DCASP_ANEXO_13_CONSOLIDADO_NOTAS
|
INGRESSOS |
NOTA |
EXERCÍCIO ATUAL |
EXERCICÍO ANTERIOR |
|
Receita Orçamentária (I) |
1 |
61.471.074,82 |
56.176.760,39 |
|
Recursos Não Vinculados |
25.093.995,37 |
25.142.460,58 |
|
|
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS) |
28.781.679,88 |
24.077.135,08 |
|
|
Recursos Vinculados à Educação |
11.003.568,46 |
9.267.354,68 |
|
|
Recursos Vinculados à Saúde |
13.107.340,75 |
9.150.480,40 |
|
|
Recursos Vinculados à Seguridade Social |
332.176,14 |
357.333,96 |
|
|
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS) |
0,00 |
0,00 |
|
|
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências |
0,00 |
0,00 |
|
|
Demais Vinculações Legais |
0,00 |
0,00 |
|
|
Outras Vinculações |
4.338.594,53 |
5.301.966,04 |
|
|
Recursos Vinculados ao RPPS |
7.595.399,57 |
6.957.164,73 |
|
|
Rec. Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |
7.595.399,57 |
6.957.164,73 |
|
|
Rec. Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) |
0,00 |
0,00 |
|
|
Rec. Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |
0,00 |
0,00 |
|
|
Transferências Financeiras Recebidas (II) |
2 |
2.688.876,70 |
2.053.794,00 |
|
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária |
2.688.876,70 |
2.053.794,00 |
|
|
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária |
0,00 |
0,00 |
|
|
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS |
0,00 |
0,00 |
|
|
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS |
0,00 |
0,00 |
|
|
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares |
0,00 |
0,00 |
|
|
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III) |
3 |
0,00 |
0,00 |
|
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras |
0,00 |
0,00 |
|
|
Desbloqueios de Valores em Caixa |
0,00 |
0,00 |
|
|
Recebimentos Extraorçamentários (IV) |
4 |
12.632.016,50 |
9.007.914,08 |
|
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados |
299.688,96 |
0,00 |
|
|
Inscrição de Restos a Pagar Processados |
490.815,15 |
284.715,03 |
|
|
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados |
8.452.242,01 |
7.118.583,34 |
|
|
Outros Recebimentos Extraorçamentários |
3.389.270,38 |
1.604.615,71 |
|
|
Saldo do Exercício Anterior (V) |
5 |
27.333.526,39 |
24.963.308,68 |
|
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS) |
6.365.037,67 |
8.336.677,75 |
|
|
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS |
20.968.488,72 |
16.626.630,93 |
|
|
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados |
0,00 |
0,00 |
|
|
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V) |
104.125.494,41 |
92.201.777,15 |
|
DISPÊNDIOS |
NOTA |
EXERCÍCIO ATUAL |
EXERCICÍO ANTERIOR |
|
Despesa Orçamentária (VII) |
6 |
55.005.975,22 |
54.399.547,57 |
|
Recursos Não Vinculados |
18.922.703,73 |
19.965.831,20 |
|
|
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS) |
32.046.006,54 |
30.654.498,44 |
|
|
Recursos Destinados à Educação |
12.371.018,32 |
12.136.139,87 |
|
|
Recursos Destinados à Saúde |
14.763.713,30 |
13.854.825,33 |
|
|
Recursos Destinados à Seguridade Social |
326.929,31 |
369.389,32 |
|
|
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS) |
0,00 |
0,00 |
|
|
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências |
0,00 |
0,00 |
|
|
Demais Vinculações Legais |
0,00 |
0,00 |
|
|
Outras Vinculações |
4.584.345,61 |
4.294.143,92 |
|
|
Recursos Vinculados ao RPPS |
4.037.264,95 |
3.779.217,93 |
|
|
Rec. Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |
4.037.264,95 |
3.779.217,93 |
|
|
Rec. Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) |
0,00 |
0,00 |
|
|
Rec. Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |
0,00 |
0,00 |
|
|
Transferências Financeiras Concedidas (VIII) |
7 |
2.688.876,70 |
2.053.794,00 |
|
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária |
2.688.876,70 |
2.053.794,00 |
|
|
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária |
0,00 |
0,00 |
|
|
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS |
0,00 |
0,00 |
|
|
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS |
0,00 |
0,00 |
|
|
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares |
0,00 |
0,00 |
|
|
Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX) |
8 |
0,00 |
0,00 |
|
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras |
0,00 |
0,00 |
|
|
Bloqueios de Valores em Caixa |
0,00 |
0,00 |
|
|
Pagamentos Extraorçamentários (X) |
9 |
8.538.238,30 |
8.414.909,19 |
|
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados |
0,00 |
9.696,37 |
|
|
Pagamentos de Restos a Pagar Processados |
284.715,03 |
535.516,44 |
|
|
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados |
8.042.332,12 |
7.428.991,66 |
|
|
Outros Pagamentos Extraorçamentários |
211.191,15 |
440.704,72 |
|
|
Saldo para o Exercício Seguinte (XI) |
10 |
37.892.404,19 |
27.333.526,39 |
|
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS) |
10.188.113,18 |
6.365.037,67 |
|
|
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS |
27.704.291,01 |
20.968.488,72 |
|
|
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados |
0,00 |
0,00 |
|
|
TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI) |
104.125.494,41 |
92.201.777,15 |
|
ESPECIFICAÇÃO |
NOTA |
Exercício Atual |
Exercício Anterior |
||||
|
Receita Orçamentária (a) |
Deduções da Receita Orçamentária (b) |
Saldo (c) = (a - b) |
Receita Orçamentária (d) |
Deduções da Receita Orçamentária (e) |
Saldo (f) = (d - e) |
||
|
Recursos Não Vinculados |
11 |
25.191.559,82 |
97.564,45 |
25.093.995,37 |
25.185.292,36 |
42.831,78 |
25.142.460,58 |
|
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS) |
11 |
35.546.557,50 |
6.764.877,62 |
28.781.679,88 |
30.447.102,93 |
6.369.967,85 |
24.077.135,08 |
|
Recursos Vinculados à Educação |
17.752.814,61 |
6.749.246,15 |
11.003.568,46 |
15.626.613,09 |
6.359.258,41 |
9.267.354,68 |
|
|
Recursos Vinculados à Saúde |
13.122.972,22 |
15.631,47 |
13.107.340,75 |
9.161.189,84 |
10.709,44 |
9.150.480,40 |
|
|
Recursos Vinculados à Assistência Social |
332.176,14 |
0,00 |
332.176,14 |
357.333,96 |
0,00 |
357.333,96 |
|
|
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Demais Vinculações Legais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Outras Vinculações |
4.338.594,53 |
0,00 |
4.338.594,53 |
5.301.966,04 |
0,00 |
5.301.966,04 |
|
|
Recursos Vinculados ao RPPS |
11 |
7.595.399,57 |
0,00 |
7.595.399,57 |
6.957.164,73 |
0,00 |
6.957.164,73 |
|
Rec. Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |
7.595.399,57 |
0,00 |
7.595.399,57 |
6.957.164,73 |
0,00 |
6.957.164,73 |
|
|
Rec. Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Rec. Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
TOTAL |
11 |
68.333.516,89 |
6.862.442,07 |
61.471.074,82 |
62.589.560,02 |
6.412.799,63 |
56.176.760,39 |