BALANCETE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE DE DENISE/MT
23 de Novembro de 2018
EMPRESA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DO MUNICÍPIO DE DENISE
CNPJ: 04.052.873/0001-07
Número livro: 0002
Período: 01/01/2017 - 31/12/2017 - Insc. Junta Comercial: Data: 16/04/2010
| BALANCETE | |||||||
| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual | |
| 1 | 1 | ATIVO | 101.818,90D | 138.477,06 | 126.063,62 | 114.232,34D | |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 25.422,91D | 136.218,06 | 126.063,62 | 35.577,35D | |
| 3 | 1.1.1 | DISPONÍVEL | 25.422,91D | 136.218,06 | 126.063,62 | 35.577,35D | |
| 4 | 1.1.10.1 | CAIXA | 10,10D | 16.391,76 | 16.391,76 | 10,10D | |
| 5 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | 10,10D | 16.391,76 | 16.391,76 | 10,10D | |
| 7 | 1.1.10.2 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 2.317,38D | 117.770,56 | 107.693,82 | 12.394,12D | |
| 8 | 1.1.10.200.1 | AG. 3669-2 C/C 6323-1 DOAÇÃO | 2.261,73D | 63.820,56 | 53.688,17 | 12.394,12D | |
| 9 | 1.1.10.200.2 | AG. 3669-2 C/C 6324-X CONVENIO | 55,65D | 51.000,00 | 51.055,65 | 0,00 | |
| 1206 | 1.1.10.200.5 | AG 3669-2 C/C 10.143-5 | 0,00 | 2.950,00 | 2.950,00 | 0,00 | |
| 10 | 1.1.10.3 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ | IMEDIATA | 23.095,43D | 2.055,74 | 1.978,04 | 23.173,13D |
| 11 | 1.1.10.300.1 | Aplicação Financeira c/c 6323 | 23.095,43D | 2.055,74 | 1.978,04 | 23.173,13D | |
| 87 | 1.3 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 76.395,99D | 2.259,00 | 0,00 | 78.654,99D | |
| 111 | 1.3.2 | IMOBILIZADO | 76.395,99D | 2.259,00 | 0,00 | 78.654,99D | |
| 112 | 1.3.20.1 | IM”VEIS | 51.290,24D | 0,00 | 0,00 | 51.290,24D | |
| 113 | 1.3.20.100.1 | TERRENOS E CONSTRUÇÕES | 51.290,24D | 0,00 | 0,00 | 51.290,24D | |
| 116 | 1.3.20.2 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 20.258,75D | 2.259,00 | 0,00 | 22.517,75D | |
| 117 | 1.3.20.200.1 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 20.258,75D | 2.259,00 | 0,00 | 22.517,75D | |
| 118 | 1.3.20.3 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 4.847,00D | 0,00 | 0,00 | 4.847,00D | |
| 119 | 1.3.20.300.1 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 4.847,00D | 0,00 | 0,00 | 4.847,00D | |
| 149 | 2 | PASSIVO | 101.818,90C | 166.599,20 | 179.012,64 | 114.232,34C | |
| 150 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 142,47C | 64.853,09 | 64.853,09 | 142,47C | |
| 169 | 2.1.4 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 9,30C | 0,00 | 0,00 | 9,30C | |
| 170 | 2.1.40.1 | IMPOSTOS E CONTRIBUÇÕES A RECOLHER | 9,30C | 0,00 | 0,00 | 9,30C | |
| 178 | 2.1.40.100.8 | IRRF A RECOLHER | 9,30C | 0,00 | 0,00 | 9,30C | |
| 185 | 2.1.5 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 133,17C | 64.853,09 | 64.853,09 | 133,17C | |
| 186 | 2.1.50.1 | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 0,00 | 57.542,32 | 57.542,32 | 0,00 | |
| 187 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 0,00 | 51.912,09 | 51.912,09 | 0,00 | |
| 188 | 2.1.50.100.2 | 13º Salário a Pagar | 0,00 | 3.879,21 | 3.879,21 | 0,00 | |
| 189 | 2.1.50.100.3 | Rescisões e Indenizáveis a Pagar | 0,00 | 1.751,02 | 1.751,02 | 0,00 | |
| 190 | 2.1.50.2 | OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 133,17C | 7.310,77 | 7.310,77 | 133,17C | |
| 191 | 2.1.50.200.1 | INSS A RECOLHER | 49,82C | 3.445,34 | 3.445,34 | 49,82C | |
| 192 | 2.1.50.200.2 | FGTS A RECOLHER | 83,35C | 3.865,43 | 3.865,43 | 83,35C | |
| 242 | 2.4 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 101.676,43C | 101.746,11 | 114.159,55 | 114.089,87C | |
| 264 | 2.4.3 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 101.676,43C | 101.746,11 | 114.159,55 | 114.089,87C | |
| 265 | 2.4.30.1 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 101.676,43C | 101.746,11 | 114.159,55 | 114.089,87C | |
| 266 | 2.4.30.100.1 | LUCROS ACUMULADOS | 101.676,43C | 101.746,11 | 114.159,55 | 114.089,87C | |
| 269 | 3 | CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 0,00 | 101.746,11 | 101.746,11 | 0,00 | |
| 295 | 3.2 | DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 101.746,11 | 101.746,11 | 0,00 | |
