CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

Nº

SISTEMA

ARÉAS A SEREM AUDITADAS

DATA ESTIMADA

PRAZO

RESPONSÁVEL

1

Sistema do RH

Auditoria m Nível de Entidade (Programa Aprimora)

1º semestre /2018

Fevereiro a Junho/2018

Controle Interno

2

Sistema Financeiro

1. Gestão Financeira (Programa Aprimora)

2.Prestações de Contas de diárias e adiantamentos

3.Verificação de pagamentos com multas e juros nas contas de telefone, energia e água.

1º semestre /2018

Fevereiro a Junho/2018

Controle Interno

3

Sistema Contábil

1. Verificação de Índices de pessoal e aplicação do FUNDEB 60%

Quadrimestral

Maio, Setembro e Dezembro/2018

Controle Interno

4

Sistema de Saúde Pública

1.Aplicação dos Recursos da Saúde (15%);

2.Atividades de logísticas de medicamentos (Programa Aprimora)

2º Semestre/2018

Julho á Dezembro/2018

Controle Interno

5

Sistema de Projetos e Obras Públicas

1.Lançamento de Informações no Sistema Geo-obras

Semestral

Julho e Dezembro

Controle Interno

6

Sistema de Educação

1.Alimentação Escolar (Programa Aprimora)

2.Aplicação dos Recursos do FUNDEB 40% e 60%

3.Aplicações dos Recursos da Educação 25%

2º Semestre /2018

Julho á Dezembro/2018

Controle Interno

7

Sistema de Previdência

1.Realização de despesas administrativas;

2.Controle da Receita Previdenciárias e da Aplicação Financeira;

3.Concessão de Benefícios Previdenciários.

1º e 2º semestre

Julho e Dezembro/2018

Ou concomitante

Controle Interno

8

Sistemas de Compras, Licitações e Contratos

Processos Licitatórios.

Anual (conforme a necessidade)

Anual

Controle Interno

ABRIL

Elaboração do Relatório das Contas do Governo 2017 (envio obrigatório ao TCE-MT)

JULHO

Elaboração do relatório Semestral de Contas anuais da Gestão 2018 da Administração Direta e Indireta (envio Obrigatório ao TCE-MT)

DEZEMBRO

Revisão das providências recomendadas pela Unidade de Controle Interno.

DEZEMBRO

Elaboração do PAAI/2019 e Fechamentos de relatórios sob responsabilidades da Unidade de Controle Interno