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário
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Receitas Orçamentárias |
Estágios da Receita Orçamentária |
||||||
|
PREVISÃO INICIAL |
PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS |
SALDO (a-c) |
||||
|
No Bimestre (b) |
% (b/a) |
Até o Bimestre (c) |
% (c/a) |
||||
|
Receitas Orçamentárias |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) |
70.523.010,00 |
70.715.010,00 |
14.340.668,26 |
20,28 |
61.373.480,46 |
86,79 |
9.341.529,54 |
|
RECEITAS CORRENTES |
65.834.500,00 |
66.026.500,00 |
14.240.668,26 |
21,57 |
59.724.480,46 |
90,46 |
6.302.019,54 |
|
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA |
6.041.000,00 |
6.041.000,00 |
1.029.303,93 |
17,04 |
5.096.439,43 |
84,36 |
944.560,57 |
|
Impostos |
5.840.000,00 |
5.840.000,00 |
1.000.948,44 |
17,14 |
4.978.583,16 |
85,25 |
861.416,84 |
|
Taxas |
201.000,00 |
201.000,00 |
28.355,49 |
14,11 |
117.856,27 |
58,63 |
83.143,73 |
|
Contribuição de Melhoria |
|||||||
|
CONTRIBUIÇÕES |
3.514.000,00 |
3.514.000,00 |
359.960,13 |
10,24 |
1.887.387,53 |
53,71 |
1.626.612,47 |
|
Contribuições Sociais |
3.114.000,00 |
3.114.000,00 |
288.791,03 |
9,27 |
1.557.321,70 |
50,01 |
1.556.678,30 |
|
Contribuições Econômicas |
|||||||
|
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional |
|||||||
|
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública |
400.000,00 |
400.000,00 |
71.169,10 |
17,79 |
330.065,83 |
82,52 |
69.934,17 |
|
RECEITA PATRIMONIAL |
655.500,00 |
805.500,00 |
249.125,50 |
30,93 |
1.306.336,77 |
162,18 |
-500.836,77 |
|
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado |
|||||||
|
Valores Mobiliários |
655.500,00 |
805.500,00 |
249.125,50 |
30,93 |
1.306.336,77 |
162,18 |
-500.836,77 |
|
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença |
|||||||
|
Exploração de Recursos Naturais |
|||||||
|
Exploração do Patrimônio Intangível |
|||||||
|
Cessão de Direitos |
|||||||
|
Demais Receitas Patrimoniais |
|||||||
|
RECEITA AGROPECUÁRIA |
|||||||
|
RECEITA INDUSTRIAL |
|||||||
|
RECEITA DE SERVIÇOS |
530.000,00 |
530.000,00 |
42.681,25 |
8,05 |
315.449,79 |
59,52 |
214.550,21 |
|
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais |
30.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
30.000,00 |
||
|
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte |
|||||||
|
Serviços e Atividades Referentes à Saúde |
|||||||
|
Serviços e Atividades Financeiras |
|||||||
|
Outros Serviços |
500.000,00 |
500.000,00 |
42.681,25 |
8,54 |
315.449,79 |
63,09 |
184.550,21 |
|
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES |
55.022.000,00 |
55.064.000,00 |
12.499.119,05 |
22,70 |
49.940.153,69 |
90,69 |
5.123.846,31 |
|
Transferências da União e de suas Entidades |
22.610.000,00 |
22.610.000,00 |
5.305.636,52 |
23,47 |
18.410.499,29 |
81,43 |
4.199.500,71 |
|
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades |
22.412.000,00 |
22.454.000,00 |
5.025.334,23 |
22,38 |
21.164.194,05 |
94,26 |
1.289.805,95 |
|
Transferências dos Municípios e de suas Entidades |
|||||||
|
Transferências de Instituições Privadas |
|||||||
|
Transferências de Outras Instituições Públicas |
10.000.000,00 |
10.000.000,00 |
2.168.148,30 |
21,68 |
10.291.749,46 |
102,92 |
-291.749,46 |
|
Transferências do Exterior |
|||||||
|
Demais Transferências Correntes |
73.710,89 |
-73.710,89 |
|||||
|
OUTRAS RECEITAS CORRENTES |
72.000,00 |
72.000,00 |
60.478,40 |
84,00 |
1.178.713,25 |
1.637,10 |
-1.106.713,25 |
|
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais |
|||||||
|
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos |
52.000,00 |
52.000,00 |
50.000,00 |
96,15 |
243.674,90 |
468,61 |
-191.674,90 |
|
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público |
|||||||
|
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital |
|||||||
|
Demais Receitas Correntes |
20.000,00 |
20.000,00 |
10.478,40 |
52,39 |
935.038,35 |
4.675,19 |
-915.038,35 |
|
Receitas Orçamentárias |
Estágios da Receita Orçamentária |
||||||
|
PREVISÃO INICIAL |
PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS |
SALDO (a-c) |
||||
|
No Bimestre (b) |
% (b/a) |
Até o Bimestre (c) |
% (c/a) |
||||
|
RECEITAS DE CAPITAL |
4.688.510,00 |
4.688.510,00 |
100.000,00 |
2,13 |
1.649.000,00 |
35,17 |
3.039.510,00 |
|
OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Operações de Crédito - Mercado Interno |
|||||||
|
Operações de Crédito - Mercado Externo |
|||||||
|
ALIENAÇÃO DE BENS |
|||||||
|
Alienação de Bens Móveis |
|||||||
|
Alienação de Bens Imóveis |
|||||||
|
Alienação de Bens Intangíveis |
|||||||
|
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS |
|||||||
|
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL |
4.688.510,00 |
4.688.510,00 |
100.000,00 |
2,13 |
1.649.000,00 |
35,17 |
3.039.510,00 |
|
Transferências da União e de suas Entidades |
2.508.510,00 |
2.508.510,00 |
0,00 |
0,00 |
2.508.510,00 |
||
|
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades |
2.180.000,00 |
2.180.000,00 |
100.000,00 |
4,59 |
1.649.000,00 |
75,64 |
531.000,00 |
|
Transferências dos Municípios e de suas Entidades |
|||||||
|
Transferências de Instituições Privadas |
|||||||
|
Transferências de Outras Instituições Públicas |
|||||||
|
Transferências do Exterior |
|||||||
|
Demais Transferências de Capital |
|||||||
|
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL |
|||||||
|
Integralização do Capital Social |
|||||||
|
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro |
|||||||
|
Resgate de Títulos do Tesouro |
|||||||
|
Demais Receitas de Capital |
|||||||
|
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) |
315.000,00 |
315.000,00 |
362.851,73 |
115,19 |
1.981.544,06 |
629,06 |
-1.666.544,06 |
|
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) |
70.838.010,00 |
71.030.010,00 |
14.703.519,99 |
20,70 |
63.355.024,52 |
89,19 |
7.674.985,48 |
|
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV) |
|||||||
