BALANÇO FINANCEIRO - FEVEREIRO/2026 - SERRAPREV
SERRAPREV - INST. MUNIC. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. DE TANGARA DA SERRA
Anexo 13 - Balanço Financeiro Liquidado
Período: FEVEREIRO/2026
| INGRESSOS | DISPÊNDIOS | ||||
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 17.027.240,98 | 14.014.149,89 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 6.129.736,55 | 5.497.057,29 |
| VINCULADA | 17.027.240,98 | 14.014.149,89 | VINCULADA | 6.129.736,55 | 5.497.057,29 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 17.027.240,98 | 14.014.149,89 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 6.129.736,55 | 5.497.057,29 |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) | 12.881.824,06 | 8.633.055,89 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) | 4.341.427,15 | 5.836.886,99 |
| REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSO | 10.459.754,39 | 6.592.062,26 | |||
| CONSIGNAÇÕES | 1.401.583,20 | 1.212.398,07 | CONSIGNAÇÕES | 1.385.603,79 | 1.212.398,07 |
| CONSIGNAÇÕES | 553.480,54 | 489.442,60 | CONSIGNAÇÕES | 553.480,54 | 489.442,16 |
| PIS/PASEP A RECOLHER | 3.637,98 | 51.144,90 | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS | 2.257.643,23 | 2.288.549,47 |
| CONSIGNAÇÕES | 625,66 | 536,06 | FORNECEDORES NACIONAIS | 600,00 | 0,00 |
| EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DO RPPS | 462.742,29 | 287.472,00 | PIS/PASEP A RECOLHER | 3.611,56 | 73.594,36 |
| CONSIGNAÇÕES | 625,66 | 536,06 | |||
| EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DO RPPS | 139.862,37 | 1.772.366,87 | |||
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | 368.267.730,34 | 295.660.856,93 | SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) | 387.705.631,68 | 306.974.118,43 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 16.607.576,17 | 2.604.655,03 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 28.050.208,64 | 9.675.275,52 |
| APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA | 288.166.884,23 | 240.816.638,05 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA | 295.084.395,14 | 246.296.913,48 |
| APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL | 63.493.269,94 | 52.239.563,85 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL | 64.571.027,90 | 51.001.929,43 |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 398.176.795,38 | 318.308.062,71 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 398.176.795,38 | 318.308.062,71 |
LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA
KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC MT-017620/O-4