anexo 14

26 de Fevereiro de 2020

Pref. Porto Esperidião

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:1 - FUNDO MUN. DE PREV.SOC. DOS SERV. PORTO ESPERIDIAO

ATIVO PASSIVO

1 of 3

ESPECIFICAÇÃO

Nota

Exercício Atual

Exercício Anterior

ESPECIFICAÇÃO

Nota

Exercício Atual

Exercício Anterior

PASSIVOCIRCULANTE 68.658,52

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS 58.992,15 PESSOAL A PAGAR 58.992,15

PESSOAL A PAGAR F 58.992,15

OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 3.160,59

OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO 3.160,59

PIS/PASEP A RECOLHER F 3.160,59

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 6.505,78

VALORES RESTITUÍVEIS 6.505,78

CONSIGNAÇÕES F 6.505,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PASSIVONAO-CIRCULANTE 20.877.358,62

PROVISÕES A LONGO PRAZO 20.877.358,62

PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO 20.877.358,62

PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS P 15.345.468,87 CONCEDIDOS

PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A P 42.515.517,49 CONCEDER

PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO P -36.983.627,74

18.266.559,43

18.266.559,43

18.266.559,43

13.827.204,04

37.600.463,91

-33.161.108,52

ATIVO CIRCULANTE 24.670.119,49

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 906.207,92

CAIXAE EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 906.207,92

CONTA ÚNICA (F) F 0,00

CONTA ÚNICA RPPS F 906.207,92

APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA F 0,00

DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 299.229,23

CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO 299.229,23

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER P 91.633,89

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - P 207.595,34 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO 23.464.682,34 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 23.464.682,34

APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS F 21.673.759,82

TÍTULOS PÚBLICOS P 77.326,13

OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS P 1.713.596,39

20.875.878,74

20.875.878,74

20.875.878,74

9.708,78

0,00

20.866.169,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ATIVONÃO CIRCULANTE 10.044,06

IMOBILIZADO 10.044,06

BENS MOVEIS 10.988,25

MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS P 1.495,65 (P)

BENS DE INFORMÁTICA (P) P 7.216,27

MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P) P 2.276,33

DEMAIS BENS MÓVEIS P 0,00

(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -944,19

(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P) P -944,19

9.615,53

9.615,53

16.313,79

2.991,95

3.746,43

5.573,05

4.002,36

-6.698,26

-6.698,26
TOTAL PASSIVO 20.946.017,14 18.266.559,43

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO Nota

Exercício Atual

Exercício Anterior

PATRIMÔNIO LIQUIDO

3.734.146,41

2.618.934,84

RESULTADOS ACUMULADOS

3.734.146,41

2.618.934,84

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS

3.734.146,41

2.618.934,84

SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO

P

-1.549.425,94

0,00

SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

P

-2.281.265,74

-2.281.265,74

SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO

P

2.714.104,30

0,00

SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

P

1.754.259,29

1.754.259,29

SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO

P

-48.297,85

0,00

SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

P

230.418,78

230.418,78

SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

P

-9.670,00

-9.670,00

SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO

P

-1.168,94

0,00

SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

P

2.925.192,51

2.925.192,51
TOTAL 24.680.163,55 20.885.494,27

TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO

3.734.146,41

2.618.934,84

TOTAL

24.680.163,55

20.885.494,27

Exercício de 2019

BALANÇO PATRIMONIAL PERÍODO 2 of 3 A) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO

22.579.967,74

20.875.878,74

PASSIVO FINANCEIRO (68.658,52)+ Restos não Processado(0,00)

68.658,52

0,00

ATIVO PERMANENTE

2.100.195,81

9.615,53

PASSIVO PERMANENTE

20.877.358,62

18.266.559,43

SALDO PATRIMONIAL

3.734.146,41

2.618.934,84

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:1 - FUNDO MUN. DE PREV.SOC. DOS SERV. PORTO ESPERIDIAO

1 of 1

ATIVO

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO

Exercício Atual

Exercício Anterior

ESPECIFICAÇÃO

Exercício Atual

Exercício Anterior

ATIVO CIRCULANTE

22.579.967,74

20.875.878,74

PASSIVO CIRCULANTE

68.658,52

0,00

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

906.207,92

20.875.878,74

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS

58.992,15

0,00

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL

906.207,92

20.875.878,74

PESSOAL A PAGAR

58.992,15

0,00

CONTA ÚNICA (F)

CONTA ÚNICA RPPS

0,00

906.207,92

9.708,78

0,00

PESSOAL A PAGAR

OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO

58.992,15

3.160,59

0,00

0,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO

TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

0,00

21.673.759,82

21.673.759,82

20.866.169,96

0,00

0,00

OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO

PIS/PASEP A RECOLHER

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

3.160,59

3.160,59

6.505,78

0,00

0,00

0,00

APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS

21.673.759,82

0,00

VALORES RESTITUÍVEIS

6.505,78

0,00

TOTAL

22.579.967,74

20.875.878,74

CONSIGNAÇÕES

6.505,78

0,00

TOTAL

68.658,52

0,00

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Dezembro(31/12/2019)

ATIVO CIRCULANTE

2.090.151,75

0,00

DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

299.229,23

0,00

CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO

299.229,23

0,00

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER

91.633,89

0,00

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -

207.595,34

0,00

INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO

1.790.922,52

0,00

TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

1.790.922,52

0,00

TÍTULOS PÚBLICOS

77.326,13

0,00

OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

1.713.596,39

0,00

ATIVO NÃO CIRCULANTE

10.044,06

9.615,53

IMOBILIZADO

10.044,06

9.615,53

BENS MOVEIS

10.988,25

16.313,79

MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)

1.495,65

2.991,95

BENS DE INFORMÁTICA (P)

7.216,27

3.746,43

MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)

2.276,33

5.573,05

DEMAIS BENS MÓVEIS

0,00

4.002,36

(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS

-944,19

-6.698,26

(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)

-944,19

-6.698,26
ISOLADO:1 - FUNDO MUN. DE PREV.SOC. DOS SERV. PORTO ESPERIDIAO

1 of 1

ATIVO

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO

Exercício Atual

Exercício Anterior

ESPECIFICAÇÃO

Exercício Atual

Exercício Anterior

PASSIVO NAO-CIRCULANTE

20.877.358,62

18.266.559,43

PROVISÕES A LONGO PRAZO

20.877.358,62

18.266.559,43

PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO

20.877.358,62

18.266.559,43

PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS

15.345.468,87

13.827.204,04

PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER

42.515.517,49

37.600.463,91

PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO

-36.983.627,74

-33.161.108,52

TOTAL

20.877.358,62

18.266.559,43

TOTAL

2.100.195,81

9.615,53

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:1 - FUNDO MUN. DE PREV.SOC. DOS SERV. PORTO ESPERIDIAO

1 of 1

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)

SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

ATUAL

EXERC. ANTERIOR

1-50

RECURSOS DO REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA (RPPS)-RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE

22.513.603,86

20.875.878,74

0

Sem Detalhamento da Destinação de Recursos

22.513.603,86

20.875.878,74

1-81

RECURSOS EXTRAORçAMENTáRIOS-RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE

-2.294,64

0,00

0

Sem Detalhamento da Destinação de Recursos

-2.294,64

0,00

TOTAL

22.511.309,22

20.875.878,74

JOSE RENATO MARTINS DIRETOR PREVI PORTO 785.697.961-53AILTON CEZAR GONÇALVES CONTADOR 881.234.051-20ROSENDO MARTINS TEIXEIRA NETO TESOUREIRO012.345.678-90

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