PLANO DE TRABALHO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO EXERCÍCIO 2018
20 de Fevereiro de 2018
PLANO DE TRABALHO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO EXERCÍCIO 2018
| Objetivos: a) Apresentar às unidades administrativas a planilha de atividades da unidade de controle interno; b) Solicitar das unidades administrativas, especial atenção aos controles internos atinentes às suas áreas; c) Ampliar a integração entre as unidades administrativas do município; d) Esclarecer que a administração pública funciona de forma integrada, onde todos são responsáveis e guardiões do patrimônio público municipal. e) Assegurar que todas as transações sejam válidas, registradas, autorizadas, valorizadas, classificadas, lançadas e totalizadas corretamente. |
| Justificativas A unidade de controle interno tem a responsabilidade de orientar a administração em suas tomadas de decisões que venham salvaguardar os interesses econômicos, patrimoniais e sociais domunicípio; visando prevenir e detectar erros ou situações de desperdícios, práticas administrativas abusivas, antieconômicas e outros atos de caráter ilícito, buscando sempre a eficácia, eficiência e efetividade em todos os atos administrativos para garantir a supremacia do interesse público. |
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DA UNIDADE CONTROLE INTERNO
| Nº | ATIVIDADES | DEPARTAMENTO RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | PERIODICIDADE | Responsável |
| 01 | Acompanhar a Execução Orçamentária: Alcance das metas físicas e financeiras. | Contabilidade | Bimestral | Controlador Interno / Responsável pelos sistemas administrativos |
| 02 | Acompanhar os envios de informesao TCE: APLIC, LRF, GEO-OBRAS . | Responsável pelo Aplic, Lrf e Geo Obras | Mensal | Controlador Interno / Responsável pelos sistemas administrativos. |
| 03 | Analisar os processos de despesas e demonstrativos contábeis. | Contabilidade | Mensal | Controlador Interno / Responsável pelos sistemas administrativos |
| 04 | Analisar as Prestações de Contas de Convênios, Adiantamentos, Diárias e aos conselhos: Saúde, fundeb, ação social. | Contabilidade e Tesouraria | Mensal | Controlador Interno / Responsável pelos sistemas administrativos |
| 05 | Acompanhar a Execução dos planos municipais (Saúde, educação e ação social). | Secretarias de Saúde, Educação e Ação Social | Bimestral | Controlador Interno / Responsável pelos sistemas administrativos |
| 06 | Analisar os processos Licitatórios | Departamento de Licitações e Contratos | Mensal | Controlador Interno / Responsável pelos sistemas administrativos |
| 07 | Analise da Elaboração dos Contratos | Departamento de Licitações e Contratos | Mensal | Controlador Interno / Responsável pelos sistemas administrativos |
| 08 | Analisar a execução e cumprimento dos objetos dos contratos administrativos | Fiscal de Contratos | Mensal | Controlador Interno / Responsável pelos sistemas administrativos |
| 09 | Acompanhar a movimentação de bens permanentes e material de consumo em estoque e sua distribuição para as unidades administrativas | Departamento de patrimônio e compras /almoxarifado | Mensal | Controlador Interno / Responsável pelos sistemas administrativos |
| 10 | Verificação das atividades do setor de tributos | Departamento de Tributos | Mensal | Controlador Interno / Responsável pelos sistemas administrativos |
| 11 | Analise da Folha de pagamento | Departamento de Recursos Humanos | Quadrimestral | Controlador Interno / Responsável pelos sistemas administrativos |
| 12 | Emissão de relatórios de alertas ao gestor | Controladoria Interna | Quadrimestral | Controlador Interno / Responsável pelos sistemas administrativos |
| 13 | Atualizações das instruções Normativas | Controladoria Interna | Anual | Controlador Interno / Responsável pelos sistemas administrativos |
| 14 | Analisar os controles de consumo de combustíveis e manutenção de veículos | Departamento de Obras | Mensal | Controlador Interno / Responsável pelos sistemas administrativos |
| 15 | Acompanhar a evolução dos trabalhos das secretarias de Educação, Saúde e Ação Social referente ao alcance das metas pactuadas com os órgãos Estadual e Federal. | Secretarias de Saude, Educação e Ação Social | Semestral | Controlador Interno / Responsável pelos sistemas administrativos |
| 16 | Apuração mensal das contribuições e quotas patronais de INSS | Departamento de Recursos Humanos | Mensal | Controlador Interno / Responsável pelos sistemas administrativos |
| 18 | Apuração mensal das contribuições e quotas patronais do PREVICON | Departamento de Recursos Humanos / Departamento de Previdência | Mensal | Controlador Interno / Responsável pelos sistemas administrativos |
| 19 | Analisar os processos de despesas do fundo municipal de previdência | Departamento de Previdência | Mensal | Controlador Interno / Responsável pelos sistemas administrativos |
| 20 | Analisar as concessões de benefícios previdenciários | Departamento de Previdência | Mensal | Controlador Interno / Responsável pelos sistemas administrativos |
| 21 | Analisar os processos de pagamentos do consórcio intermunicipal de saúde do Araguaia e Xingu | Consórcio – Cisax | Mensal | Controlador Interno / Secretário executivo do Cisax |
| 22 | Auditoria Interna nas atividades de gestão financeira | Secretaria Municipal de Finanças – Departamento Financeiro e Departamento de tributos . | 01/03/2018 a 10/04/2018 | Controlador Interno / Secretária Municipal de Finanças / Coordenadora do Departamento Financeiro / Chefe do Departamento de tributos. |
| 23 | Auditoria Internapara verificação dos controles internos em nível de Entidade. | Secretária Municipal de Administração /Secretária Municipal de Finanças e Chefe de Gabinete | 01/03/2018 A 10/04/2018 | Controlador Interno / Secretária Municipal de Administração / Secretária Municipal de Finanças / Chefe de Gabinete. |
| 24 | Auditoria InternaContratações Públicas | Secretaria Municipal e Departamento de Licitações | 01/06/2018 a 30/06/2018 | Controlador Interno /Secretária Municipal de Administração / Departamento de Licitações e Contratos. |
| 25 | Auditoria Internade Avaliação dos controles internos de Gestão de Frotas . | Secretaria Municipal de Infraestrutura / Departamento de Frotas . | 01/08/2018 a 31/08/2018 | Controlador Interno/ Secretário Municipal de Infraestrutura / Coordenador do departamento de Frotas. |
| 26 | Auditoria Interna de Avaliação dos controlesdas atividades de logística de medicamentos . | Secretaria Municipal de Saúde | 01/09/2018 A 30/09/2018 | Controlador Interno / Secretária Municipal de Saúde / Responsável pela CAF/ Coordenador do Departamento de Licitações e Contratos. |
| 27 | Auditoria Interna de Avaliação dos controlesdas atividades Alimentação Escolar. | Secretaria Municipal de Educação | 01/10/2018 a 31/10/2108 | Controlador Interno/ Secretária Municipal de Educação / Nutricionista / Responsáveis pelas Unidades Escolar. |
Confresa – MT, 02 de Janeiro de 2018.
Etevaldo Vasco Soares
Controlador Interno