|
Operações de Crédito - Mercado Interno |
|||||||
|
Mobiliária |
|||||||
|
Contratual |
|||||||
|
Operações de Crédito - Mercado Externo |
|||||||
|
Mobiliária |
|||||||
|
Contratual |
|||||||
|
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) |
70.838.010,00 |
71.030.010,00 |
14.703.519,99 |
20,70 |
63.355.024,52 |
89,19 |
7.674.985,48 |
|
DÉFICIT (VI) |
|||||||
|
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) |
70.838.010,00 |
71.030.010,00 |
14.703.519,99 |
20,70 |
63.355.024,52 |
89,19 |
|
|
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
2.400.000,00 |
2.400.000,00 |
|||||
|
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS |
|||||||
|
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais |
2.400.000,00 |
2.400.000,00 |
|||||
RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário
|
Despesas Orçamentárias |
Estágios da Despesa Orçamentária |
|||||||||
|
DOTAÇÃO INICIAL (d) |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) |
DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE |
DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f) |
SALDO (g) = (e-f) |
DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE |
DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h) |
SALDO (i) = (e-h) |
DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|
|
Despesas Orçamentárias |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) |
68.818.010,00 |
73.614.610,00 |
12.907.535,52 |
54.768.300,47 |
18.846.309,53 |
12.559.942,13 |
53.470.216,21 |
20.144.393,79 |
51.293.217,80 |
|
|
Despesas Orçamentárias |
Estágios da Despesa Orçamentária |
|||||||||
|
DOTAÇÃO INICIAL (d) |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) |
DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE |
DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f) |
SALDO (g) = (e-f) |
DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE |
DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h) |
SALDO (i) = (e-h) |
DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|
|
DESPESAS CORRENTES |
56.271.188,00 |
64.449.488,00 |
11.574.724,13 |
51.638.399,59 |
12.811.088,41 |
11.551.925,31 |
50.718.506,90 |
13.730.981,10 |
48.549.048,49 |
|
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
24.548.000,00 |
24.665.200,00 |
4.621.492,42 |
21.930.211,67 |
2.734.988,33 |
4.615.344,47 |
21.904.675,70 |
2.760.524,30 |
21.786.593,42 |
|
|
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA |
250.000,00 |
250.000,00 |
65.795,90 |
280.329,22 |
-30.329,22 |
65.795,90 |
280.789,98 |
-30.789,98 |
280.789,98 |
|
|
OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
31.473.188,00 |
39.534.288,00 |
6.887.435,81 |
29.427.858,70 |
10.106.429,30 |
6.870.784,94 |
28.533.041,22 |
11.001.246,78 |
26.481.665,09 |
|
|
DESPESAS DE CAPITAL |
9.818.822,00 |
7.137.122,00 |
1.332.811,39 |
3.129.900,88 |
4.007.221,12 |
1.008.016,82 |
2.751.709,31 |
4.385.412,69 |
2.744.169,31 |
|
|
INVESTIMENTOS |
9.548.822,00 |
6.867.122,00 |
1.292.761,57 |
2.949.676,69 |
3.917.445,31 |
967.967,00 |
2.571.485,12 |
4.295.636,88 |
2.563.945,12 |
|
|
INVERSÕES FINANCEIRAS |
||||||||||
|
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA |
270.000,00 |
270.000,00 |
40.049,82 |
180.224,19 |
89.775,81 |
40.049,82 |
180.224,19 |
89.775,81 |
180.224,19 |
|
|
RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
2.728.000,00 |
2.028.000,00 |
2.028.000,00 |
2.028.000,00 |
||||||
|
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) |
2.020.000,00 |
2.447.500,00 |
380.160,94 |
1.851.055,48 |
596.444,52 |
375.667,95 |
1.840.263,55 |
607.236,45 |
1.649.212,07 |
|
|
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) |
70.838.010,00 |
76.062.110,00 |
13.287.696,46 |
56.619.355,95 |
19.442.754,05 |
12.935.610,08 |
55.310.479,76 |
20.751.630,24 |
52.942.429,87 |
|
|
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) |
||||||||||
|
Amortização da Dívida Interna |
||||||||||
|
Dívida Mobiliária |
||||||||||
|
Dívida Contratual |
||||||||||
|
Amortização da Dívida Externa |
||||||||||
|
Dívida Mobiliária |
||||||||||
|
Dívida Contratual |
||||||||||
|
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) |
70.838.010,00 |
76.062.110,00 |
13.287.696,46 |
56.619.355,95 |
19.442.754,05 |
12.935.610,08 |
55.310.479,76 |
20.751.630,24 |
52.942.429,87 |
|
|
SUPERÁVIT (XIII) |
6.735.668,57 |
8.044.544,76 |
10.412.594,65 |
|||||||
|
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) |
70.838.010,00 |
76.062.110,00 |
13.287.696,46 |
63.355.024,52 |
12.935.610,08 |
63.355.024,52 |
63.355.024,52 |
|||
|
RESERVA DO RPPS |
||||||||||
RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário
|
Receitas Intra-Orçamentárias |
Estágios da Receita Intra-Orçamentária |
||||||
|
PREVISÃO INICIAL |
PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS |
SALDO (a-c) |
||||
|
No Bimestre (b) |
% (b/a) |
Até o Bimestre (c) |
% (c/a) |
||||
|
Receitas Intra-Orçamentárias |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) |
315.000,00 |
315.000,00 |
362.851,73 |
115,19 |
1.981.544,06 |
629,06 |
-1.666.544,06 |
|
RECEITAS CORRENTES |
315.000,00 |
315.000,00 |
362.851,73 |
115,19 |
1.981.544,06 |
629,06 |
-1.666.544,06 |
|
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA |
|||||||
|
Impostos |
|||||||
|
Taxas |
|||||||
|
Contribuição de Melhoria |
|||||||
|
CONTRIBUIÇÕES |
315.000,00 |
315.000,00 |
362.851,73 |
115,19 |
1.981.544,06 |
629,06 |
-1.666.544,06 |
|
Contribuições Sociais |
315.000,00 |
315.000,00 |
362.851,73 |
115,19 |
1.981.544,06 |
629,06 |
-1.666.544,06 |
|
Contribuições Econômicas |
|||||||
|
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional |
|||||||
|
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública |
|||||||
|
RECEITA PATRIMONIAL |
|||||||
|
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado |
|||||||
|
Valores Mobiliários |
|||||||
|
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença |
|||||||
|
Exploração de Recursos Naturais |
|||||||
|
