ANEXO 12
26 de Fevereiro de 2020
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a) |
| RECEITAS CORRENTES(I) | 5.775.876,82 | 5.775.876,82 | 4.392.034,24 | -1.383.842,58 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 3.624.071,44 | 3.624.071,44 | 4.029.787,87 | 405.716,43 |
| Contribuições Sociais | 3.623.571,44 | 3.623.571,44 | 4.023.684,10 | 400.112,66 |
| Contribuições Econômicas | 500,00 | 500,00 | 6.103,77 | 5.603,77 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 2.150.205,38 | 2.150.205,38 | 362.246,37 | -1.787.959,01 |
| Valores Mobiliários | 2.150.205,38 | 2.150.205,38 | 362.246,37 | -1.787.959,01 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | -1.600,00 |
| Indenizações, Restituições e ressarcimentos | 300,00 | 300,00 | 0,00 | -300,00 |
| Demais Receitas Correntes | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | -1.300,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 5.775.876,82 | 5.775.876,82 | 4.392.034,24 | -1.383.842,58 |
| REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV) | 5.775.876,82 | 5.775.876,82 | 4.392.034,24 | -1.383.842,58 |
| DÉFICIT (VI) | 0,00 | |||
| TOTAL (VII) = (V+VI) | 5.775.876,82 | 5.775.876,82 | 4.392.034,24 | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS) | 0,00 | 0,00 | ||
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Superávit Financeiro | 0,00 | 0,00 | ||
| Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTACAO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (h) | SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f) |
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 3.045.936,14 | 3.112.436,14 | 2.755.231,04 | 2.755.231,04 | 2.693.078,30 | 357.205,10 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.862.931,64 | 2.894.431,64 | 2.616.620,68 | 2.616.620,68 | 2.557.628,53 | 277.810,96 |
| JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 183.004,50 | 218.004,50 | 138.610,36 | 138.610,36 | 135.449,77 | 79.394,14 |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX) | 88.326,88 | 21.826,88 | 1.372,72 | 1.372,72 | 1.372,72 | 20.454,16 |
| INVESTIMENTOS | 88.326,88 | 21.826,88 | 1.372,72 | 1.372,72 | 1.372,72 | 20.454,16 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X) | 2.641.613,80 | 2.641.613,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.641.613,80 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X) | 5.775.876,82 | 5.775.876,82 | 2.756.603,76 | 2.756.603,76 | 2.694.451,02 | 3.019.273,06 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII) | 5.775.876,82 | 5.775.876,82 | 2.756.603,76 | 2.756.603,76 | 2.694.451,02 | 3.019.273,06 |
| SUPERÁVIT (XIV) | 1.635.430,48 | |||||
| TOTAL (XV)=(XIII + XIV) | 5.775.876,82 | 5.775.876,82 | 4.392.034,24 | 2.756.603,76 | 2.694.451,02 | 3.019.273,06 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f)=(a+b-d-e) | |
| EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b) | |||||
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | INSCRITOS | PAGOS (C) | CANCELADOS (d) | SALDO (e)=(a+b-c-d) | |
| EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b) | ||||
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |