BALANÇO FINANCEIRO - JUNHO/2026 - SERRAPREV
22 de Julho de 2026
SERRAPREV - INST. MUNIC. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. DE TANGARA DA SERRA
Anexo 13 - Balanço Financeiro Liquidado
Período: JUNHO/2026
| INGRESSOS | DISPÊNDIOS | ||||
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 47.279.811,48 | 36.447.851,25 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 19.850.127,75 | 17.822.119,31 |
| VINCULADA | 47.287.226,90 | 36.459.333,27 | VINCULADA | 19.850.127,75 | 17.822.119,31 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 47.287.226,90 | 36.459.333,27 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 19.850.127,75 | 17.822.119,31 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 7.415,42 | 11.482,02 | |||
| PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) | 17.692.020,11 | 15.704.626,39 | |||
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) | 37.310.012,66 | 29.283.909,22 | |||
| REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSO | 13.606.351,02 | 23.087.586,46 | CONSIGNAÇÕES | 4.375.190,94 | 3.771.737,85 |
| CONSIGNAÇÕES | 4.375.190,94 | 3.771.737,85 | CONSIGNAÇÕES | 1.786.273,20 | 1.515.295,93 |
| CONSIGNAÇÕES | 1.786.273,20 | 1.515.324,37 | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS | 4.528.009,34 | 5.270.252,84 |
| FORNECEDORES NACIONAIS | 600,00 | 564,06 | FORNECEDORES NACIONAIS | 600,00 | 0,00 |
| PIS/PASEP A RECOLHER | 3.820,65 | 55.384,46 | PIS/PASEP A RECOLHER | 3.611,56 | 73.594,36 |
| DEPOSITOS JUDICIAIS | 429,81 | 0,00 | DEPOSITOS JUDICIAIS | 429,81 | 0,00 |
| CONSIGNAÇÕES | 1.832,98 | 1.669,48 | CONSIGNAÇÕES | 1.832,98 | 1.669,48 |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 207.654,66 | 0,00 | DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTO | 5.497.934,10 | 0,00 |
| VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS T | 15.915.520,83 | 0,00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 154.793,42 | 0,00 |
| EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DO RPPS | 1.412.338,57 | 851.642,54 | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DO RPPS | 1.613.344,76 | 5.072.075,93 |
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | 368.267.730,34 | 295.660.856,93 | SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) | 415.045.406,62 | 327.865.871,70 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 16.607.576,17 | 2.604.655,03 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 7.877.232,00 | 4.218.393,04 |
| APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA | 288.166.884,23 | 240.816.638,05 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA | 347.077.812,15 | 270.101.233,01 |
| APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL | 63.493.269,94 | 52.239.563,85 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL | 60.090.362,47 | 53.546.245,65 |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 452.857.554,48 | 361.392.617,40 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 452.857.554,48 | 361.392.617,40 |
LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA
KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC MT-017620/O-4