Anexo 17 das contas de governo - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
16 de Julho de 2026
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Até o mês 12/2025 - CONSOLIDADO
|
Restos a pagar |
Baixa (d = d1 + d2) |
||||||
|
Exercício |
Descrição |
Saldo Anterior (a) |
Inscrição (b) |
Liquidação (c) |
Pagamento (d1) |
Cancelamento (d2) |
Saldo (e) |
|
2021 |
Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2021 |
5.952,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.952,38 |
0,00 |
|
2022 |
Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2022 |
375.032,93 |
0,00 |
325.678,44 |
0,00 |
49.354,49 |
0,00 |
|
2022 |
Restos a pagar Não Processados liquidados de 2022 |
0,00 |
325.678,44 |
0,00 |
325.678,44 |
0,00 |
0,00 |
|
2023 |
Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2023 |
317.969,61 |
0,00 |
313.469,32 |
0,00 |
4.500,29 |
0,00 |
|
2023 |
Restos a pagar Não Processados liquidados de 2023 |
0,00 |
313.469,32 |
0,00 |
313.469,32 |
0,00 |
0,00 |
|
2024 |
Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2024 |
15.417.027,88 |
0,00 |
12.548.596,61 |
0,00 |
1.589.200,27 |
1.279.231,00 |
|
2024 |
Restos a pagar Não Processados liquidados de 2024 |
0,00 |
12.548.596,61 |
0,00 |
12.548.596,61 |
0,00 |
0,00 |
|
2024 |
Restos a pagar Processados de 2024 |
13.624,73 |
0,00 |
0,00 |
13.619,88 |
4,85 |
0,00 |
|
2025 |
Empenhos a pagar não processados a liquidar de 2025 |
0,00 |
20.705.198,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20.705.198,97 |
|
2025 |
Empenhos a pagar não processados em liquidação de 2025 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2025 |
Empenhos a pagar processados de 2025 |
0,00 |
125.474,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
125.474,24 |
|
Total |
16.129.607,53 |
34.018.417,58 |
13.187.744,37 |
13.201.364,25 |
1.649.012,28 |
22.109.904,21 |
|
Depósitos extra orçamentários
|
Código Conta |
Descrição |
SaldoAnterior (f) |
Inscrição (g) |
Baixa (h) |
Saldo (i) |
|
207025 |
Consignacao Banco do Brasil - Adminsitracao Geral |
0,00 |
111.127,67 |
111.127,67 |
0,00 |
|
207027 |
CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL - EDUCACAO |
0,00 |
328.862,63 |
328.862,63 |
0,00 |
|
207026 |
Consignacao Banco do Brasil - Saude |
0,00 |
172.185,11 |
172.185,11 |
0,00 |
|
207054 |
CONSIGNADO BRADESCO ADM |
0,00 |
31.303,68 |
31.303,68 |
0,00 |
|
207053 |
CONSIGNADO BRADESCO SAUDE |
0,00 |
19.904,52 |
19.904,52 |
0,00 |
|
207018 |
Consignado CEF - Servidores. Fundeb 60% |
0,00 |
25.890,41 |
25.890,41 |
0,00 |
|
207014 |
Consignado CEF Servidores da Saude |
0,00 |
40.650,05 |
40.650,05 |
0,00 |
|
207016 |
Consignado CEF Servidores Educ. ADm |
0,00 |
120.823,20 |
120.823,20 |
0,00 |
|
207015 |
Consignado CEF. Adm - Geral |
0,00 |
30.184,61 |
30.184,61 |
0,00 |
|
207003861 |
CONSIGNADO SICOOB |
0,00 |
241.424,16 |
241.424,16 |
0,00 |
|
207080 |
CONSIGNADO SICREDI |
0,00 |
1.111.365,58 |
1.111.365,58 |
0,00 |
|
207052 |
Contribuicao ao SINTEP |
0,00 |
10.806,55 |
10.806,55 |
0,00 |
|
207017 |
CREDITO CONSIGNADO BANCO SICREDI |
0,00 |
20.898,96 |
20.898,96 |
0,00 |
|
207009 |
CREDITO CONSIGNADO BB |
0,00 |
115.942,61 |
115.942,61 |
0,00 |
|
207038 |
Descontos Diversos |
0,00 |
61.011,63 |
61.011,63 |
0,00 |
|
207001 |
I.N.S.S SALARIOS |
0,00 |
92.147,44 |
92.147,44 |
0,00 |
|
207001 |
I.N.S.S. |
0,00 |
13.404,82 |
13.404,82 |
0,00 |
|
207002 |
I.R.R.F - SERVIDORES |
0,00 |
19.731,37 |
19.731,37 |
0,00 |
|
207002 |
I.R.R.F EMPRESAS |
0,00 |
4.980,96 |
4.980,96 |
