CONV/PMAB/OF Nº 058B/2026

Água Boa - MT, 30 de abril de 2026

Ao

Sr. Fabricio Mendonça Pedroso

Representante da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Meio Ambiente;

Sra. Fernanda Gasparetto Farias

Representante da Secretaria de Finanças;

Sr. Sebastião Antônio Lopes

Representante da Secretaria de Administração;

Sra. Rejane Schneider Garcia

Representante do Poder Legislativo;

Sr. Marcos André Bertol

Representante da Sociedade Civil

ASSUNTO: Encaminhamento da Prestação de Contas do Fundo Municipal de Transportes – FMT – Primeiro Trimestre de 2026.

Prezados membros do Conselho Gestor do Fundo Municipal de Transporte (CG-FMT),

Em cumprimento às disposições do Decreto Municipal nº 4.422/2025, que regulamenta o Fundo Municipal de Transportes – FMT, e considerando as atribuições estabelecidas pela Portaria nº 228/2026, que designou a servidora Ana Paula Almeida Naves para gerir e apresentar as respectivas prestações de contas, encaminho, para conhecimento e apreciação deste Conselho Gestor, o Relatório de Movimentação Financeira referente ao primeiro trimestre do exercício de 2026, correspondente ao período de 1º de janeiro a 31 de março de 2026.

Conforme demonstrado no relatório anexo, a movimentação identificada na conta corrente nº 38.980-3 apresentou créditos no montante de R$ 109.955,38 e débitos no mesmo valor, resultando em saldo final de R$ 0,00 na conta corrente. Os créditos identificados correspondem a resgates de aplicações financeiras, enquanto os débitos se referem a pagamentos de despesas relacionadas às atividades do Fundo, incluindo serviços de gestão de frotas, serviços de terceiros, locação de maquinário, aquisição de madeira e tarifas e encargos bancários.

Ressalta-se, contudo, que, embora o extrato bancário indique o período de 1º de janeiro a 31 de março de 2026, os lançamentos apresentados abrangem somente o período de 8 de janeiro a 6 de fevereiro de 2026. Não havendo movimentação dos demais dias.

Diante do exposto, encaminho a documentação para conhecimento, análise e acompanhamento por parte dos membros deste Conselho Gestor.

Agradeço a colaboração de todos e coloco-me à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

___________________

Ana Paula Almeida Naves

Supervisora de Convênios, Parcerias e Prestação de Contas

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES – FMT

Relatório elaborado por Ana Paula Almeida Naves, Supervisora de Convênios, Parcerias e Prestação de Contas.

Prefeitura Municipal de Água Boa CNPJ: 15.023.898/0001-90 Endereço: AV. PLANALTO, Nº 410, CENTRO, ÁGUA BOA - MATO GROSSO

Dados da Conta Corrente:

Número da Conta: 38980-3 - FUNDO M TRANSPORTES FMT C/C

Agência: 1317-X ÁGUA BOA

Dados da Conta Aplicação:

Número da conta: 38980-3 – FUNDO M TRANSPORTES FMT C/APLIC

Agência: 1317-X ÁGUA BOA

Período: 01/01/2026 a 31/03/2026

1. OBJETO

O presente Relatório de Movimentação Financeira tem por finalidade demonstrar, de forma consolidada, a movimentação registrada na conta corrente nº 38980-3, de titularidade do Fundo Municipal de Transportes – FMT, no período de 01 de janeiro a 31 de março de 2026, conforme o extrato de contas correntes disponibilizado pela Prefeitura Municipal de Água Boa.

2. SALDO INICIAL E FINAL

Conforme o extrato bancário, o período foi iniciado com saldo anterior de R$ 0,00.

No período apresentado no extrato, foram registrados R$ 109.955,38 em créditos e R$ 109.955,38 em débitos, resultando em saldo final de R$ 0,00. Embora o extrato indique o período até 31/03/2026, os lançamentos nele discriminados vão de 08/01/2026 a 06/02/2026.

3. MOVIMENTAÇÃO POR MÊS

A movimentação financeira constante do extrato apresentou a seguinte distribuição mensal:

Mês	Créditos	Débitos	Saldo ao final da movimentação
Janeiro/2026	R$ 90.558,10	R$ 90.558,10	R$ 0,00
Fevereiro/2026*	R$ 19.397,28	R$ 19.397,28	R$ 0,00
Março/2026**	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 109.955,38	R$ 109.955,38	R$ 0,00

* Movimentação discriminada somente até 06/02/2026. ** O valor zero representa ausência de lançamentos no extrato fornecido, não havendo movimentação no mês de março.

4. ORIGEM DOS RECURSOS

A análise do extrato disponibilizado identificou como ingresso na conta corrente os resgates de aplicações financeiras para a própria conta corrente.

Resgates de aplicações financeiras: Foram identificados lançamentos de “RESGATE C/APLIC: 38980-3 para a C/C: 38980-3”, totalizando R$ 109.955,38 no período discriminado.

Os resgates identificados no extrato ocorreram nas seguintes datas e valores:

• 08/01/2026 – R$ 39.834,02;
• 27/01/2026 – R$ 50.724,08;
• 06/02/2026 – R$ 19.397,28.

Total dos resgates identificados: R$ 109.955,38.

Assim, os créditos identificados no extrato totalizam:

Origem	Valor
Resgates de aplicações financeiras	R$ 109.955,38
Outros ingressos identificados	R$ 0,00
Total de créditos	R$ 109.955,38

O extrato apresentado não discrimina outros tipos de ingresso no período analisado.

5. DESTINAÇÃO DOS RECURSOS

Os débitos registrados na conta corrente correspondem a pagamentos de despesas relacionadas às atividades do Fundo Municipal de Transportes, incluindo serviços de gestão de frotas, serviços de terceiros, locação de maquinário, aquisição de madeira e tarifas/encargos bancários.

Todos os débitos discriminados no extrato correspondem a pagamentos e encargos, sem que haja lançamento identificado como transferência da conta corrente para aplicação financeira.

Dessa forma, os pagamentos/despesas identificados no extrato totalizaram R$ 109.955,38.

* Inclui R$ 19.151,59 pagos à Madeireira Machado Ltda. e R$ 232,61 referentes à aquisição de madeira.

Natureza / Favorecido	Valor
Centro América Comércio Serviços Gestão	R$ 39.356,01
W. R. Serviços de Água Boa Ltda.	R$ 48.175,45
Madeireira Machado Ltda. e aquisição de madeira*	R$ 19.384,20
Locação de maquinário	R$ 2.535,55
Gestão de frotas – outros lançamentos	R$ 478,01
Tarifas/encargos bancários – Banco do Brasil S.A.	R$ 26,16
Total de pagamentos/despesas	R$ 109.955,38

Entre os pagamentos registrados, destacam-se os serviços da Centro América Comércio Serviços Gestão, W. R. Serviços de Água Boa Ltda., Madeireira Machado Ltda., locação de maquinário e tarifas bancárias, conforme os lançamentos descritos no extrato.

7. MOVIMENTAÇÕES RELEVANTES

Em janeiro de 2026, foram registrados resgates de aplicações financeiras no total de R$ 90.558,10, utilizados para pagamentos que totalizaram o mesmo valor, conforme os lançamentos do extrato.

Em fevereiro de 2026, até o dia 06/02/2026, foi registrado resgate de aplicação no valor de R$ 19.397,28, seguido de pagamentos no mesmo montante.

O extrato apresentado informa período até 31/03/2026, porém não contém lançamentos posteriores a 06/02/2026. Assim, não é possível confirmar, com base exclusivamente no documento fornecido, a inexistência de movimentação nos demais dias de fevereiro e no mês de março.

8. CONCLUSÃO

Com base na movimentação constante do Extrato de Contas Correntes do Fundo Municipal de Transportes – FMT, emitido para o período de 01/01/2026 a 31/03/2026, verifica-se que:

1. O saldo inicial da conta era de R$ 0,00;
2. Foram registrados R$ 109.955,38 em créditos;
3. Foram registrados R$ 109.955,38 em débitos;
4. Os créditos identificados correspondem a resgates de aplicações financeiras no total de R$ 109.955,38;
5. Não foram identificados outros tipos de ingresso no extrato apresentado;
6. Os pagamentos e encargos discriminados totalizaram R$ 109.955,38;
7. Os débitos referem-se principalmente a serviços de gestão de frotas, serviços de terceiros, locação de maquinário, aquisição de madeira e encargos bancários;
8. A movimentação demonstrada no extrato resulta em saldo final de R$ 0,00;
9. O extrato não apresenta lançamentos posteriores a 06/02/2026, embora seu período informado se estenda até 31/03/2026.
10. Não há informação suficiente no extrato da conta corrente apresentado para afirmar o saldo da conta aplicação ao final do período.

Diante dos dados constantes do extrato analisado, a movimentação discriminada da conta corrente do Fundo Municipal de Transportes – FMT encontra-se demonstrada neste relatório. Ressalva-se que a análise se limita às informações constantes do documento bancário apresentado, que não contém lançamentos posteriores a 06/02/2026.