CONV/PMAB/OF Nº 128/2026

Água Boa - MT, 21 de outubro de 2026

Ao

Sr. Fabricio Mendonça Pedroso

Representante da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Meio Ambiente;

Sra. Fernanda Gasparetto Farias

Representante da Secretaria de Finanças;

Sr. Sebastião Antônio Lopes

Representante da Secretaria de Administração;

Sra. Rejane Schneider Garcia

Representante do Poder Legislativo;

Sr. Marcos André Bertol

Representante da Sociedade Civil

ASSUNTO: Encaminhamento da Prestação de Contas do Fundo Municipal de Transportes – FMT – Terceiro Trimestre de 2026.

Prezados membros do Conselho Gestor do Fundo Municipal de Transporte (CG-FMT),

Em cumprimento às disposições do Decreto Municipal nº 4.422/2025, que regulamenta o Fundo Municipal de Transportes – FMT, e considerando as atribuições estabelecidas pela Portaria nº 228/2026, que designou a servidora Ana Paula Almeida Naves para gerir e apresentar as respectivas prestações de contas, encaminho, para conhecimento e apreciação deste Conselho Gestor, o Relatório de Movimentação Financeira referente ao terceiro trimestre do exercício de 2026, correspondente ao período de 1º de julho a 30 de setembro de 2026.

Conforme demonstrado no relatório anexo, a movimentação identificada na conta corrente nº 38.980-3 apresentou créditos no montante de R$ 2.486.941,01 e débitos no mesmo valor, resultando em saldo final de R$ 0,00 na conta corrente. Os créditos correspondem ao ingresso de recursos provenientes da cota-parte e aos resgates de aplicações financeiras. Os débitos referem-se às transferências realizadas para a conta de aplicação financeira e aos pagamentos de despesas relacionadas às atividades do Fundo, incluindo serviços, locação de máquinas e caminhões, aquisição de combustível, serviços de terceiros e tarifas bancárias.

Em relação à conta de aplicação financeira nº 38.980-3, o relatório apresenta saldo inicial de R$ 319.908,31, créditos no valor de R$ 1.162.759,46, correspondentes às transferências provenientes da conta corrente e aos rendimentos das aplicações financeiras, e resgates no montante de R$ 1.343.501,01, encerrando o período com saldo de R$ 139.166,76.

Ressalta-se, ainda, que, durante o segundo trimestre de 2026 (abril a junho), não houve movimentação financeira nas contas do Fundo Municipal de Transportes – FMT, exceto pelo ingresso de recursos ocorrido em 01/06/2026, no valor de R$ 100.000,00. Dessa forma, não foram identificadas outras movimentações financeiras no referido trimestre, conforme os registros bancários disponibilizados.

Diante do exposto, encaminho a documentação para conhecimento, análise e acompanhamento por parte dos membros deste Conselho Gestor, a fim de que sejam realizadas as apreciações pertinentes no âmbito de suas atribuições.

Agradeço a colaboração de todos e coloco-me à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

___________________

Ana Paula Almeida Naves

Supervisora de Convênios, Parcerias e Prestação de Contas

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES – FMT

Relatório elaborado por Ana Paula Almeida Naves, Supervisora de Convênios, Parcerias e Prestação de Contas.

Prefeitura Municipal de Água Boa CNPJ: 15.023.898/0001-90 Endereço: AV. PLANALTO, Nº 410, CENTRO, ÁGUA BOA - MATO GROSSO

Dados da Conta Corrente:

Número da Conta: 38980-3 - FUNDO M TRANSPORTES FMT C/C

Agência: 1317-X ÁGUA BOA

Dados da Conta Aplicação:

Número da conta: 38980-3 – FUNDO M TRANSPORTES FMT C/APLIC

Agência: 1317-X ÁGUA BOA

Período: 01/07/2026 a 30/09/2026.