0,00 |
|
207003 |
I.S.S.Q.N |
0,00 |
98.359,97 |
98.359,97 |
0,00 |
|
207001004 |
INSS - DE TERCEIROS |
0,00 |
347.531,67 |
347.531,67 |
0,00 |
|
207001003 |
INSS - DEMAIS SEGURADOS |
0,00 |
304.901,97 |
304.901,97 |
0,00 |
|
207001005 |
INSS - FUNDEB 60% |
0,00 |
6.168,15 |
6.168,15 |
0,00 |
|
207001002 |
INSS - SAUDE ** |
0,00 |
49.153,07 |
49.153,07 |
0,00 |
|
207001001 |
INSS EDUCACAO |
0,00 |
264.696,29 |
264.696,29 |
0,00 |
|
207005 |
IPIRANGA-PREV |
0,00 |
25.051,37 |
25.051,37 |
0,00 |
|
207003004 |
IPIRANGA-PREV - SAUDE |
0,00 |
566.483,19 |
566.483,19 |
0,00 |
|
207003005 |
IPIRANGA-PREV - DEMAIS SEGURADOS |
0,00 |
483.652,85 |
483.652,85 |
0,00 |
|
207003001 |
IPIRANGA-PREV - EDUCACAO |
0,00 |
1.329.716,70 |
1.329.716,70 |
0,00 |
|
207003003 |
IPIRANGA-PREV - FUNDEB. 60% |
0,00 |
2.004,55 |
2.004,55 |
0,00 |
|
207007 |
IPIRANGA-PREVI |
0,00 |
95.183,66 |
95.183,66 |
0,00 |
|
207007 |
IRRF - PRESTADORES DE SERVICOS |
0,00 |
9.716,75 |
9.716,75 |
0,00 |
|
207074 |
IRRF- FETHAB |
0,00 |
40,80 |
40,80 |
0,00 |
|
207005 |
IRRF PJ |
59,98 |
2.411,80 |
2.416,27 |
55,51 |
|
207064 |
IRRF- Prest. de Serv. - Fonte Ordinaria |
0,00 |
450.294,04 |
450.294,04 |
0,00 |
|
207065 |
IRRF- Prest.Serv - Transf. Impostos Educação |
0,00 |
78.781,41 |
78.781,41 |
0,00 |
|
207066 |
IRRF- Prest.Serv - Transf. Impostos Saúde |
0,00 |
62.516,48 |
62.516,48 |
0,00 |
|
207010 |
IRRF SERVIDORES |
0,00 |
145.159,57 |
145.159,57 |
0,00 |
|
207061 |
IRRF- Servidores - Fonte Ordinaria |
0,00 |
791.527,95 |
791.527,95 |
0,00 |
|
207067 |
IRRF- Servidores - FUNDEB |
0,00 |
1.837,85 |
1.837,85 |
0,00 |
|
207063 |
IRRF- Servidores - Transf. Impostos Educação |
0,00 |
1.288.898,80 |
1.288.898,80 |
0,00 |
|
207062 |
IRRF- Servidores - Transf. Impostos saúde |
0,00 |
628.055,82 |
628.055,82 |
0,00 |
|
207011 |
IRRF SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS |
0,00 |
65.880,59 |
65.880,59 |
0,00 |
|
207011 |
IRRF TERCEIROS |
0,00 |
15.549,66 |
15.549,66 |
0,00 |
|
207058 |
ISSQN - Retido Fonte Ordinária |
0,00 |
704.837,61 |
704.837,61 |
0,00 |
|
207060 |
ISSQN - Retido Fonte Trans. Impostos Educação |
0,00 |
120.755,43 |
120.755,43 |
0,00 |
|
207059 |
ISSQN - Retido Fonte Trans. Impostos Saúde |
0,00 |
56.409,71 |
56.409,71 |
0,00 |
|
207020 |
MULTAS CONTRATUAIS RECEBIDAS (C) |
0,00 |
470,34 |
470,34 |
0,00 |
|
207069 |
OUTRAS RESTITUIÇÕES |
0,00 |
2.060,07 |
2.060,07 |
0,00 |
|
207005 |
PENSAO ALIMENTICIA ** |
0,00 |
21.320,22 |
21.320,22 |
0,00 |
|
207021 |
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR BB PREV |
0,00 |
183,60 |
183,60 |
0,00 |
|
207023 |
SIND. DOS PROF DOS DE ENFERMAGEM DO ESTADO MT |
0,00 |
745,02 |
745,02 |
0,00 |
|
207057 |
SINDACS/MT - SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE |
0,00 |
1.496,86 |
1.496,86 |
0,00 |
|
Total |
59,98 |
10.594.499,78 |
10.594.504,25 |
55,51 |
|
SaldoAnterior (a + f) |
Inscricao (b + g) |
Baixa (d + h) |
Saldo (e + i) |
|
|
TOTAL GERAL |
16.129.667,51 |
44.612.917,36 |
25.444.880,78 |
22.109.959,72 |
Contas extra devedoras
|
Código Conta |
Descrição |
SaldoAnterior (f) |
Inscrição (g) |
Baixa (h) |
Saldo (i) |
|
207035 |
Grat. Cont. IpirangaPrev |
0,00 |
232,89 |
232,89 |
0,00 |
|
207018 |
RENDIMENTO PER/DCOMP |
0,00 |
0,45 |
0,45 |
0,00 |
|
207016 |
SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (INSS) |
-15,15 |
15,15 |
0,00 |
0,00 |
|
Total |
-15,15 |
248,49 |
233,34 |
0,00 |
Anexo 17 das contas de governo
Retificação da Publicação da Edição nº 4929 da pagina nº 689 a 691