PREFEITURA MUNICIPAL DE ACORIZAL DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA Dezembro(31/12/2019) ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ACORIZAL
12 de Maio de 2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACORIZAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro(31/12/2019)
ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ACORIZAL
| QUADRO PRINCIPAL |
| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ||||
| INGRESSOS | 18.328.797,40 | 15.683.155,72 | ||||
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | 1.914.683,75 | 1.391.874,18 | ||||
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.743.109,04 | 1.084.823,69 | ||||
| Receita de Contribuições | 35.410,08 | 10,83 | ||||
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | ||||
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | ||||
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | ||||
| Receita de Serviços | 99.321,21 | 168.906,63 | ||||
| Outras Receitas Originárias | 0,00 | 20.130,79 | ||||
| Remuneração das Disponibilidades | 36.843,42 | 118.002,24 | ||||
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | A | 15.672.507,83 | 13.670.025,45 | |||
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS | 741.605,82 | 621.256,09 | ||||
| Ingressos Extra-orçamentários | 740.284,93 | 621.256,09 | ||||
| Transferências Financeiras Recebidas | 1.320,89 | 0,00 | ||||
| DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP) | 17.497.519,86 | 13.943.087,84 | ||||
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS | B | 15.697.857,73 | 12.718.428,44 | |||
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | C | 9.207,81 | 0,00 | |||
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | A | 249.547,06 | 10.910,85 | |||
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | 1.540.907,26 | 1.213.748,55 | ||||
| Desembolsos Extra-Orçamentários | 736.531,83 | 486.158,75 | ||||
| Transferências Financeiras Concedidas | 804.375,43 | 727.589,80 | ||||
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | 831.277,54 | 1.740.067,88 | ||||
| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| INGRESSOS | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | 941.615,81 | 39.357,68 |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE | 941.615,81 | 39.357,68 |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) | -941.615,81 | -39.357,68 |
| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| INGRESSOS | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 |
| INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | 295.581,21 | 362.789,49 |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS | 295.581,21 | 362.789,49 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) | -295.581,21 | -362.789,49 |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL 2.669.793,48 1.331.872,77
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| (+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | -405.919,48 | 1.337.920,71 |
| (=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 2.263.874,00 | 2.669.793,48 |
| A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS EXERCÍCIO EXERCÍCIO NOTA ATUAL ANTERIOR | |||
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | 15.672.507,83 | 13.670.025,45 | |
| Intergovernamentais | 13.700.152,99 | 12.023.344,56 | |
| da União | 8.924.591,43 | 8.229.567,30 | |
| de Estados e Distrito Federal | 4.775.561,56 | 3.793.777,26 | |
| de Municípios | 0,00 | 0,00 | |
| Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Transferências | 1.972.354,84 | 1.646.680,89 | |
| Total das Transferências Recebidas | 15.672.507,83 | 13.670.025,45 | |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 249.547,06 | 10.910,85 | |
| Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 | |
| da União | 0,00 | 0,00 | |
| de Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 | |
| de Municípios | 0,00 | 0,00 | |
| FUNDEB (Retenções) | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc) | 0,00 | 0,00 | |
| Intragovernamentais | 249.547,06 | 10.910,85 | |
| Outras transferências concedidas | 0,00 | 0,00 | |
| Total das Transferências Concedidas | 249.547,06 | 10.910,85 | |
| B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO EXERCÍCIO EXERCÍCIO NOTA ATUAL ANTERIOR | |||
| ADMINISTRAÇÃO | 3.035.597,01 | 2.709.790,01 | |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.019.160,60 | 809.638,45 | |
| SAÚDE | 4.338.288,48 | 3.275.992,31 | |
| EDUCAÇÃO | 4.210.468,51 | 3.261.018,97 | |
| CULTURA | 100,00 | 29.772,37 | |
| URBANISMO | 1.035.398,93 | 933.391,20 | |
| SANEAMENTO | 1.044.071,68 | 712.206,42 | |
| AGRICULTURA | 103.877,89 | 98.355,02 | |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 26.546,67 | 13.686,10 | |
| TRANSPORTE | 645.361,24 | 629.084,46 | |
| DESPORTO E LAZER | 92.502,96 | 107.261,02 | |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 146.483,76 | 138.232,11 | |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 15.697.857,73 | 12.718.428,44 | |
| C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA EXERCÍCIO EXERCÍCIO NOTA ATUAL ANTERIOR | |||
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | |
| Outros Encargos da Dívida | 9.207,81 | 0,00 | |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | 9.207,81 | 0,00 | |