Receitas Intra-Orçamentárias |
Estágios da Receita Intra-Orçamentária |
||||||
|
PREVISÃO INICIAL |
PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS |
SALDO (a-c) |
||||
|
No Bimestre (b) |
% (b/a) |
Até o Bimestre (c) |
% (c/a) |
||||
|
Exploração do Patrimônio Intangível |
|||||||
|
Cessão de Direitos |
|||||||
|
Demais Receitas Patrimoniais |
|||||||
|
RECEITA AGROPECUÁRIA |
|||||||
|
RECEITA INDUSTRIAL |
|||||||
|
RECEITA DE SERVIÇOS |
|||||||
|
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais |
|||||||
|
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte |
|||||||
|
Serviços e Atividades Referentes à Saúde |
|||||||
|
Serviços e Atividades Financeiras |
|||||||
|
Outros Serviços |
|||||||
|
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES |
|||||||
|
Transferências da União e de suas Entidades |
|||||||
|
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades |
|||||||
|
Transferências dos Municípios e de suas Entidades |
|||||||
|
Transferências de Instituições Privadas |
|||||||
|
Transferências de Outras Instituições Públicas |
|||||||
|
Transferências do Exterior |
|||||||
|
Demais Transferências Correntes |
|||||||
|
OUTRAS RECEITAS CORRENTES |
|||||||
|
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais |
|||||||
|
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos |
|||||||
|
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público |
|||||||
|
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital |
|||||||
|
Demais Receitas Correntes |
|||||||
|
RECEITAS DE CAPITAL |
|||||||
|
OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
|||||||
|
Operações de Crédito - Mercado Interno |
|||||||
|
Operações de Crédito - Mercado Externo |
|||||||
|
ALIENAÇÃO DE BENS |
|||||||
|
Alienação de Bens Móveis |
|||||||
|
Alienação de Bens Imóveis |
|||||||
|
Alienação de Bens Intangíveis |
|||||||
|
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS |
|||||||
|
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL |
|||||||
|
Transferências da União e de suas Entidades |
|||||||
|
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades |
|||||||
|
Transferências dos Municípios e de suas Entidades |
|||||||
|
Transferências de Instituições Privadas |
|||||||
|
Transferências de Outras Instituições Públicas |
|||||||
|
Transferências do Exterior |
|||||||
|
Demais Transferências de Capital |
|||||||
|
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL |
|||||||
|
Integralização do Capital Social |
|||||||
|
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro |
|||||||
|
Resgate de Títulos do Tesouro |
|||||||
|
Receitas Intra-Orçamentárias |
Estágios da Receita Intra-Orçamentária |
||||||
|
PREVISÃO INICIAL |
PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS |
SALDO (a-c) |
||||
|
No Bimestre (b) |
% (b/a) |
Até o Bimestre (c) |
% (c/a) |
||||
|
Demais Receitas de Capital |
|||||||
RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário
|
Despesas Intra-Orçamentárias |
Estágios da Despesa Intra-Orçamentária |
|||||||||
|
DOTAÇÃO INICIAL (d) |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) |
DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE |
DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f) |
SALDO (g) = (e-f) |
DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE |
DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h) |
SALDO (i) = (e-h) |
DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|
|
Despesas Intra-Orçamentárias |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) |
2.020.000,00 |
2.447.500,00 |
380.160,94 |
1.851.055,48 |
596.444,52 |
375.667,95 |
1.840.263,55 |
607.236,45 |
1.649.212,07 |
|
|
DESPESAS CORRENTES |
2.020.000,00 |
2.447.500,00 |
380.160,94 |
1.851.055,48 |
596.444,52 |
375.667,95 |
1.840.263,55 |
607.236,45 |
1.649.212,07 |
|
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
2.020.000,00 |
2.447.500,00 |
380.160,94 |
1.851.055,48 |
596.444,52 |
375.667,95 |
1.840.263,55 |
607.236,45 |
1.649.212,07 |
|
|
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA |
||||||||||
|
OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
||||||||||
|
DESPESAS DE CAPITAL |
||||||||||
|
INVESTIMENTOS |
||||||||||
|
INVERSÕES FINANCEIRAS |
||||||||||
|
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA |
||||||||||
|
RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
||||||||||
|
Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado |
|
|
Prefeitura Municipal de Nova Lacerda - MT (Poder Executivo) |
|
|
CNPJ: |
|
|
Exercício: 2025 |
|
|
Período de referência: 5º bimestre |
RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário
|
Notas Explicativas |
Valores |
|
31/10/2025 |
|
|
Notas Explicativas |
- |
|
Notas Explicativas |
RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | Total das Despesas Exceto Intra-Orçamentárias
|
Função/Subfunção |
Execução da Despesa |
||||||||||
|
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) |
DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE |
DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b) |
% (b/total b) |
SALDO (c) = (a-b) |
DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE |
DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d) |
% (d/total d) |
SALDO (e) = (a-d) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|
|
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) |
68.818.010,00 |
73.614.610,00 |
12.907.535,52 |
54.768.300,47 |
96,73 |
18.846.309,53 |
12.559.942,13 |
53.470.216,21 |
96,67 |
20.144.393,79 |
|
|
Legislativa |
2.700.000,00 |
3.565.000,00 |
424.219,01 |
2.525.797,49 |
4,46 |
1.039.202,51 |
388.214,59 |
2.223.057,99 |
4,02 |
1.341.942,01 |
|
|
Ação Legislativa |
2.700.000,00 |
3.565.000,00 |
424.219,01 |
2.525.797,49 |
4,46 |
1.039.202,51 |
388.214,59 |
2.223.057,99 |
4,02 |
1.341.942,01 |
|
|
Controle Externo |
|||||||||||
|
FU01 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU01 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Judiciária |
|||||||||||
