PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINHA Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante Dezembro(31/12/2017) ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINHA
4 de Outubro de 2018
| T I T U L O S | SALDO ANTERIOR | M O V I M E N T O | D O P E R I O D O | SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE | ||||
| INSCRIÇÃO | BAIXA | TRANSF .RP NAO | PROC. LIQ | |||||
| INSCR | BAIXA | |||||||
| RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS | ||||||||
| EXERCÍCIO 2009 | 1.283,31 | 0,00 | 1.283,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| EXERCÍCIO 2010 | 23.409,32 | 0,00 | 23.409,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| EXERCÍCIO 2011 | 15.007,88 | 0,00 | 15.007,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| EXERCÍCIO 2012 | 151.360,74 | 0,00 | 151.360,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| EXERCÍCIO 2013 | 2.219,48 | 0,00 | 2.219,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| EXERCÍCIO 2014 | 47.051,70 | 0,00 | 47.051,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| EXERCÍCIO 2015 | 60.438,74 | 0,00 | 60.438,74 | 64.369,50 | 0,00 | 64.369,50 | ||
| EXERCÍCIO 2016 | 143.453,51 | 0,00 | 143.453,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| EXERCÍCIO 2017 | 0,00 | 452.814,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452.814,83 | ||
| Sub-total | 444.224,68 | 452.814,83 | 444.224,68 | 64.369,50 | 0,00 | 517.184,33 | ||
| RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS | ||||||||
| EXERCÍCIO 2010 | 2.939,77 | 0,00 | 2.939,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| EXERCÍCIO 2012 | 5.660,50 | 0,00 | 5.660,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| EXERCÍCIO 2013 | 684,86 | 0,00 | 684,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| EXERCÍCIO 2014 | 29.822,71 | 0,00 | 29.822,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| EXERCÍCIO 2015 | 235.521,68 | 0,00 | 171.152,18 | 0,00 | 64.369,50 | 0,00 | ||
| EXERCÍCIO 2016 | 914.578,77 | 0,00 | 914.578,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Sub-total | 1.189.208,29 | 0,00 | 1.124.838,79 | 0,00 | 64.369,50 | 0,00 | ||
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES | ||||||||
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F) | 68.679,99 | 411.591,42 | 472.918,17 | 0,00 | 0,00 | 7.353,24 | ||
| INSS (F) | 43.779,00 | 71.135,31 | 99.760,58 | 0,00 | 0,00 | 15.153,73 | ||
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | 0,00 | 56.505,30 | 33.877,69 | 0,00 | 0,00 | 22.627,61 | ||
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F) | 7.675,03 | 7.184,62 | 14.859,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F) | 0,00 | 10.816,65 | 10.816,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| PENSAO ALIMENTICIA (F) | 7.114,82 | 3.404,32 | 2.965,11 | 0,00 | 0,00 | 7.554,03 | ||
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) | 681,14 | 86.376,67 | 71.074,85 | 0,00 | 0,00 | 15.982,96 | ||
| OUTROS CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR | 0,00 | 176,00 | 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| OUTROS CONSIGNATARIOS (F) | 41.386,15 | 602.679,48 | 625.403,32 | 0,00 | 0,00 | 18.662,31 | ||
| GARANTIAS (F) | 157,50 | 0,00 | 157,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F) | 1.141,10 | 0,00 | 1.141,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Sub-total | 170.614,73 | 1.249.869,77 | 1.333.150,62 | 0,00 | 0,00 | 87.333,88 | ||
| T I T U L O S | SALDO ANTERIOR | M O V I M E N T O D O P E R I O D O | SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE | |||
| INSCRIÇÃO | BAIXA | TRANSF .RP NAO PROC. LIQ | ||||
| INSCR | BAIXA | |||||
| T O T A L | 1.804.047,70 | 1.702.684,60 | 2.902.214,09 | 64.369,50 | 64.369,50 | 604.518,21 |
SILVIO JOSE DE MORAIS FILHO PREFEITA MUNICIPAL 535.960.211-20
JESUS JOSE DE SOUZA SOBRINHO SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS 352.964.101-49
ORLANDO DE SOUSA REIS CONTADOR
333.067.881-04