Anexo 13
26 de Fevereiro de 2020
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2019)
ISOLADO:1 - FUNDO MUN. DE PREV.SOC. DOS SERV. PORTO ESPERIDIAO
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| INGRESSOS | DISPÊNDIOS | |||||||
| ESPECIFICAÇÃO Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | |||
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 4.392.034,24 | 0,00 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 2.756.603,76 | 0,00 | |||
| RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE | 4.392.034,24 | 0,00 | RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE | 2.756.603,76 | 0,00 | |||
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 4.392.034,24 | 0,00 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 2.756.603,76 | 0,00 | |||
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS | 296.079,87 | 0,00 | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS | 227.421,35 | 0,00 | |||
| RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO) | 62.152,74 | 0,00 | CONSIGNAÇÕES | 227.421,35 | 0,00 | |||
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 62.152,74 | 0,00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) | 275,00 | 0,00 | |||
| CONSIGNAÇÕES | 233.927,13 | 0,00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | 80.820,43 | 0,00 | |||
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) ISS (F) OUTROS CONSIGNATARIOS (F) RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F) | 275,00 87.326,21 1.548,22 134.738,45 10.039,25 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | ISS (F) OUTROS CONSIGNATARIOS (F) RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F) SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE | 1.548,22 134.738,45 10.039,25 22.579.967,74 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | |||
| SALDOS DO EXERC. ANTERIOR | 20.875.878,74 | 0,00 | CONTA ÚNICA (F) | 0,00 | 0,00 | |||
| CONTA ÚNICA (F) | 9.708,78 | 0,00 | CONTA ÚNICA RPPS | 906.207,92 | 0,00 | |||
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 20.866.169,96 | 0,00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 0,00 | 0,00 | |||
| APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS | 21.673.759,82 | 0,00 | ||||||
| TOTAL | 25.563.992,85 | 0,00 | ||||||
| TOTAL | 25.563.992,85 | 0,00 | ||||||