BALANÇO FINANCEIRO - ABRIL/2026 - SERRAPREV
21 de Maio de 2026
SERRAPREV - INST. MUNIC. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. DE TANGARA DA SERRA
Anexo 13 - Balanço Financeiro Liquidado
Período: ABRIL/2026
| INGRESSOS | DISPÊNDIOS | ||||
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 30.022.488,68 | 25.336.354,48 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 12.719.778,73 | 11.442.706,44 |
| VINCULADA | 30.029.904,10 | 25.347.836,50 | VINCULADA | 12.719.778,73 | 11.442.706,44 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 30.029.904,10 | 25.347.836,50 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 12.719.778,73 | 11.442.706,44 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 7.415,42 | 11.482,02 | |||
| PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) | 9.650.305,87 | 12.177.133,12 | |||
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) | 26.924.785,20 | 18.969.942,09 | |||
| REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSO | 13.606.351,02 | 14.837.933,60 | CONSIGNAÇÕES | 2.895.587,43 | 2.491.351,06 |
| CONSIGNAÇÕES | 2.895.587,43 | 2.491.351,06 | CONSIGNAÇÕES | 1.183.806,36 | 1.015.937,93 |
| CONSIGNAÇÕES | 1.183.806,36 | 1.015.937,93 | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS | 4.528.009,34 | 5.262.550,65 |
| FORNECEDORES NACIONAIS | 600,00 | 571,20 | FORNECEDORES NACIONAIS | 600,00 | 0,00 |
| PIS/PASEP A RECOLHER | 3.590,57 | 57.827,44 | PIS/PASEP A RECOLHER | 3.611,56 | 73.594,36 |
| CONSIGNAÇÕES | 1.207,32 | 1.072,12 | CONSIGNAÇÕES | 1.207,32 | 1.072,12 |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 102.644,38 | 0,00 | DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTO | 14.849,03 | 0,00 |
| VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS T | 8.217.118,08 | 0,00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 50.381,31 | 0,00 |
| EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DO RPPS | 913.880,04 | 565.248,74 | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DO RPPS | 972.253,52 | 3.332.627,00 |
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | 368.267.730,34 | 295.660.856,93 | SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) | 402.844.919,62 | 316.347.313,94 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 16.607.576,17 | 2.604.655,03 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 12.840.133,18 | 13.776.600,87 |
| APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA | 288.166.884,23 | 240.816.638,05 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA | 323.461.366,54 | 253.057.449,22 |
| APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL | 63.493.269,94 | 52.239.563,85 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL | 66.543.419,90 | 49.513.263,85 |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 425.215.004,22 | 339.967.153,50 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 425.215.004,22 | 339.967.153,50 |
LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA
KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC MT-017620/O-4