BALANÇO FINANCEIRO - MAIO/2026 - SERRAPREV
2 de Julho de 2026
SERRAPREV - INST. MUNIC. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. DE TANGARA DA SERRA
Anexo 13 - Balanço Financeiro Liquidado
Período: MAIO/2026
| INGRESSOS | DISPÊNDIOS | ||||
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 40.550.583,60 | 30.909.405,62 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 15.944.541,18 | 14.373.472,77 |
| VINCULADA | 40.557.999,02 | 30.920.887,64 | VINCULADA | 15.944.541,18 | 14.373.472,77 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 40.557.999,02 | 30.920.887,64 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 15.944.541,18 | 14.373.472,77 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 7.415,42 | 11.482,02 | |||
| PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) | 15.211.691,60 | 14.099.511,85 | |||
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) | 34.572.260,80 | 25.026.515,56 | |||
| REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSO | 13.606.351,02 | 19.857.575,44 | CONSIGNAÇÕES | 3.628.995,29 | 3.132.180,01 |
| CONSIGNAÇÕES | 3.628.995,29 | 3.132.180,01 | CONSIGNAÇÕES | 1.483.397,82 | 1.265.618,70 |
| CONSIGNAÇÕES | 1.483.397,82 | 1.265.618,70 | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS | 4.528.009,34 | 5.269.427,68 |
| PIS/PASEP A RECOLHER | 4.147,67 | 55.730,51 | FORNECEDORES NACIONAIS | 600,00 | 0,00 |
| CONSIGNAÇÕES | 1.542,15 | 1.378,65 | PIS/PASEP A RECOLHER | 3.611,56 | 73.594,36 |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 154.793,42 | 0,00 | CONSIGNAÇÕES | 1.542,15 | 1.378,65 |
| VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS T | 14.532.278,51 | 0,00 | DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTO | 4.214.978,70 | 0,00 |
| EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DO RPPS | 1.160.754,92 | 714.032,25 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 102.644,38 | 0,00 |
| EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DO RPPS | 1.247.912,36 | 4.357.312,45 | |||
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | 368.267.730,34 | 295.660.856,93 | SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) | 412.234.341,96 | 323.123.793,49 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 16.607.576,17 | 2.604.655,03 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 19.587.961,78 | 17.056.759,92 |
| APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA | 288.166.884,23 | 240.816.638,05 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA | 332.176.154,60 | 253.849.573,71 |
| APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL | 63.493.269,94 | 52.239.563,85 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL | 60.470.225,58 | 52.217.459,86 |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 443.390.574,74 | 351.596.778,11 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 443.390.574,74 | 351.596.778,11 |
LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA
KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC MT-017620/O-4