ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTEESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIOANTERIOREXERCÍCIOATUAL ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIOANTERIOREXERCÍCIOATUALATIVO PASSIVOExercício: 2017 P. Contas: PCASP-MTATIVO CIRCULANTE 11.998.139,28 6.079.726,77 PASSIVO CIRCULANTE 1.836.773,35 1.828.252,98CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A3.630.055,49 3.762.100,69 CURTO PRAZO 182.345,46 190.072,63CREDITOS A CURTO PRAZO 8.367.791,26 2.317.626,08 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 1.138.846,27 1.403.490,21CLIENTES 1.462.492,56 669.348,25 OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO 44.230,61CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER 6.905.298,70 793.144,31 DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO 515.581,62 190.459,53DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 855.133,52DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 292,53ATIVO NÃO CIRCULANTE 20.715.768,92 19.664.173,87 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 6.920,96 6.920,96ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A261.567,75 585.545,89 LONGO PRAZO 6.920,96 6.920,96CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO 261.567,75 585.545,89 TOTAL DO PASSIVO 1.843.694,31 1.835.173,94DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 2.676.912,63 585.545,89 PATRIMÔNIO LIQUIDO(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO -2.415.344,88 ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIOANTERIOREXERCÍCIOATUALIMOBILIZADO 20.454.201,17 19.078.627,98 RESULTADOS ACUMULADOS 30.870.213,89 23.908.726,70BENS MOVEIS 14.899.889,51 14.647.724,72 RESULTADO DO EXERCÍCIO 6.797.855,62BENS IMOVEIS 5.572.486,53 4.430.903,26 RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 24.072.358,27 23.908.726,70(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -18.174,87TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO 30.870.213,89 23.908.726,70TOTAL 32.713.908,20 25.743.900,64 TOTAL 32.713.908,20 25.743.900,64ATIVO FINANCEIRO PASSIVO FINANCEIROATIVO PERMANENTE PASSIVO PERMANENTESALDO PATRIMONIAL 32.713.615,67 25.743.900,643.630.055,49 3.762.100,6929.083.560,18 21.981.799,95CompensaçãoESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃOSaldo dos Atos Potenciais AtivosEXERCÍCIOANTERIOREXERCÍCIOATUAL Saldo dos Atos Potenciais PassivosEXERCÍCIOANTERIOREXERCÍCIOATUALEXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES 4.957.179,55 3.445.067,12 EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS 2.946.035,06 4.004.706,22EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS 1.687.795,27 1.687.795,27Emissão: 24/04/2018 15:26:03 Página 1

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTETOTAL 6.644.974,82 5.132.862,39 TOTAL 2.946.035,06 4.004.706,22DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIALDESTINAÇÃO DE RECURSOS SUPERÁVIT / DÉFICITFINANCEIRO EM 2017SUPERÁVIT / DÉFICITFINANCEIRO EM 2016ORDINÁRIA100000000 - Recursos Ordinários 73.739,88101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 1.260,21102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 3.326,11114000000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 11.844,46115000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE 345.973,37116000000 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE 90,05118000000 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exer 660,04119000000 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica) 696,60122000000 - Transferências de Convênios - Educação -1.300.578,81123000000 - Transferências de Convênios - Saúde 874,28124000000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social) -236.724,07129000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 61.977,82324000000 - Transferencias de Convenios - Outros (nao relacionados a educacao/saude/assistencia social) 1.081.210,33VINCULADA142000000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado 255,40TOTAL 44.605,67DANIEL ROSA DO LAGOPrefeito Municipal CONTADOR CRC/MT 012667/O-8PAULO SERGIO PEREIRA DA SILVA CARLOS ROBERTO TOMAZETTOSecretario de Financas