PREFEITURA MUNICIPAL DE ACORIZAL ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL Dezembro(31/12/2019) ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ACORIZAL
12 de Maio de 2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACORIZAL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2019)
ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ACORIZAL| ATIVO | PASSIVO | |||||||
| ESPECIFICAÇÃO Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | |||
| ATIVO CIRCULANTE | 4.757.630,35 | 4.377.013,83 | PASSIVO CIRCULANTE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI PESSOAL A PAGAR PESSOAL A PAGAR PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR FGTS CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ FORNECEDORES NACIONAIS OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO PIS/PASEP A RECOLHER DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO VALORES RESTITUÍVEIS CONSIGNAÇÕES OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F) CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR PASSIVO NAO-CIRCULANTE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI PESSOAL A PAGAR PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO TOTAL PASSIVO | F F F P F F F F P P P F F F F F F P P | 2.479.734,99 760.371,32 611.418,53 596.949,07 0,00 0,01 14.469,45 148.952,79 7.969,46 57.185,39 9.651,43 2.954,84 64.418,79 6.772,88 999,19 999,19 999,19 708.416,69 708.416,69 708.416,69 5.275,89 5.275,89 5.275,89 1.004.671,90 993.996,90 381.187,08 3.735,60 609.074,22 10.675,00 10.675,00 2.351.957,29 2.351.957,29 180.026,23 180.026,23 2.171.931,06 2.171.931,06 4.831.692,28 | 2.815.699,67 566.771,37 521.455,64 512.025,14 8.195,75 0,00 1.234,75 45.315,73 7.969,46 9.977,37 13.642,09 0,00 6.953,93 6.772,88 0,00 0,00 0,00 1.247.289,79 1.247.289,79 1.247.289,79 89,35 89,35 89,35 1.001.549,16 990.874,16 484.471,62 3.666,26 502.736,28 10.675,00 10.675,00 209.775,87 209.775,87 180.026,23 180.026,23 29.749,64 29.749,64 3.025.475,54 | ||
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 2.263.874,00 | 2.669.793,48 | ||||||
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 2.263.874,00 | 2.669.793,48 | ||||||
| CONTA ÚNICA (F) | F | 599.112,60 | 826.499,94 | |||||
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | F | 1.664.761,40 | 1.843.293,54 | |||||
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 2.493.756,35 | 1.678.334,36 | ||||||
| CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER | 345.565,00 | 238.993,12 | ||||||
| CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS | P | 40.344,58 | 22.869,14 | |||||
| MULTIGOVERNAMENTAIS | ||||||||
| CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS (P) | P | 11,22 | 0,00 | |||||
| CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS | P | 242.068,43 | 197.181,09 | |||||
| DA UNIÃO | ||||||||
| CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS | P | 63.140,77 | 18.942,89 | |||||
| DOS ESTADOS | ||||||||
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 2.148.191,35 | 1.439.341,24 | ||||||
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS | P | 1.080.414,98 | 796.710,27 | |||||
| DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS (P) | P | 1.067.776,37 | 642.630,97 | |||||
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 0,00 | 4.956,23 | ||||||
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 2.154,12 | ||||||
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | P | 0,00 | 2.154,12 | |||||
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 0,00 | 2.171,75 | ||||||
| CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS (F) | F | 0,00 | 2.171,75 | |||||
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 0,00 | 630,36 | ||||||
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO | F | 0,00 | 630,36 | |||||
| FAMÍLIA PAGO (F) | ||||||||
| ESTOQUES | 0,00 | 3.340,46 | ||||||
| ALMOXARIFADO | 0,00 | 3.340,46 | ||||||
| MATERIAL DE CONSUMO (P) | P | 0,00 | 3.340,46 | |||||
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMEN | 0,00 | 20.589,30 | ||||||
| ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | 0,00 | 20.589,30 | ||||||
| ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - | P | 0,00 | 20.589,30 | |||||
| CONSOLIDAÇÃO (P) | ||||||||
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 8.778.791,19 | 7.698.689,68 | ||||||
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 903.938,71 | 903.938,71 | ||||||
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 903.938,71 | 903.938,71 | ||||||
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | P | 903.938,71 | 903.938,71 | |||||
| IMOBILIZADO | 7.874.852,48 | 6.794.750,97 | ||||||
| BENS MOVEIS | 3.069.755,98 | 2.642.484,65 | ||||||
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P) | P | 49.049,50 | 49.049,50 | |||||
| VEÍCULOS (P) | P | 990.169,37 | 990.169,37 | |||||
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | 278.799,42 | 105.777,80 | |||||
| (P) | ||||||||
| BENS DE INFORMÁTICA (P) | P | 163.004,89 | 89.105,18 | |||||
| BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO (P) | P | 2.550,00 | 0,00 | |||||
| DEMAIS BENS MÓVEIS | P | 1.586.182,80 | 1.408.382,80 | |||||
| |||||||
Exercício de 2019
A) QUADRO PRINCIPAL ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL Dezembro(31/12/2019) ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ACORIZAL 2 de 4| ATIVO | PASSIVO | |||||||
| ESPECIFICAÇÃO Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ||
| BENS IMÓVEIS | 4.807.101,21 | 4.153.565,62 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 8.704.729,26 | 9.050.227,97 | |||
| BENS DE USO ESPECIAL (P) | P | 152,00 | 152,00 | RESULTADOS ACUMULADOS SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P P P P P | 8.704.729,26 8.704.729,26 -12.705.866,54 -35.016.963,01 -3.184.666,49 -2.739.153,75 10.189.193,68 | 9.050.227,97 9.050.227,97 0,00 -35.016.963,01 0,00 -2.739.153,75 0,00 | |
| BENS DOMINICAIS (P) | P | 4.153.413,62 | 4.153.413,62 | |||||
| BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO (P) | P | 579.662,46 | 0,00 | |||||
| DEMAIS BENS IMÓVEIS | P | 73.873,13 | 0,00 | |||||
| (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | -2.004,71 | -1.299,30 | ||||||
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P) | P | -2.004,71 | -1.299,30 | |||||
| TOTAL | 13.536.421,54 | 12.075.703,51 | ||||||
| SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P | 32.975.776,64 | 32.975.776,64 | |||||
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | 5.355.840,64 | 0,00 | |||||
| SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P | 14.201.508,09 | 14.201.508,09 | |||||
| SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P | -370.940,00 | -370.940,00 | |||||
| TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 8.704.729,26 | 9.050.227,97 | ||||||
| TOTAL | 13.536.421,54 | 12.075.703,51 | ||||||
Exercício de 2019
BALANÇO PATRIMONIAL Dezembro(31/12/2019) 3 de 4 B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES| ATIVO FINANCEIRO | 2.263.874,00 | 2.672.595,59 | PASSIVO FINANCEIRO (2.393.074,68)+ Restos não Processado(212.735,63) | 2.605.810,31 | 3.038.762,54 |
| ATIVO PERMANENTE | 11.272.547,54 | 9.403.107,92 | PASSIVO PERMANENTE | 2.438.617,60 | 224.737,43 |
| SALDO PATRIMONIAL | 8.491.993,63 | 8.812.203,54 | |||
Exercício de 2019
C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL Dezembro(31/12/2019) 4 de 4| ESPECIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | ||||||
| SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx) | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xx) | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| COMPENSAÇÕES | 2.361.400,09 | 1.675.834,09 | COMPENSAÇÕES | 5.246.808,79 | 4.702.502,32 | ||
| EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS | 1.675.834,09 | 1.675.834,09 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 5.246.808,79 | 4.702.502,32 | ||
| INSTRUMENTOS CONGÊNERES | |||||||
| EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS | 685.566,00 | 0,00 | TOTAL | 5.246.808,79 | 4.702.502,32 | ||
| TOTAL | 2.361.400,09 | 1.675.834,09 | |||||