7ª ATA ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO ITIPREV

Aos trinta dias do mês de julho de dois mil e vinte e seis (30/07/2026), às 09h00min, na sede do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Itiquira – ITIPREV, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos para a realização da 7ª Reunião Ordinária do exercício de 2026, em conformidade com a legislação vigente, a Política de Investimentos de 2026 e as diretrizes estabelecidas para a gestão dos recursos previdenciários do Instituto. Aberta a reunião, os membros procederam à análise da carteira de investimentos referente ao mês de julho de 2026, avaliando a composição dos recursos aplicados, a rentabilidade dos fundos de investimentos, o comportamento dos mercados financeiros nacional e internacional, bem como o enquadramento da carteira aos limites estabelecidos pela Resolução CMN nº 5.272/2025 e à Política de Investimentos do ITIPREV. Após análise dos relatórios gerenciais, constatou-se que todos os investimentos permanecem devidamente enquadrados nos limites legais e aderentes aos objetivos previdenciários do Instituto, observando-se os princípios da segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e transparência. Na sequência, foi realizada avaliação do cenário econômico, considerando as perspectivas para inflação, taxa básica de juros, crescimento econômico e desempenho dos mercados de renda fixa e renda variável. O Comitê ressaltou à importância da manutenção da estratégia de diversificação dos investimentos, buscando equilíbrio entre segurança e rentabilidade, preservando os recursos garantidores dos benefícios previdenciários.

1ª PAUTA – BANCO DO BRASIL – AGÊNCIA 2186-5 – CONTA CORRENTE N° 20.543-5

Foi apresentada a movimentação dos fundos vinculados à conta corrente nº 20.543-5, conforme segue:

BB INSTITUCIONAL FEDERAL - 7.541.281/0001-39

· Saldo anterior: R$ 1.938.703,54

· Rentabilidade: 1,1984%;

· Rendimentos: 23.233,73;

· Saldo atual: R$ 1.961.937,27.

BB RF FLUXO SB - 63.197.387/0001-38

· Saldo anterior: R$ 1.286.354,64;

· Rentabilidade: 1,1104%;

· Rendimentos: 14.277,10

· Saldo atual: 1.299.811,38.

2ª PAUTA – BANCO DO BRASIL – AGÊNCIA 2186-5 – CONTA CORRENTE N° 1010-3

Foram apresentados os seguintes resultados:

BB PREVID RF IMA-B 5 – 3.453.447/0001-03

· Saldo anterior: R$ 7.683.020,15;

· Rentabilidade: 1,2145%;

· Rendimentos: R$ 93.310,66;

· Saldo atual: R$ 7.776.330,81.

BB PREVID RF IRF-M – 7.111.384/0001-69

· Saldo anterior: R$ 3.827.555,31.;

· Rentabilidade: 0,8115%;

· Rendimentos: R$ 31.062,47;

· Saldo atual: R$ 3.858.617,78

BB PREVID IMA-B TP – 7.442.078/0001-05

· Saldo anterior: R$ 3.920.578,17;

· Rentabilidade: 0,9481%;

· Rendimentos: R$ 37.171,57;

· Saldo atual: R$ 3.957.749,74.

BB AÇÕES GOVERNANÇA – 10.418.335/0001-88

· Saldo anterior: R$ 1.121.442,05;

· Rentabilidade: 3,4064%;

· Rendimentos: R$ 38.201,68;

· Saldo atual: R$ 1.159.643,73.

BB PREVID RF IMA-B 5+ - 13.327.340/0001-73

· Saldo anterior: R$ 3.384.654,42;

· Rentabilidade: 0,7301%;

· Rendimentos: R$ 24.713,48;

· Saldo atual: R$ 3.409.367,90.

BB PREVID RF RETORNO TOTAL – 35.292.588/0001-89

· Saldo anterior: R$ 15.411.197,74;

· Rentabilidade: 1,1677%;

· Rendimentos: R$ 179.963,78;

· Saldo atual: R$ 15.591.161,52.

BB RF FLUXO SB – 63.197.387/0001-38

· Saldo anterior: 2.975.323,18;

· Rentabilidade: 1,1104%;

· Rendimentos: 40.269,39;

· Saldo atual: 3.868.424,20.

3ª PAUTA – BANCO DO BRASIL – AGÊNCIA 2186-5 – CONTA CORRENTE N° 21.878-2

BB RF FLUXO SB – 63.197.387/0001-38

· Saldo anterior: R$ 396.449,40;

· Rentabilidade: 1,1104%;

· Rendimentos: R$ 3.592,14;

· Saldo atual: R$ 250.913,87

4ª PAUTA – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – AGÊNCIA 4465 – CONTA CORRENTE N° 000575.206.296-5

Saldo em conta corrente em 31/07/2026: R$ 0,00.