1. OBJETO

O presente Relatório de Movimentação Financeira tem por finalidade demonstrar, de forma consolidada, a movimentação registrada na conta corrente nº 38980-3, de titularidade do Fundo Municipal de Transportes – FMT, no período de 01 de julho a 30 de setembro de 2026, conforme informações constantes do Extrato de Contas Correntes disponibilizado pela Prefeitura Municipal de Água Boa.

Registra-se que, durante o segundo trimestre de 2026 (abril a junho), não houve movimentação financeira regular, sendo identificada apenas uma entrada de recursos em 01/06/2026, no valor de R$ 100.000,00.

O presente relatório apresenta os créditos recebidos, os resgates de aplicações financeiras, as transferências realizadas para a conta aplicação e os pagamentos efetuados durante o terceiro trimestre de 2026.

2. SALDO INICIAL E FINAL

Conforme o extrato bancário, o período foi iniciado com saldo anterior de R$ 0,00.

Durante o período analisado, foram registrados R$ 2.486.941,01 em créditos e R$ 2.486.941,01 em débitos, resultando em saldo final de R$ 0,00 na conta corrente.

Ressalta-se que os créditos registrados compreendem tanto os valores provenientes de arrecadação quanto os resgates de aplicações financeiras. Da mesma forma, os débitos incluem transferências da conta corrente para a conta aplicação e pagamentos de despesas relacionadas às atividades do Fundo.

3. MOVIMENTAÇÃO POR MÊS

A movimentação financeira constante do extrato apresentou a seguinte distribuição mensal:

Mês	Créditos	Débitos	Saldo final
Julho/2026	R$ 1.144.495,61	R$ 1.144.495,61	R$ 0,00
Agosto/2026	R$ 489.257,25	R$ 489.257,25	R$ 0,00
Setembro/2026	R$ 853.188,15	R$ 853.188,15	R$ 0,00
TOTAL	R$ 2.486.941,01	R$ 2.486.941,01	R$ 0,00

Verifica-se que houve movimentação financeira nos três meses analisados, com créditos e débitos correspondentes, mantendo-se o saldo da conta corrente zerado ao final de cada movimentação.

4. ORIGEM DOS RECURSOS

A análise do extrato disponibilizado identificou duas principais origens de créditos na conta corrente: arrecadação de receitas referentes à cota-parte e resgates de aplicações financeiras.

4.1. ARRECADAÇÃO DE RECEITAS

Foram identificados lançamentos descritos como:

"REFERE-SE A ARRECADAÇÃO DE 1.7.2.9.99.0.1.06.00.00 COTA PARTE".

Os ingressos identificados ocorreram nas seguintes datas:

• 01/07/2026 – R$ 521.720,00;
• 02/07/2026 – R$ 155.430,00;
• 02/07/2026 – R$ 155.430,00;
• 31/07/2026 – R$ 155.430,00;
• 11/09/2026 – R$ 155.430,00.

Total das arrecadações identificadas: R$ 1.143.440,00.

4.2. RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Também foram identificados diversos lançamentos de resgate de aplicações financeiras para a conta corrente, descritos como:

"RESGATE C/APLIC: 38980-3 P/ C/C: 38980-3".

Os resgates totalizaram R$ 1.343.501,01 no período analisado, correspondendo aos valores transferidos da conta aplicação para a conta corrente, com a finalidade de atender aos pagamentos das despesas do Fundo.

Assim, os créditos identificados no extrato apresentam a seguinte composição:

Origem	Valor
Arrecadação de receitas – Cota-parte	R$ 1.143.440,00
Resgates de aplicações financeiras	R$ 1.343.501,01
Total de créditos	R$ 2.486.941,01

Dessa forma, verifica-se que os créditos registrados na conta corrente correspondem às receitas arrecadadas e aos resgates de aplicações financeiras, não sendo identificados outros tipos de ingresso no extrato apresentado.

5. DESTINAÇÃO DOS RECURSOS

Os débitos registrados na conta corrente correspondem a transferências para a conta aplicação e a pagamentos de despesas relacionadas às atividades do Fundo Municipal de Transportes.

