BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
|
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS |
NOTA |
Previsão Inicial (a) |
Previsão Atualizada (b) |
Receitas Realizadas (c) |
Saldo (d)=(c-b) |
|
RECEITAS CORRENTES (I) |
1 |
53.160.211,80 |
55.116.145,32 |
58.907.115,52 |
3.790.970,20 |
|
RECEITA TRIBUTÁRIA |
6.678.505,00 |
6.678.505,00 |
5.881.305,57 |
-797.199,43 |
|
|
Impostos |
5.356.605,00 |
5.356.605,00 |
5.161.734,58 |
-194.870,42 |
|
|
Taxas |
1.321.900,00 |
1.321.900,00 |
719.570,99 |
-602.329,01 |
|
|
Contribuição de Melhoria |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES |
3.293.000,00 |
4.196.000,00 |
8.023.623,76 |
3.827.623,76 |
|
|
Contribuições Sociais |
3.267.000,00 |
4.170.000,00 |
7.595.399,57 |
3.425.399,57 |
|
|
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Contribuição de Iluminação Pública |
26.000,00 |
26.000,00 |
428.224,19 |
402.224,19 |
|
|
RECEITA PATRIMONIAL |
1.803.993,00 |
1.803.993,00 |
796.662,80 |
-1.007.330,20 |
|
|
Receitas Imobiliária |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Receitas de Valores Mobiliários |
1.803.993,00 |
1.803.993,00 |
796.662,80 |
-1.007.330,20 |
|
|
Receita de Concessões e Permissões |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Compensações Financeiras |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Receita da Cessão de Direitos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Outras Receitas Patrimoniais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
RECEITA AGROPECUÁRIA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
RECEITA INDUSTRIAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
RECEITA DE SERVICOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
TRANSFERENCIAS CORRENTES |
41.353.363,80 |
42.406.297,32 |
43.581.093,92 |
1.174.796,60 |
|
|
Transferências Intergovernamentais |
41.353.363,80 |
42.406.297,32 |
43.581.093,92 |
1.174.796,60 |
|
|
Transferências de Instituições Privadas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Transferências do Exterior |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Transferências de Pessoas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Transferências de Convênios |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Outras Transferências Correntes |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
OUTRAS RECEITAS CORRENTES |
31.350,00 |
31.350,00 |
624.429,47 |
593.079,47 |
|
|
Multas e Juros de Mora |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Indenizações e Restituições |
21.450,00 |
21.450,00 |
145.323,93 |
123.873,93 |
|
|
Receita da Dívida Ativa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Receitas Correntes Diversas |
9.900,00 |
9.900,00 |
479.105,54 |
469.205,54 |
|
|
RECEITAS DE CAPITAL (II) |
2 |
4.301.000,00 |
4.301.000,00 |
2.563.959,30 |
-1.737.040,70 |
|
OPERAÇÕES DE CREDITO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Operações de Crédito Internas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Operações de Crédito Externas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
ALIENAÇÃO DE BENS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Alienação de Bens Móveis |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Alienação de Bens Imóveis |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
TRANSFERENCIA DE CAPITAL |
4.301.000,00 |
4.301.000,00 |
2.563.959,30 |
-1.737.040,70 |
|
|
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II) |
3 |
57.461.211,80 |
59.417.145,32 |
61.471.074,82 |
2.053.929,50 |
|
OPERAÇÕES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (V) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Operações de Crédito Internas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Mobiliária |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Contratual |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Operações de Crédito Externas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Mobiliária |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Contratual |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V) |
57.461.211,80 |
59.417.145,32 |
61.471.074,82 |
2.053.929,50 |
|
|
DÉFICIT (VII) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
TOTAL (VIII) = (VI + VII) |
57.461.211,80 |
59.417.145,32 |
61.471.074,82 |
2.053.929,50 |
|
|
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais) |
2.947.798,48 |
2.947.798,48 |