|
Ação Judiciária |
|||||||||||
|
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário |
|||||||||||
|
FU02 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU02 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Essencial à Justiça |
|||||||||||
|
Defesa da Ordem Jurídica |
|||||||||||
|
Representação Judicial e Extrajudicial |
|||||||||||
|
FU03 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU03 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Administração |
7.494.500,00 |
8.006.700,00 |
1.452.199,73 |
6.488.763,07 |
11,46 |
1.517.936,93 |
1.400.399,96 |
6.186.407,37 |
11,18 |
1.820.292,63 |
|
|
Planejamento e Orçamento |
|||||||||||
|
FU04 - Administração Geral |
5.829.500,00 |
7.014.700,00 |
1.271.503,34 |
5.681.597,55 |
10,03 |
1.333.102,45 |
1.218.255,35 |
5.392.766,54 |
9,75 |
1.621.933,46 |
|
|
Administração Financeira |
|||||||||||
|
Controle Interno |
135.000,00 |
107.000,00 |
22.539,82 |
74.390,94 |
0,13 |
32.609,06 |
22.539,82 |
74.390,94 |
0,13 |
32.609,06 |
|
|
Normatização e Fiscalização |
|||||||||||
|
Tecnologia da Informação |
|||||||||||
|
Ordenamento Territorial |
|||||||||||
|
Formação de Recursos Humanos |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
Administração de Receitas |
1.525.000,00 |
885.000,00 |
158.156,57 |
732.774,58 |
1,29 |
152.225,42 |
159.604,79 |
719.249,89 |
1,30 |
165.750,11 |
|
|
Administração de Concessões |
|||||||||||
|
Comunicação Social |
|||||||||||
|
FU04 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Defesa Nacional |
|||||||||||
|
Defesa Aérea |
|||||||||||
|
Defesa Naval |
|||||||||||
|
Defesa Terrestre |
|||||||||||
|
FU05 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU05 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Segurança Pública |
|||||||||||
|
Policiamento |
|||||||||||
|
Defesa Civil |
|||||||||||
|
Informação e Inteligência |
|||||||||||
|
FU06 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU06 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Relações Exteriores |
|||||||||||
|
Relações Diplomáticas |
|||||||||||
|
Cooperação Internacional |
|||||||||||
|
FU07 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU07 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Assistência Social |
1.928.006,00 |
2.358.006,00 |
402.641,03 |
1.962.339,50 |
3,47 |
395.666,50 |
410.575,75 |
1.931.249,44 |
3,49 |
426.756,56 |
|
|
Assistência ao Idoso |
|||||||||||
|
Assistência à Pessoa com Deficiência |
|||||||||||
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
673.006,00 |
894.006,00 |
137.959,18 |
661.960,65 |
1,17 |
232.045,35 |
137.665,67 |
637.241,14 |
1,15 |
256.764,86 |
|
|
Assistência Comunitária |
1.050.000,00 |
1.297.000,00 |
262.761,85 |
1.211.587,36 |
2,14 |
85.412,64 |
272.910,08 |
1.207.690,78 |
2,18 |
89.309,22 |
|
|
Função/Subfunção |
Execução da Despesa |
||||||||||
|
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) |
DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE |
DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b) |
% (b/total b) |
SALDO (c) = (a-b) |
DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE |
DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d) |
% (d/total d) |
SALDO (e) = (a-d) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|
|
FU08 - Administração Geral |
205.000,00 |
167.000,00 |
1.920,00 |
88.791,49 |
0,16 |
78.208,51 |
0,00 |
86.317,52 |
0,16 |
80.682,48 |
|
|
FU08 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Previdência Social |
1.055.000,00 |
1.055.000,00 |
168.394,25 |
742.922,49 |
1,31 |
312.077,51 |
168.394,25 |
742.922,49 |
1,34 |
312.077,51 |
|
|
Previdência Básica |
|||||||||||
|
Previdência do Regime Estatutário |
1.055.000,00 |
1.055.000,00 |
168.394,25 |
742.922,49 |
1,31 |
312.077,51 |
168.394,25 |
742.922,49 |
1,34 |
312.077,51 |
|
|
Previdência Complementar |
|||||||||||
|
Previdência Especial |
|||||||||||
|
FU09 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU09 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Saúde |
13.773.979,00 |
13.046.479,00 |
2.520.435,12 |
11.231.846,93 |
19,84 |
1.814.632,07 |
2.534.255,13 |
11.000.589,12 |
19,89 |
2.045.889,88 |
|
|
Atenção Básica |
5.953.590,00 |
5.275.790,00 |
896.576,36 |
4.529.924,16 |
8,00 |
745.865,84 |
900.103,58 |
4.480.817,87 |
8,10 |
794.972,13 |
|
|
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
5.925.889,00 |
5.604.889,00 |
1.149.610,90 |
4.914.637,46 |
8,68 |
690.251,54 |
1.186.107,47 |
4.853.609,17 |
8,78 |
751.279,83 |
|
|
Suporte Profilático e Terapêutico |
537.000,00 |
665.000,00 |
90.846,08 |
462.276,13 |
0,82 |
202.723,87 |
61.521,30 |
389.060,26 |
0,70 |
275.939,74 |
|
|
Vigilância Sanitária |
127.500,00 |
102.000,00 |
26.316,17 |
100.063,95 |
0,18 |
1.936,05 |
26.316,17 |
100.063,95 |
0,18 |
1.936,05 |
|
|
Vigilância Epidemiológica |
171.000,00 |
149.000,00 |
34.906,31 |
142.320,33 |
0,25 |
6.679,67 |
34.906,31 |
142.320,33 |
0,26 |
6.679,67 |
|
|
Alimentação e Nutrição |
|||||||||||
|
FU10 - Administração Geral |
1.059.000,00 |
1.249.800,00 |
322.179,30 |
1.082.624,90 |
1,91 |
167.175,10 |
325.300,30 |
1.034.717,54 |
1,87 |
215.082,46 |
|
|
FU10 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Trabalho |
|||||||||||
|
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
|||||||||||
|
Relações de Trabalho |
|||||||||||
|
Empregabilidade |
|||||||||||
|
Fomento ao Trabalho |
|||||||||||
|
FU11 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU11 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Educação |
16.953.855,00 |
19.921.455,00 |
3.928.251,91 |
16.726.371,11 |
29,54 |
3.195.083,89 |
3.644.532,60 |
16.354.144,93 |
29,57 |
3.567.310,07 |
|
|
Ensino Fundamental |
14.364.855,00 |
16.976.855,00 |
3.308.876,52 |
14.093.268,51 |
24,89 |
2.883.586,49 |
3.065.265,30 |
13.812.988,65 |
24,97 |
3.163.866,35 |
|
|
Ensino Médio |
|||||||||||
|
Ensino Profissional |
40.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
Ensino Superior |
127.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
