APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DO MUNICIPIO DE DENISE

CNPJ 04.052.873/0001-07

DENISE - MT

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

2018

2017

PASSIVO

2018

2017

Circulante

41.167,38

35.577,35

Circulante

142,47

142,47

Disponibilidades

41.167,38

35.577,35

Obrig.Tributária e Trabalhista

142,47

142,47

Caixa

10,10

10,10

IRRF a Recolher

9,30

9,30

Banco

17.265,05

12.394,12

FGTS a Recolher

83,35

83,35

Aplicação Financeira

23.892,23

23.173,13

INSS a Recolher

49,82

49,82

Não Circulante

79.741,90

78.654,99

PatrimônioLíquido

120.766,81

114.089,87

Imobilizado

79.741,90

78.654,99

Resultado Acumulado

114.089,87

101.676,43

Imóveis

51.290,24

51.290,24

SUPERAVIT / DEFICT

6.676,94

12.413,44

Moveis e Utensílios

23.604,66

22.517,75

Máquinas e Equipamentos

4.847,00

4.847,00

Total do Ativo

120.909,28

114.232,34

Total do Passivo

120.909,28

114.232,34

DRE - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO

Descrição

2017

2017

RECEITA BRUTA OPERACIONAL

118.469,92

112.103,81

Contribuições de Associados e Doações

29.197,41

29.526,56

Promoções e Eventos

38.272,51

28.627,25

Convênios Seduc

51.000,00

51.000,00

FNDE - PDDE

0,00

2.950,00

RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL

118.469,92

112.103,81

LUCRO BRUTO OPERACIONAL

118.469,92

112.103,81

DESPESAS OPERACIONAIS

112.696,80

101.746,11

Despesas Administrativas

112.696,80

101.746,11

RECEITAS FINANCEIRAS

903,82

2.055,74

Juros S/ Aplicações

903,82

2.055,74

RESULTADO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

6.676,94

12.413,44

RESULTADO ANTES DO IR

6.676,94

12.413,44

SUPERAVIT DO EXERCICIO

6.676,94

12.413,44

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA Nº 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Denise é uma sociedade civil, filantrópica, de caráter educacional, cultura, assistencial, de saúde, de estudo e pesquisa, desportivo e outros, sem fins lucrativos, com duração indeterminada e com o objetivo de promover melhoria da qualidade de vida das pessoas portadoras de deficiências, coordenar e executar em sua área de jurisdição os objetivos, programas e a política da Federação das APAEs.

NOTA Nº 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS

As demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com a Lei n 6.404/76 e Resolução CFC n. 877/2000, que aprovou a NBC T 10.19. O regime contábil adotado pela entidade é o regime de competência, sendo considerados receitas todas as doações, contribuições, convênios, promoções e eventos.

NOTA Nº 03 - RESUMO DAS PRATICAS CONTÁBEIS

As gratuidades oferecidas foram aplicadas em conformidade com a necessidade que as mesmas requerem. Foram aplicados em gratuidades a importância de R$ 67.754,67 (Sessenta e Sete Mil e Setecentos e Cinquenta e Quatro Reais e Sessenta e Sete Centavos) em Despesa com Pessoal, R$ 7.985,73 (Sete Mil e Novecentos e Oitenta e Cinco Reais e Setenta e Três Centavos) em Assistência Médica, Educativa e Alimentação, e R$ 3.538,84 (Três Mil e Quinhentos e Trinta e Oito Reais e Oitenta e Quatro Centavos) em Utilidades, sendo este telefone. Foram recebidos a importância de R$ 29.197,41 (Vinte e Nove Mil e Cento e Noventa e Sete Reais e Quarenta e Um Centavos) referente a doações e contribuições de pessoas físicas. De promoções e eventos foram arrecadados R$ 38.272,51 (Trinta e Oito Mil e Duzentos e Setenta e Dois Reais e Cinquenta e Um Centavos). Dos convênios foi repassado pela SEDUC-Secretaria do Estado de Mato Grosso a importância de R$ 51.000,00 (Cinquenta e um mil reais) para custear o pagamento dos profissionais de educação, atendendo assim suas finalidades institucionais. O valor das isenções previdenciárias usufruídas durante o ano foi no montante de R$ 12.671,97 (Doze Mil e Seiscentos e Setenta e Um Reais e Noventa e Sete Centavos). Todos os recursos financeiros foram aplicados para a promoção da finalidade institucional de acordo com o Estatuto Social.

VALDINEI LUIZ GUEDES

PRESIDENTE

KEEMERSON DE OLIVEIRA ANDRADE

CPF 593.128.661-68

Contador CRC MT - 019444/O-4