2.947.798,48 |
0,00 |
|
|
Superávit Financeiro |
2.947.798,48 |
2.947.798,48 |
2.947.798,48 |
0,00 |
|
|
Reabertura de Créditos Adicionais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
|
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS |
NOTA |
Dotação Inicial (e) |
Dotação Atualizada (f) |
Despesas Empenhadas (g) |
Despesas Liquidadas (h) |
Despesas Pagas (i) |
Saldo da Dotação (j)=(f-g) |
|
Despesas Correntes (IX) |
4 |
47.271.211,80 |
53.993.983,52 |
49.529.429,17 |
49.518.740,21 |
49.027.925,06 |
4.464.554,35 |
|
Pessoal e Encargos Sociais |
25.250.011,80 |
33.014.475,68 |
32.611.905,62 |
32.611.905,62 |
32.121.721,55 |
402.570,06 |
|
|
Juros e Encargos da Dívida |
20.000,00 |
527.680,06 |
527.680,06 |
527.680,06 |
527.680,06 |
0,00 |
|
|
Outras Despesas Correntes |
22.001.200,00 |
20.451.827,78 |
16.389.843,49 |
16.379.154,53 |
16.378.523,45 |
4.061.984,29 |
|
|
Despesas de Capital (X) |
5 |
9.290.000,00 |
8.074.133,07 |
5.476.546,05 |
5.187.546,05 |
5.187.546,05 |
2.597.587,02 |
|
Investimentos |
8.397.000,00 |
7.629.681,98 |
5.042.085,57 |
4.753.085,57 |
4.753.085,57 |
2.587.596,41 |
|
|
Inversões Financeiras |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Amortização da Dívida |
893.000,00 |
444.451,09 |
434.460,48 |
434.460,48 |
434.460,48 |
9.990,61 |
|
|
Reserva de Contingência (XI) |
900.000,00 |
296.827,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
296.827,21 |
|
|
Reserva do RPPS (XII) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) |
6 |
57.461.211,80 |
62.364.943,80 |
55.005.975,22 |
54.706.286,26 |
54.215.471,11 |
7.358.968,58 |
|
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XIV) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Amortização da Dívida Interna |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Dívida mobiliária |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Outras Dívidas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Amortização da Dívida Externa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Dívida Mobiliária |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Outras Dívidas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV) |
57.461.211,80 |
62.364.943,80 |
55.005.975,22 |
54.706.286,26 |
54.215.471,11 |
7.358.968,58 |
|
|
Superávit (XVI) |
7 |
0,00 |
0,00 |
6.465.099,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
TOTAL (XVII) = (XV + XVI) |
57.461.211,80 |
62.364.943,80 |
61.471.074,82 |
54.706.286,26 |
54.215.471,11 |
893.868,98 |
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
|
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
NOTA |
Inscritos |
Liquidados (c) |
Pagos (d) |
Cancelados (e) |
Saldo (f) = (a+b-d-e) |
||
|
Em Exercícios Anteriores (a) |
Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b) |
|||||||
|
Despesas Correntes |
8 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Pessoal e Encargos Sociais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Juros e Encargos da Dívida |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Outras Despesas Correntes |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Despesas de Capital |
8 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Investimentos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Inversões Financeiras |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Amortização da Dívida |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
TOTAL |
8 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
|
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS |
NOTA |
Inscritos |
Pagos (c) |
Cancelados (d) |
Saldo (e) = (a+b-c-d) |
|
|
Em Exercícios Anteriores (a) |
Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b) |
|||||
|
Despesas Correntes |
9 |
0,00 |
284.715,03 |
284.715,03 |
0,00 |
0,00 |
|
Pessoal e Encargos Sociais |
0,00 |
284.715,03 |
284.715,03 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Juros e Encargos da Dívida |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Outras Despesas Correntes |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Despesas de Capital |
9 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Investimentos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Inversões Financeiras |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Amortização da Dívida |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
TOTAL |
9 |
0,00 |
284.715,03 |
284.715,03 |
0,00 |
0,00 |