BALANÇO FINANCEIRO - JULHO/2026 - SERRAPREV
19 de Agosto de 2026
SERRAPREV - INST. MUNIC. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. DE TANGARA DA SERRA
Anexo 13 - Balanço Financeiro Liquidado
Período: JULHO/2026
| INGRESSOS | DISPÊNDIOS | ||||
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 53.993.940,98 | 42.025.557,33 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 23.132.415,03 | 20.820.012,16 |
| VINCULADA | 54.002.087,28 | 42.038.345,99 | VINCULADA | 23.132.415,03 | 20.820.012,16 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 54.002.087,28 | 42.038.345,99 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 23.132.415,03 | 20.820.012,16 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 8.146,30 | 12.788,66 | |||
| PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) | 19.965.875,96 | 18.652.425,45 | |||
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) | 43.284.074,34 | 33.625.302,58 | CONSIGNAÇÕES | 5.139.293,16 | 4.426.601,80 |
| REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSO | 13.606.351,02 | 26.346.300,72 | CONSIGNAÇÕES | 2.096.496,50 | 1.770.526,88 |
| CONSIGNAÇÕES | 5.139.293,16 | 4.426.601,80 | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS | 4.528.009,34 | 6.743.672,58 |
| CONSIGNAÇÕES | 2.096.496,50 | 1.770.526,88 | FORNECEDORES NACIONAIS | 600,00 | 0,00 |
| FORNECEDORES NACIONAIS | 600,00 | 600,00 | PIS/PASEP A RECOLHER | 3.611,56 | 73.594,36 |
| PIS/PASEP A RECOLHER | 3.820,43 | 55.777,06 | DEPOSITOS JUDICIAIS | 859,62 | 0,00 |
| DEPOSITOS JUDICIAIS | 859,62 | 0,00 | CONSIGNAÇÕES | 2.127,35 | 1.960,31 |
| CONSIGNAÇÕES | 2.127,35 | 1.960,31 | DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTO | 6.074.454,56 | 0,00 |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 259.943,06 | 0,00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 207.624,66 | 0,00 |
| VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS T | 20.511.651,42 | 0,00 | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DO RPPS | 1.812.799,21 | 5.636.069,52 |
| EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DO RPPS | 1.662.931,78 | 1.023.535,81 | |||
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | 368.267.730,34 | 295.660.856,93 | SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) | 422.547.454,67 | 331.839.279,23 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 16.607.576,17 | 2.604.655,03 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 11.359.669,92 | 6.406.506,05 |
| APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA | 288.166.884,23 | 240.816.638,05 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA | 351.119.022,39 | 270.951.048,93 |
| APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL | 63.493.269,94 | 52.239.563,85 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL | 60.068.762,36 | 54.481.724,25 |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 465.545.745,66 | 371.311.716,84 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 465.545.745,66 | 371.311.716,84 |
LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA
KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC MT-017620/O-4