Educação Infantil |
1.575.000,00 |
1.883.000,00 |
397.738,06 |
1.738.313,50 |
3,07 |
144.686,50 |
389.955,02 |
1.688.530,46 |
3,05 |
194.469,54 |
|
|
Educação de Jovens e Adultos |
54.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
|||||||
|
Educação Especial |
|||||||||||
|
Educação Básica |
|||||||||||
|
FU12 - Administração Geral |
85.000,00 |
81.100,00 |
21.163,67 |
80.974,88 |
0,14 |
125,12 |
19.073,67 |
78.884,88 |
0,14 |
2.215,12 |
|
|
FU12 - Demais Subfunções |
707.500,00 |
960.500,00 |
200.473,66 |
813.814,22 |
1,44 |
146.685,78 |
170.238,61 |
773.740,94 |
1,40 |
186.759,06 |
|
|
Cultura |
1.309.000,00 |
4.114.000,00 |
242.066,20 |
3.228.665,47 |
5,70 |
885.334,53 |
242.066,20 |
3.228.665,47 |
5,84 |
885.334,53 |
|
|
Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico |
|||||||||||
|
Difusão Cultural |
1.309.000,00 |
4.114.000,00 |
242.066,20 |
3.228.665,47 |
5,70 |
885.334,53 |
242.066,20 |
3.228.665,47 |
5,84 |
885.334,53 |
|
|
FU13 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU13 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Direitos da Cidadania |
|||||||||||
|
Custódia e Reintegração Social |
|||||||||||
|
Direitos Individuais Coletivos e Difusos |
|||||||||||
|
Assistência aos Povos Indígenas |
|||||||||||
|
FU14 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU14 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Urbanismo |
6.872.555,00 |
6.719.555,00 |
909.043,95 |
4.363.365,95 |
7,71 |
2.356.189,05 |
909.043,39 |
4.355.489,02 |
7,87 |
2.364.065,98 |
|
|
Infra-Estrutura Urbana |
6.412.555,00 |
6.465.555,00 |
909.043,95 |
4.363.365,95 |
7,71 |
2.102.189,05 |
909.043,39 |
4.355.489,02 |
7,87 |
2.110.065,98 |
|
|
Serviços Urbanos |
|||||||||||
|
Transportes Coletivos Urbanos |
|||||||||||
|
FU15 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU15 - Demais Subfunções |
460.000,00 |
254.000,00 |
254.000,00 |
254.000,00 |
|||||||
|
Habitação |
375.000,00 |
350.000,00 |
350.000,00 |
350.000,00 |
|||||||
|
Habitação Rural |
|||||||||||
|
Função/Subfunção |
Execução da Despesa |
||||||||||
|
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) |
DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE |
DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b) |
% (b/total b) |
SALDO (c) = (a-b) |
DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE |
DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d) |
% (d/total d) |
SALDO (e) = (a-d) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|
|
Habitação Urbana |
375.000,00 |
350.000,00 |
350.000,00 |
350.000,00 |
|||||||
|
FU16 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU16 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Saneamento |
1.010.000,00 |
619.000,00 |
111.180,93 |
505.644,56 |
0,89 |
113.355,44 |
107.360,13 |
496.623,76 |
0,90 |
122.376,24 |
|
|
Saneamento Básico Rural |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
Saneamento Básico Urbano |
910.000,00 |
619.000,00 |
111.180,93 |
505.644,56 |
0,89 |
113.355,44 |
107.360,13 |
496.623,76 |
0,90 |
122.376,24 |
|
|
FU17 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU17 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Gestão Ambiental |
174.000,00 |
103.000,00 |
16.103,64 |
51.674,17 |
0,09 |
51.325,83 |
16.103,64 |
51.674,17 |
0,09 |
51.325,83 |
|
|
Preservação e Conservação Ambiental |
154.000,00 |
101.000,00 |
16.103,64 |
51.674,17 |
0,09 |
49.325,83 |
16.103,64 |
51.674,17 |
0,09 |
49.325,83 |
|
|
Controle Ambiental |
|||||||||||
|
Recuperação de Áreas Degradadas |
|||||||||||
|
Recursos Hídricos |
|||||||||||
|
Meteorologia |
|||||||||||
|
FU18 - Administração Geral |
20.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
|||||||
|
FU18 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Ciência e Tecnologia |
|||||||||||
|
Desenvolvimento Científico |
|||||||||||
|
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia |
|||||||||||
|
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico |
|||||||||||
|
FU19 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU19 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Agricultura |
3.482.503,00 |
1.894.503,00 |
318.541,74 |
1.385.266,98 |
2,45 |
509.236,02 |
289.173,45 |
1.352.682,60 |
2,45 |
541.820,40 |
|
|
Abastecimento |
2.265.000,00 |
1.347.000,00 |
315.801,74 |
1.053.846,98 |
1,86 |
293.153,02 |
286.433,45 |
1.021.262,60 |
1,85 |
325.737,40 |
|
|
Extensão Rural |
1.057.503,00 |
127.503,00 |
2.740,00 |
11.420,00 |
0,02 |
116.083,00 |
2.740,00 |
11.420,00 |
0,02 |
116.083,00 |
|
|
Irrigação |
|||||||||||
|
Promoção da Produção Agropecuária |
140.000,00 |
420.000,00 |
320.000,00 |
0,57 |
100.000,00 |
320.000,00 |
0,58 |
100.000,00 |
|||
|
Defesa Agropecuária |
|||||||||||
|
FU20 - Administração Geral |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
FU20 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Organização Agrária |
|||||||||||
|
Reforma Agrária |
|||||||||||
|
Colonização |
|||||||||||
|
FU21 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU21 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Indústria |
|||||||||||
|
Promoção Industrial |
|||||||||||
|
Produção Industrial |
|||||||||||
|
Mineração |
|||||||||||
|
Propriedade Industrial |
|||||||||||
|
Normalização e Qualidade |
|||||||||||
|
FU22 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU22 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Comércio e Serviços |
237.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
|||||||
|
Promoção Comercial |
|||||||||||
|
Comercialização |
|||||||||||
|
Comércio Exterior |
|||||||||||
|
Serviços Financeiros |
|||||||||||
|
Turismo |
237.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
|||||||
|
FU23 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU23 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Comunicações |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
|||||||
|
Comunicações Postais |
|||||||||||
|
Telecomunicações |
|||||||||||
