Anexo 5 das contas de governo - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
16 de Julho de 2026
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Consolidado
Dezembro/2025
Exercício: 2025
|
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS |
Nota |
Exercício Atual |
Exercício Anterior |
|
Ingressos |
145.771.650,02 |
145.026.826,57 |
|
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria |
17.065.607,52 |
16.277.255,12 |
|
Receita de Contribuições |
6.081.385,44 |
5.222.847,88 |
|
Receita Patrimonial |
1.349.842,42 |
7.106.647,10 |
|
Receita Agropecuária |
0,00 |
0,00 |
|
Receita Industrial |
0,00 |
0,00 |
|
Receita de Serviços |
1.879.834,55 |
1.841.940,54 |
|
Remuneração das Disponibilidades |
4.936.221,08 |
4.095.785,80 |
|
Transferências recebidas |
88.999.066,70 |
93.432.069,32 |
|
Outras Receitas/Ingressos Operacionais |
25.459.692,31 |
17.050.280,81 |
|
Desembolsos |
110.412.965,32 |
95.237.990,14 |
|
Pessoal e Demais Despesas |
81.677.320,59 |
64.507.431,82 |
|
Juros e encargos da dívida |
0,00 |
0,00 |
|
Transferências concedidas |
11.405.789,01 |
8.501.558,24 |
|
Outros desembolsos operacionais |
17.329.855,72 |
22.229.000,08 |
|
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) |
35.358.684,70 |
49.788.836,43 |
|
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO |
||
|
Ingressos |
0,00 |
0,00 |
|
Alienação de bens |
0,00 |
0,00 |
|
Amortização de empéstimos e financiamentos concedidos |
0,00 |
0,00 |
|
Desembolsos |
28.081.299,03 |
47.147.563,03 |
|
Aquisição de ativo não circulante |
28.068.781,25 |
47.128.608,13 |
|
Concessão de empréstimos e financiamentos |
0,00 |
0,00 |
|
Outros desembolsos de investimentos |
12.517,78 |
18.954,90 |
|
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) |
-28.081.299,03 |
-47.147.563,03 |
|
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO |
||
|
Ingressos |
0,00 |
0,00 |
|
Operações de crédito |
0,00 |
0,00 |
|
Integralização do capital social de empresas dependentes |
0,00 |
0,00 |
|
Desembolsos |
0,00 |
0,00 |
|
Amortização / Refinanciamento da dívida |
0,00 |
0,00 |
|
Outros desembolsos de financiamentos |
0,00 |
0,00 |
|
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) |
0,00 |
0,00 |
|
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III) |
7.277.385,67 |
2.641.273,40 |
|
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial |
96.200.587,97 |
93.559.314,57 |
|
Caixa e Equivalente de Caixa Final |
103.477.973,64 |
96.200.587,97 |
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
Consolidado
Dezembro/2025
Exercício: 2025
|
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS |
Exercício Atual |
Exercício Anterior |
|
Intergovernamentais |
77.125.925,86 |
83.396.189,02 |
|
da União |
23.023.532,27 |
19.919.662,36 |
|
de Estados e Distrito Federal |
54.102.393,59 |
63.476.526,66 |
|
de Municípios |
0,00 |
0,00 |
|
Intragovernamentais |
0,00 |
0,00 |
|
Outras transferências recebidas |
11.873.140,84 |
10.035.880,30 |
|
Total das Transferências Recebidas |
88.999.066,70 |
93.432.069,32 |
|
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS |
||
|
Intergovernamentais |
6.232.540,00 |
4.398.384,32 |
|
a União |
0,00 |
0,00 |
|
a Estados e Distritos Federal |
0,00 |
0,00 |
|
a Municípios |
0,00 |
0,00 |
|
a Consórcios Públicos |
6.232.540,00 |
4.398.384,32 |
|
Intragovernamentais |
4.014.955,67 |
3.279.040,79 |
|
Outras transferências concedidas |
1.158.293,34 |
824.133,13 |
|
Total das Transferências Concedidas |
11.405.789,01 |
8.501.558,24 |
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
Consolidado
Dezembro/2025
Exercício: 2025
|
Exercício Atual |
Exercício Anterior |
|
|
Legislativa |
2.726.880,63 |
2.637.122,52 |
|
Judiciária |
0,00 |
0,00 |
|
Essencial à Justiça |
0,00 |
0,00 |
|
Administração |
11.332.812,38 |
9.848.900,29 |
|
Defesa Nacional |
0,00 |
0,00 |
|
Segurança Pública |
440.578,48 |
249.350,88 |
|
Relações Exteriores |
0,00 |
0,00 |
|
Assistência Social |
3.988.894,78 |
2.852.941,48 |
|
Previdência Social |
1.741.484,02 |
1.312.688,42 |
|
Saúde |
21.384.986,37 |
16.270.097,09 |
|
Trabalho |
0,00 |
0,00 |
|
Educação |
21.685.336,34 |
19.127.786,01 |
|
Cultura |
1.240.435,88 |
580.654,48 |
|
Direitos da Cidadania |
31.404,69 |
44.135,12 |
|
Urbanismo |
9.596.264,11 |
7.427.154,30 |
|
Habitação |
3.367,40 |
177.868,06 |
|
Saneamento |
1.512.749,40 |
1.294.607,02 |
|
Gestão Ambiental |
1.991,85 |
6.843,89 |
|
Ciência e Tecnologia |
0,00 |
0,00 |
|
Agricultura |
1.048.883,77 |
231.072,79 |
|
Organização Agrária |
0,00 |
0,00 |
|
Indústria |
0,00 |
0,00 |
|
Comércio e Serviços |
1.748.437,46 |
371.873,97 |
|
Comunicações |
0,00 |
0,00 |
|
Energia |
452.608,70 |
284.719,38 |
|
Transporte |
353.309,93 |
291.370,00 |
|
Desporto e Lazer |
2.386.894,40 |
1.498.246,12 |
|
Encargos Especiais |
0,00 |
0,00 |
|
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função |
81.677.320,59 |
64.507.431,82 |
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Consolidado
Dezembro/2025
Exercício: 2025
|
Exercício Atual |
Exercício Anterior |
|
|
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna |
0 |
0 |
|
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa |
0 |
0 |
|
Outros Encargos da Dívida |
0 |
0 |
|
Total dos Juros e Encargos da Dívida |
0 |
0 |
IPIRANGA DO NORTE - MT, 16 de fevereiro de 2026
Anexo 5 das contas de governo
Retificação da Publicação da Edição nº 4929 da pagina nº 595 a 598