DCASP ANEXO 15 CONSOLIDADO NOTAS
|
NOTA |
EXERCÍCIO ATUAL |
EXERCICÍO ANTERIOR |
|
|
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS |
74.297.001,46 |
70.153.084,78 |
|
|
Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria |
1 |
5.610.149,17 |
6.701.465,17 |
|
Contribuições |
2 |
8.023.623,76 |
7.347.020,40 |
|
Exploração e Venda de Bens Serviços e Direitos |
0,00 |
389.704,00 |
|
|
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras |
796.662,80 |
591.679,60 |
|
|
Transferências e Delegações Recebidas |
3 |
55.642.567,88 |
50.016.827,44 |
|
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos |
4 |
3.599.568,38 |
5.061.268,84 |
|
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas |
624.429,47 |
45.119,33 |
|
|
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I) |
74.297.001,46 |
70.153.084,78 |
|
|
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS |
115.451.338,84 |
60.741.614,46 |
|
|
Pessoal e Encargos |
5 |
35.191.044,26 |
24.117.234,93 |
|
Benefícios Previdenciários e Assistenciais |
6 |
3.971.283,02 |
3.790.168,07 |
|
Uso de Bens Serviços e Consumo de Capital Fixo |
7 |
15.388.107,38 |
21.512.557,55 |
|
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras |
780.272,04 |
13.663,72 |
|
|
Transferências e Delegações Concedidas |
8 |
9.933.838,99 |
8.710.030,85 |
|
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos |
9 |
366.379,43 |
1.152.284,73 |
|
Tributárias |
657.881,31 |
580.805,44 |
|
|
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados |
0,00 |
0,00 |
|
|
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas |
10 |
49.162.532,41 |
864.869,17 |
|
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II) |
115.451.338,84 |
60.741.614,46 |
|
|
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II) |
11 |
-41.154.337,38 |
9.411.470,32 |
|
NOTA I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA |
NOTA |
EXERCÍCIO ATUAL |
EXERCICÍO ANTERIOR |
|
Impostos |
5.000.024,84 |
5.609.230,80 |
|
|
Taxas |
610.124,33 |
1.092.234,37 |
|
|
Contribuições de Melhoria |
0,00 |
0,00 |
|
|
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria |
5.610.149,17 |
6.701.465,17 |
|
|
NOTA II - CONTRIBUIÇÕES |
NOTA |
EXERCÍCIO ATUAL |
EXERCICÍO ANTERIOR |
|
Contribuições Sociais |
7.595.399,57 |
6.957.164,73 |
|
|
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico |
0,00 |
0,00 |
|
|
Contribuição de Iluminação Pública |
428.224,19 |
389.855,67 |
|
|
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais |
0,00 |
0,00 |
|
|
Contribuições |
8.023.623,76 |
7.347.020,40 |
|
|
NOTA III - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS |
NOTA |
EXERCÍCIO ATUAL |
EXERCICÍO ANTERIOR |
|
Vendas de Mercadorias |
0,00 |
0,00 |
|
|
Vendas de Produtos |
0,00 |
0,00 |
|
|
Exploração de Bens Direitos e Prestação de Serviços |
0,00 |
389.704,00 |
|
|
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos |
0,00 |
389.704,00 |
|
|
NOTA IV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS |
NOTA |
EXERCÍCIO ATUAL |
EXERCICÍO ANTERIOR |
|
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos |
0,00 |
0,00 |
|
|
Juros e Encargos de Mora |
0,00 |
14.940,95 |
|
|
Variações Monetárias e Cambiais |
0,00 |
0,00 |
|
|
Descontos Financeiros Obtidos |
0,00 |
0,00 |
|
|
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras |
796.662,80 |
576.738,65 |
|
|
Aportes do Banco Central |
0,00 |
0,00 |
|
|
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras |
0,00 |
0,00 |
|
|
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras |
796.662,80 |
591.679,60 |
|
|
NOTA V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS |
NOTA |
EXERCÍCIO ATUAL |
EXERCICÍO ANTERIOR |
|
Transferências Intragovernamentais |
2.739.278,26 |
2.106.028,78 |
|
|
Transferências Intergovernamentais |
52.903.289,62 |
47.910.798,66 |
|
|
Transferências das Instituições Privadas |
0,00 |
0,00 |
|
|
Transferências das Instituições Multigovernamentais |
0,00 |
0,00 |
|
|
Transferências de Consórcios Públicos |
0,00 |
0,00 |
|
|
Transferências do Exterior |
0,00 |
0,00 |
|
|
Execução Orçamentária Delegada de Entes |
0,00 |
0,00 |
|
|
Transferências de Pessoas Físicas |
0,00 |
0,00 |
|
|
Outras Transferências e Delegações Recebidas |
0,00 |
0,00 |
|
|
Transferências e Delegações Recebidas |
55.642.567,88 |
50.016.827,44 |
|
|
NOTA VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS |
NOTA |
EXERCÍCIO ATUAL |
EXERCICÍO ANTERIOR |
|
Reavaliação de Ativos |
0,00 |
0,00 |
|
|
Ganhos com Alienação |
0,00 |
0,00 |
|
|
Ganhos com Incorporação de Ativos |
3.599.156,82 |
5.061.268,84 |
|
|
Desincorporação de Passivos |
411,56 |
0,00 |
|
|
Reversão de Redução ao Valor Recuperável |
0,00 |
0,00 |
|
|
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos |
3.599.568,38 |
5.061.268,84 |
|
|
