ATIVO

NOTA

EXERCÍCIO ATUAL

EXERCICÍO ANTERIOR

Ativo Circulante

1

46.574.143,40

36.256.308,39

Caixa e Equivalentes de Caixa

1.1

27.000.334,81

16.441.457,01

Créditos a Curto Prazo

1.2

8.374.309,40

8.909.792,25

Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo

1.3

10.892.069,38

10.892.069,38

Estoques

1.4

307.429,81

12.989,75

VPD Pagas Antecipadamente

0,00

0,00

Total do Ativo Circulante

46.574.143,40

36.256.308,39

Ativo Não Circulante

2

45.302.781,01

41.727.990,36

Realizável a Longo Prazo

1.452.337,90

1.342.400,88

Créditos a Longo Prazo

2.1

1.452.337,90

1.342.400,88

Investimentos Temporários a Longo Prazo

0,00

0,00

Estoques

0,00

0,00

VPD pagas antecipadamente

0,00

0,00

Investimentos

0,00

0,00

Imobilizado

2.2

43.850.443,11

40.385.589,48

Intangível

0,00

0,00

Total do Ativo Não Circulante

45.302.781,01

41.727.990,36

TOTAL DO ATIVO

91.876.924,41

77.984.298,75

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

NOTA

EXERCÍCIO ATUAL

EXERCICÍO ANTERIOR

Passivo Circulante

3

7.099.273,25

322.237,12

Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo

3.1

6.651.210,19

284.715,03

Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo

0,00

0,00

Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

631,08

0,00

Obrigações Fiscais a Curto Prazo

0,00

0,00

Obrigações de Repartições a Outros Entes

0,00

0,00

Provisões a Curto Prazo

0,00

0,00

Demais Obrigações a Curto Prazo

3.1

447.431,98

37.522,09

Total do Passivo Circulante

7.099.273,25

322.237,12

Passivo Não Circulante

4

74.690.093,53

26.420.166,62

Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo

0,00

0,00

Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo

4.1

2.856.529,26

3.038.397,76

Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo

0,00

0,00

Obrigações Fiscais a Longo Prazo

0,00

0,00

Provisões a Longo Prazo

4.2

71.833.564,27

23.381.768,86

Demais Obrigações a Longo Prazo

0,00

0,00

Resultado Diferido

0,00

0,00

Total do Passivo Não Circulante

74.690.093,53

26.420.166,62

Patrimônio Líquido

5

10.087.557,63

51.241.895,01

Patrimônio Social e Capital Social

0,00

0,00

Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital

0,00

0,00

Reservas de Capital

0,00

0,00

Ajustes de Avaliação Patrimonial

0,00

0,00

Reservas de Lucros

0,00

0,00

Demais Reservas

0,00

0,00

Resultados Acumulados

5.1

10.087.557,63

51.241.895,01

(-) Ações / Cotas em Tesouraria

0,00

0,00

Total do Patrimônio Líquido

10.087.557,63

51.241.895,01

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

91.876.924,41

77.984.298,75

NOTA

EXERCÍCIO ATUAL

EXERCICÍO ANTERIOR

Ativo (I)

6

91.876.924,41

77.984.298,75

Ativo Financeiro

6.1

37.892.404,19

27.333.526,39

Ativo Permanente

6.2

53.984.520,22

50.650.772,36

Total do Ativo

91.876.924,41

77.984.298,75

Passivo (II)

7

82.089.055,74

26.742.403,74

Passivo Financeiro

7.1

1.237.936,09

322.237,12

Passivo Permanente

7.2

80.851.119,65

26.420.166,62

Total do Passivo

82.089.055,74

26.742.403,74

Saldo Patrimonial (III) = (I – II)

9.787.868,67

51.241.895,01

NOTA

EXERCÍCIO ATUAL

EXERCICÍO ANTERIOR

Atos Potenciais Ativos

8

25.904.239,92

24.950.640,45

Garantias e Contragarantias recebidas

0,00

0,00

Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres

25.904.239,92

24.620.639,75

Direitos Contratuais

0,00

0,70

Outros atos potenciais ativo

0,00

330.000,00

Total dos Atos Potenciais Ativos

25.904.239,92

24.950.640,45

Atos Potenciais Passivos

9

54.018.081,11

41.358.233,01

Garantias e Contragarantias concedidas

0,00

0,00

Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres

0,00

0,00

Obrigações contratuais

51.106.658,72

38.446.810,62

Outros atos potenciais passivos

2.911.422,39

2.911.422,39

Total dos Atos Potenciais Passivos

54.018.081,11

41.358.233,01

TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS

-28.113.841,19

-16.407.592,56

FONTES DE RECURSOS

NOTA

EXERCÍCIO ATUAL

EXERCICÍO ANTERIOR

500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

1.809.087,37

7.080,71

540 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

416.298,26

26.629,79

542 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAT

734,73

1.794,39

543 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAR

200.335,93

0,00

550 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO

146.748,04

0,00

552 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

1.332,54

0,00

553 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE

33.482,36

0,00

569 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE

5.774,73

5.829,06

575 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO

201.101,28

3.833,08

600 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE

122.257,98

3.497,65

601 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE

26.942,76

1.245,47

621 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL

1.097.498,62

2.336,02

660 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

81.963,53

78.338,60

661 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

41.734,96

11.300,11

700 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO

939.517,03

842.744,20

701 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS

2.676.624,73

5.058.004,40

706 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO

807.928,14

0,00

708 TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS

2.060,01

0,00

750 RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE

6.198,90

225,04

751 RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP

7.015,04

0,00

755 RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

176,64

176,64

759 RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS

326.327,34

729,22

800 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

27.703.327,18

20.967.524,89

Total das Fontes de Recursos

36.654.468,10

27.011.289,27