Objetivos:

a) Apresentar às unidades administrativas a planilha de atividades da unidade de controle interno;

b) Solicitar das unidades administrativas, especial atenção aos controles internos atinentes às suas áreas;

c) Ampliar a integração entre as unidades administrativas do município;

d) Esclarecer que a administração pública funciona de forma integrada, onde todos são responsáveis e guardiões do patrimônio público municipal.

e) Assegurar que todas as transações sejam válidas, registradas, autorizadas, valorizadas, classificadas, lançadas e totalizadas corretamente.

Justificativas

A unidade de controle interno tem a missão de orientar a administração em suas tomadas de decisões que venham salvaguardar os interesses econômicos, patrimoniais e sociais da municipalidade; que possa prevenir e detectar erros ou situações de desperdícios, práticas administrativas abusivas, antieconômicas ou corruptas e outros atos de caráter ilícito, buscando sempre a eficácia, eficiência e efetividade em todos os atos administrativos para garantir a supremacia do interesse público.

Nº

ATIVIDADES

DEPARTAMENTO RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO

PERIODICIDADE

Responsável

01

Acompanhar a Execução Orçamentária: Alcance das metas físicas e financeiras

Contabilidade

Bimestral

Controlador Interno / Responsável pelos sistemas administrativos

02

Acompanhar os envios de informesao TCE: APLIC, LRF, GEO-OBRAS

Responsável pelo Aplic, Lrf eGeo Obras

Mensal

Controlador Interno / Responsável pelos sistemas administrativos

03

Analisar os processos de despesas e demonstrativos contábeis

Contabilidade

Mensal

Controlador Interno / Responsável pelos sistemas administrativos

04

Analisar as Prestações de Contas de Convênios, Adiantamentos, Diárias e aos conselhos: Saúde, fundeb, ação social

Contabilidade e Tesouraria

Mensal

Controlador Interno / Responsável pelos sistemas administrativos

05

Acompanhar a Execução dos planos municipais (Saúde, educação e ação social)

Secretarias de Saúde, Educação e Ação Social

Bimestral

Controlador Interno / Responsável pelos sistemas administrativos

06

Analisar os processos Licitatórios

Departamento de Licitações e Contratos

Mensal

Controlador Interno / Responsável pelos sistemas administrativos

07

Analise da Elaboração dos Contratos

Departamento de Licitações e Contratos

Mensal

Controlador Interno / Responsável pelos sistemas administrativos

08

Analisar a execução e cumprimento dos objetos dos contratos administrativos

Fiscal de Contratos

Mensal

Controlador Interno / Responsável pelos sistemas administrativos

09

Acompanhar a movimentação de bens permanentes e material de consumo em estoque e sua distribuição para as unidades administrativas

Departamento de patrimônio e compras /almoxarifado

Mensal

Controlador Interno / Responsável pelos sistemas administrativos

10

Verificação das atividades do setor de tributos

Departamento de Tributos

Mensal

Controlador Interno / Responsável pelos sistemas administrativos

11

Analise da Folha de pagamento

Departamento de Recursos Humanos

Quadrimestral

Controlador Interno / Responsável pelos sistemas administrativos

12

Emissão de relatórios de alertas ao gestor

Controladoria Interna

Quadrimestral

Controlador Interno / Responsável pelos sistemas administrativos

13

Atualizações das instruções Normativas

Controladoria Interna

Anual

Controlador Interno / Responsável pelos sistemas administrativos

14

Analisar os controles de consumo de combustíveis e manutenção de veículos

Departamento de Obras

Mensal

Controlador Interno / Responsável pelos sistemas administrativos

15

Acompanhar a evolução dos trabalhos das secretarias de Educação, Saúde e Ação Social referente ao alcance das metas pactuadas com os órgãos Estadual e Federal.

Secretarias de Saude, Educação e Ação Social

Semestral

Controlador Interno / Responsável pelos sistemas administrativos

16

Apuração mensal das contribuições e quotas patronais de INSS

Departamento de Recursos Humanos

Mensal

Controlador Interno / Responsável pelos sistemas administrativos

18

Apuração mensal das contribuições e quotas patronais do PREVICON

Departamento de Recursos Humanos / Departamento de Previdência

Mensal

Controlador Interno / Responsável pelos sistemas administrativos

19

Analisar os processos de despesas do fundo municipal de previdência

Departamento de Previdência

Mensal

Controlador Interno / Responsável pelos sistemas administrativos

20

Analisar as concessões de benefícios previdenciários

Departamento de Previdência

Mensal

Controlador Interno / Responsável pelos sistemas administrativos

21

Analisar os processos de pagamentos do consórcio intermunicipal de saúde do Araguaia e Xingu

Consórcio – Cisax

Mensal

Controlador Interno / Secretário executivo do Cisax