5.1. TRANSFERÊNCIAS PARA APLICAÇÃO FINANCEIRA

Foram identificados lançamentos descritos como:

"TRANSF. C/C: 38980-3 P/ C/APLIC: 38980-3".

As transferências ocorreram nas seguintes datas:

• 01/07/2026 – R$ 521.720,00;
• 02/07/2026 – R$ 310.860,00;
• 31/07/2026 – R$ 155.430,00;
• 11/09/2026 – R$ 155.430,00.

Total das transferências para aplicação: R$ 1.143.440,00.

Essas movimentações representam transferências entre contas vinculadas ao próprio Fundo, não constituindo despesas efetivamente realizadas.

5.2. PAGAMENTOS E DESPESAS

Os pagamentos identificados no extrato totalizaram R$ 1.343.501,01, abrangendo despesas relacionadas à prestação de serviços, locação de máquinas e caminhões, aquisição de combustível, serviços de terceiros e tarifas bancárias.

Entre os principais favorecidos e naturezas de despesas identificados, destacam-se:

• Andrielly Geni Morais Ronsoni Eireli;
• W. R. Serviços de Água Boa Ltda.;
• Gisleno Manoel Ilidio & Cia Ltda.;
• Auto Posto Martini Ltda.;
• Racim Pré-Moldados Ltda.;
• Locação de retroescavadeiras, caminhões e caminhões basculantes;
• Aquisição de combustível diesel S10;
• Tarifas e encargos bancários – Banco do Brasil S.A.

Os lançamentos demonstram que os recursos foram utilizados para custear serviços e despesas relacionados à manutenção e ao atendimento das demandas do Fundo Municipal de Transportes.

Resumo da destinação dos recursos:

Destinação	Valor
Transferências para conta aplicação	R$ 1.143.440,00
Pagamentos e despesas identificados	R$ 1.343.501,01
Total de débitos	R$ 2.486.941,01

Ressalta-se que os valores transferidos para aplicação financeira não foram considerados despesas, uma vez que representam apenas movimentações entre contas do próprio Fundo.

6. MOVIMENTAÇÃO DA CONTA APLICAÇÃO

Conforme extrato bancário da conta aplicação nº 38980-3, vinculada ao Fundo Municipal de Transportes – FMT, referente ao período de 01/07/2026 a 30/09/2026, verificou-se que o saldo inicial era de R$ 319.908,31.

Durante o período, foram registradas transferências provenientes da conta corrente para aplicação financeira, no total de R$ 1.143.440,00, além de rendimentos de aplicações financeiras no valor de R$ 19.319,46.

Também foram realizados resgates de aplicações financeiras para a conta corrente, totalizando R$ 1.343.501,01, destinados ao atendimento dos pagamentos das despesas do Fundo Municipal de Transportes.

A movimentação da conta aplicação apresentou a seguinte distribuição mensal:

Mês	Créditos	Débitos (resgates)	Saldo final
Julho/2026	R$ 997.177,40	R$ 156.485,61	R$ 1.160.600,10
Agosto/2026	R$ 6.824,66	R$ 489.257,25	R$ 678.167,51
Setembro/2026	R$ 158.757,40	R$ 697.758,15	R$ 139.166,76
TOTAL DO PERÍODO	R$ 1.162.759,46	R$ 1.343.501,01	R$ 139.166,76

Composição dos créditos da conta aplicação:

Origem	Valor
Transferências da conta corrente	R$ 1.143.440,00
Rendimentos de aplicações financeiras	R$ 19.319,46
Total de créditos	R$ 1.162.759,46

Os rendimentos identificados no extrato foram:

• Julho/2026 – R$ 9.167,40;
• Agosto/2026 – R$ 6.824,66;
• Setembro/2026 – R$ 3.327,40.

Total de rendimentos: R$ 19.319,46.

Dessa forma, considerando o saldo inicial, os créditos e os resgates realizados, a conta aplicação encerrou o período de 30/09/2026 com saldo de R$ 139.166,76.

7. MOVIMENTAÇÕES RELEVANTES

Durante o mês de julho de 2026, foram registradas arrecadações no valor de R$ 988.010,00, integralmente transferidas para a conta aplicação. Também ocorreram resgates de aplicações financeiras no total de R$ 156.485,61, utilizados para pagamentos de despesas, resultando em movimentação total de créditos e débitos de R$ 1.144.495,61.

No mês de agosto de 2026, não foram identificadas novas arrecadações no extrato da conta corrente. Entretanto, foram realizados resgates de aplicações financeiras no valor total de R$ 489.257,25, utilizados para pagamentos de despesas do Fundo.

Em setembro de 2026, foi registrada arrecadação no valor de R$ 155.430,00, transferida para a conta aplicação. No mesmo mês, ocorreram resgates de aplicações financeiras no total de R$ 697.758,15, utilizados para pagamentos de despesas, totalizando R$ 853.188,15 em créditos e débitos.

Destaca-se que as movimentações demonstram a utilização dos recursos arrecadados e aplicados financeiramente conforme a necessidade de pagamento das despesas do Fundo, mantendo-se o saldo final da conta corrente em R$ 0,00.

8. CONCLUSÃO

Com base na análise conjunta dos extratos bancários da conta corrente e da conta aplicação do Fundo Municipal de Transportes – FMT, referentes ao período de 01/07/2026 a 30/09/2026, verifica-se que:

1. A conta corrente apresentou saldo inicial de R$ 0,00 e saldo final de R$ 0,00;
2. Foram registrados na conta corrente R$ 2.486.941,01 em créditos e R$ 2.486.941,01 em débitos;
3. Os créditos registrados na conta corrente correspondem a arrecadações de receitas referentes à cota-parte, no valor de R$ 1.143.440,00, e a resgates de aplicações financeiras, no valor de R$ 1.343.501,01;
4. Foram realizadas transferências da conta corrente para a conta aplicação no total de R$ 1.143.440,00;
5. Os pagamentos de despesas realizados por meio da conta corrente totalizaram R$ 1.343.501,01, abrangendo principalmente prestação de serviços, locação de máquinas e caminhões, aquisição de combustível, serviços de terceiros e tarifas bancárias;
6. A conta aplicação apresentou saldo inicial de R$ 319.908,31;
7. Durante o período, a conta aplicação recebeu R$ 1.143.440,00 em transferências provenientes da conta corrente e R$ 19.319,46 referentes aos rendimentos financeiros, totalizando R$ 1.162.759,46 em créditos;
8. Foram realizados resgates de aplicações financeiras no valor de R$ 1.343.501,01, destinados à conta corrente para atendimento dos pagamentos do Fundo;
9. Após as movimentações, a conta aplicação apresentou saldo final de R$ 139.166,76 em 30/09/2026;
10. As transferências entre a conta corrente e a conta aplicação representam movimentações internas do próprio Fundo, não constituindo novas receitas ou despesas efetivas.

Diante do exposto, verifica-se que, no terceiro trimestre de 2026, o Fundo Municipal de Transportes – FMT apresentou movimentação financeira envolvendo arrecadação de receitas, rendimentos de aplicações financeiras, transferências entre contas, resgates e pagamentos de despesas relacionadas às atividades do Fundo.

A análise conjunta dos extratos permite demonstrar a movimentação dos recursos financeiros no período, bem como identificar o saldo remanescente de R$ 139.166,76 mantido na conta aplicação ao final de 30 de setembro de 2026.

Ressalta-se que o presente relatório foi elaborado com base nas informações constantes dos extratos bancários disponibilizados, e conferência de notas fiscais, comprovantes de pagamento ou demais documentos comprobatórios das despesas realizadas.

Assim, considera-se demonstrada, por meio deste relatório, a movimentação financeira das contas corrente e aplicação do Fundo Municipal de Transportes – FMT, referente ao período de 01 de julho a 30 de setembro de 2026.