|
FU24 - Administração Geral |
|||||||||||
|
Função/Subfunção |
Execução da Despesa |
||||||||||
|
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) |
DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE |
DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b) |
% (b/total b) |
SALDO (c) = (a-b) |
DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE |
DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d) |
% (d/total d) |
SALDO (e) = (a-d) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|
|
FU24 - Demais Subfunções |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
|||||||
|
Energia |
1.250.000,00 |
735.000,00 |
735.000,00 |
1,30 |
515.000,00 |
735.000,00 |
735.000,00 |
1,33 |
515.000,00 |
||
|
Conservação de Energia |
1.250.000,00 |
735.000,00 |
735.000,00 |
1,30 |
515.000,00 |
735.000,00 |
735.000,00 |
1,33 |
515.000,00 |
||
|
Energia Elétrica |
|||||||||||
|
Combustíveis Minerais |
|||||||||||
|
Biocombustíveis |
|||||||||||
|
FU25 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU25 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Transporte |
6.541.600,00 |
6.957.600,00 |
1.347.808,84 |
3.755.461,77 |
6,63 |
3.202.138,23 |
1.383.174,87 |
3.746.823,21 |
6,77 |
3.210.776,79 |
|
|
Transporte Aéreo |
|||||||||||
|
Transporte Rodoviário |
6.151.600,00 |
6.727.600,00 |
1.347.808,84 |
3.755.461,77 |
6,63 |
2.972.138,23 |
1.383.174,87 |
3.746.823,21 |
6,77 |
2.980.776,79 |
|
|
Transporte Ferroviário |
|||||||||||
|
Transporte Aquaviário |
|||||||||||
|
Transportes Especiais |
|||||||||||
|
FU26 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU26 - Demais Subfunções |
390.000,00 |
230.000,00 |
230.000,00 |
230.000,00 |
|||||||
|
Desporto e Lazer |
1.660.012,00 |
1.003.312,00 |
225.803,45 |
604.627,57 |
1,07 |
398.684,43 |
225.802,45 |
603.872,47 |
1,09 |
399.439,53 |
|
|
Desporto de Rendimento |
50.000,00 |
164.000,00 |
162.850,00 |
162.850,00 |
0,29 |
1.150,00 |
162.850,00 |
162.850,00 |
0,29 |
1.150,00 |
|
|
Desporto Comunitário |
1.510.012,00 |
724.312,00 |
62.953,45 |
334.235,14 |
0,59 |
390.076,86 |
62.952,45 |
333.480,04 |
0,60 |
390.831,96 |
|
|
Lazer |
80.000,00 |
115.000,00 |
107.542,43 |
0,19 |
7.457,57 |
107.542,43 |
0,19 |
7.457,57 |
|||
|
FU27 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU27 - Demais Subfunções |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
Encargos Especiais |
520.000,00 |
520.000,00 |
105.845,72 |
460.553,41 |
0,81 |
59.446,59 |
105.845,72 |
461.014,17 |
0,83 |
58.985,83 |
|
|
Refinanciamento da Dívida Interna |
|||||||||||
|
Refinanciamento da Dívida Externa |
|||||||||||
|
Serviço da Dívida Interna |
520.000,00 |
520.000,00 |
105.845,72 |
460.553,41 |
0,81 |
59.446,59 |
105.845,72 |
461.014,17 |
0,83 |
58.985,83 |
|
|
Serviço da Dívida Externa |
|||||||||||
|
Transferências |
|||||||||||
|
Outros Encargos Especiais |
|||||||||||
|
Transferências para a Educação Básica |
|||||||||||
|
FU28 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Reserva de Contingência |
2.728.000,00 |
2.028.000,00 |
2.028.000,00 |
2.028.000,00 |
|||||||
|
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) |
2.020.000,00 |
2.447.500,00 |
380.160,94 |
1.851.055,48 |
3,27 |
596.444,52 |
375.667,95 |
1.840.263,55 |
3,33 |
607.236,45 |
|
|
TOTAL (III) = (I + II) |
70.838.010,00 |
76.062.110,00 |
13.287.696,46 |
56.619.355,95 |
100,00 |
19.442.754,05 |
12.935.610,08 |
55.310.479,76 |
100,00 |
20.751.630,24 |
|
RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | Total das Despesas Intra-Orçamentárias
|
Função/Subfunção - Intra |
Execução da Despesa - Intra |
||||||||||
|
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) |
DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE |
DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b) |
% (b/III b) |
SALDO (c) = (a-b) |
DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE |
DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d) |
% (d/III d) |
SALDO (e) = (a-d) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|
|
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) |
2.020.000,00 |
2.447.500,00 |
380.160,94 |
1.851.055,48 |
3,27 |
596.444,52 |
375.667,95 |
1.840.263,55 |
3,33 |
607.236,45 |
|
|
Legislativa |
100.000,00 |
100.000,00 |
16.189,43 |
63.224,22 |
0,11 |
36.775,78 |
11.696,44 |
52.875,25 |
0,10 |
47.124,75 |
|
|
Ação Legislativa |
100.000,00 |
100.000,00 |
16.189,43 |
63.224,22 |
0,11 |
36.775,78 |
11.696,44 |
52.875,25 |
0,10 |
47.124,75 |
|
|
Controle Externo |
|||||||||||
|
FU01 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU01 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Judiciária |
|||||||||||
|
Ação Judiciária |
|||||||||||
|
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário |
|||||||||||
|
FU02 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU02 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Essencial à Justiça |
|||||||||||
|
Defesa da Ordem Jurídica |
|||||||||||
|
Função/Subfunção - Intra |
Execução da Despesa - Intra |
||||||||||
|
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) |
DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE |
DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b) |
% (b/III b) |
SALDO (c) = (a-b) |
DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE |
DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d) |
% (d/III d) |
SALDO (e) = (a-d) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|
|
Representação Judicial e Extrajudicial |
|||||||||||
|
FU03 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU03 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Administração |
182.000,00 |
171.000,00 |
17.739,99 |
88.839,56 |
0,16 |
82.160,44 |
17.739,99 |
88.839,56 |
0,16 |
82.160,44 |
|
|
Planejamento e Orçamento |
|||||||||||
|
FU04 - Administração Geral |
107.000,00 |
96.000,00 |
9.026,28 |
48.360,91 |
0,09 |
47.639,09 |
9.026,28 |
48.360,91 |
0,09 |
47.639,09 |
|
|
Administração Financeira |
|||||||||||
|
Controle Interno |
15.000,00 |