Fundos de Investimentos

CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - 14.386.926/0001-71

· Saldo anterior: R$ 3.031.788,79;

· Rentabilidade: 1,3228%;

· Rendimentos: R$ 40.105,65;

· Saldo atual: R$ 3.071.894,44.

CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP – 11.061.217/0001-28

· Saldo anterior: R$ 2.794.368,01;

· Rendimentos: R$ 29.621,28;

· Rentabilidade: 1,0600%;

· Saldo atual: R$ 2.823.989,29.

CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP – 10.740.658/0001-93

· Saldo anterior: R$ 3.674.286,36;

· Rentabilidade: 0,9225%;

· Rendimentos: R$ 33.896,95

· Saldo atual: R$ 3.708.183,31.

CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP – 11.060.913/0001-10

· Saldo anterior: R$ 4.691.820,25;

· Rentabilidade: 1,2024%;

· Rendimentos: R$ 56.413,17;

· Em 31/07/2026 houve resgate de R$ 37.157,48 para pagamento de consignados em folha;

· Saldo atual: R$ 4.711.075,95.

CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP – 10.577.503/0001-88

· Saldo anterior: R$ 1.081.779,59;

· Rentabilidade: 0,7435%;

· Rendimentos: R$ 8.042,59;

· Saldo atual: R$ 1.089.822,18.

CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP – 10.577.519/0001-90

· Saldo anterior: R$ 3.966.309,65;

· Rentabilidade: 0,6819%;

· Rendimentos: R$ 27.047.89;

· Saldo atual: R$ 3.993.357,54.

CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF – 05.164.364/0001-84

· Saldo anterior: R$ 3.182.602,37;

· Rentabilidade: 1,2077%;

· Rendimentos: R$ 38.437,26;

· Saldo atual: R$ 3.221.039,63.

5ª PAUTA – CCPI INTEGRAÇÃO DO SUL DE MT-AP E PA - BANCO SICREDI

Agência 0809 – Conta Corrente 38432-3 - Ouro Branco do Sul

Saldo em conta corrente em 31/07/2026: R$ 0,00.

SICREDI LIQ EMP FIRF REF DI – 24.634.187/0001-43

· Saldo anterior: R$ 5.010.717,44;

· Rentabilidade: 1,21%;

· Rendimentos: R$ 60.582,53;

· Saldo atual: 5.071.299,97

SICREDI ITIQUIRA – Conta Corrente 35212-8 - Itiquira

Saldo em conta corrente em 31/07/2026: R$ 0,00.

SICREDI IMA-B CIC FIRF RL – 11.087.118/0001-15

· Saldo anterior: R$ 2.309.219,87;

· Rentabilidade: 0,96%;

· Rendimentos: R$ 22.166,08;

· Saldo atual: R$ 2.331.385,95.

SICREDI TAXA SELIC FIRF – 07.277.931/0001-80

· Saldo anterior: R$ 2.481.820,38;

· Rentabilidade: 1,20%;

· Rendimentos: R$ 29.883,30;

· Saldo atual: R$ 2.511.703,68.

SICREDI IRF-M FIRF RL – 13.081.159/0001-20

· Saldo anterior: R$ 2.325.220,09;

· Rentabilidade: 0,83%;

· Rendimentos: R$ 19.367,87;

· Saldo atual: R$ 2.344.587,96.

SICREDI LIQ EMP FIRF REF DI – 24.634.187/0001-43

· Saldo anterior: R$ 7.692.865,21;

· Rentabilidade: 1,21%

· Rendimentos: R$ 93.011,29;

· Saldo atual: R$ 7.785.876,50.

Verifica-se que no Banco do Brasil S/A, dispomos de valores aplicados vinculados as contas: 20.543-5 o valor de R$ 3.261.748,65, conta 1010-3-R$ 39.621.113,68, conta 21.878-2-R$ 250.913,87, totalizando R$ 43.133.776,20, na Caixa Econômica Federal conta n° 000575.206.296 – R$ 22.619.362,33, na CCPI Integração do Sul de MT-AP e PA na conta 38432-3- R$ 5.071.299,97, conta 35212-8 - R$ 14.973.554,10, totalizando R$ 20.044.854,06, junto todas as aplicações nos fundos estão no valor de R$ 85.797.992,59

Após análise dos resultados, o Comitê concluiu que a carteira de investimentos permanece adequada aos objetivos atuariais e financeiros do Instituto, mantendo o equilíbrio entre segurança, liquidez e rentabilidade, em conformidade com a legislação vigente e a Política de Investimentos aprovada para o exercício. Nada mais havendo a tratar, às 16h00min, foi encerrada a reunião. Eu, Silvana Maria Rossoni, membro do Comitê de Investimentos, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos membros presentes.

Cristiane Rossoni Presidente

Edevane Inácio da Cruz Secretária

Silvana Maria Rossoni Membro

Marcos Célio de Freitas Suplente