Anexo 13 das contas de governo - BALANÇO FINANCEIRO
16 de Julho de 2026
BALANÇO FINANCEIRO
Consolidado
Dezembro/2025 Exercício: 2025
|
INGRESSOS |
|
Nota |
Exercício Atual |
Exercício Atual |
|
Receita Orçamentária (I) |
122.966.429,21 |
129.731.337,76 |
|
Recursos Não Vinculados |
85.695.971,10 |
74.281.786,42 |
|
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS) |
29.377.892,27 |
42.910.598,51 |
|
Recursos Vinculados à Educação |
14.008.213,28 |
11.983.560,90 |
|
Recursos Vinculados à Saúde |
5.634.346,56 |
4.289.279,75 |
|
Recursos Vinculados à Assistência Social Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS) Demais Vinculações Decorrentes de Transferências |
386.669,52 7.877.766,02 |
372.266,08 24.046.986,04 |
|
Demais Vinculações Legais Outras Vinculações Recursos Vinculados ao RPPS |
1.470.896,89 7.892.565,84 |
2.218.505,74 12.538.952,83 |
|
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |
7.232.061,96 |
11.972.112,29 |
|
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |
660.503,88 |
566.840,54 |
|
Transferências Financeiras Recebidas (II) |
5.774.049,85 |
4.940.999,50 |
|
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III) |
5.774.049,85 44.521.504,99 |
4.940.999,50 40.475.231,81 |
|
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras Desbloqueios de Valores em Caixa Recebimentos Extraorçamentários (IV) |
44.521.504,99 37.861.844,17 |
40.475.231,81 25.786.614,94 |
|
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados |
20.705.198,97 |
15.417.027,88 |
|
Inscrição de Restos a Pagar Processados |
125.474,24 |
13.624,73 |
|
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados |
10.594.499,78 |
10.300.769,62 |
|
Outros Recebimentos Extraorçamentários |
6.436.671,18 |
55.192,71 |
|
Saldo do Exercício Anterior (V) |
51.679.082,98 |
53.084.082,76 |
|
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS) |
51.385.176,92 |
52.998.220,53 |
|
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V) |
293.906,06 262.802.911,20 |
85.862,23 254.018.266,77 |
|
DISPÊNDIOS |
|
Nota |
Exercício Atual |
Exercício Atual |
|
Despesa Orçamentária (VII) |
128.793.717,59 |
118.989.938,20 |
|
Recursos Não Vinculados |
99.286.425,04 |
69.570.230,67 |
|
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS) |
27.865.139,85 |
47.946.891,59 |
|
Recursos Destinados à Educação |
14.374.138,04 |
11.509.189,38 |
|
Recursos Destinados à Saúde |
3.648.033,30 |
6.011.224,00 |
|
Recursos Vinculados à Assistência Social Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS) Demais Vinculações Decorrentes de Transferências |
272.955,82 7.328.722,15 |
271.137,41 28.528.350,42 |
|
Demais Vinculações Legais Outras Vinculações Recursos Vinculados ao RPPS |
2.241.290,54 1.642.152,70 |
1.626.990,38 1.472.815,94 |
|
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |
1.295.692,51 |
1.024.083,22 |
|
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |
346.460,19 |
448.732,72 |
|
Transferências Financeiras Concedidas (VIII) |
5.774.065,00 |
4.940.999,50 |
|
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária |
5.774.065,00 |
4.940.999,50 |
|
Transferências Financeira Concedidas Independentes de Execução Orçamentária |
||
|
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares Outras Movimentações Financeiras (IX) |
56.243.161,14 |
44.521.504,99 |
|
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras Bloqueios de Valores em Caixa Pagamentos Extraorçamentários (X) |
56.243.161,14 24.757.154,97 |
44.521.504,99 33.886.741,10 |
|
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados |
13.187.744,37 |
16.490.433,89 |
|
Pagamentos de Restos a Pagar Processados |
13.619,88 |
106.833,61 |
|
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados |
10.594.504,25 |
10.301.879,32 |
|
Outros Pagamentos Extraorçamentários |
961.286,47 |
6.987.594,28 |
|
Saldo para o Exercício Seguinte (XI) |
47.234.812,50 |
51.679.082,98 |
|
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS) |
47.056.110,21 |
51.385.176,92 |
|
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI) |
178.702,29 262.802.911,20 |
293.906,06 254.018.266,77 |
BALANÇO FINANCEIRO
Consolidado
|
Dezembro/2025 INGRESSOS |
Exercício: 2025 |
|||||||
|
Exercício Atual |
Exercício Anterior |
|||||||
|
ESPECIFICAÇÃO |
Receita Orçamentária |
Deduções da Receita Orçamentária |
Saldo |
Receita Orçamentária |
Deduções da Receita Orçamentária |
Saldo |
||
|
(a) |
(b) |
(c) = (a - b) |
(d) |
(e) |
(f) = (d - e) |
|||
|
Recursos Não Vinculados |
100.852.049,13 |
15.156.078,03 |
85.695.971,10 |
87.288.019,23 |
13.006.232,81 |
74.281.786,42 |
||
|
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS) |
29.377.892,27 |
0,00 |
29.377.892,27 |
42.910.598,51 |
0,00 |
42.910.598,51 |
||
|
Recursos Vinculados à Educação |
14.008.213,28 |
0,00 |
14.008.213,28 |
11.983.560,90 |
0,00 |
11.983.560,90 |
||
|
Recursos Vinculados à Saúde |
5.634.346,56 |
0,00 |
5.634.346,56 |
4.289.279,75 |
0,00 |
4.289.279,75 |
||
|
Recursos Vinculados à Assistência Social |
386.669,52 |
0,00 |
386.669,52 |
372.266,08 |
0,00 |
372.266,08 |
||
|
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências |
7.877.766,02 |
0,00 |
7.877.766,02 |
24.046.986,04 |
0,00 |
24.046.986,04 |
||
|
Demais Vinculações Legais |
1.470.896,89 |
0,00 |
1.470.896,89 |
2.218.505,74 |
0,00 |
2.218.505,74 |
||
|
Outras Vinculações |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Recursos Vinculados ao RPPS |
7.892.565,84 |
0,00 |
7.892.565,84 |
12.538.952,83 |
0,00 |
12.538.952,83 |
||
|
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |
7.232.061,96 |
0,00 |
7.232.061,96 |
11.972.112,29 |
0,00 |
11.972.112,29 |
||
|
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |
660.503,88 |
0,00 |
660.503,88 |
566.840,54 |
0,00 |
566.840,54 |
||
|
TOTAL |
138.122.507,24 |
15.156.078,03 |
122.966.429,21 |
142.737.570,57 |
13.006.232,81 |
129.731.337,76 |
||
|
Notas explicativas |
||||||||
IPIRANGA DO NORTE - MT, 16 de fevereiro de 2026
Anexo 13 das contas de governo
Retificação da Publicação da Edição nº 4929 da página nº 658 a 661