15.000,00 |
2.609,07 |
9.567,05 |
0,02 |
5.432,95 |
2.609,07 |
9.567,05 |
0,02 |
5.432,95 |
|
|
Normatização e Fiscalização |
|||||||||||
|
Tecnologia da Informação |
|||||||||||
|
Ordenamento Territorial |
|||||||||||
|
Formação de Recursos Humanos |
|||||||||||
|
Administração de Receitas |
60.000,00 |
60.000,00 |
6.104,64 |
30.911,60 |
0,05 |
29.088,40 |
6.104,64 |
30.911,60 |
0,06 |
29.088,40 |
|
|
Administração de Concessões |
|||||||||||
|
Comunicação Social |
|||||||||||
|
FU04 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Defesa Nacional |
|||||||||||
|
Defesa Aérea |
|||||||||||
|
Defesa Naval |
|||||||||||
|
Defesa Terrestre |
|||||||||||
|
FU05 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU05 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Segurança Pública |
|||||||||||
|
Policiamento |
|||||||||||
|
Defesa Civil |
|||||||||||
|
Informação e Inteligência |
|||||||||||
|
FU06 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU06 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Relações Exteriores |
|||||||||||
|
Relações Diplomáticas |
|||||||||||
|
Cooperação Internacional |
|||||||||||
|
FU07 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU07 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Assistência Social |
48.000,00 |
79.000,00 |
15.251,21 |
69.335,23 |
0,12 |
9.664,77 |
15.251,21 |
69.335,23 |
0,13 |
9.664,77 |
|
|
Assistência ao Idoso |
|||||||||||
|
Assistência à Pessoa com Deficiência |
|||||||||||
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
|||||||
|
Assistência Comunitária |
40.000,00 |
71.000,00 |
15.251,21 |
69.335,23 |
0,12 |
1.664,77 |
15.251,21 |
69.335,23 |
0,13 |
1.664,77 |
|
|
FU08 - Administração Geral |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
|||||||
|
FU08 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Previdência Social |
|||||||||||
|
Previdência Básica |
|||||||||||
|
Previdência do Regime Estatutário |
|||||||||||
|
Previdência Complementar |
|||||||||||
|
Previdência Especial |
|||||||||||
|
FU09 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU09 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Saúde |
612.000,00 |
897.500,00 |
144.428,55 |
702.165,82 |
1,24 |
195.334,18 |
144.428,55 |
701.722,86 |
1,27 |
195.777,14 |
|
|
Atenção Básica |
449.000,00 |
616.000,00 |
90.508,19 |
459.993,26 |
0,81 |
156.006,74 |
90.508,19 |
459.993,26 |
0,83 |
156.006,74 |
|
|
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
52.000,00 |
154.500,00 |
32.344,99 |
150.205,67 |
0,27 |
4.294,33 |
32.344,99 |
149.762,71 |
0,27 |
4.737,29 |
|
|
Suporte Profilático e Terapêutico |
13.000,00 |
24.000,00 |
4.559,06 |
20.939,30 |
0,04 |
3.060,70 |
4.559,06 |
20.939,30 |
0,04 |
3.060,70 |
|
|
Vigilância Sanitária |
10.000,00 |
8.000,00 |
2.276,50 |
7.738,28 |
0,01 |
261,72 |
2.276,50 |
7.738,28 |
0,01 |
261,72 |
|
|
Vigilância Epidemiológica |
13.000,00 |
20.000,00 |
3.946,74 |
19.094,64 |
0,03 |
905,36 |
3.946,74 |
19.094,64 |
0,03 |
905,36 |
|
|
Alimentação e Nutrição |
|||||||||||
|
FU10 - Administração Geral |
75.000,00 |
75.000,00 |
10.793,07 |
44.194,67 |
0,08 |
30.805,33 |
10.793,07 |
44.194,67 |
0,08 |
30.805,33 |
|
|
Função/Subfunção - Intra |
Execução da Despesa - Intra |
||||||||||
|
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) |
DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE |
DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b) |
% (b/III b) |
SALDO (c) = (a-b) |
DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE |
DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d) |
% (d/III d) |
SALDO (e) = (a-d) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|
|
FU10 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Trabalho |
|||||||||||
|
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
|||||||||||
|
Relações de Trabalho |
|||||||||||
|
Empregabilidade |
|||||||||||
|
Fomento ao Trabalho |
|||||||||||
|
FU11 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU11 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Educação |
895.000,00 |
1.003.000,00 |
149.372,69 |
754.166,48 |
1,33 |
248.833,52 |
149.372,69 |
754.166,48 |
1,36 |
248.833,52 |
|
|
Ensino Fundamental |
775.000,00 |
761.000,00 |
112.084,87 |
562.393,73 |
0,99 |
198.606,27 |
112.084,87 |
562.393,73 |
1,02 |
198.606,27 |
|
|
Ensino Médio |
|||||||||||
|
Ensino Profissional |
|||||||||||
|
Ensino Superior |
|||||||||||
|
Educação Infantil |
115.000,00 |
237.000,00 |
37.287,82 |
191.772,75 |
0,34 |
45.227,25 |
37.287,82 |
191.772,75 |
0,35 |
45.227,25 |
|
|
Educação de Jovens e Adultos |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
|||||||
|
Educação Especial |
|||||||||||
|
Educação Básica |
|||||||||||
|
FU12 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU12 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Cultura |
1.000,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
|||||||
|
Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico |
|||||||||||
|
Difusão Cultural |
1.000,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
|||||||
|
FU13 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU13 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Direitos da Cidadania |
|||||||||||
|
Custódia e Reintegração Social |
|||||||||||
|
Direitos Individuais Coletivos e Difusos |
|||||||||||
|
Assistência aos Povos Indígenas |
|||||||||||
|
FU14 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU14 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Urbanismo |
150.000,00 |
150.000,00 |
27.911,65 |
130.645,57 |
0,23 |
19.354,43 |
27.911,65 |
130.645,57 |
0,24 |
19.354,43 |
|
|
Infra-Estrutura Urbana |
150.000,00 |
150.000,00 |
27.911,65 |
130.645,57 |
0,23 |
19.354,43 |
27.911,65 |
130.645,57 |
0,24 |
19.354,43 |
|
|
Serviços Urbanos |
|||||||||||
|
Transportes Coletivos Urbanos |
|||||||||||
|
FU15 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU15 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Habitação |
|||||||||||
|
Habitação Rural |
