ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DEZEMBRO(31/12/2019)
12 de Maio de 2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACORIZAL
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2019)
ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ACORIZAL
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a) |
| RECEITAS CORRENTES(I) | 14.783.000,00 | 18.541.987,71 | 17.587.191,58 | -954.796,13 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 538.096,53 | 1.540.554,57 | 1.743.109,04 | 202.554,47 |
| Impostos | 492.579,03 | 1.483.866,79 | 1.696.914,31 | 213.047,52 |
| Taxas | 45.517,50 | 56.687,78 | 46.194,73 | -10.493,05 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 73.490,40 | 73.490,40 | 35.410,08 | -38.080,32 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 73.490,40 | 73.490,40 | 35.410,08 | -38.080,32 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 17.351,90 | 28.937,62 | 36.843,42 | 7.905,80 |
| Valores Mobiliários | 16.331,20 | 27.916,92 | 36.843,42 | 8.926,50 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 1.020,70 | 1.020,70 | 0,00 | -1.020,70 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 186.788,10 | 186.788,10 | 99.321,21 | -87.466,89 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 186.788,10 | 186.788,10 | 99.321,21 | -87.466,89 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 13.966.762,72 | 16.711.706,67 | 15.672.507,83 | -1.039.198,84 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 7.736.026,30 | 10.444.411,63 | 8.924.591,43 | -1.519.820,20 |
| Transferências do Estado e de suas Entidades | 4.383.473,56 | 4.420.032,18 | 4.775.561,56 | 355.529,38 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 1.847.262,86 | 1.847.262,86 | 1.972.354,84 | 125.091,98 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 510,35 | 510,35 | 0,00 | -510,35 |
| Multas administrativas, contratuais e judiciais | 510,35 | 510,35 | 0,00 | -510,35 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 14.783.000,00 | 18.541.987,71 | 17.587.191,58 | -954.796,13 |
| REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV) | 14.783.000,00 | 18.541.987,71 | 17.587.191,58 | -954.796,13 |
| DÉFICIT (VI) | 0,00 | |||
| TOTAL (VII) = (V+VI) | 14.783.000,00 | 18.541.987,71 | 17.587.191,58 | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 995.461,60 | 0,00 | |
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS) | 0,00 | 0,00 | ||
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Superávit Financeiro | 995.461,60 | 0,00 | ||
| Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTACAO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (h) | SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f) |
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 11.899.623,97 | 16.912.010,20 | 15.522.130,17 | 15.516.330,17 | 14.680.750,51 | 1.389.880,03 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.144.540,46 | 6.121.736,20 | 5.983.941,68 | 5.983.941,68 | 5.447.331,68 | 137.794,52 |
| JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA | 10.207,00 | 10.207,00 | 9.207,81 | 9.207,81 | 9.207,81 | 999,19 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.744.876,51 | 10.780.067,00 | 9.528.980,68 | 9.523.180,68 | 9.224.211,02 | 1.251.086,32 |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX) | 1.943.310,73 | 1.472.759,57 | 1.237.776,23 | 1.063.850,62 | 1.059.397,02 | 234.983,34 |
| INVESTIMENTOS | 1.320.683,73 | 1.173.028,35 | 942.195,02 | 768.269,41 | 763.815,81 | 230.833,33 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 622.627,00 | 299.731,22 | 295.581,21 | 295.581,21 | 295.581,21 | 4.150,01 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X) | 131.670,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X) | 13.974.605,00 | 18.384.769,77 | 16.759.906,40 | 16.580.180,79 | 15.740.147,53 | 1.624.863,37 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII) | 13.974.605,00 | 18.384.769,77 | 16.759.906,40 | 16.580.180,79 | 15.740.147,53 | 1.624.863,37 |
| SUPERÁVIT (XIV) | 827.285,18 | |||||
| TOTAL (XV)=(XIII + XIV) | 13.974.605,00 | 18.384.769,77 | 17.587.191,58 | 16.580.180,79 | 15.740.147,53 | 1.624.863,37 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f)=(a+b-d-e) | |
| EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b) | |||||
| DESPESAS CORRENTES | 26.432,35 | 33.792,08 | 27.214,40 | 27.214,40 | 0,00 | 33.010,03 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,01 | 137,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137,45 |
| JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 26.432,34 | 33.654,64 | 27.214,40 | 27.214,40 | 0,00 | 32.872,58 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 178.996,58 | 177.800,00 | 177.800,00 | 0,00 | 1.196,58 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 177.800,00 | 177.800,00 | 177.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 1.196,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.196,58 |
| TOTAL | 26.432,35 | 212.788,66 | 205.014,40 | 205.014,40 | 0,00 | 34.206,61 |
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | INSCRITOS | PAGOS (C) | CANCELADOS (d) | SALDO (e)=(a+b-c-d) | |
| EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b) | ||||
| DESPESAS CORRENTES | 527.956,54 | 1.268.921,62 | 1.248.647,69 | 0,00 | 548.230,47 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 91.932,40 | 449.736,20 | 411.537,87 | 0,00 | 130.130,73 |
| JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 436.024,14 | 819.185,42 | 837.109,82 | 0,00 | 418.099,74 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 9.617,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.617,46 |
| INVESTIMENTOS | 2.844,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.844,58 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 6.772,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.772,88 |
| TOTAL | 537.574,00 | 1.268.921,62 | 1.248.647,69 | 0,00 | 557.847,93 |