Ofício nº 007 Secretária Mun. de Finanças
23 de Abril de 2019
Ofício nº 007 Secretária Mun. de Finanças
De: Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Xingu-MT
Ao Banco do Brasil – Agência 3989-6
Senhor(a),
Por meio deste estamos informando que as contas vinculadas ao Fundo Municipal de Saúde de Santa Cruz d o Xingu-MT, através do CNPJ nº 11.669.254/0001-13, serão movimentadas pelas seguintes pessoas, a senhora JULIANA LOPES FERREIRA DOS SANTOS, portador do CPF nº 037.034.651-31, Secretária Municipal de Saúde de Santa Cruz do Xingu-MT, juntamente com o senhor LUIS MARCELIO CARVALHO, Secretário Municipal de Finanças, portador do CPF nº 703.917.181-34, cujos poderes são:
| 01 | Emitir Cheques; | 15 | Efetuar pagamentos por meio Eletrônico; |
| 02 | Abrir Contas de Depósitos; | 16 | Efetuar Transferências por Meio Eletronico; |
| 03 | Autorizar Cobranças; | 17 | Efetuar Movimentação Financeira no RPG; |
| 04 | Receber, Passar Recibos e dar Quitações; | 18 | Consultar Contas/Aplic.Programas e Repasses de Recursos; |
| 05 | Solicitar Saldos, Extratos e Comprovantes; | 19 | Liberar Arquivos de Pagamentos no Gerenciador Financeiro; |
| 06 | Requisitar Talões de Cheques; | 20 | Solicitar Saldos/Extratos, Exceto Investimentos; |
| 07 | Autorizar Débitos em Contas Relativos a Operações; | 21 | Solicitar Saldos/Extratos de Investimentos; |
| 08 | Retirar Cheques Devolvidos; | 22 | Solicitar Saldos/Extratos de Operações de Creditos; |
| 09 | Sustar / Contra-Ordenar Cheques; | 23 | Emitir Comprovantes; |
| 10 | Endossar Cheques; | 24 | Efetuar Transferência para mesma Titularidade; |
| 11 | Cancelar Cheques; | 25 | Fechar Operações de Derivativos; |
| 12 | Baixar Cheques; | 26 | Encerrar contas de Depósitos; |
| 13 | Efetuar Resgates e Aplicações Financeiras; | 27 | Consultar Obrigações do Debito Direto Autorizado; |
| 14 | Cadastrar, Alterar e Desbloquear Senhas; | 28 | Atualizar Faturamento pelo Gerenciador Financeiro; |
Sem mais para o momento renovamos protestos de elevada estima e consideração.
Santa Cruz do Xingu-MT, 15 Abril de 2019.
Atenciosamente,
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MARCOS DE SÁ FERNANDES DA SILVA
Prefeito Municipal
Gestão 2017/2020