RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

12 de Julho de 2017

Pref. Gaúcha do Norte
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
VERSÃO: v5
VIGÊNCIA: 02/01/2017
Ente: 5103858 - Gaúcha do Norte/MT
Poder: E - Executivo
Instituição: 10655 - Prefeitura Municipal de Gaúcha do Norte - MT
Exercício: 2017
Periodicidade: BIMESTRAL
Período: 1º bimestre
Grupo: Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário
Quadro: Receitas Orçamentárias
Rótulo: Padrão
Receitas Orçamentárias Estágios da Receita Orçamentária
PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS SALDO (a-c)
No Bimestre (b) % (b/a) Até o Bimestre (c) % (c/a)
Receitas Orçamentárias
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 36.826.800,00 36.826.800,00 3.903.979,65 10,60 3.903.979,65 10,60 32.922.820,35
RECEITAS CORRENTES 36.774.300,00 36.774.300,00 3.903.979,65 10,62 3.903.979,65 10,62 32.870.320,35
RECEITA TRIBUTÁRIA 5.474.797,43 5.474.797,43 180.805,88 3,30 180.805,88 3,30 5.293.991,55
Impostos 5.226.572,31 5.226.572,31 139.000,62 2,66 139.000,62 2,66 5.087.571,69
Taxas 133.905,46 133.905,46 33.659,44 25,14 33.659,44 25,14 100.246,02
Contribuição de Melhoria 114.319,66 114.319,66 8.145,82 7,13 8.145,82 7,13 106.173,84
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 658.580,00 658.580,00 31.686,71 4,81 31.686,71 4,81 626.893,29
Contribuições Sociais 626.000,00 626.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 626.000,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 32.580,00 32.580,00 31.686,71 97,26 31.686,71 97,26 893,29
RECEITA PATRIMONIAL 905.062,86 905.062,86 28.727,59 3,17 28.727,59 3,17 876.335,27
Receitas Imobiliárias
Receitas de Valores Mobiliários 905.062,86 905.062,86 28.727,59 3,17 28.727,59 3,17 876.335,27
Receita de Concessões e Permissões
Compensações Financeiras
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público
Receita da Cessão de Direitos
Outras Receitas Patrimoniais
RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita da Produção Vegetal
Receita da Produção Animal e Derivados
Outras Receitas Agropecuárias
RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral
Receita da Indústria de Transformação
Receita da Indústria de Construção
Outras Receitas Industriais
RECEITA DE SERVIÇOS 606.272,29 606.272,29 62.475,49 10,30 62.475,49 10,30 543.796,80
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 28.123.365,56 28.123.365,56 3.462.035,34 12,31 3.462.035,34 12,31 24.661.330,22
Transferências Intergovernamentais 25.955.365,56 25.955.365,56 3.462.035,34 13,34 3.462.035,34 13,34 22.493.330,22
Transferências de Instituições Privadas
Transferências do Exterior
Transferências de Pessoas
Transferências de Convênios 2.168.000,00 2.168.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.168.000,00
Transferências para o Combate à Fome
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.006.221,86 1.006.221,86 138.248,64 13,74 138.248,64 13,74 867.973,22
Multas e Juros de Mora 150.723,74 150.723,74 2.035,75 1,35 2.035,75 1,35 148.687,99
Indenizações e Restituições 618.016,48 618.016,48 102.809,97 16,64 102.809,97 16,64 515.206,51
Receita da Dívida Ativa 186.309,97 186.309,97 15.470,34 8,30 15.470,34 8,30 170.839,63
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS 51.171,67 51.171,67 17.932,58 35,04 17.932,58 35,04 33.239,09
Receitas Correntes Diversas
RECEITAS DE CAPITAL 52.500,00 52.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.500,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito Internas
Operações de Crédito Externas
ALIENAÇÃO DE BENS 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
Alienação de Bens Móveis 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00
Alienação de Bens Imóveis 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 47.500,00 47.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.500,00
Transferências Intergovernamentais 31.500,00 31.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.500,00
Transferências de Instituições Privadas
Transferências do Exterior
Transferências de Pessoas
Transferências de Outras Instituições Públicas
Transferências de Convênios 16.000,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00
Transferências para o Combate à Fome
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Integralização do Capital Social
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.
Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional Resgatados
Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC
Outras Receitas de Capital
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 673.200,00 673.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 673.200,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 37.500.000,00 37.500.000,00 3.903.979,65 10,41 3.903.979,65 10,41 33.596.020,35
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mobiliária
Contratual
Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mobiliária
Contratual
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 37.500.000,00 37.500.000,00 3.903.979,65 10,41 3.903.979,65 10,41 33.596.020,35
DÉFICIT (VI)
TOTAL (VII) = (V + VI) 37.500.000,00 37.500.000,00 3.903.979,65 10,41 3.903.979,65 10,41 33.596.020,35
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais
Reabertura de Créditos Adicionais
Grupo: Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário
Quadro: Despesas Orçamentárias
Rótulo: Padrão
Despesas Orçamentárias Estágios da Despesa Orçamentária
DOTAÇÃO INICIAL (d) DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) DESPESAS EMPENHADAS SALDO (g) = (e-f) DESPESAS LIQUIDADAS SALDO (i) = (e-h) DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
No Bimestre Até o Bimestre (f) No Bimestre Até o Bimestre (h)
Despesas Orçamentárias
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 36.773.505,21 36.773.505,21 4.921.593,88 4.921.593,88 31.851.911,33 4.143.293,59 3.324.793,59 33.448.711,62 1.765.959,99 0,00
DESPESAS CORRENTES 32.502.664,73 32.433.264,73 4.631.159,11 4.631.159,11 27.802.105,62 3.225.484,25 3.225.484,25 29.207.780,48 1.737.930,74 0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 15.422.339,79 15.422.339,79 1.934.405,46 1.934.405,46 13.487.934,33 1.934.405,46 1.934.405,46 13.487.934,33 919.483,55
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 5.200,00 5.200,00 0,00 0,00 5.200,00 0,00 0,00 5.200,00 0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 17.075.124,94 17.005.724,94 2.696.753,65 2.696.753,65 14.308.971,29 1.291.078,79 1.291.078,79 15.714.646,15 818.447,19
DESPESAS DE CAPITAL 2.588.040,48 2.657.440,48 290.434,77 290.434,77 2.367.005,71 917.809,34 99.309,34 2.558.131,14 28.029,25 0,00
INVESTIMENTOS 2.557.740,48 2.627.140,48 260.434,77 260.434,77 2.366.705,71 909.434,77 90.934,77 2.536.205,71 19.654,77
INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 30.300,00 30.300,00 30.000,00 30.000,00 300,00 8.374,57 8.374,57 21.925,43 8.374,48
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.682.800,00 1.682.800,00 1.682.800,00 1.682.800,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 726.494,79 726.494,79 106.349,35 106.349,35 620.145,44 106.349,35 106.349,35 620.145,44 51.161,93
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 37.500.000,00 37.500.000,00 5.027.943,23 5.027.943,23 32.472.056,77 4.249.642,94 3.431.142,94 34.068.857,06 1.817.121,92 0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dívida Mobiliária
Outras Dívidas
Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dívida Mobiliária
Outras Dívidas
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 37.500.000,00 37.500.000,00 5.027.943,23 5.027.943,23 32.472.056,77 4.249.642,94 3.431.142,94 34.068.857,06 1.817.121,92 0,00
SUPERÁVIT (XIII) 472.836,71
TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 37.500.000,00 37.500.000,00 5.027.943,23 5.027.943,23 4.249.642,94 3.903.979,65 1.817.121,92 0,00
RESERVA DO RPPS
Grupo: Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário
Quadro: Receitas Intra Orçamentárias
Rótulo: Padrão
Receitas Intra Orçamentárias Estágios da Receita Intra-Orçamentária
PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS SALDO (a-c)
No Bimestre (b) % (b/a) Até o Bimestre (c) % (c/a)
Receitas Intra Orçamentárias
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 673.200,00 673.200,00 0,00 0,00 673.200,00
RECEITAS CORRENTES 673.200,00 673.200,00 0,00 0,00 673.200,00
RECEITA TRIBUTÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Impostos
Taxas
Contribuição de Melhoria
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuições Sociais
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública
RECEITA PATRIMONIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receitas Imobiliárias
Receitas de Valores Mobiliários
Receita de Concessões e Permissões
Compensações Financeiras
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público
Receita da Cessão de Direitos
Outras Receitas Patrimoniais
RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita da Produção Vegetal
Receita da Produção Animal e Derivados
Outras Receitas Agropecuárias
RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral
Receita da Indústria de Transformação
Receita da Indústria de Construção
Outras Receitas Industriais
RECEITA DE SERVIÇOS
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências Intergovernamentais
Transferências de Instituições Privadas
Transferências do Exterior
Transferências de Pessoas
Transferências de Convênios
Transferências para o Combate à Fome
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 673.200,00 673.200,00 0,00 0,00 673.200,00
Multas e Juros de Mora
Indenizações e Restituições
Receita da Dívida Ativa
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS 673.200,00 673.200,00 673.200,00
Receitas Correntes Diversas
RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito Internas
Operações de Crédito Externas
ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens Móveis
Alienação de Bens Imóveis
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências Intergovernamentais
Transferências de Instituições Privadas
Transferências do Exterior
Transferências de Pessoas
Transferências de Outras Instituições Públicas
Transferências de Convênios
Transferências para o Combate à Fome
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Integralização do Capital Social
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.
Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional Resgatados
Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC
Outras Receitas de Capital
Grupo: Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário
Quadro: Despesas Intra Orçamentárias
Rótulo: Padrão
Despesas Intra Orçamentárias Estágios da Despesa Intra-Orçamentária
DOTAÇÃO INICIAL (d) DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) DESPESAS EMPENHADAS SALDO (g) = (e-f) DESPESAS LIQUIDADAS SALDO (i) = (e-h) DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
No Bimestre Até o Bimestre (f) No Bimestre Até o Bimestre (h)
Despesas Intra Orçamentárias
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 726.494,79 726.494,79 106.349,35 106.349,35 620.145,44 106.349,35 106.349,35 620.145,44 51.161,93 0,00
DESPESAS CORRENTES 726.494,79 726.494,79 106.349,35 106.349,35 620.145,44 106.349,35 106.349,35 620.145,44 51.161,93 0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 726.494,79 726.494,79 106.349,35 106.349,35 620.145,44 106.349,35 106.349,35 620.145,44 51.161,93
DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INVESTIMENTOS
INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
Grupo: Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário
Quadro: Notas Explicativas
Rótulo: Padrão
Notas Explicativas Valores
28/02/2017
Notas Explicativas
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