|||||||||||
|
Habitação Urbana |
|||||||||||
|
FU16 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU16 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Saneamento |
15.000,00 |
21.500,00 |
5.280,02 |
21.090,61 |
0,04 |
409,39 |
5.280,02 |
21.090,61 |
0,04 |
409,39 |
|
|
Saneamento Básico Rural |
|||||||||||
|
Saneamento Básico Urbano |
15.000,00 |
21.500,00 |
5.280,02 |
21.090,61 |
0,04 |
409,39 |
5.280,02 |
21.090,61 |
0,04 |
409,39 |
|
|
FU17 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU17 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Gestão Ambiental |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
|||||||
|
Preservação e Conservação Ambiental |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
|||||||
|
Controle Ambiental |
|||||||||||
|
Recuperação de Áreas Degradadas |
|||||||||||
|
Recursos Hídricos |
|||||||||||
|
Meteorologia |
|||||||||||
|
FU18 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU18 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Ciência e Tecnologia |
|||||||||||
|
Função/Subfunção - Intra |
Execução da Despesa - Intra |
||||||||||
|
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) |
DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE |
DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b) |
% (b/III b) |
SALDO (c) = (a-b) |
DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE |
DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d) |
% (d/III d) |
SALDO (e) = (a-d) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|
|
Desenvolvimento Científico |
|||||||||||
|
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia |
|||||||||||
|
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico |
|||||||||||
|
FU19 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU19 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Agricultura |
10.000,00 |
22.000,00 |
3.987,40 |
21.587,99 |
0,04 |
412,01 |
3.987,40 |
21.587,99 |
0,04 |
412,01 |
|
|
Abastecimento |
10.000,00 |
22.000,00 |
3.987,40 |
21.587,99 |
0,04 |
412,01 |
3.987,40 |
21.587,99 |
0,04 |
412,01 |
|
|
Extensão Rural |
|||||||||||
|
Irrigação |
|||||||||||
|
Promoção da Produção Agropecuária |
|||||||||||
|
Defesa Agropecuária |
|||||||||||
|
FU20 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU20 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Organização Agrária |
|||||||||||
|
Reforma Agrária |
|||||||||||
|
Colonização |
|||||||||||
|
FU21 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU21 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Indústria |
|||||||||||
|
Promoção Industrial |
|||||||||||
|
Produção Industrial |
|||||||||||
|
Mineração |
|||||||||||
|
Propriedade Industrial |
|||||||||||
|
Normalização e Qualidade |
|||||||||||
|
FU22 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU22 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Comércio e Serviços |
|||||||||||
|
Promoção Comercial |
|||||||||||
|
Comercialização |
|||||||||||
|
Comércio Exterior |
|||||||||||
|
Serviços Financeiros |
|||||||||||
|
Turismo |
|||||||||||
|
FU23 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU23 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Comunicações |
|||||||||||
|
Comunicações Postais |
|||||||||||
|
Telecomunicações |
|||||||||||
|
FU24 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU24 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Energia |
|||||||||||
|
Conservação de Energia |
|||||||||||
|
Energia Elétrica |
|||||||||||
|
Combustíveis Minerais |
|||||||||||
|
Biocombustíveis |
|||||||||||
|
FU25 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU25 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Transporte |
|||||||||||
|
Transporte Aéreo |
|||||||||||
|
Transporte Rodoviário |
|||||||||||
|
Transporte Ferroviário |
|||||||||||
|
Transporte Aquaviário |
|||||||||||
|
Transportes Especiais |
|||||||||||
|
FU26 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU26 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Desporto e Lazer |
5.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
|||||||
|
Função/Subfunção - Intra |
Execução da Despesa - Intra |
||||||||||
|
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) |
DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE |
DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b) |
% (b/III b) |
SALDO (c) = (a-b) |
DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE |
DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d) |
% (d/III d) |
SALDO (e) = (a-d) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|
|
Desporto de Rendimento |
|||||||||||
|
Desporto Comunitário |
5.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
|||||||
|
Lazer |
|||||||||||
|
FU27 - Administração Geral |
|||||||||||
|
FU27 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Encargos Especiais |
|||||||||||
|
Refinanciamento da Dívida Interna |
|||||||||||
|
Refinanciamento da Dívida Externa |
|||||||||||
|
Serviço da Dívida Interna |
|||||||||||
|
Serviço da Dívida Externa |
|||||||||||
|
Transferências |
|||||||||||
|
Outros Encargos Especiais |
|||||||||||
|
Transferências para a Educação Básica |
|||||||||||
|
FU28 - Demais Subfunções |
|||||||||||
|
Reserva de Contingência |
|||||||||||
|
Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado |
|
|
Prefeitura Municipal de Nova Lacerda - MT (Poder Executivo) |
|
|
CNPJ: |
|
|
Exercício: 2025 |
|
|
Período de referência: 5º bimestre |
RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
|
Notas Explicativas |
Valores |
|
31/10/2025 |
|
|
Notas Explicativas |
- |
|
Notas Explicativas |
Lista de Assinaturas
|
Assinatura: 1 |
|
Digitally signed by AIRTON JUSTINO DO NASCIMENTO:57218978134 Date: 2026.03.04 21:11:26 AMT Reason: Perfil: Titular do Poder Executivo Location: Instituição: Prefeitura Municipal de Nova Lacerda - MT |
|
Assinatura: 2 |
|
Assinatura: 3 |
|
Assinatura: 4 |
|
Assinatura: 5 |
As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.