NOTA VII - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS |
NOTA |
EXERCÍCIO ATUAL |
EXERCICÍO ANTERIOR |
|
VPA a classificar |
0,00 |
0,00 |
|
|
Resultado Positivo de Participações |
0,00 |
0,00 |
|
|
Operações da Autoridade Monetária |
0,00 |
0,00 |
|
|
Subvenções Econômicas |
0,00 |
0,00 |
|
|
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas |
0,00 |
0,00 |
|
|
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas |
624.429,47 |
45.119,33 |
|
|
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas |
624.429,47 |
45.119,33 |
|
|
NOTA VIII - PESSOAL E ENCARGOS |
NOTA |
EXERCÍCIO ATUAL |
EXERCICÍO ANTERIOR |
|
Remuneração a Pessoal |
29.019.416,14 |
18.727.991,34 |
|
|
Encargos Patronais |
6.171.628,12 |
5.389.243,59 |
|
|
Benefícios a Pessoal |
0,00 |
0,00 |
|
|
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos |
0,00 |
0,00 |
|
|
Pessoal e Encargos |
35.191.044,26 |
24.117.234,93 |
|
NOTA IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS |
NOTA |
EXERCÍCIO ATUAL |
EXERCICÍO ANTERIOR |
|
Aposentadorias e Reformas |
3.180.284,75 |
2.904.923,39 |
|
|
Pensões |
622.980,40 |
611.719,87 |
|
|
Benefícios de Prestação Continuada |
0,00 |
0,00 |
|
|
Benefícios Eventuais |
0,00 |
0,00 |
|
|
Políticas Públicas de Transferência de Renda |
0,00 |
0,00 |
|
|
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais |
168.017,87 |
273.524,81 |
|
|
Benefícios Previdenciários e Assistenciais |
3.971.283,02 |
3.790.168,07 |
|
|
NOTA X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO |
NOTA |
EXERCÍCIO ATUAL |
EXERCICÍO ANTERIOR |
|
Uso de Material de Consumo |
4.824.240,30 |
8.174.775,60 |
|
|
Serviços |
9.363.189,92 |
12.229.447,33 |
|
|
Depreciação Amortização e Exaustão |
1.200.677,16 |
1.108.334,62 |
|
|
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo |
15.388.107,38 |
21.512.557,55 |
|
|
NOTA XI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRA |
NOTA |
EXERCÍCIO ATUAL |
EXERCICÍO ANTERIOR |
|
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos |
780.272,04 |
0,00 |
|
|
Juros e Encargos de Mora |
0,00 |
13.293,17 |
|
|
Variações Monetárias e Cambiais |
0,00 |
370,55 |
|
|
Descontos Financeiros Concedidos |
0,00 |
0,00 |
|
|
Aporte ao Banco Central |
0,00 |
0,00 |
|
|
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras |
0,00 |
0,00 |
|
|
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras |
780.272,04 |
13.663,72 |
|
|
NOTA XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS |
NOTA |
EXERCÍCIO ATUAL |
EXERCICÍO ANTERIOR |
|
Transferências Intragovernamentais |
2.739.278,26 |
2.106.028,78 |
|
|
Transferências Intergovernamentais |
6.758.236,40 |
6.341.408,40 |
|
|
Transferências a Instituições Privadas |
0,00 |
0,00 |
|
|
Transferências a Instituições Multigovernamentais |
0,00 |
0,00 |
|
|
Transferências a Consórcios Públicos |
158.907,87 |
49.386,92 |
|
|
Transferências ao Exterior |
0,00 |
0,00 |
|
|
Execução Orçamentária Delegada de Entes |
277.416,46 |
213.206,75 |
|
|
Outras Transferências e Delegações Concedidas |
0,00 |
0,00 |
|
|
Transferências e Delegações Concedidas |
9.933.838,99 |
8.710.030,85 |
|
|
NOTA XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS |
NOTA |
EXERCÍCIO ATUAL |
EXERCICÍO ANTERIOR |
|
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas |
258.307,01 |
490.817,31 |
|
|
Perdas com Alienação |
0,00 |
0,00 |
|
|
Perdas Involuntárias |
0,00 |
0,00 |
|
|
Incorporação de Passivos |
0,00 |
0,00 |
|
|
Desincorporação de Ativos |
108.072,42 |
661.467,42 |
|
|
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos |
366.379,43 |
1.152.284,73 |
|
|
NOTA XIV - TRIBUTÁRIAS |
NOTA |
EXERCÍCIO ATUAL |
EXERCICÍO ANTERIOR |
|
Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria |
0,00 |
0,00 |
|
|
Contribuições |
657.881,31 |
580.805,44 |
|
|
Total de VPD Tributárias |
657.881,31 |
580.805,44 |
|
|
NOTA XV - CUSTO DAS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS PREST |
NOTA |
EXERCÍCIO ATUAL |
EXERCICÍO ANTERIOR |
|
Custos das Mercadorias Vendidas |
0,00 |
0,00 |
|
|
Custos dos Produtos Vendidos |
0,00 |
0,00 |
|
|
Custos dos Serviços Prestados |
0,00 |
0,00 |
|
|
Total de Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados |
0,00 |
0,00 |
|
|
NOTA XVI - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS |
NOTA |
EXERCÍCIO ATUAL |
EXERCICÍO ANTERIOR |
|
Premiações |
0,00 |
0,00 |
|
|
Resultado Negativo de Participações |
0,00 |
0,00 |
|
|
Operações da Autoridade Monetária |
0,00 |
0,00 |
|
|
Incentivos |
0,00 |
0,00 |
|
|
Subvenções Econômicas |
0,00 |
0,00 |
|
|
Participações e Contribuições |
0,00 |
0,00 |
|
|
Constituição de Provisões |
48.451.795,41 |
0,00 |
|
|
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas |
710.737,00 |
864.869,17 |
|
|
Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas |
49.162.532,41 |
864.869,17 |