| 329 | 3.2.2 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 101.746,11 | 101.746,11 | 0,00 | |
| 330 | 3.2.20.1 | DESPESAS COM PESSOAL | 0,00 | 59.147,44 | 59.147,44 | 0,00 | |
| 331 | 3.2.20.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 0,00 | 44.829,35 | 44.829,35 | 0,00 | |
| 1242 | 3.2.20.100.3 | GRRF A RECOLHER | 0,00 | 452,09 | 452,09 | 0,00 | |
| 334 | 3.2.20.100.4 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 3.879,21 | 3.879,21 | 0,00 | |
| 336 | 3.2.20.100.6 | INSS | 0,00 | 3.145,50 | 3.145,50 | 0,00 | |
| 337 | 3.2.20.100.7 | FGTS | 0,00 | 4.165,27 | 4.165,27 | 0,00 | |
| 338 | 3.2.20.100.8 | Rescisões Indenizáveis | 0,00 | 1.751,02 | 1.751,02 | 0,00 | |
| 339 | 3.2.20.100.9 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL E SOCIAL | 0,00 | 925,00 | 925,00 | 0,00 | |
| 345 | 3.2.20.3 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 773,66 | 773,66 | 0,00 | |
| 350 | 3.2.20.300.5 | TAXAS DIVERSAS | 0,00 | 402,44 | 402,44 | 0,00 | |
| 1008 | 3.2.20.300.8 | IR S/ APLICAÇÃO | 0,00 | 371,22 | 371,22 | 0,00 | |
| 353 | 3.2.20.4 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 41.773,80 | 41.773,80 | 0,00 | |
| 356 | 3.2.20.400.3 | TELEFONE | 0,00 | 3.286,69 | 3.286,69 | 0,00 | |
| 358 | 3.2.20.400.5 | Festas e Eventos Sociais | 0,00 | 15.018,16 | 15.018,16 | 0,00 | |
| 359 | 3.2.20.400.6 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 0,00 | 3.516,40 | 3.516,40 | 0,00 | |
| 360 | 3.2.20.400.7 | Material Uso e Consumo | 0,00 | 2.856,50 | 2.856,50 | 0,00 | |
| 361 | 3.2.20.400.8 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | 0,00 | 2.785,00 | 2.785,00 | 0,00 | |
| 493 | 3.2.20.401.4 | Anuidade Fed. Nacional das APAES | 0,00 | 332,64 | 332,64 | 0,00 | |
| 1002 | 3.2.20.401.5 | Lanches e Refeições | 0,00 | 2.025,80 | 2.025,80 | 0,00 | |
| 1006 | 3.2.20.401.6 | Despesas Bancarias | 0,00 | 1.185,65 | 1.185,65 | 0,00 | |
| 1003 | 3.2.20.401.6 | Despesas Sociais | 0,00 | 3.254,11 | 3.254,11 | 0,00 | |
| 1004 | 3.2.20.401.7 | Construção e Conservação de Imóvel | 0,00 | 3.323,11 | 3.323,11 | 0,00 | |
| 1005 | 3.2.20.401.8 | Despesas Diversas | 0,00 | 4.189,74 | 4.189,74 | 0,00 | |
| 367 | 3.2.20.5 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 51,21 | 51,21 | 0,00 | |
| 372 | 3.2.20.500.5 | JUROS DE MORA | 0,00 | 51,21 | 51,21 | 0,00 | |
| 402 | 4 | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 0,00 | 114.159,55 | 114.159,55 | 0,00 | |
| 403 | 4.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 114.159,55 | 114.159,55 | 0,00 | |
| 430 | 4.1.3 | RECEITAS ARRECADADAS | 0,00 | 112.103,81 | 112.103,81 | 0,00 | |
| 431 | 4.1.30.1 | CONTRIBUI«’ES E DOA«’ES | 0,00 | 29.526,56 | 29.526,56 | 0,00 | |
| 432 | 4.1.30.100.1 | REC. CONTRIBUI«’ES E DOA«’ES | 0,00 | 29.526,56 | 29.526,56 | 0,00 | |
| CNPJ: 04.052.873/0001-07 Período: 01/01/2017 - 31/12/2017 Insc. Junta Comercial: Data: 16/04/2010 | Número livro: 0002 | |||
| BALANCETE | ||||
| Código Classificação Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito Saldo Atual | |
| 436 4.1.30.2 PROMOÇÕES E EVENTOS | 0,00 | 28.627,25 | 28.627,25 0,00 | |
| 437 4.1.30.200.1 PROMOÇÕES E EVENTOS | 0,00 | 28.627,25 | 28.627,25 0,00 | |
| 998 4.1.30.3 CONVÊNIOS | 0,00 | 53.950,00 | 53.950,00 0,00 | |
| 999 4.1.30.300.1 SEDUC | 0,00 | 51.000,00 | 51.000,00 0,00 | |
| 1001 4.1.30.300.3 RECURSOS FNDE - PDDE | 0,00 | 2.950,00 | 2.950,00 0,00 | |
| 442 4.1.5 OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 2.055,74 | 2.055,74 0,00 | |
| 443 4.1.50.1 RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | 2.055,74 | 2.055,74 0,00 | |
| 444 4.1.50.100.1 JUROS S/ APLICAÇÕES | 0,00 | 2.055,74 | 2.055,74 0,00 | |
| RESUMO DO BALANCETE | ||||
| ATIVO | 101.818,90D | 138.477,06 | 126.063,62 114.232,34D | |
| PASSIVO | 101.818,90C | 166.599,20 | 179.012,64 114.232,34C | |
| CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 0,00 | 101.746,11 | 101.746,11 0,00 | |
| CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 0,00 | 114.159,55 | 114.159,55 0,00 | |
| CONTAS DEVEDORAS | 101.818,90D | 240.223,17 | 227.809,73 114.232,34D | |
| CONTAS CREDORAS | 101.818,90C | 280.758,75 | 293.172,19 114.232,34C | |
| RESULTADO DO MÊS | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |