DCASP ANEXO 16 CONSOLIDADO NOTAS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
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NOTA |
EXERCÍCIO ATUAL |
EXERCICÍO ANTERIOR |
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|
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS Ingressos |
1 |
73.487.906,17 |
65.325.683,12 |
|
Receita Tributária |
5.881.305,57 |
5.811.224,77 |
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|
Receita de Contribuições |
8.023.623,76 |
7.347.020,40 |
|
|
Receita Patrimonial |
0,00 |
0,00 |
|
|
Receita Agropecuária |
0,00 |
0,00 |
|
|
Receita Industrial |
0,00 |
0,00 |
|
|
Receita de Serviços |
0,00 |
389.704,00 |
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|
Remuneração das Disponibilidades |
796.662,80 |
576.738,65 |
|
|
Outras Receitas Derivadas e Originárias |
624.429,47 |
45.119,33 |
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|
Transferências recebidas |
43.581.093,92 |
40.326.648,14 |
|
|
Outros Ingressos Operacionais |
14.580.790,65 |
10.829.227,83 |
|
|
Desembolsos |
2 |
60.305.441,62 |
59.896.629,91 |
|
Pessoal e demais despesas |
42.711.806,32 |
44.450.105,37 |
|
|
Juros e encargos da dívida |
527.680,06 |
224.824,26 |
|
|
Transferências concedidas |
6.073.153,71 |
5.245.975,12 |
|
|
Outros desembolsos operacionais |
10.992.801,53 |
9.975.725,16 |
|
|
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) |
3 |
13.182.464,55 |
5.429.053,21 |
|
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO Ingressos |
4 |
2.563.959,30 |
1.242.742,12 |
|
Alienação de bens |
0,00 |
0,00 |
|
|
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos |
0,00 |
0,00 |
|
|
Outros ingressos de investimentos |
2.563.959,30 |
1.242.742,12 |
|
|
Desembolsos |
5 |
4.753.085,57 |
4.497.595,07 |
|
Aquisição de ativo não circulante |
4.456.031,64 |
3.428.962,22 |
|
|
Concessão de empréstimos e financiamentos |
0,00 |
0,00 |
|
|
Outros desembolsos de investimentos |
297.053,93 |
1.068.632,85 |
|
|
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) |
6 |
-2.189.126,27 |
-3.254.852,95 |
|
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Ingressos |
7 |
0,00 |
437.562,98 |
|
Operações de crédito |
0,00 |
437.562,98 |
|
|
Integralização do capital social de empresas dependentes |
0,00 |
0,00 |
|
|
Outros ingressos de financiamentos |
0,00 |
0,00 |
|
|
Desembolsos |
8 |
434.460,48 |
241.545,53 |
|
Amortização /Refinanciamento da dívida |
0,00 |
0,00 |
|
|
Outros desembolsos de financiamentos |
434.460,48 |
241.545,53 |
|
|
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) |
9 |
-434.460,48 |
196.017,45 |
|
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) |
10 |
10.558.877,80 |
2.370.217,71 |
|
Caixa e Equivalentes de caixa inicial |
27.333.526,39 |
24.963.308,68 |
|
|
Caixa e Equivalente de caixa final |
37.892.404,19 |
27.333.526,39 |
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
|
NOTA |
EXERCÍCIO ATUAL |
EXERCICÍO ANTERIOR |
|
|
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS |
43.581.093,92 |
40.326.648,14 |
|
|
Intergovernamentais |
37.507.019,18 |
34.997.379,93 |
|
|
da União |
18.620.687,15 |
17.368.703,25 |
|
|
de Estados e Distrito Federal |
18.886.332,03 |
17.628.676,68 |
|
|
de Municípios |
0,00 |
0,00 |
|
|
Intragovernamentais |
0,00 |
0,00 |
|
|
Outras transferências recebidas |
6.074.074,74 |
5.329.268,21 |
|
|
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS |
6.073.153,71 |
5.245.975,12 |
|
|
Intergovernamentais |
158.907,87 |
49.386,92 |
|
|
a União |
0,00 |
0,00 |
|
|
a Consórcios Públicos |
158.907,87 |
49.386,92 |
|
|
a Municípios |
0,00 |
0,00 |
|
|
Intragovernamentais |
5.812.745,84 |
5.196.588,20 |
|
|
Outras transferências concedidas |
101.500,00 |
0,00 |
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
|
NOTA |
EXERCÍCIO ATUAL |
EXERCICÍO ANTERIOR |
|
|
Legislativa |
2.336.207,77 |
1.851.866,04 |
|
|
Judiciária |
0,00 |
0,00 |
|
|
Essencial à Justiça |
0,00 |
0,00 |
|
|
Administração |
5.084.725,18 |
5.782.573,58 |
|
|
Defesa Nacional |
0,00 |
0,00 |
|
|
Segurança Pública |
0,00 |
0,00 |
|
|
Relações Exteriores |
0,00 |
0,00 |
|
|
Assistência Social |
2.290.247,00 |
2.079.142,21 |
|
|
Previdência Social |
4.037.264,95 |
3.776.018,93 |
|
|
Saúde |
11.169.994,10 |
10.956.545,86 |
|
|
Trabalho |
657.881,31 |
580.805,44 |
|
|
Educação |
10.351.984,01 |
10.461.980,86 |
|
|
Cultura |
1.939.435,76 |
1.269.336,42 |
|
|
Direitos da Cidadania |
54.928,49 |
66.826,05 |
|
|
Urbanismo |
969.307,10 |
1.805.860,32 |
|
|
Habitação |
48.000,00 |
0,00 |
|
|
Saneamento |
1.125,03 |
10.215,62 |
|
|
Gestão Ambiental |
85.917,95 |
54.650,41 |
|
|
Ciência e Tecnologia |
0,00 |
0,00 |
|
|
Agricultura |
1.252.932,30 |
1.176.251,03 |
|
|
Organização Agrária |
0,00 |
0,00 |
|
|
Indústria |
357.070,15 |
80.381,51 |
|
|
Comércio e Serviços |
21.362,26 |
56.427,22 |
|
|
Comunicações |
0,00 |
0,00 |
|
|
Energia |
350.331,73 |
755.730,33 |
|
|
Transporte |
1.543.036,99 |
3.262.751,31 |
|
|
Desporto e Lazer |
160.054,24 |
422.742,23 |
|
|
Encargos Especiais |
0,00 |
0,00 |
|
|
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função |
42.711.806,32 |
44.450.105,37 |
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
|
NOTA |
EXERCÍCIO ATUAL |
EXERCICÍO ANTERIOR |
|
|
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna |
527.680,06 |
224.824,26 |
|
|
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa |
0,00 |
0,00 |
|
|
Outros Encargos da Dívida |
0,00 |
0,00 |
|
|
Total dos Juros e Encargos da Dívida |
527.680,06 |
224.824,26 |